日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（穆培林） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）的 独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席公司股东大会和董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观 的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东会情况 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党员，中国注册会计 师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已退 休；现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任本公 司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司 ...

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为48.42亿元，同比增长24.24%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比下降19.49%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，同比增长514.21%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为39.86亿元，同比增长5.98%[12] - 公司2023年度基本每股收益为0.2443元，同比下降24.48%[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1913元，同比下降24.83%[12] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.39%，同比下降1.55个百分点[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降1.21个百分点[12] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元(含税)[4] 战略发展 - 公司未来将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等战略[5] - 公司坚持创新驱动，持续优化业务结构，实现了稳健的发展[16] - 公司基于"清洁世界，美好生活"的企业使命，持续推进"一纵一横"战略[16] - 公司秉承"品牌就是企业经营的终极目标"的理念，多方位夯实品牌建设[16] 品牌建设 - 四季沐歌品牌成功举办2023四季沐歌空气能热泵发展峰会，并携手哈尔滨冰雪大世界等三大"冰雪IP"开启2024哈尔滨冰雪嘉年华[16] - 太阳雨品牌持续在重点市场发力，布局高铁、机场、高速等大户外媒体传播网络，并成功入驻海拔5200米珠峰大本营[16] - 帅康启动高端化、年轻化、专业化的品牌升级战略，并联合钟南山医学基金会开展健康科普讲座[16] - 光伏公司携手北极星太阳能光伏网联合主办2023分布式光伏创新峰会(江苏站)，日出东方储能系统产品成功首秀慕尼黑Smarter E Europe 2023展会等[16] - 四季沐歌入选国家知识产权局首批"千企百城商标品牌价值提升行动"企业，并连续10年成为"房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商"[16] - 太阳雨行业首家获评"近零碳工厂"，成为"CHPC·中国热泵"战略合作伙伴[16] - 帅康官宣品牌形象代言人高圆圆，启动高端化、年轻化、专业化的品牌升级战略[16] - 公司连续16年蝉联"中国500最具价值品牌"，并获得多项荣誉[17] 技术创新 - 公司围绕"一纵一横"战略，积极开展对外技术合作和平台搭建，不断推进核心技术、核心产品及核心系统扩展应用的持续升级[17] - 公司持续投入资源加快热泵新产品的开发速度，为实现2023年空气能连云港基地整体产量突破104302台奠定了基础[17] - 公司导入精益生产及智能制造项目，实现了计划、采购、生产、仓储、质量、设备、能源等智慧化管理[17] - 储能公司已完成两款户用产品的研发与销售，目前主要销往欧洲市场[18] 行业发展 - 2023年空气源热泵销售规模303亿元，同比增长13.2%[19] - 空气源热泵在采暖市场实现16.7%的增长[19] - 2023年中国厨卫大盘零售量8733万台，同比增长0.8%[20] - 油烟机零售量1885万台，同比增长2.7%[20] - 嵌入式微蒸烤市场累计零售额为75亿元，同比增长6.1%[21] 业务模式 - 公司主要业务包括清洁能源热应用、清洁能源电应用和厨电三大板块[22] - 公司采取集中采购和分开采购并存的采购模式，生产模式包括"以销定产"和"订单和备货相结合"[22] - 公司销售模式包括线下经销商代理制为主、线上销售为辅，以及公司直营和运营商模式相结合[22] - 公司拥有太阳雨、四季沐歌和帅康三大知名品牌，具有多品牌运营能力[23] - 公司在清洁能源应用领域积累了丰富的工程化能力，覆盖了多个细分领域[23] - 公司建立了完整的国内外销售渠道体系，具有全渠道管理能力[23] - 公司在空气源热泵、光热等细分领域拥有专业的创新能力[23] - 公司拥有多个生产基地，具有多基地、多产业布局能力[23] - 公司建立了光储热一体化的综合能源解决方案能力[24] 财务分析 - 2023年1-12月公司实现营业收入484.22亿元，同比增长24.24%[25] - 总体销售费用与营业收入同比增长，主要是销售人员提成及广告宣传费的投入增加[27] - 管理费用增加主要系公司出海战略项目的落地咨询费用、chatgpt、华为管理学习等的新质生产力方面的咨询支出增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期销售取得较大增长[28] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系处置控股子公司导致[29] - 主营业务分行业中，产品销售毛利率为30.62%，供热及光伏工程项目毛利率为15.47%[31]

二、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公 司提供担保的议案》 我们认为：本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保是均为公司子公司 及控股子公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响， 符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是 中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。本次向银行申请综合授信并对子 公司提供担保风险可控，同意本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保。 日出东方控股股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议， 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事 慕培林女士为第五届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董 事审议，一致通过了如下决议： ...

公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日出东方控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-011 日出东方控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年 ...

日出东方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度 日出东方控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一条 为促进日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议应当由过半 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-014 会及股东大会审议。 日出东方控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议 案》，同意为公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）在 28 亿元综合授信额度内，提供不超过 25 亿元的担保。担保期限自公司股 东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并 对子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-007)。 2 ...

日出东方控股股份有限公司董事会 审计委员会关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对容诚 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2024-003 日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）监事会于 近日收到职工代表监事曹静女士的书面辞职报告，曹静女士因工作调整申请辞去 公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及监 事会对曹静女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的努力表示衷 心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司职工代表大会决议，一致同意选举李梦凡女士为公司第五届监事会职工代 表监事（个人简历附后）。李梦凡女士与现任监事会其他成员一并组成公司第五 届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 附：职工代表监事简历： 李梦凡，女，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，现任公司投资部副部长。李梦凡女士与本公司实际控制人、持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，截止目前未持有本公司的股票，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 日出东方控 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-002 日出东方控股股份有限公司关于 与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）及 全资子公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司（以下简称"日出东方阿 康"）与西藏隆晟能源管理有限公司（以下简称"西藏隆晟"）合资成立措勤 日出东方清洁能源有限公司（以下简称"合资公司"或"项目公司"），合资 公司注册资本为人民币 6,265.37 万元，其中，日出东方出资 6,202.7163 万 元，占注册资本的 99%，日出东方阿康出资 31.32685 万元，占注册资本的 0.5%，西藏隆晟出资 31.32685 万元，占注册资本的 0.5%。所有出资方全部 以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所成立公司的股权比例。公司本 次与关联方共同投资成立合资公司，是为了具体实施西藏自治区阿里地区措 勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目（以下简 ...