证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-037 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司对子公司增资暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 因安徽驿通国际资源有限公司（以下简称"驿通国际"）的经营发展需要， 拟将注册资本由 2,000 万元变更至 5,000 万元，由原股东按照原持股比例对其进 行增资，安徽众源新材投资有限公司（以下简称众源投资）和瑞源国际资源投资 有限公司（以下简称"瑞源投资"）各认缴出资额 1,500 万元。公司于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议 案》，同意公司全资子公司众源投资出资 1,500 万元对驿通国际进行增资。本次 增资完成后，公司对驿通国际的持股比例仍为 50%。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《众源新材关 于全资子公司对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。 二 ...

关联交易概述 - 驿通国际拟将注册资本由2000万元增至5000万元 由原股东众源投资和瑞源投资各认缴1500万元进行同比例增资 [1] - 增资后公司对驿通国际持股比例保持50%不变 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 交易已通过独立董事专门会议 审计委员会及董事会审议 无需提交股东大会批准 [1] 关联方基本情况 - 驿通国际成立于2016年11月 注册地址位于安徽自贸区芜湖片区 法定代表人为王家斌 [2] - 经营范围涵盖矿产资源开发 金属销售 物流服务及进出口业务等多元化领域 [2][3] - 截至2024年底总资产4734万元 净资产2752万元 全年营收7.82亿元 净利润27.75万元 [3] - 2025年一季度末总资产增至5067万元 营收达4.13亿元 净利润222万元 呈现显著增长 [3] 交易细节 - 增资定价为1元/注册资本 双方现金出资各1500万元 定价遵循公平原则 [4] - 公司为驿通国际提供2000万元担保额度 当前担保余额1000万元 存在正常原材料采购业务往来 [3] - 关联关系源于公司1名高管担任驿通国际监事 但双方在资产 人员等方面保持独立 [2][3] 审议程序与影响 - 独立董事专门会议 审计委员会及董事会均全票通过增资议案 [4][5] - 增资不会改变合并报表范围 对公司财务状况和经营成果无重大影响 [4][5] - 交易符合公司整体发展战略 未损害中小股东利益 [5]

增资情况 - 驿通国际拟将注册资本由2000万元变更至5000万元[3] - 众源投资和瑞源投资各认缴出资1500万元，增资价格1元/注册资本[3][10] - 增资完成后公司对驿通国际持股比例仍为50%[4] 业绩数据 - 2024年末资产4734.28万元，负债1981.34万元，净资产2752.94万元[6] - 2024年营收78234.45万元，净利润27.75万元[6] - 2025年3月末资产5067.55万元，负债2092.37万元，净资产2975.18万元[6] - 2025年1 - 3月营收41343.90万元，净利润222.24万元[6] 担保情况 - 公司为驿通国际提供2000万元担保额度，余额1000万元[6] 审议情况 - 2025年7月相关会议审议通过对子公司增资议案[13]

担保情况概述 - 公司为子公司驿通国际提供最高额1,000万元的连带责任保证担保，担保比例为50%，其他股东提供同比例担保 [1] - 担保协议已通过独立董事专门会议、董事会及股东大会审议，批准为驿通国际提供总额2,000万元的担保 [1] - 担保对象驿通国际向银行申请融资授信4,000万元，由现有股东按出资比例分担担保责任 [1] 被担保人基本情况 - 驿通国际为有限责任公司，注册资本2,000万元，主营矿产资源开发、金属销售、物流服务及进出口业务 [2] - 截至2025年3月31日，驿通国际资产总额5,067.55万元，负债2,092.37万元，2025年1-3月净利润222.24万元 [2] - 因公司1名高管担任驿通国际监事，虽非直接关联方，但公司基于谨慎性原则认定其为关联人 [2] 担保协议主要内容 - 保证人为安徽众源新材料股份有限公司，债权人为华夏银行芜湖分行，债务人为驿通国际 [3] - 担保无反担保条款，风险处于公司可控范围内 [1][3] 担保必要性及合理性 - 担保系为支持子公司经营发展，符合公司整体战略，被担保方偿债能力良好 [3] - 驿通国际由公司与瑞源投资各持股50%，双方按股权比例分担担保责任 [3] 累计担保情况 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额154,027.28万元，占最近一期经审计净资产比例超过50% [1][4] - 公司无逾期担保记录，对合并报表外单位担保未达净资产30% [1][4]

担保情况 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额154,027.28万元，占最近一期经审计净资产比例76.61%[6][26] - 公司为永杰铜业本次担保1,818.53万元，实际担保余额（含本次）47,725.54万元[2] - 公司为众源铝箔本次担保1,500.00万元，实际担保余额（含本次）32,500.00万元[2] - 公司为杰冠商贸本次担保1,000.00万元，实际担保余额（含本次）16,000.00万元[2] - 公司为众源进出口本次担保2,000.00万元，实际担保余额（含本次）8,000.00万元[4] - 公司为众永物资本次担保1,000.00万元，实际担保余额（含本次）1,000.00万元[4] - 公司为芜湖永杰本次担保2,000.00万元，实际担保余额（含本次）15,000.00万元[4] - 公司为新能源科技本次担保1,000.00万元，实际担保余额（含本次）6,661.74万元[4] - 截至2025年6月30日，公司对控股子公司担保总额127,687.28万元，占最近一期经审计净资产比例63.51%[26] 子公司业绩 - 截至2025年3月31日，永杰铜业资产总额176,196.25万元，负债121,298.81万元，资产净额54,897.44万元，营收20,368.45万元，净利润6,728.68万元[11] - 截至2025年3月31日，安徽杰冠商贸资产总额38,256.04万元，较2024年末增长4.34%[12] - 截至2025年3月31日，芜湖众源进出口资产总额101,752.69万元，较2024年末增长8.01%[13] - 截至2025年3月31日，安徽众永物资营收73,430.27万元，较2024年增长325.18%[14] - 截至2025年3月31日，芜湖永杰资产总额54,671.02万元，较2024年末增长5.84%[15] - 2025年1 - 3月，安徽杰冠商贸净利润 -360.48万元，亏损较2024年度收窄[12] - 2025年1 - 3月，芜湖众源进出口净利润215.95万元，相比2024年度扭亏为盈[13] - 2025年1 - 3月，安徽众永物资净利润 -193.94万元，2024年度为221.68万元[14] - 2025年1 - 3月，芜湖永杰净利润42.26万元，较2024年度下降85.30%[15] 公司业绩 - 截至2025年3月31日，公司资产总额31,613.01万元，负债28,319.06万元，资产净额3,293.95万元，营收6,502.37万元，净利润 -158.38万元[16] - 截至2024年12月31日，公司资产总额35,605.15万元，负债32,152.82万元，资产净额3,452.33万元，营收26,718.59万元，净利润 -247.92万元[16] 股权结构 - 众源新材持有安徽杰冠商贸、芜湖众源进出口、安徽众永物资、芜湖永杰高精铜带100%股权[12][13][14][15] - 众源新材持有安徽众源新能源科技68%股权[15] 会议决策 - 公司于2025年4月25日、5月16日分别召开第五届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》[8]

担保情况 - 为驿通国际提供最高额1000万元连带责任保证担保，出资比例50%[2][5] - 截至2025年6月30日，对外担保总额154,027.28万元，占净资产比例76.61%[3] - 截至2025年6月30日，对外担保逾期累计金额0万元[3] - 对控股子公司担保总额127,687.28万元，占净资产比例63.51%[12] - 对控股股东等关联人担保金额0万元[12] - 担保保证期间为三年[13] 驿通国际业绩 - 2025年3月31日资产总额5,067.55万元，负债2,092.37万元，净额2,975.18万元[7] - 2025年3月31日营业收入41,343.90万元，净利润222.24万元[7] - 2024年度资产总额4,734.28万元，负债1,981.34万元，净额2,752.94万元[7] - 2024年度营业收入78,234.45万元，净利润27.75万元[7]

利润分配方案 - 每股现金红利0.16元（含税），以总股本316,971,200股为基数，共计派发现金红利50,715,392元（含税）[1][2] - 股权登记日为2025/6/12，除权（息）日为2025/6/13，现金红利发放日为2025/6/13[1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月16日[2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在发放日领取，未办理的暂由中国结算保管[2] - 个人股东及证券投资基金根据持股期限适用差异化个人所得税政策，持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税[3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.144元[4] - 沪港通投资者通过香港中央结算有限公司账户按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.144元[5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，税前每股派发0.16元[5] 咨询方式 - 联系部门为众源新材董事会办公室，联系电话0553-5312330[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案经2025年5月16日股东大会审议通过[3] - 以316,971,200股为基数，每股派0.16元（含税），共派50,715,392元（含税）[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025年6月12日，除权（息）日和发放日为6月13日[2] 税负情况 - 不同持股期限个人股东及基金税负不同，QFII等按10%扣税[8][10] 咨询信息 - 咨询联系众源新材董事会办公室，电话0553 - 5312330[11]

担保情况 - 公司为永杰铜业提供2900万元连带责任保证担保，永杰铜业为公司提供3000万元担保[3][6] - 公司与众源智造为新能源科技提供900万元连带责任保证担保[3][6] - 截至2025年5月30日，公司为永杰铜业担保余额46907.02万元，为新能源科技担保余额7939.77万元[3][6] - 截至2025年5月30日，公司及控股子公司实际对外担保总额149986.78万元，占净资产74.61%[5][20] - 公司为永杰铜业担保额度不超过86900万元，为新能源科技担保额度不超过10500万元[6] - 截至2025年5月30日，公司对控股子公司担保总额124646.78万元，占净资产62%[20] - 安徽永杰铜业为安徽众源新材料担保额度为3000万元[18] - 公司无逾期担保，未对控股股东和关联人提供担保[20] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额236719.45万元，负债73845.13万元，净资产162874.32万元[10] - 2024年度公司营业收入138491.65万元，净利润9445.26万元[10] - 截至2025年3月31日，公司资产总额243572.03万元，负债80115.18万元，净资产163456.85万元[10] - 2025年1 - 3月公司营业收入25929.68万元，净利润608.56万元[10] 关联方业绩 - 截至2024年12月31日，永杰铜业资产总额159964.57万元，负债111834.50万元，净资产48130.07万元[9] - 2024年度永杰铜业营业收入113377.31万元，净利润4737.33万元[9] - 截至2025年3月31日，永杰铜业资产总额176196.25万元，负债121298.81万元，净资产54897.44万元[9] - 2025年1 - 3月永杰铜业营业收入20368.45万元，净利润6728.68万元[9] - 截至2024年12月31日，新能源科技资产总额35605.15万元，负债32152.82万元，净资产3452.33万元[11] - 2024年度新能源科技营业收入26718.59万元，净利润 - 247.92万元[11] - 截至2025年3月31日，新能源科技资产总额31613.01万元，负债28319.06万元，净资产3293.95万元[11] - 2025年1 - 3月新能源科技营业收入6502.37万元，净利润 - 158.38万元[11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月3日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月26日至5月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ahzyxcl@126.com提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长封全虎、副总经理兼董秘奚海波、财务负责人王成及三位独立董事 [2] 会议内容与参与方式 - 公司将就2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 投资者可实时登录上证路演中心参与会议，或通过邮箱提前提问 [2][3] - 说明会主要内容及问答记录将在会后发布于上证路演中心 [3] 信息披露与沟通渠道 - 公司已披露2024年年报和2025年一季报，此次说明会旨在进一步解读业绩 [2] - 联系电话0553-5312330及邮箱ahzyxcl@126.com为投资者咨询渠道 [3]