公司基本信息 - 公司1996年成立，注册资本70万元，大理制药厂、大理市医药有限公司、云南省弥渡县医药公司分别持股28.57%、42.86%、28.57%[106] - 2007年公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以5220.35万元净资产折合成5000万元股本[106] - 2014年公司注册资本由5000万元增至7500万元，其中盈余公积转增股本1371.160007万元，资本公积转增股本220.355017万元，未分配利润转增股本908.484976万元[106] - 2017年公司向社会首次公开发行2500万股，每股发行价12.58元，增加注册资本2500万元，变更后注册资本为1亿元[106] - 2018 - 2020年公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，累计转增1.197亿股，转增后总股本2.197亿股[106] - 公司所处行业为医药制造业[15] - 公司主营业务为中药注射剂的生产和销售[24] - 公司秉持“质量至上，信誉为本，创新为魂，发展为先”的核心价值观，结合现代制药技术与传统中医药，在心脑血管、消化系统等领域形成主营品种[24] - 公司期望搭乘中医药行业发展时机，开创产业发展新局面[24] - 公司有20个品种44个规格的注射剂药品批准文号，其中16个品种38个规格产品列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》[25] - 公司主要产品为“中精®”醒脑静注射液、参麦注射液，“中精ZHONGJING及图”商标为中国驰名商标[25] - 立兴实业持有公司18.75%的股份，新疆立兴持有公司13.50%的股份[9] - 大理药业股份有限公司持有大理市瑞锦物业管理有限公司100%股权，该公司注册资本50万元[48] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为59,570,461.43元，较上年同期减少14.51%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,782,352.79元，上年同期为 -8,490,734.57元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13,506,073.02元，上年同期为 -11,265,117.72元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,961,746.51元，上年同期为 -9,579,308.38元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为390,374,004.65元，较上年度末减少2.69%[13] - 总资产为466,003,511.39元，较上年度末减少7.44%[13] - 加权平均净资产收益率为 -2.72%，较上年同期减少0.67个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.41%，较上年同期减少0.69个百分点[13] - 非经常性损益合计2723720.23元，其中非流动资产处置损益52463.03元，计入当期损益的政府补助43999.98元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2824884.73元，其他营业外收入和支出 -356976.07元，所得税影响额 -159348.56元[14] - 报告期内公司实现营业收入5957.05万元，较上年同期下降14.51%；归属上市公司股东的净利润为 - 1078.24万元；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1350.61万元[32] - 销售费用为3032.50万元，较上年同期下降21.40%；管理费用为842.74万元，较上年同期下降10.96%[32] - 营业收入为59,570,461.43元，较上年同期69,682,312.37元下降14.51%，主要受中成药集中带量采购影响[37] - 营业成本为29,186,398.56元，较上年同期30,953,061.23元下降5.71%，变动较小[37] - 销售费用为30,325,004.46元，较上年同期38,583,529.73元下降21.40%，主要因渠道开拓等活动减少[37] - 财务费用为929,965.97元，较上年同期27,402.25元增长3293.76%，主要系确认利息费用[37] - 货币资金期末数为99,613,730.79元，占总资产21.38%，较上年期末增长127.23%，主要系赎回理财产品[38] - 应收款项期末数为5,684,885.64元，占总资产1.22%，较上年期末下降24.97%，主要系收回客户欠款[38] - 存货期末数为27,163,077.42元，占总资产5.83%，较上年期末增长0.53%，主要系合理备货[38] - 固定资产期末数为77,300,281.03元，占总资产16.59%，较上年期末下降5.75%，主要系正常折旧摊销[40] - 在建工程期末数为5,364,585.70元，占总资产1.15%，较上年期末增长40.29%，主要系科技综合楼装修工程投入[41] - 理财产品期初公允价值229,233,216.72元，本期购买135,000,000.00元，出售/赎回227,000,000.00元，期末公允价值136,170,892.99元[45] - 截至2023年6月30日，销售公司总资产605.90万元，净利润-54.08万元[47] - 截至2023年6月30日，瑞锦物业总资产33.12万元，净利润-16.88万元[48] - 2023年6月30日公司货币资金为99,613,730.79元，较2022年12月31日的43,839,026.99元有所增加[87] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为136,170,892.99元，较2022年12月31日的229,233,216.72元减少[87] - 2023年6月30日公司流动资产合计275,579,769.02元，较2022年12月31日的308,732,409.11元减少[87] - 2023年6月30日公司非流动资产合计190,423,742.37元，较2022年12月31日的194,754,058.69元减少[88] - 2023年6月30日公司资产总计466,003,511.39元，较2022年12月31日的503,486,467.80元减少[88] - 2023年6月30日公司流动负债合计54,505,717.40元，较2022年12月31日的77,779,458.77元减少[88] - 2023年6月30日公司非流动负债合计21,123,789.34元，较2022年12月31日的24,550,651.59元减少[88] - 2023年6月30日资产总计472,291,605.71元，较2022年12月31日的508,460,875.82元下降7.11%[90][91] - 2023年半年度营业总收入59,570,461.43元，较2022年半年度的69,682,312.37元下降14.51%[91] - 2023年半年度营业总成本71,195,102.42元，较2022年半年度的80,788,801.48元下降11.87%[91] - 2023年半年度净利润为 -10,782,352.79元，较2022年半年度的 -8,490,734.57元亏损扩大26.99%[92] - 2023年6月30日负债合计73,065,319.98元，较2022年12月31日的99,118,338.81元下降26.28%[91] - 2023年6月30日所有者权益合计399,226,285.73元，较2022年12月31日的409,342,537.01元下降2.47%[91] - 2023年6月30日流动资产合计280,496,798.09元，较2022年12月31日的312,934,886.47元下降10.36%[89] - 2023年6月30日非流动资产合计191,794,807.62元，较2022年12月31日的195,525,989.35元下降1.91%[90] - 2023年6月30日流动负债合计51,941,530.64元，较2022年12月31日的74,567,687.22元下降30.34%[90] - 2023年6月30日非流动负债合计21,123,789.34元，较2022年12月31日的24,550,651.59元下降13.96%[90] - 2023年上半年综合收益总额为-10,782,352.79元，2022年同期为-8,490,734.57元[93] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0491元/股，2022年同期均为-0.0386元/股[93] - 2023年上半年营业收入为57,474,755.07元，2022年同期为66,660,237.84元[94] - 2023年上半年营业利润为-7,965,760.25元，2022年同期为-6,906,280.27元[95] - 2023年上半年净利润为-10,116,251.28元，2022年同期为-7,684,243.68元[95] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-19,961,746.51元，2022年同期为-9,579,308.38元[96] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为91,444,557.21元，2022年同期为-112,720,928.18元[97] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-15,708,106.90元，2022年同期为-7,153,105.19元[97] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为55,774,703.80元，2022年同期为-129,453,341.75元[97] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为99,613,730.79元，2022年同期为51,205,413.75元[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计62984528.97元，较去年同期70491709.42元有所下降；经营活动现金流出小计84610566.21元，较去年同期81375767.43元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为 -21626037.24元，较去年同期 -10884058.01元亏损扩大[98] - 2023年上半年投资活动现金流入小计231054599.16元，较去年同期134082956.91元有所上升；投资活动现金流出小计140192841.95元，较去年同期246802485.09元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为90861757.21元，去年同期为 -112719528.18元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计15708106.90元，较去年同期7153105.19元有所上升；筹资活动产生的现金流量净额为 -15708106.90元，较去年同期 -7153105.19元亏损扩大[98] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为53527613.07元，去年同期为 -130756691.38元；期末现金及现金等价物余额为94783313.96元，去年同期为41466971.31元[99] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -10782352.79元，期末余额为390374004.65元；2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -8490734.57元，期末余额为410367170.12元[100][101][102] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 -10116251.28元，期末所有者权益合计为399226285.73元[103] - 2023年上半年收回投资收到的现金为227000000.00元，较去年同期132000000.00元有所上升；取得投资收益收到的现金为4004599.16元，较去年同期208

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-038 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公 司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于＜公司 2023 年半年度报告＞及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 ...

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-040 大理药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》 的规定存放和使用募集资金，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格 审批程序。 （二）募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58元， 募集资金总额为人民币314,500,000.00元，扣除发行费用人民币52,000,800.00元 后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部 到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月 ...

大理药业股份有限公司独立董事 对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二〇二三年八月二十八日 w .. 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》《大理药业股份有限公司章程》、《大理药业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定,作为大理药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 认真审阅了有关材料后,基于独立判断立场,对公司第五届董事会第二次会议审议 的相关议案发表以下独立意见: 一、对《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见: 作为公司的独立董事,我们对公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》进行了审慎核查,我们认为:公司《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏,真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况, 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形 ...

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-041 大理药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 15:00-16:00。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点： ...

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-039 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 13 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知 于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。现将会议审议通过事项 公告如下： 一、审议通过《关于＜公司 2023 年半年度报告＞及摘要的议案》 公司监事认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告 及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财 务状况等事项；未发现参与公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券 ...

大理药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：大理药业股份有限公司（以下简称"公司"或"大 理药业"）于2022年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十三次会议，于2022年11月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公 司使用不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，在可用资金额度内可以滚动使用，授权期限 自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。 特别风险提示：尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、 适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 一、本次委托理财概述 证券代码：603963 证券简称：大 ...

上海市通力律师事务所关于大理药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:大理药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受大理药业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所陈巍律师、朱晓明律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《大理药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案 ...

重要内容提示： 证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-034 大理药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,248,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.1190 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 议 | 案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 会议有效表决 权 ...

大理药业股份有限公司监事会 证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-036 大理药业股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会 议提前 5 日发出会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事辛 华颖以通讯方式出席。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由刘新女士主持。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，股东代表 监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，会议选举刘新女士担任公 ...