营业收入相关 - 本报告期营业收入2690658640.43元，比上年同期增长6.29%；年初至报告期末营业收入7653052582.24元，比上年同期增长3.35%[6] - 2022年前三季度营业总收入为7,653,052,582.24元，2021年前三季度为7,405,051,766.82元[21] - 2022年前三季度营业收入58.17亿元，2021年前三季度为61.73亿元[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润538908238.80元，比上年同期增长14.59%；年初至报告期末1529507726.06元，比上年同期增长8.06%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润527490659.11元，比上年同期增长19.07%；年初至报告期末1469854186.31元，比上年同期增长10.91%[6] - 2022年第三季度净利润1,569,741,805.52元，上年同期为1,463,821,526.44元[22] - 2022年前三季度净利润14.19亿元，2021年前三季度为13.28亿元[32] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计11417579.69元，年初至报告期末合计59653539.75元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数50016[12] - 前十名股东中宝山钢铁股份有限公司持股979259874股，持股比例49.55%[12] - 香港中央结算有限公司持股104697742股，持股比例5.30%[12] - 金樟贤持股16416660股，持股比例0.83%[12] - A股股东数8月末为32,355，9月末为29,483；B股股东数8月末为20,476，9月末为20,533[13] 资产相关 - 本报告期末总资产比上年度末增长5.98%，归属于上市公司股东的所有者权益比上年度末增长2.63%[6] - 2022年9月30日货币资金为4,593,453,246.18元，2021年12月31日为4,299,664,938.81元[15] - 2022年9月30日流动资产合计14,834,001,125.68元，2021年12月31日为13,640,543,399.89元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计4,094,241,242.04元，2021年12月31日为4,219,625,754.22元[16] - 2022年9月30日资产总计18,928,242,367.72元，2021年12月31日为17,860,169,154.11元[17] - 2022年9月30日流动资产合计103.68亿元，2021年12月31日为92.96亿元[28][29] - 2022年9月30日非流动资产合计48.25亿元，2021年12月31日为50.50亿元[29] - 2022年9月30日资产总计151.93亿元，2021年12月31日为143.46亿元[29] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计8,638,592,926.76元，2021年12月31日为7,908,292,655.26元[17] - 2022年9月30日非流动负债合计416,326,943.17元，2021年12月31日为348,297,327.16元[17] - 2022年9月30日负债合计9,054,919,869.93元，2021年12月31日为8,256,589,982.42元[17] - 2022年9月30日流动负债合计62.54亿元，2021年12月31日为55.22亿元[29][30] - 2022年9月30日非流动负债合计1.94亿元，2021年12月31日为2.08亿元[30] - 2022年9月30日负债合计64.49亿元，2021年12月31日为57.30亿元[30] 成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为6,063,856,932.03元，2021年前三季度为5,941,441,740.95元[21] - 2022年前三季度营业成本35.80亿元，2021年前三季度为40.67亿元[31] 研发费用相关 - 2022年第三季度研发费用849,705,488.09元，上年同期为733,852,778.22元[22] 每股收益相关 - 2022年第三季度基本每股收益0.782元/股，上年同期为0.737元/股[23] - 2022年第三季度稀释每股收益0.774元/股，上年同期为0.725元/股[23] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2161846174.16元，比上年同期增长22.88%[6] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金8,574,739,304.75元，上年同期为6,731,993,156.07元[26] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,161,846,174.16元，上年同期为1,759,289,850.75元[26] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 226,656,073.03元，上年同期为 - 631,391,849.95元[26][27] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1,612,719,111.38元，上年同期为 - 1,072,933,143.40元[27] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额316,483,937.67元，上年同期为49,961,837.90元[27] - 2022年1 - 9月期末现金及现金等价物余额4,556,016,088.88元，上年同期为4,381,903,469.98元[27] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金672.627582448亿元，2021年同期为549.137319611亿元[34] - 2022年前三季度收到的税费返还9.36808294亿元，2021年同期为5.633963991亿元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计704.424157142亿元，2021年同期为568.301982374亿元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计511.164033117亿元，2021年同期为407.886388372亿元[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额193.260124025亿元，2021年同期为160.415594002亿元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计5.625651607亿元，2021年同期为3.462935884亿元[35] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计20.05117219亿元，2021年同期为59.616914073亿元[35] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -14.425520583亿元，2021年同期为 -56.153978189亿元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计156.095767701亿元，2021年同期为107.959895629亿元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -156.095767701亿元，2021年同期为 -107.216471629亿元[35] 综合收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额14.19亿元，2021年前三季度为13.28亿元[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49.62亿元，上年同期调整后为48.74亿元，同比增长1.82%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.91亿元，上年同期调整后为9.40亿元，同比增长5.34%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.42亿元，上年同期调整后为8.82亿元，同比增长6.82%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17.35亿元，上年同期调整后为12.55亿元，同比增长38.23%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.07亿元，上年度末调整后为90.17亿元，同比增长13.19%[18] - 本报告期末总资产195.97亿元，上年度末调整后为178.60亿元，同比增长9.72%[18] - 本报告期基本每股收益0.507元，上年同期调整后为0.490元，同比增长3.47%[19] - 本报告期稀释每股收益0.501元，上年同期调整后为0.482元，同比增长3.94%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率10.33%，上年同期调整后为11.14%，同比下降0.81%[19] - 非经常性损益合计4823.60万元[22] - 报告期内公司实现营业收入49.62亿元，归属上市公司股东的净利润为9.91亿元，净经营性现金流入17.35亿元[32] - 营业收入较上年同期增长1.82%，营业成本下降1.71%，销售费用增长9.93%，管理费用增长16.79%，研发费用增长4.60%，经营活动产生的现金流量净额增长38.23%[34] - 其他收益较上年同期增加3620.02万元，增长38.46%；投资收益减少557.46万元，下降45.60%；公允价值变动收益减少488.18万元，下降115.13%；营业外收入减少458.64万元，下降58.57%[36] - 货币资金期末余额为58.80亿元，较上年期末增长36.75%，占总资产比例为30.00%[40] - 应收票据期末余额为9.02亿元，较上年期末下降32.03%，占总资产比例为4.60%[40] - 预付账款期末余额为5.88亿元，较上年期末增长42.86%，占总资产比例为3.00%[40] - 其他流动资产期末余额为0.69亿元，较上年期末下降59.04%，占总资产比例为0.35%[40] - 使用权资产期末余额为3.78亿元，较上年期末增长29.59%，占总资产比例为1.93%[40] - 应付职工薪酬期末余额为3.32亿元，较上年期末增长257.75%，占总资产比例为1.69%[40] - 应交税费期末余额为37,091,527.69元，期初余额为94,412,765.23元，减少60.71%[41] - 租赁负债期末余额为310,445,948.82元，期初余额为208,828,618.37元，增加48.66%[41] - 境外资产为46,802,773.24元，占总资产的比例为0.24%[42] - 交易性金融资产期末余额为7,303,812.20元，期初余额为7,945,219.52元，本期减少641,407.32元[44] - 其他非流动金融资产期末余额和期初余额均为328,833,380.61元[44] - 2022年上半年公司资产总计162.07亿元，较2021年的143.46亿元增长12.97%[91] - 2022年上半年公司负债合计64.34亿元，较2021年的57.30亿元增长12.29%[92] - 2022年上半年公司所有者权益合计97.73亿元，较2021年的86.16亿元增长13.43%[92] - 2022年上半年公司营业总收入49.62亿元，较2021年的48.74亿元增长1.82%[94] - 2022年上半年公司营业总成本39.37亿元，较2021年的39.03亿元增长0.87%[94] - 2022年上半年公司营业利润11.31亿元，较2021年的10.71亿元增长5.53%[95] - 2022年上半年公司利润总额11.34亿元，较2021年的10.81亿元增长4.91%[95] - 2022年上半年公司净利润10.14亿元，较2021年的9.70亿元增长4.51%[95] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润9.91亿元，较2021年的9.40亿元增长5.34%[95] - 2022年上半年少数股东损益2333.87万元，较2021年的2977.41万元下降21.61%[95] - 2022年上半年综合收益总额为10.1014601225亿美元，2021年同期为9.6730666830亿美元[96] - 2022年上半年基本每股收益为0.507元/股，2021年同期为0.490元/股；稀释每股收益为0.501元/股，2021年同期为0.482元/股[96] - 2022年上半年营业收入为37.2673701760亿美元，2021年同期为40.7865704334亿美元[98] - 2022年上半年营业利润为10.5408623021亿美元，2021年同期为10.1194334381亿美元[99] - 2022年上半年净利润为9.5376744946亿美元，2021年同期为9.1825209715亿美元[99] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为17.3480447293亿美元，2021年同期为12.5501695965亿美元[101] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为55.1970038217亿美元，2021年同期为43.6969834088亿美元[101] - 2022年上半年收到的税费返还为9428.492030万美元，2021年同期为5654.599219万美元[101] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为2994.879965万美元，2021年同期为822.755819万美元[101] - 2022年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.1504523190亿美元，2021年同期为3.3683505665亿美元[101] - 2022年半年度经营活动现金流入小计45.98亿元，较2021年半年度的37.28亿元增长23.34%[104] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额16.55亿元，较2021年半年度的11.53亿元增长43.46%[104] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1.25亿元，较2021年半年度的3.37亿元减少62.99%[102] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 0.95亿元，较2021年半年度的 - 3.29亿元减少71.16%[102] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计6490万元，较2021年半年度的2443.42万元增长165.61%[102] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计8131.09万元，较2021年半年度的10.90亿元减少92.54%[102] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1641.09万元，较2021年半年度的 - 10.65亿元减少98.46%[102] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 253.19万元，较2021年半年度的 - 459.31万元减少44.87%[102] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额16.21亿元，较2021年半年度的 - 1.43亿元增加1229.86%[102] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额58.60亿元，较2021年半年度的41.89亿元增长39.90%[102] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益小计为90.1745998375亿美元，少数股东权益为5.8611918794亿美元，所有者权益合计为96.0357917169亿美元[108] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为90.1745998375亿美元，少数股东权益为5.8611918794亿美元，所有者权益合计为96.0357917169亿美元[108] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为11.8968484486亿美元，少数股东权益增减变动金额为0.3200266351亿美元，所有者权益合计增减变动金额为12.2168750837亿美元[108] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加9.8680729258亿美元，少数股东权益增加0.2333871967亿美元，所有者权益合计增加10.1014601225亿美元[108] - 2022年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加2.0287755228亿美元，少数股东权益增加0.1783822402亿美元，所有者权益合计增加2.2071577630亿美元[108] - 2022年所有者投入的普通股使归属于母公司所有者权益增加1.2338698438亿美元，少数股东权益增加0.049亿美元，所有者权益合计增加1.2828698438亿美元[108] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额使归属于母公司所有者权益增加0.7949056790亿美元，少数股东权益增加0.00704421亿美元，所有者权益合计增加0.8019498890亿美元[108] - 2022年其他使少数股东权益增加0.01223380302亿美元，所有者权益合计增加0.01223380302亿美元[108] - 2022年利润分配使少数股东权益减少0.00917428018亿美元，所有者权益合计减少0.00917428018亿美元[108] - 2022年实收资本（或股本）本期减少3432美元[108] - 2022年半年度实收资本期末余额为1,520,138,544.00元，2021年半年度上年期末余额为1,155,438,821.00元，本期增加347,103,546.00元[109] - 2022年半年度资本公积期末余额为3,633,182,737.06元，2021年半年度上年期末余额为3,010,388,459.80元，本期减少240,359,495.29元[109] - 2022年半年度盈余公积期末余额为211,095,307.81元，2021年半年度上年期末余额为565,053,650.57元，本期减少因会计政策变更等因素减少[109] - 2022年半年度未分配利润期末余额为4,529,156,822.26元，2021年半年度上年期末余额为2,903,102,255.83元，本期减少99,830,164.88元[109] - 2022年半年度少数股东权益期末余额为618,121,851.45元，2021年半年度上年期末余额为230,044,624.87元，本期增加35,882,156.90元[109] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为10,825,266,680.06元，2021年半年度上年期末余额为7,512,535,234.18元，本期增加54,098,887.29元[109] - 2022年半年度综合收益总额为967,306,668.30元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为937,532,549.83元，少数股东的综合收益总额为29,774,118.47元[109] - 2022年半年度所有者投入和减少资本共增加129,943,577.11元，其中所有者投入普通股增加44,937,490.37元，股份支付计入所有者权益的金额增加85,006,086.74元[109][110] - 2022年半年度利润分配共减少1,043,151,358.12元，主要是对所有者（或股东）的分配减少1,040,221,638.90元[110] - 2022年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为346,740,546.00元[110] - 2022年半年度本年期初所有者权益合计为86.16亿元，本期增减变动金额为11.57亿元，期末余额为97.73亿元[113] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为69.81亿元，经会计政策变更调整后本年期初余额为69.64亿元，本期增减变动金额为 - 1.69亿元，期末余额为69.47亿元[113][1

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润454964434.31元，较上年同期调整后增长12.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润441011896.04元，较上年同期增长20.03%[5] - 2022年第一季度净利润466072067.88元，2021年同期为415502171.86元[18] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润454964434.31元，2021年同期为403752232.15元[18] - 2022年第一季度基本每股收益0.304元/股，2021年同期为0.273元/股[18] - 2022年第一季度稀释每股收益0.299元/股，2021年同期为0.269元/股[18] - 2022年第一季度净利润4.1981336414亿元，2021年第一季度为3.8498020214亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入2497838016.43元，较上年同期调整后增长23.76%[5] - 2022年第一季度营业总收入2497838016.43元，2021年同期为2018224567.51元[17] - 2022年第一季度营业收入18.816007086亿元，2021年第一季度为17.0440254956亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2022年第一季度营业总成本2042678689.14元，2021年同期为1620070563.52元[17] - 2022年第一季度营业成本12.3373411046亿元，2021年第一季度为10.9172964632亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1045804704.62元，较上年同期调整后增长141.31%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额1045804704.62元，2021年同期为433383342.32元[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -48264446.78元，2021年同期为 -186337601.17元[20] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3429506.70元，2021年同期为 -1861404.12元[20] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额991521312.93元，2021年同期为242626864.91元[20] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.03亿元，2021年同期为15.29亿元，同比增长37.6%[27] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为22.67亿元，2021年同期为16.24亿元，同比增长39.6%[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为11.22亿元，2021年同期为11.65亿元，同比下降3.7%[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元，2021年同期为4.59亿元，同比增长149.1%[27] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为120.03万元，2021年同期无相关数据[28] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2935.15万元，2021年同期为1.13亿元，同比下降74.1%[28] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2815.12万元，2021年同期为 - 1.13亿元，亏损同比减少75.1%[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为413.70万元[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为721.92万元，2021年同期为461.82万元，同比增长56.3%[28] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为11.10亿元，2021年同期为3.45亿元，同比增长221.8%[28] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产18849249558.14元，较上年度末调整后增长5.54%[6] - 2022年3月31日货币资金为5,272,164,693.20元，2021年12月31日为4,299,664,938.81元[14] - 2022年3月31日应收账款为2,487,833,557.20元，2021年12月31日为2,389,838,341.33元[14] - 2022年3月31日存货为3,098,377,597.66元，2021年12月31日为3,062,269,486.07元[14] - 2022年3月31日流动资产合计14,617,185,472.54元，2021年12月31日为13,640,543,399.89元[15] - 2022年3月31日非流动资产合计4,232,064,085.60元，2021年12月31日为4,219,625,754.22元[15] - 2022年3月31日资产总计18,849,249,558.14元，2021年12月31日为17,860,169,154.11元[15] - 2022年3月31日货币资金38.1097678476亿元，2021年12月31日为27.0163039492亿元[21] - 2022年3月31日交易性金融资产709129.89元，2021年12月31日为784170.09元[21] - 2022年3月31日应收票据8.0810945714亿元，2021年12月31日为9.6225621417亿元[21] - 2022年第一季度应收账款17.4020519066亿元，2021年第四季度为17.4236277622亿元[22] - 2022年第一季度预付款项2.597950002亿元，2021年第四季度为3.0671468858亿元[22] - 2022年第一季度存货24.0587055018亿元，2021年第四季度为22.1421511254亿元[22] - 2022年3月31日资产总计154.8378209268亿元，2021年12月31日为143.4560859572亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9518907646.66元，较上年度末调整后增长5.56%[6] - 2022年3月31日负债合计8,728,007,527.47元，2021年12月31日为8,256,589,982.42元[16] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计10,121,242,030.67元，2021年12月31日为9,603,579,171.69元[16] 财务数据关键指标变化 - 其他流动资产 - 其他流动资产变动比例-67.01%，主要系收到2020年度所得税清算退税，预缴企业所得税余额减少所致[10] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数58397股[12] - 宝山钢铁股份有限公司持股753276826股，持股比例49.55%[12] - 香港中央结算有限公司持股92457439股，持股比例6.08%[12] - 报告期末A股股东数为38,542，B股股东数为19,855[13] - 宝山钢铁股份有限公司持有无限售条件流通股753,276,826股[13]

2021 年年度报告 公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 204 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈 咏剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告披露日，公司总股本为1,520,138,544股，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（ 含税），合计派发现金红利1,520,138,544元；拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增 后，公司总股本将变更为1,976,180,107股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 ...