证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-060 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429号"文同意注册，公司 于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,620,000张，每张面值为100 元，每张发行价人民币100元，发行总额人民币462,000,000元，期限6年，即2023 年7月24日至2029年7月23日。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462,000,000元可转换公司债券已于 根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第三十次会议、于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A 股）股份，用于 股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。拟用于回购的资金总 额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份价格不超过人民币 31 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司股东大会审议 通 过 回 购 股 份 方 案 之 日 起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-059 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。截至2025年6月30日，公司尚未实施回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次股份回购计划，并按照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第三十次会议、于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A 股）股份，用于 股 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股。 2025年5月，公司实施2024年年度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格自 2025年5月29日由25.90元/股调整为25.60元/股，"兴瑞转债"当期转股价格为25.60 元/股。 二、可转债转股及股份变动情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许 ...

财务数据 - 2024年电子元器件业务收入19.02亿元，成本14.18亿元，毛利率25.44%[13] - 2024年智能终端营业收入4.41亿元，同比减少23.20%[15] - 2024年汽车电子营业收入10.41亿元，同比增长3.61%[15] - 2024年消费电子营业收入1.27亿元，同比增长12.25%[15] - 2024年末总资产253,640.65万元，同比增长0.29%[18] - 2024年末总负债93,770.28万元，同比减少6.09%[18] - 2024年末净资产159,870.38万元，同比增长4.46%[18] - 2024年资产负债率36.97%，较上年减少2.51个百分点[19] - 2024年流动比率2.87，同比增长10.38%[19] - 2024年速动比率2.58，同比增长14.16%[19] - 2024年营业收入190,215.42万元，同比减少5.17%[19] - 2024年营业成本141,830.95万元，同比减少3.47%[19] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为176,713.19万元、200,586.6万元和190,215.42万元[36] - 2022 - 2024年度公司净利润分别为21,770.84万元、26,629.15万元和22,767.53万元[36] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为26,216.82万元、43,154.76万元和32,156.21万元[36] 可转债情况 - 兴瑞转债发行规模46200.00万元，债券余额46164.06万元[6] - 兴瑞转债发行时票面利率0.20%，当期票面利率0.40%[6] - 兴瑞转债起息日为2023年7月24日，报告期付息日为2024年7月24日[6] - “兴瑞转债”转股价格由26.20元/股调整为25.90元/股，自2024年6月6日起生效[7] - 兴瑞转债债券期限6年，2029年7月24日到期，采用每年付息一次的付息方式[34] - 2024年度兴瑞转债按约定付息，无违约情形[35] 募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券462.00万张，募集资金46,200.00万元，扣除费用后净额为45,490.70万元[21] - 募集资金总额45,490.70万元，本年度投入7,972.90万元，累计投入33,485.66万元，投资进度73.61%[24] - 2023年8月公司使用14,387.96万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[25] - 2024年公司同意使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年赎回通知存款2,000.00万元，购买结构性存款93,000.00万元，赎回108,000.00万元[25] - 尚未使用的募集资金12,558.39万元存放于募集资金专户[25] 其他事项 - 2024年公司实施2023年年度权益分派方案，每10股派发现金股利3.00元（含税），不转增股本、不送红股，除权除息日为2024年6月6日[7] - 报告期内，受托管理人公告临时受托管理事务报告6次[7] - 公司完成限制性股票回购注销，股份总数减少6,600股，可转债转股价格未做调整[8] - 公司注册资本为29,776.36万人民币[10] - 报告期内除可转债转股价格调整和公司决定不向下修正转股价格外，未出现重大事项[40] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用[26] - 报告期内除前文重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项[42] - 受托管理人已按受托管理协议约定履行相关职责[42]

信用评级 - 公司委托东方金诚对主体及“兴瑞转债”进行跟踪信用评级[2] - 2025年6月20日东方金诚出具跟踪评级报告[2] - 公司主体信用等级维持为“AA - ”，评级展望为“稳定”[2] - “兴瑞转债”信用等级维持为“AA - ”[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月23日[4] - 评级报告详见巨潮资讯网[2]

信用评级 - 东方金诚维持兴瑞科技主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，维持“兴瑞转债”信用等级为AA-[1][6][7][97] 股权结构 - 哲琪投资和和之合分别持有公司24.27%和13.72%的股份，为控股股东[6][17] 财务数据 - 2024年公司资产总额25.36亿元，所有者权益15.99亿元，全部债务4.89亿元，营业总收入19.02亿元，利润总额2.59亿元[8][10][18][35] - 2024年公司毛利率25.44%，资产负债率36.97%[8][35] - 2025年3月公司资产总额24.97亿元，所有者权益16.44亿元，全部债务4.97亿元，营业总收入4.20亿元，利润总额0.46亿元[10][18] - 2025年3月公司营业利润率23.82%，资产负债率34.15%，流动比率339.60%[10] - 2024年和2025年1 - 3月，公司营业收入同比分别下降5.17%和15.89%，利润总额同比分别减少0.45亿元和44.41%[87] 业务情况 - 2024年汽车电子及新能源汽车电装系统领域收入占公司营业收入比重达54.75%[35] - 2024年公司智能终端零组件销量下降影响营业收入，客户集中度仍较高[7][35] - 2024年公司精密零组件产能约8亿个，同比下降0.22亿个[17][40] - 2024年公司境外销售收入占比55.18%，同比下降约10个百分点[41] 研发情况 - 2024年末公司有研发人员286人，持有专利146项，其中汽车电子及新能源汽车专利76项，研发投入0.78亿元，同比增长5.81%，占营业收入比重4.08%[39] 项目进展 - “兴瑞转债”发行金额4.62亿元，截至2025年3月末，募投项目已达预定可使用状态，节余募集资金9530.34万元[15][19] - 苏州中兴联新能源汽车零部件扩产项目2024年4月开工，预计2025年二季度完工，计划总投资1.20亿元，累计投资0.26亿元[67] - 泰国生产基地2025年3月开工，预计2025 - 2026年完工，计划总投资2000万元，累计投资8934.70万元[67] 资金情况 - 截至2025年3月末，公司授信额度为4.55亿元，已使用0.64亿元，未使用额度为3.91亿元[94] - 截至2025年6月6日，公司本部已结清及未结清贷款中均无关注或不良类贷款记录，存续债券尚未到还本付息日[95] 未来展望 - 2024年公司宁波慈溪新能源汽车零部件产业基地投产，未来苏州新能源汽车零部件扩产项目及海外基地布局落地后产能将进一步提升[96]

股份回购 - 公司拟自筹资金回购部分A股用于激励[3] - 回购资金6000万 - 1.2亿元[3] - 回购价不超31元/股[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] - 截至2025年5月31日未实施回购[3]

股东大会参与情况 - 出席股东100人，代表股份154,543,498股，占比51.8989％[5][6] - 现场投票股东7人，代表股份153,438,839股，占比51.5280％[6] - 网络投票股东93人，代表股份1,104,659股，占比0.3710％[6] - 中小股东出席94人，代表股份1,104,759股，占比0.3710％[7] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》同意率99.8668％[9] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意率99.6791％[12] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意率99.6930％[14] - 《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意率99.8651％[24] 会议信息 - 现场会议2025年6月3日14:30在浙江慈溪召开[4] - 网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 2025年6月3日发布第二次临时股东大会决议及法律意见书[27]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月3日14:30在浙江省慈溪市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] - 出席本次股东大会的股东及代表共100人，代表股份154,543,498股，占公司股份总数51.8989%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意154,337,698股，占比99.8668%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意154,047,498股，占比99.6791%[16] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意154,068,998股，占比99.6930%[18] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意154,068,998股，占比99.6930%[20] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意154,334,998股，占比99.8651%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对各议案表决同意占比多在55% - 81%[15][17][19][22][26][29] - 中小股东对各议案表决反对占比多在15% - 39%[15][17][19][22][26][29] - 中小股东对各议案表决弃权占比多在3% - 5%[15][17][19][22][26][29] 决议情况 - 公司本次股东大会决议合法有效[30]