公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 深交所出具了《关于受理武汉中元华电科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕24 号) [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 深交所出具的通知文件编号为深证上审〔2026〕24号 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理，深交所出具了受理通知，文件编号为深证上审〔2026〕24号 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理，深交所出具了受理通知，文件编号为深证上审〔2026〕24号 [1]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行股票，面值1.00元/股，发行价格8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3][16] - 发行对象为发行人实际控制人朱双全、朱顺全，不超过三十五名，所认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[21] - 发行数量不超过61,350,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过500,002,500元[24] 股权结构 - 截至2025年9月30日，朱梦茜持股23,900,000股，持股比例4.92%；王永业持股21,511,300股，持股比例4.43%；张小波持股21,250,350股，持股比例4.38%；邓志刚持股20,810,100股，持股比例4.29%[27] - 原实际控制人合计持有公司20.71%的股份，朱双全、朱顺全、朱梦茜合计控制公司25.63%的股份表决权[28][30] 公司资产 - 截至法律意见书出具日，公司共设立6家子公司、2家重要参股公司，子公司共设立2家分支机构[36] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司合计拥有5宗土地使用权、12处房屋所有权/不动产权[36] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司在建工程余额为1,341,866.04元，主要在建工程为智能产业园二期项目[36] - 截至2025年9月30日，公司及子公司共拥有专利权136项、注册商标21项、作品著作权1项、软件著作权308项、域名3项[36][37][38] - 截至2025年9月30日，公司拥有的固定资产（除房屋建筑物外）账面价值为1,565.86万元[38] 合规情况 - 公司报告期内不存在合并、分立、增减注册资本的情形，也无拟进行的重大资产置换等计划[40][41] - 公司及其子公司目前执行的主要税种、税率符合要求，报告期享受的税收优惠和财政补贴合法合规有效，且依法纳税无行政处罚[46] - 公司及其子公司报告期无环保、安全生产、产品质量和技术监督方面的行政处罚，募集资金投资项目符合环保要求[47] - 报告期内公司及其子公司无行政处罚，截至出具日无重大诉讼、仲裁案件[50] - 截至出具日公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员无重大诉讼、仲裁及行政处罚[50] 募集资金 - 公司本次募集资金投资项目获股东会批准，符合产业政策，用途为补充流动资金，已制定管理制度[48] - 公司前次募集资金使用履行审议程序，实际使用与披露一致，未擅自改变用途[48] - 公司本次发行符合相关规定，尚需深交所审核、证监会注册[54]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入553,692,697.60元，较2023年度增长23.57%[7][33] - 2024年度营业总成本462,360,550.29元，较2023年度增长15.12%[33] - 2024年度净利润80,669,948.68元，较2023年度增长27.18%[33] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润76,972,845.35元，较2023年度增长28.05%[33] - 2024年度基本每股收益0.16元/股，较2023年度增长23.08%[33] - 2024年度稀释每股收益0.16元/股，较2023年度增长33.33%[33] - 2024年度利息收入11,672,690.42元，较2023年度增长200.23%[33] 财务状况 - 2024年12月31日公司合并资产总计151.57亿元，较年初增长5.34%[23] - 2024年12月31日公司合并流动资产合计93.77亿元，较年初下降8.06%[23] - 2024年12月31日公司合并非流动资产合计57.80亿元，较年初增长38.37%[23] - 2024年12月31日公司合并负债合计22.86亿元，较年初增长26.06%[25] - 2024年12月31日母公司资产总计159.99亿元，较年初增长8.15%[27] - 2024年12月31日母公司流动资产合计72.82亿元，较年初下降6.43%[27] - 2024年12月31日母公司非流动资产合计87.18亿元，较年初增长24.36%[27] - 2024年末公司货币资金1.24亿元，较年初下降30.40%[23] - 2024年末公司应收账款2.09亿元，较年初增长9.86%[23] - 2024年末公司存货1.43亿元，较年初增长13.30%[23] - 2024年12月31日流动负债合计247,999,488.43元，较年初增长15.49%[30] - 2024年12月31日股东权益合计1,351,941,608.99元，较年初增长6.90%[30] - 2024年负债和股东权益总计1,599,941,097.42元，较年初增长8.16%[30] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为567,102,547.99元，2023年为470,511,811.80元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为120,722,204.78元，2023年为57,928,717.17元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 148,358,022.87元，2023年为 - 59,055,397.62元[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 52,479,600.60元，2023年为 - 26,971,340.99元[39] - 2024年末现金及现金等价物余额为55,465,509.32元，2023年末为97,047,731.18元[41] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益小计较年初增加61,354,417.50元[43] - 2024年综合收益总额为80,669,948.68元[43] - 2024年股东投入和减少资本合计为 - 26,743,282.63元[43] - 2024年利润分配使股东权益减少24,041,576.80元[43] - 2024年末归属于母公司股东权益小计为1,287,085,090.86元[43] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 将收入确认识别为关键审计事项[7] - 将应收账款坏账准备识别为关键审计事项[9] 其他 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[72] - 公司以12个月作为一个营业周期[73] - 公司以人民币为记账本位币[74] - 2022 - 2023年公司实际控制人变更[61][62] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款预期信用损失率为5%[100] - 账龄1 - 2年的应收账款预期信用损失率为10%[100] - 账龄2 - 3年的应收账款预期信用损失率为30%[100] - 账龄3 - 4年的应收账款预期信用损失率为50%[100] - 账龄4 - 5年的应收账款预期信用损失率为80%[100] - 账龄5年以上的应收账款预期信用损失率为100%[100]

业绩数据 - 2025年9月30日公司资产总计165,960.10万元，其中流动资产91,729.20万元，非流动资产74,230.90万元[14] - 2024年末公司资产总计151,571.04万元，较2023年末增长5.35%[14] - 2025年1 - 9月公司营业收入41,534.97万元，营业利润12,654.08万元，净利润11,256.13万元[14] - 2024年度公司营业收入55,369.27万元，较2023年度增长23.57%[14] - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为13,218.42万元[14] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 14,835.80万元[14] - 2025年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,093.24万元[14] - 2025年1 - 9月流动比率为3.45倍，速动比率为2.66倍，母公司资产负债率为20.59%，合并资产负债率为16.58%[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.88次/年，存货周转率为1.58次/年，总资产周转率为0.35次/年[15] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.27元，每股净现金流量为0.21元[15] - 2025年1 - 9月利息保障倍数为18120.27倍，归属于母公司股东的净利润为11256.13万元[15] 公司概况 - 公司成立于2001年11月16日，股票简称中元股份，代码300018，上市地为深圳证券交易所[9] - 公司主要从事电力系统智能化记录分析等相关产品的研产销及服务，主营产品包括电力故障录波装置等[10] - 公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位[10] 风险提示 - 公司客户主要集中于国家电网、南方电网等，存在大客户依赖风险[16] - 公司产品主要原材料占生产成本比重高，存在原材料价格波动风险[19] - 报告期内公司通过公开招投标方式获取业务收入金额占比相对较高，存在被阶段性限制投标风险[22] - 报告期各期末公司存货余额较大，存在存货余额较大的风险[24] - 报告期各期末公司应收账款金额大、占流动资产比例高，存在应收账款无法收回的风险[25] - 本次发行需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[28] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[33] - 本次发行采用向特定对象发行的方式，股票将在深交所创业板上市[34][44] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告日[35] - 本次向特定对象发行股票价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[35][61][67] - 本次拟发行股票数量不超过61,350,000股，未超过发行前总股本的30%[38][65] - 朱双全和朱顺全认购股份数量上限均为30,675,000股，认购金额上限均为250,001,250元，合计认购金额上限为500,002,500元[39] - 发行对象认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[40][69] - 本次发行募集资金总额不超过500,002,500元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[41][63] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为十二个月[45] 历史募资 - 2009年公司首次公开发行1,635万股，每股发行价格32.18元，募集资金总额为526,143,000.00元，净额为489,178,070.07元[76] - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，超募资金总额为30,417.81万元[77] - 2010年4月7日，用超募资金2,800万元向全资子公司增资实施新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目[77] - 2010年11月22日，用不超过3,000万元超募资金实施智能电网产业园项目[78] - 2011年7月12日，用超募资金4,290万元实施收购成都智达66%股权并增资项目[79] - 2013年1月16日，将节余资金及利息9,266万元永久补充流动资金[79] - 2013年10月15日，用5,000万元超募资金实施电能质量监测与治理项目[79] - 2015年12月7日，公司决定使用9000万元超募资金永久性补充流动资金[80] - 2020年5月18日，公司使用10200.26万元剩余超募资金及利息投资输变电智能监测和运维系统项目[80] - 2024年5月8日，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户[80] 其他信息 - 截至2026年1月20日，招商证券创新交易部持有发行人9,000股，占比0.002%[51] - 发行人及其关联方不存在持有保荐机构及其关联方股份合计超7%的情况[52] - 2025年10月30日发行人董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2025年12月1日发行人股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[60] - 发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[62] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 招商证券认为公司符合相关规定，其股票具备在深交所创业板上市的条件[83] - 招商证券同意推荐公司向特定对象发行股票上市并承担相关保荐责任[83]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 本次拟发行股票数量不超过61,350,000股，未超过发行前总股本的30%[11] - 朱双全和朱顺全分别认购股份数量上限为30,675,000股，认购金额上限均为250,001,250元，合计认购金额上限为500,002,500元[12] - 本次发行募集资金总额不超过500,002,500元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[12] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[12] 财务数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,987.47万元、12,644.42万元、14,325.73万元及20,479.75万元，占流动资产的比例分别为14.17%、12.38%、15.28%及22.33%[18] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17,070.16万元、19,032.72万元、20,910.53万元及17,546.91万元，占流动资产比例分别为17.30%、18.64%、22.30%及19.13%[21] - 报告期内，公司公允价值变动损益分别为 - 774.67万元、 - 513.12万元、 - 1,497.19万元及125.94万元[22] - 报告期内，公司投资收益分别为1,403.58万元、3,451.55万元、806.77万元及569.61万元[22] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为44,280.76万元、44,808.54万元和55,369.27万元，复合增长率为11.82%[154][159] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,990.91万元、5,792.87万元和12,072.22万元，占当年营业收入的比例分别为9.01%、12.93%和21.80%，平均值为14.58%[159] - 2022 - 2024年公司现金分红占净利润比例分别为271.99%、39.99%和43.73%，2026 - 2030年取2023和2024年平均分红比率41.86%[167] - 2022 - 2024年公司净利润占营业收入比率分别为2.00%、13.42%和13.90%，2026 - 2030年取2023和2024年平均比率13.66%[167] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股145,542,965股，占比29.99%[34] - 截至2025年9月30日，公司实际控制人合计持有公司20.71%的股份[35] - 2025年10月30日，卢春明等将60,598,650股（占比12.49%）股份表决权委托给朱双全，尹健等将39,909,347股（占比8.22%）股份表决权委托给朱顺全[36] - 《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司表决权比例为20.71%[37] - 截至2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司股权比例为4.92%[37] - 2025年10月30日，朱双全等合计持有上市公司表决权比例为25.63%[37] - 按发行数量上限测算，发行完成后朱双全、朱顺全、朱梦茜将直接持有公司8525万股（占总股本15.59%）[151] 行业情况 - 2015 - 2025年我国全社会用电量从55,500亿千瓦时增长至103,682亿千瓦时，复合增长率达6.45%[48] - 2014 - 2024年我国电力投资总规模从7,764亿元增至17,770亿元，年均复合增长率为8.63%[50] - “十五五”期间国家电网公司固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%[54] - “十五五”国家电网将推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超30%[54] 公司战略 - 公司未来将采取自主创新、外延并购方式，紧抓战略机遇，向系统提供商方向发展[85] 资金需求 - 公司未来五年总体资金缺口为7.598911亿元[157] - 截至2025年9月30日，公司非受限货币资金余额为2.24456亿元，交易性金融资产为2.75亿元，债权投资为4.95亿元，可自由支配资金合计9.94456亿元[158] - 未来期间经营活动现金流净额合计6.390268亿元，最低现金保有量2.843879亿元，新增最低现金保有量2.715522亿元，投资项目资金需求15.868633亿元，预计现金分红支出2.505705亿元[158] - 总体资金需求合计23.933739亿元[158] 发行影响 - 本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[178][179] - 本次向特定对象发行后公司总股本、净资产增加，可缓解资金压力，优化资本结构[180] - 本次发行后短期内可能摊薄净资产收益率、每股收益等财务指标，但有助于提升持续盈利能力[181] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，未来经营活动现金流入也将增加[182] 风险提示 - 公司智能电网产品客户主要集中于国家电网、南方电网等电网企业及其下属单位，存在大客户依赖风险[199] - 若电力行业发展放缓、政策变化等导致电力建设投入减少、电网企业采购偏好改变或产品不满足要求，将使公司产品销量下降，影响财务状况和盈利能力[199] - 公司从事智能电网相关业务，属技术密集型产业，技术更新快、产品需求多样且多学科交叉[200] - 若公司未来不能持续加大技术投入、把握新技术动向，可能因核心技术落后等无法开发符合市场需求的新产品，影响竞争优势和市场地位[200]

其他新策略 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[1] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得注册存在不确定性[1]

公司概况 - 公司A股上市时间为2009 - 10 - 30，股票代码为300018[12] - 注册资本为48,533.5536万元[12] - 保荐机构为招商证券，保荐代表人为刘智、贾音，协办人为刘学财[8] 股权结构 - 截至2025年9月30日，朱梦茜持股23,900,000股，比例4.92%[14] - 截至2025年9月30日，王永业持股21,511,300股，比例4.43%[14] - 截至2025年9月30日，前十名股东合计持股145,542,965股，比例29.99%[14] - 截至2026年1月20日，招商证券创新交易部持有9,000股，占比0.002%[25] 财务数据 - 2009年IPO募集资金净额为48,917.81万元[15] - 首发后累计派现金28,903.61万元[16] - 2025年9月30日净资产额为138,447.29万元[16] - 2025年1 - 9月营业收入41,534.97万元[20] - 2025年1 - 9月净利润11,256.13万元[21] - 2025年9月末流动比率3.45倍[23] - 2025年9月末资产负债率16.58%[23] - 2025年1 - 9月现金流净额13,218.42万元[24] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，面值1.00元/股[13][40] - 发行价格8.15元/股，不低于均价80%[40][47] - 募集资金不超500,002,500元，数量不超30%[45] - 认购股票18个月内不得转让[49] 资金使用 - 2010 - 2020年用超募资金实施多个项目[58][60] - 产业园等项目节余9266万元补流[60] 业务风险 - 客户集中于国家电网等，有大客户依赖风险[62] - 发行需审批，有审批、募不足及失败风险[72][75] - 发行后股东回报有被摊薄风险[73] 未来展望 - 巩固产品领先地位，推进智能变电站等业务[77] - 参与电力物联网建设，向系统提供商转型[77]