公司业务领域 - 公司产品终端可应用于新能源汽车、电动工具、消费电子、智能家居、储能等领域 [1] 公司经营策略 - 公司将继续努力经营 持续挖掘下游客户的市场潜力 [1] - 公司争取以良好的业绩回报投资者 [1]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-046 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理杨学新先生、财务 总监宋超先生、副总经理、董事会秘书曹燕女士、独立董事赵国庆先生、保荐代 表人庄晨先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 5 年 9 月 2 日（星期二）17：00 前将想要提问的问题发送到公司投资者关系邮箱： ir@zrelectron.com，或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日（ ...

公司设立与股份 - 公司发起人为11名，采取发起设立方式，股份为股票形式[2] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[3] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内不得转让[3] 股份收购与限制 - 公司因特定情形收购股份，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 收购股份后，第（一）项情形应10日内注销，第（二）、（四）项情形应6个月内转让或注销[3] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[3] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下书面请求相关方诉讼[5][6] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可自己名义直接诉讼[6] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会授权董事会在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[8] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 担保审议规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] 临时股东会情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形，事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[9] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名[22] - 董事会每年至少召开2次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事和监事[24] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[24] 独立董事相关 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权时，应经全体独立董事过半数同意[25] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[25] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，相关事项需经其审议[25] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[26] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德和个人品德[28] - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调信息披露工作[28] - 董事会秘书连续3年未参加后续培训，公司应在1个月内解聘[29] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] - 股东会作出分配利润决议，董事会应在6个月内进行分配[30] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[30] 其他 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 《公司章程》修订事宜需提交公司股东会审议[36] - 董事会提请股东会授权董事长及授权人员办理工商登记备案事宜[36]

会议相关 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告全文》及摘要于2025年8月20日在巨潮资讯网披露[1] - 《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》等报刊上[1]

募集资金情况 - 公司发行36,832,010股A股，每股21.73元，募集800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[1] - 公司募投项目总投资额894,606,414.41元，调整后拟投入募集资金717,268,333.71元[10] 资金使用情况 - 本期项目投入12,373.17万元，截至期末累计投入60,996.71万元[3][4] - 公司使用46,055.02万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，4,451,214.77元置换已支付发行费用自筹资金[4][9] 资金结余情况 - 应结余募集资金11,519.01万元，实际结余2,019.01万元，差异9,500.00万元[4] - 截至2025年6月30日，5个募集资金专户合计余额20,190,147.20元[7] 现金管理情况 - 截至2025年6月30日，闲置募集资金用于现金管理余额95,000,000.00元[7] - 2024 - 2025年公司获批使用闲置资金进行现金管理额度分别不超85,000万元和不超80,000万元[12][13] 项目调整情况 - 2024年5月调整募投项目拟投入募集资金，动力锂电池精密结构件项目调至667,268,333.71元，研发中心建设项目调至50,000,000.00元[15] - 2025年4月公司将动力锂电池精密结构件和研发中心建设项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[15] 投资进度情况 - 动力锂电池精密结构件和研发中心建设项目截至期末投资进度分别为84.97%和85.93%[21] 自筹资金置换情况 - 截至2024年4月30日，公司以自有资金预先投入募投项目自筹资金46,055.02万元，支付发行费用445.12万元[23] - 募集资金到账后6个月内，公司完成置换44,523.23万元，剩余1,531.80万元不再置换[23]

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：常州武进中瑞电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025 年年初 占用资金余 | 2025 半年度 2025 半年度 占用累计发 占用资金的 | 2025 半年 度偿还累 | 2025 年 6 月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 生金额 | 计发生金 | | | | | | | | | 额 | 利息(如有) （不含利息） | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-045 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30 在 公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 4、会议召开 ...

会议信息 - 公司于2025年8月18日18：00召开第三届监事会第六次会议[2] - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要的议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案[3][4]

会议情况 - 2025年8月18日17：00召开第三届董事会第七次会议，5名董事全出席[2] - 拟定2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，现场和网络投票结合[10] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案[3][4][6][7] - 修订《公司章程》等部分议案需提交股东会审议[6][7][9]

财务数据关键指标变化 - 2025年上半年营业收入为3.1786亿元，同比下降3.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1660.43万元，同比下降63.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1268.34万元，同比下降71.12%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为487.94万元，同比下降86.40%[20] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降68.57%[20] - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比下降1.98个百分点[20] - 营业成本同比上升8.49%至2.4606亿元[45] - 研发投入同比增长16.27%至3028.64万元[45] - 组合盖帽产品毛利率同比下降6.84个百分点至17.94%[47] - 大圆柱结构件毛利率同比下降29.85个百分点至4.41%[47] 业务线表现 - 公司锂电池组合盖帽系列产品应用于新能源汽车、电动工具、消费电子等领域[36] - 公司大圆柱结构件产品覆盖4680、4695、46110、46120等主流型号，部分实现批量供应[36] - 公司采取"以销定产、合理备货"的生产模式，确保产品交付及时性[37] - 公司深度参与LG新能源、Tesla等国内外知名厂商的大圆柱电池产品开发[36] - 公司产品性能、一致性及稳定性水平处于行业领先地位[39] 行业趋势 - 2025年1-6月新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[28] - 2025年1-6月中国动力电池累计装车量299.6GWh，同比增长47.3%[28] - 2025年上半年全球储能电芯出货量超250GWh，同比增长100%[29] - 2025年上半年国内两轮锂电池销量同比增长超过40%[29] - 2025年上半年国内圆柱动力电池装机量约6.2GWh，同比增长51%[30] - 截至2025年上半年全球46系列大圆柱电池产能规划超过60亿颗[31] - 预计2025年全球电动汽车销量将超过2000万辆，占全球汽车销量的四分之一以上[32] 政策环境 - 到2027年新型储能制造业目标培育生态主导型企业3—5家[33] - 2025年非化石能源发电装机占比目标提高到60%左右[33] - 2025年非化石能源占能源消费总量比重目标提高到20%左右[33] - 新能源城市公交车更新补贴每辆车平均8万元，动力电池更换补贴每辆车平均4.2万元[33] 资产与负债 - 报告期末总资产为23.6595亿元，较上年度末下降4.05%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.9144亿元，较上年度末下降1.56%[20] - 货币资金期末余额为387,908,936.38元，占总资产比例16.40%，同比下降5.35个百分点[52] - 固定资产期末余额为1,054,729,570.05元，占总资产比例44.58%，同比上升1.87个百分点[52] - 在建工程期末余额为161,708,376.98元，占总资产比例6.83%，同比上升2.65个百分点[52] 投资与融资 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为80,035.96万元，实际募集资金净额为71,726.83万元[61][62] - 截至报告期末，公司已累计使用募集资金60,996.71万元，使用比例为85.04%[61][62] - 尚未使用的募集资金余额为11,519.01万元，其中9,500.00万元用于现金管理[61][62] - 动力锂电池精密结构件项目募集资金承诺投资总额为84,370.0万元，截至期末累计投入金额为56,700.6万元，投资进度达84.97%[64] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为5,090.56万元，截至期末累计投入金额为4,296.35万元，投资进度达85.93%[64] 风险因素 - 公司下游客户主要为动力电池厂商及新能源车企，业务受新能源汽车产业政策影响显著[74] - 国家新能源汽车补贴退坡导致市场驱动转型，政策不确定性可能影响公司销售和业绩[74] - 主要原材料为铝材、塑料粒子、钢带，价格波动可能影响毛利率[75] - 客户集中度较高，主要客户销售金额占主营业务收入比例高[75] - 锂电池技术迭代快，若圆柱电池装机量持续下降或研发滞后可能面临产品淘汰风险[77] 公司治理 - 公司总工程师刘元成于2025年5月19日离任，不再纳入高级管理人员范围[83] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[85] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[82] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[82] 股东与股份 - 有限售条件股份数量从116,782,269股减少至73,875,000股，比例从79.27%降至50.14%[116] - 无限售条件股份数量从30,545,771股增加至73,453,040股，比例从20.73%升至49.86%[116] - 杨学新持股比例为50.14%，持有73,875,000股[126] - 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金持股比例为4.41%，持有6,501,888股[126] - 常州瑞进创业投资合伙企业持股比例为2.39%，持有3,522,710股[126]