公司经营风险 - 公司的成功取决于推出符合客户偏好的新产品[87] - 品牌形象对公司业务和销售至关重要[88] - 公司面临激烈竞争，可能导致市场份额减少和销售下降[94] - 公司的首席执行官是公司的重要依赖，其离职可能影响公司的业务计划[96] - 公司存在资金不足的风险，需要通过股权或债务融资来满足未来的流动性需求[98] - 公司产品存在潜在的产品责任、保修责任或人身伤害索赔和诉讼风险，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[100] - 公司可能会进一步增加债务，增加杠杆风险[101] - 投资者可能会因公司业务变化、竞争和新技术发展而损失部分或全部投资[102] - 公司可能面临重大责任索赔，如果无法获得可接受成本和足够水平的保险或其他方式保护自身免受潜在产品责任索赔的影响[104] - 战争、恐怖主义、暴力行为或自然或人为灾害可能对公司业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响[105] - 公司未来可能进行的任何收购都存在重大风险，可能扰乱业务、稀释股东价值并损害运营结果[107] - 公司存在未来税收风险，如未能及时利用净经营亏损结转额和其他税收属性，可能会受到限制[110] - 公司的知识产权保护可能不足，导致竞争优势丧失或面临巨额诉讼费用[111] - 公司需要遵守SEC规定的定期报告要求，可能会增加审计和法律费用，影响盈利能力[112] - 公司内部控制可能不足，导致财务报告不可靠，误导公众[113] - 公司的会计政策和方法对财务状况和业绩报告至关重要，管理层可能需要对不确定事项进行估计[114] - 公司发行额外股份以融资和满足义务可能会导致股东投票权和所有权利被大幅稀释[115] - 公司董事会有权在不需股东批准的情况下发行具有不利于普通股东的优先股[116] - 公司高管和董事通过超级投票优先股可以对股东投票权产生重大影响[118] 公司财务状况 - 公司2022年的股票报价情况如下：2022年第一季度最高股价6.48美元，最低股价1.15美元[140] - 截至2023年3月30日，公司共发行了16930517股普通股，由132名股东持有[141] - 公司自2014年12月15日以来未宣布或支付任何现金股利[142] - 公司授权发行优先股，可影响普通股持有者的投票权和其他权利[143] - 公司2022年的营收达到8449800美元，较2021年的986826美元有显著增长[181] - 公司2022年的营运活动现金流为-6828136美元，较2021年的-847845美元有所改善[183] - 公司通过发行股票和债券融资活动获得了17435591美元的资金，较2021年的804553美元大幅增长[183] - 公司2022年净亏损为7143153美元，较2021年的6098944美元有所增加[181] - 公司2022年的总资产为16560561美元，较2021年的968599美元有显著增长[180] - 公司2022年的总负债为5207442美元，较2021年的5138976美元略有增长[180] - 公司通过发行股票和债券融资活动获得了17435591美元的资金，较2021年的804553美元大幅增长[183] - 公司在2022年和2021年的净亏损分别为714.3万美元和609.9万美元[200] - 公司在2022年和2021年的每股亏损分别为0.96美元和4.85美元[200] - 公司在2022年和2021年的全摊薄净亏损每股分别为0.29美元和3.14美元[202] 公司股权及融资活动 - 公司于2022年2月9日完成了一项公开发行，募集资金约1050万美元[139] - 公司股票和认股权证已在纳斯达克资本市场上市，股票代码分别为“AREB”和“AREBW”[139] - 公司在2022年和2021年的净亏损分别为714.3万美元和609.9万美元[200] - 公司在2022年和2021年的每股亏损分别为0.96美元和4.85美元[200] - 公司在2022年和2021年的全摊薄净亏损每股分别为0.29美元和3.14美元[202] - 公司根据历史波动率等因素估计了普通股等价物的公允价值，并认为这种方法产生的估计代表了公司对未来波动率的预期[275]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2022年6月30日的六个月，公司销售额为492,786美元，同比下降10.9%（上年同期为552,867美元）[144] - 截至2022年6月30日的六个月，公司毛利润为154,989美元，同比增长33.4%（上年同期为116,136美元）[144] - 截至2022年6月30日的三个月，公司销售额为338,706美元，同比增长66.4%（上年同期为203,577美元）[151] - 截至2022年6月30日的三个月，公司毛利润为97,628美元，同比增长178.9%（上年同期为34,991美元）[151] 财务数据关键指标变化：净亏损与每股亏损 - 截至2022年6月30日的六个月，公司净亏损为4,230,329美元，每股亏损1.07美元[150] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损为1,602,092美元，每股亏损0.34美元[156] 财务数据关键指标变化：累计赤字与运营资金 - 公司自成立至2022年6月30日累计运营赤字为31,199,986美元[143] - 截至2021年12月31日，公司营运资金赤字为317.1277万美元[158] - 截至2022年6月30日，公司营运资金资产为315.5898万美元[158] - 公司自成立至2022年6月30日累计赤字为3119.9986万美元[158] 业务线表现：产品与市场 - 公司预计2022年第四季度将推出新产品2A Locker，该产品将采用专有的5点锁定机制[123] - 公司于2022年第二季度推出了Freedom系列保险箱，该系列采用12号美国制造钢材，具有1200华氏度下60分钟的防火等级[122] - 公司认为对保险箱的兴趣会随着普通民众对枪支兴趣的增加而增加，其隐蔽携带背包和服装作为副产品也会受益[126] - 公司认为2021年在保险箱行业增长最快的细分市场（首次购买者销售）取得了重大进展[121] - 公司预计合法大麻市场到2025年将超过430亿美元[137] 业务线表现：收购与整合 - 公司于2022年7月29日完成对Champion Safe的收购，支付现金对价915万美元及现金存款35万美元，并偿还卖方自2021年6月30日以来完成的约定收购和设备购买款项39.74万美元[130] - 公司认为Champion Safe是北美领先的家庭和枪支保险箱设计、制造商和营销商之一[132] - Champion Safe创始人Ray Crosby兄弟创立的Liberty Safe近期以约1.475亿美元售出[133] - Champion Safe在犹他州工厂拥有超过100名员工，在墨西哥诺加莱斯工厂拥有超过300名员工[133] 市场趋势与行业背景 - 2020年FBI国家即时犯罪背景调查系统（NICS）报告背景调查数量创纪录，达39,695,315次，2021年为38,876,673次，均远高于2019年的28,369,750次[126] - 2021年背景调查数量（约3890万次）与2020年的年度纪录相似，比2019年的先前年度纪录高出40%[126] - 行业估计美国有7000万至8000万人拥有总计超过4亿支枪支，为公司产品创造了巨大的潜在市场[129] 管理层讨论和指引：运营与挑战 - 公司预计COVID-19导致的制造能力受损，将通过因家庭、办公室和个人安全需求增加而获得的新客户来缓解[119] - 公司预计需要额外资金用于业务发展、营销及应对挑战，可能通过股权或债务融资，这可能稀释现有股东权益[159][160] 其他财务数据：融资与借款 - 2022年上半年通过发行普通股和优先股筹集净现金903.8456万美元，2021年同期为64.5005万美元[158] - 2022年上半年通过发行存货担保票据筹集净现金6万美元，2021年同期为128万美元[158] - 公司于2022年7月1日签订一份60万美元的无担保本票，年利率12%，本金于2023年3月31日到期[163] 其他重要内容：内部控制与法律事务 - 公司披露控制与程序被首席执行官和临时首席会计官评估为有效[167] - 截至2022年6月30日的季度，公司财务报告内部控制未发生重大变更[168] - 公司目前未涉及任何可能对其财务状况产生重大不利影响的重大诉讼[170]

收入和利润（同比环比） - 截至2021年9月30日的九个月销售额为848,357美元，较2020年同期的899,238美元下降5.7%[108] - 2021年第三季度销售额为295,490美元，较2020年同期的279,308美元增长5.8%[115] - 截至2021年9月30日的九个月毛利润为131,414美元，较2020年同期的240,232美元大幅下降45.3%[108] - 2021年第三季度毛利润为15,278美元，较2020年同期的50,724美元大幅下降69.9%[115] - 截至2021年9月30日的九个月净亏损为4,890,090美元，每股亏损0.05美元，较2020年同期净亏损4,601,663美元（每股亏损0.08美元）有所增加[114] - 2021年第三季度净亏损为1,426,780美元，每股亏损0.01美元，较2020年同期净亏损1,318,085美元（每股亏损0.02美元）增加8.2%[121] 成本和费用（同比环比） - 截至2021年9月30日的九个月营业费用为2,795,037美元，较2020年同期的2,414,991美元增长15.7%[110] - 2021年第三季度总运营费用为971,882美元，较2020年同期的618,808美元增长57.1%[117] - 截至2021年9月30日的九个月，咨询与业务发展费用激增至1,774,003美元，而2020年同期为404,700美元，主要原因为股票补偿[110] - 2021年第三季度咨询与业务发展费用为656,784美元，较2020年同期的136,877美元激增379.9%[117] - 截至2021年9月30日的九个月，营销与品牌发展费用降至138,783美元，2020年同期为331,775美元，主要因疫情相关活动减少及成本节约措施[111] - 2021年第三季度营销与品牌发展费用为34,669美元，较2020年同期的90,305美元下降61.6%[118] - 2021年第三季度产品开发费用为42,720美元，较2020年同期的89,578美元下降52.3%[117] - 截至2021年9月30日的九个月，利息费用为1,500,744美元，与2020年同期的1,507,662美元基本持平[113] 融资与现金流 - 2021年前九个月，公司通过发行普通股和优先股筹集净现金697,505美元，而2020年同期为7,000美元[124] - 2021年前九个月，公司通过发行以存货担保的应付票据筹集净现金2,169,100美元，与2020年同期的2,208,671美元基本持平[124] - 2021年9月29日，公司发行了总额为1,150,000美元的高级有担保可转换本票，年利率6%，净收益为1,035,000美元[128] 财务状况与累计赤字 - 公司自成立至2021年9月30日累计产生经营赤字25,760,803美元[107] - 公司自成立至2021年9月30日累计赤字为25,760,803美元[122] - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字为3,338,820美元，较2020年12月31日的4,726,654美元有所改善[122]

公司所有权变更 - 2016年6月9日美国Rebel公司获得公司60%所有权权益[208] 财务数据关键指标变化 - 销售相关 - 2020年销售额为125.5703万美元，2019年为53.5109万美元；2020年销售成本为95.2511万美元，2019年为37.9079万美元；2020年毛利润为30.3192万美元，2019年为15.6033万美元[213] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2020年总运营费用为307.5113万美元，2019年为615.6254万美元[213] 财务数据关键指标变化 - 各项费用明细 - 2020年咨询和业务开发费用为52.9094万美元，2019年为380.9291万美元；2020年产品开发费用为32.0472万美元，2019年为30.9061万美元；2020年营销和品牌开发费用为39.0294万美元，2019年为63.2522万美元；2020年一般和行政费用为177.3529万美元，2019年为134.3352万美元；2020年折旧费用为6.1724万美元，2019年为6.2028万美元[214][215] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2020年利息费用为229.2957万美元，2019年为160.1851万美元[216] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2020年净亏损为598.1082万美元，每股亏损0.10美元，2019年净亏损为760.2072万美元，每股亏损0.25美元[216] 财务数据关键指标变化 - 营运资金赤字 - 2018年12月31日营运资金赤字为88.8280万美元，2019年为281.2957万美元，从成立到2020年12月31日累计赤字为2087.0713万美元[217] 财务数据关键指标变化 - 现金筹集与偿还 - 2020年通过发行普通股净筹集现金为0美元，2019年为3500美元；2020年通过发行以特定库存为担保的本票净筹集现金为286.9171万美元，2019年为310.5441万美元；2020年偿还CEO贷款为0美元，2019年为12092美元[217] 公司身份状态 - 公司将保持“新兴成长公司”身份直至满足四个条件之一，包括年度总收入超过10亿美元、首次出售普通股满五年等[224] 会计准则评估 - 公司正在评估多项会计准则更新对合并财务报表的影响，如2016 - 02号、2017 - 11号、2017 - 12号会计准则更新[226][227][228]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the quarterly period ended September 30, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from ___ to ___ Commission file number 000-55728 AMERICAN REBEL HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 47-3892903 (St ...