公司设施情况 - 公司拥有并使用位于明尼苏达州的25,400平方英尺设施，预计2024年能满足需求[53] 股东持股情况 - 截至2024年2月29日，公司有61名在册股东持有838,094股普通股，代名人代表约1,130名股东持有2,589,927股[55] 净销售额情况 - 2023年净销售额为855.5万美元，较2022年的902.9万美元减少47.4万美元，降幅5.2%，国际销售占比稳定在10.3%[60] - 2023年和2022年净销售额分别为8555千美元和9029千美元，同比下降5.25%[103] 毛利润情况 - 2023年毛利润为424.5万美元，较2022年的484.1万美元减少59.6万美元，降幅12.3%，毛利率从53.6%降至49.6%[61] 总运营费用情况 - 2023年总运营费用为427.3万美元，较2022年的487.8万美元减少60.5万美元，降幅12.4%，占净销售额比例从54.1%降至50.0%[62] 运营亏损情况 - 2023年运营亏损为2.8万美元，较2022年的3.7万美元减少0.9万美元，降幅24.3%[67] 非运营收入情况 - 2023年非运营收入为40.6万美元，较2022年的10.9万美元增加29.7万美元[68] 所得税费用情况 - 2023年所得税费用为10.3万美元，2022年为所得税收益2.8万美元[71] - 2023年和2022年公司所得税费用分别为10.3万美元和 - 2.8万美元，其中2023年当期联邦税20.1万美元、州税1万美元，递延联邦税 - 9.9万美元、州税0美元；2022年当期联邦税1.9万美元、州税1万美元，递延联邦税 - 4.8万美元、州税0美元[167] 净利润情况 - 2023年净利润为27.5万美元，较2022年的10万美元增加17.5万美元，增幅175%[72] - 2023年和2022年净利润分别为275千美元和100千美元，同比增长175%[103] 现金及现金等价物情况 - 2023年12月31日现金及现金等价物为987万美元，2022年为764.6万美元，运营活动产生现金13万美元，2022年使用现金14.7万美元[79][80] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9870千美元和7646千美元[102] 可供出售证券情况 - 2023年12月31日，公司可供出售证券中的股权证券价值为56美元[91] 基本每股净收益情况 - 2023年和2022年基本每股净收益分别为0.08美元和0.03美元，同比增长166.67%[103] 经营活动净现金情况 - 2023年和2022年经营活动产生的净现金分别为130千美元和 - 147千美元[105] 投资活动净现金情况 - 2023年和2022年投资活动产生的净现金分别为2100千美元和964千美元[105] 融资活动净现金情况 - 2023年和2022年融资活动产生的净现金分别为 - 6千美元和116千美元[105] 总资产情况 - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为14445千美元和14044千美元[102] 股东权益情况 - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为13755千美元和13414千美元[102] 贸易应收款信用损失备抵金情况 - 贸易应收款信用损失备抵金在2023年和2022年12月31日均为1.1万美元[115] 应收账款客户占比情况 - 2023年12月31日无客户超过应收账款余额的10%，2022年12月31日有一客户约占12%[116] 广告总费用情况 - 2023年和2022年广告总费用分别为4.6万美元和3.8万美元[129] 研发支出情况 - 2023年和2022年研发支出分别为97.3万美元和83.6万美元[130] 递延所得税资产估值备抵金情况 - 2023年和2022年12月31日递延所得税资产的估值备抵金分别为27.9万美元和25.2万美元[131] 加权平均普通股期权及受限股票单位情况 - 2023年和2022年分别有17.5万和26.8294万加权平均普通股期权因反摊薄未计入摊薄加权平均股数，2023年还有10.5万受限股票单位未计入[133] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.08美元，2022年分别为0.03美元和0.03美元[134] 资产使用寿命情况 - 汽车估计使用寿命为3年，设备为5 - 10年，家具和固定装置为3 - 7年，建筑物为7 - 40年[126] 无形资产摊销情况 - 无形资产通信技术于2019年10月收购，2022年完成摊销[127] 会计准则采用影响情况 - 2023年1月1日采用ASU 2016 - 13对财务报表无重大影响[135] 投资成本及公允价值情况 - 2023年12月31日总投资成本为5.4万美元，公允价值为5.6万美元；2022年12月31日总投资成本为203.4万美元，公允价值为203.6万美元[139] 累计其他综合收益（损失）净变化情况 - 2023年和2022年累计其他综合收益（损失）的净变化分别为 - 1000美元和1000美元[140] 库存情况 - 2023年和2022年12月31日库存分别为175.1万美元和174.5万美元[145] 财产和设备净值及折旧费用情况 - 2023年和2022年12月31日财产和设备净值分别为95.1万美元和97.5万美元，折旧费用分别为9.4万美元和10.7万美元[146] 净无形资产及摊销费用情况 - 2022年12月31日净无形资产为0，摊销费用为3.8万美元[147] 应计费用情况 - 2023年和2022年12月31日应计费用分别为32.3万美元和35万美元[148] 租赁费用及融资租赁成本情况 - 2023年租赁费用为1000美元，2023年和2022年融资租赁成本分别为5000美元和7000美元[149][150] 2013计划股权情况 - 截至2023年12月31日，2013计划下已发行2.5万股，17.5万股期权未行使，其中9.5万股可行使，29.5万股可未来发行；2013年授予10.5万股受限股单位[154] 股票期权授予情况 - 2023年授予首席执行官和三名非员工董事会成员各2.5万份非合格股票期权，授予日假设的股息收益率为0.00%，预期波动率为25.56%，无风险利率为4.35%，预期期限为6年[156][157] 受限股单位及薪酬费用情况 - 截至2023年12月31日，未行使受限股单位为10.5万股，未确认的薪酬费用为40.3万美元，预计在五年内确认，2023年确认薪酬费用约2.9万美元[162] 员工持股计划（ESOP）情况 - 截至2023年12月31日，员工持股计划（ESOP）持有公司94,434股股票，所有股票已分配给参与者账户，且ESOP对公司无债务[163] - 公司在2023年和2022年分别确认向ESOP计划缴款的补偿费用为2万美元和3万美元[164] - 截至2023年12月31日，ESOP参与者持有的94,434股公司股票，总公允价值约为35.9万美元[165] 净递延税资产情况 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，净递延税资产分别为35.5万美元和25.6万美元[168] 公司内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司披露控制和程序有效，能确保信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[172] - 公司管理层评估截至2023年12月31日财务报告内部控制有效[176] - 2023财年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[177] 股权补偿计划证券情况 - 截至2023年12月31日，已获批的股权补偿计划待行使的证券数量为28万份，加权平均行使价格为4.06美元，未来可发行证券数量为29.5万份[187] 研发税收抵免结转情况 - 研发税收抵免可在联邦层面结转20年，在明尼苏达州结转15年[168] 报告签署情况 - 报告签署日期为2024年3月20日[196][197] - 大卫·L·克莱恩克担任总裁、首席执行官和首席财务官并签署报告[196][197] - 格洛丽亚·M·格伦德霍费尔担任主计长并签署报告[196] - 约瑟夫·A·马里诺担任董事长和董事并签署报告[197] - 斯科特·A·加巴德担任董事并签署报告[197] - 迈克尔·C·齐波伊担任董事并签署报告[197] - 杰弗里·D·彼得森担任董事并签署报告[197]

财务数据对比 - 2023年第三季度净销售额为205.7万美元，较2022年同期减少15.9万美元，降幅7.2%；前九个月净销售额为623.9万美元，较2022年同期减少67.6万美元，降幅9.8%[47] - 2023年第三季度毛利润为99.3万美元，较2022年同期减少17万美元，降幅14.6%；前九个月毛利润为308.3万美元，较2022年同期减少65.4万美元，降幅17.5%[48] - 2023年第三季度总运营费用为101.9万美元，较2022年同期减少2.5万美元，降幅2.4%；前九个月总运营费用为320.3万美元，较2022年同期减少79.4万美元，降幅19.9%[49] - 2023年第三季度非运营净收入较2022年同期增加7.4万美元，增幅211.4%；前九个月非运营净收入较2022年同期增加25.3万美元，增幅588.4%[53] - 2023年第三季度所得税费用为7.5万美元，占净销售额3.6%；前九个月所得税费用为9.6万美元，占净销售额1.5%[55] - 2023年第三季度GAAP净收入为8美元，2022年为122美元[68] - 2023年前九个月GAAP净收入为80美元，2022年为 - 171美元[68] - 2023年第三季度调整后净收入为8美元，2022年为184美元[68] - 2023年前九个月调整后净收入为80美元，2022年为505美元[68] 现金流情况 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为390.2万美元，较2022年12月31日的764.6万美元减少[56] - 2023年前九个月经营活动产生的现金为9.2万美元，较2022年同期使用的21.3万美元增加30.5万美元[57] - 2023年前九个月投资活动使用的现金为383.1万美元，较2022年同期产生的299.1万美元增加[58] 公司经营挑战与战略 - 公司供应链持续受到干扰，劳动力市场招聘困难，运输和货运可用性可能发生变化[61] - 公司继续寻求内部和外部增长机会，探索其他战略选择[62] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标“调整后净收入”以辅助分析经营业绩[64][65] - 计算调整后净收入时，公司将2022年6月10日拟议的Mobile X合并交易相关成本费用加回净收入[66] Mobile X合并交易 - 2023年1月30日，公司与Mobile X共同同意终止合并协议[67] - 2022年第三季度和前九个月，公司因Mobile X合并机会分别产生约79美元和856美元的法律及其他专业费用[68]

销售与利润情况 - 2023年第二季度净销售额为213.7万美元，较2022年同期减少42.7万美元，降幅16.7%；上半年净销售额为418.2万美元，较2022年同期减少51.7万美元，降幅11.0%[37] - 2023年第二季度毛利润为106.8万美元，较2022年同期减少34万美元，降幅24.1%；上半年毛利润为209万美元，较2022年同期减少48.4万美元，降幅18.8%[38] 运营费用情况 - 2023年第二季度总运营费用降至102.4万美元，较2022年同期减少74.9万美元，降幅42.2%；上半年总运营费用降至218.4万美元，较2022年同期减少76.9万美元，降幅26.0%[39] 非运营净收入情况 - 2023年第二季度非运营净收入较2022年同期增加8.7万美元，增幅1242.9%；上半年非运营净收入较2022年同期增加17.9万美元，增幅2237.5%[43] 所得税费用情况 - 2023年第二季度所得税费用为2.2万美元，占净销售额的1.0%；上半年所得税费用为2.1万美元，占净销售额的0.5%[45] 现金情况 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为560万美元，较2022年12月31日的764.6万美元减少[46] - 2023年上半年经营活动使用现金13.6万美元，较2022年同期减少13.6万美元[47] - 2023年上半年投资活动使用现金190.7万美元，较2022年同期的9万美元增加[48] 公司面临挑战与战略 - 公司供应链持续受到干扰，部分组件采购困难且价格上涨，劳动力市场也面临挑战[50][51] - 公司继续寻求内部和外部的增长机会，探索其他战略选择[52] Mobile X合并相关费用与收入 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，公司因Mobile X合并机会产生的法律及其他专业费用分别约为24美元和682美元[58] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，公司因Mobile X合并机会产生的法律及其他专业费用分别约为42美元和777美元[58] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，GAAP净收入（亏损）分别为116美元和 - 284美元[58] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，GAAP净收入（亏损）分别为72美元和 - 293美元[58] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，调整后净收入分别为135美元和255美元[58] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，调整后净收入分别为105美元和321美元[58]

销售额和利润 - 2023年第一季度净销售额为2,045千美元，较2022年同期减少4.2%[37] - 2023年第一季度毛利为1,022千美元，较2022年同期减少12.3%[38] 费用和收入 - 2023年第一季度总营业费用为1,160千美元，较2022年同期减少1.7%[39] - 2023年第一季度非营业收入增加92千美元，增长幅度为9,200.0%[42] 税前亏损和现金流 - 2023年第一季度税前亏损为45千美元，较2022年同期增加32千美元[43] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为5,540千美元，较2022年12月31日减少[45] - 2023年第一季度经营活动使用现金为148千美元，较2022年同期增加42千美元[46] 现金储备和未来计划 - 公司相信现有现金、现金等价物和投资以及运营产生的现金将足以满足未来至少12个月的现金需求[49] 发展战略 - 公司继续寻求内部和外部增长机会，包括技术合作、相关产品或业务收购等战略投资[51]

股东信息 - 截至2023年2月28日，公司有64名在册股东，持有839,669股普通股，代名人代表约1,250名股东持有2,588,352股[47] 净销售额情况 - 2022年净销售额为9,029,000美元，较2021年的8,607,000美元增加422,000美元，增幅4.9%[53] - 2022年和2021年，公司净销售额分别为902.9万美元和860.7万美元，同比增长4.9%[96] 毛利润情况 - 2022年毛利润为4,841,000美元，较2021年的4,677,000美元增加164,000美元，增幅3.5%，但毛利率从2021年的54.3%降至2022年的53.6%[54] 总运营费用情况 - 2022年总运营费用为4,878,000美元，较2021年的4,236,000美元增加642,000美元，增幅15.2%，占净销售额的比例从49.3%升至54.1%[55] 运营利润情况 - 2022年运营亏损37,000美元，而2021年运营收入为441,000美元，减少478,000美元，降幅108.4%[59] 非运营收入情况 - 2022年非运营收入为109,000美元，较2021年的18,000美元增加91,000美元[60] 所得税情况 - 2022年所得税收益为28,000美元，而2021年所得税费用为49,000美元[63] - 2022年和2021年联邦和州所得税总额分别为 - 2.8万美元和4.9万美元[154] 净收入情况 - 2022年净收入为100,000美元，较2021年的410,000美元减少310,000美元，降幅75.6%[64] - 2022年和2021年，公司净利润分别为10万美元和41万美元，同比下降75.6%[96] 现金及营运资金情况 - 截至2022年和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为7,646,000美元和6,713,000美元，营运资金分别为12,183,000美元和11,931,000美元[70] 经营活动现金流量情况 - 2022年经营活动使用现金147,000美元，而2021年经营活动产生现金769,000美元，减少916,000美元[71] - 2022年和2021年，公司经营活动产生的净现金分别为 - 14.7万美元和76.9万美元[98] 投资活动现金流量情况 - 2022年和2021年，公司投资活动产生的净现金分别为96.4万美元和486万美元[98] 融资活动现金流量情况 - 2022年和2021年，公司融资活动产生的净现金分别为11.6万美元和 - 6000美元[98] 总资产及普通股发行数量情况 - 2022年和2021年12月31日，公司总资产分别为1404.4万美元和1389.1万美元[95] - 2022年和2021年，公司普通股发行数量分别为3428021股和3395521股[95][97] 贸易应收款坏账准备情况 - 公司贸易应收款坏账准备金额为1.1万美元[95] 审计机构情况 - 公司自2006年起聘请Boulay PLLP为审计机构[93] 应收账款客户占比情况 - 截至2022年12月31日，有一个客户约占应收账款余额的12%；2021年12月31日，无客户占应收账款余额超10%[107] 广告费用情况 - 2022年和2021年广告费用分别为3.8万美元和4万美元[120] 研发支出情况 - 2022年和2021年研发支出分别为83.6万美元和87.6万美元[121] 递延所得税资产估值备抵情况 - 2022年12月31日和2021年12月31日，递延所得税资产的估值备抵分别为25.2万美元和22万美元[122] 期权对应加权平均普通股情况 - 2022年和2021年，因具有反稀释作用而被排除在摊薄加权平均股数之外的期权分别对应268,294股和283,082股加权平均普通股[124] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益为0.03美元，稀释每股收益为0.03美元；2021年基本每股收益为0.12美元，稀释每股收益为0.12美元[125] 投资成本及公允价值情况 - 2022年12月31日，公司总投资成本为203.4万美元，公允价值为203.6万美元；2021年12月31日，总投资成本为305.4万美元，公允价值为305.6万美元[129] 无形资产摊销情况 - 公司无形资产通信技术于2022年第三季度摊销完毕，HazardPRO技术于2021年第三季度摊销完毕[118] 金融资产分类情况 - 公司将商业票据和短期国库券投资分类为可供出售金融资产，按公允价值核算；权益证券按公允价值计量[128] 准则潜在影响情况 - 公司评估ASU 2016 - 13对财务报表的潜在影响，若仍为较小报告公司，该准则2023财年生效[126] 累计其他综合收益（损失）净变化情况 - 2022年和2021年累计其他综合收益（损失）净变化分别为1000美元和 - 1000美元[130] 现金及现金等价物构成情况 - 2022年和2021年12月31日现金及现金等价物中商业票据分别为1377000美元和1520000美元，短期国债分别为5974000美元和5000000美元[131] 库存情况 - 2022年和2021年12月31日库存分别为1745000美元和1663000美元[136] 净固定资产及折旧费用情况 - 2022年和2021年12月31日净固定资产分别为975000美元和1017000美元，折旧费用分别为107000美元和105000美元[136] 净无形资产及摊销费用情况 - 2022年和2021年12月31日净无形资产分别为150000美元和38000美元，摊销费用分别为38000美元和190000美元[137] 应计费用情况 - 2022年和2021年12月31日应计费用分别为350000美元和342000美元[138] 租赁费用及付款情况 - 2022年和2021年租赁费用均为7000美元，2023年租赁付款总额为6000美元[140] 股权计划情况 - 截至2022年12月31日，2013计划下已发行25000股，300000股期权未行使且均可行使，275000股可未来发行[145] - 截至2022年12月31日，经股东批准的股权补偿计划待发行证券数量为30万份，加权平均行使价格为4.36美元，未来可发行证券数量为27.5万份[173] 期权补偿费用情况 - 2022年和2021年公司因期权归属确认的补偿费用分别约为3000美元和5000美元[148] 员工持股计划情况 - 2022年和2021年公司向员工持股计划（ESOP）的补偿费用均为30000美元，截至2022年12月31日，ESOP持有94434股公司股票[151] 净递延税资产情况 - 2022年和2021年净递延税资产分别为25.6万美元和20.8万美元[155] 合并协议终止情况 - 2023年1月30日，公司与Mobile X Global, Inc.终止2022年6月10日达成的合并协议[157] 内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[159] - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制有效[163] - 2022财年第四季度，公司财务报告内部控制无重大变化[164] 道德与商业行为准则情况 - 公司采用了适用于所有高管和员工的道德与商业行为准则[168] 税务审查情况 - 税务年份2019 - 2021仍可由美国国税局和州税务机关审查[156] 研发税收抵免情况 - 研发税收抵免可在联邦层面结转20年，在明尼苏达州结转15年[155]

净销售额变化 - 2022年第三季度净销售额为221.6万美元，较2021年同期增加6.2万美元，增幅2.9%；2022年前九个月净销售额为691.5万美元，较2021年同期增加39.8万美元，增幅6.1%[73] 毛利润变化 - 2022年第三季度毛利润降至116.3万美元，较2021年同期减少4.1万美元，降幅3.4%；2022年前九个月毛利润增至373.7万美元，较2021年同期增加16.7万美元，增幅4.7%[74] 总运营费用变化 - 2022年第三季度总运营费用降至104.4万美元，较2021年同期减少14万美元，降幅11.8%；2022年前九个月总运营费用增至71.4万美元，较2021年同期增加21.7%[76] 非运营净收入变化 - 2022年前九个月非运营净收入增加4万美元，较2021年同期增长1333.3%[77] 所得税前收支变化 - 2022年第三季度所得税前收入为15.4万美元，较2021年同期增加13.3万美元；2022年前九个月所得税前亏损为21.7万美元，较2021年同期减少50.7万美元[78] 所得税费用及收益情况 - 2022年第三季度所得税费用为3.2万美元，占净销售额1.4%；2022年前九个月所得税收益为4.6万美元，占净销售额 -0.7%[80] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为951.8万美元，2021年12月31日为671.3万美元[81] 经营活动现金流量变化 - 2022年前九个月经营活动使用现金21.3万美元，2021年同期为产生现金54.7万美元[82] 投资活动现金流量变化 - 2022年前九个月投资活动产生现金299.1万美元，2021年同期为298.7万美元[83] 融资活动现金流量变化 - 2022年前九个月融资活动产生现金2.7万美元，2021年同期为使用现金4000美元[84] 业务影响因素 - 新冠疫情影响公司业务，或对2022年财务结果产生负面影响[86] - 公司供应链持续受干扰，零部件采购困难、价格上涨，运输服务延迟，劳动力市场有挑战，或影响销售和利润率[87] 业务发展活动 - 2021年下半年和2022年前九个月公司大幅增加业务发展活动，2022年6月10日宣布与Mobile X Newco, Inc.和Mobile X Global, Inc.达成合并协议[88] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司无资产负债表外安排或交易[89] 披露控制和程序情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[92] 财务报告内部控制情况 - 2022年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[93] 财报格式信息 - 提供2022年第三季度财报的iXBRL格式财务信息，包括资产负债表、综合收益表等[97]

财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2022年第二季度净销售额为2564000美元，较2021年同期增加102000美元，增幅4.1%；上半年净销售额为4699000美元，较2021年同期增加336000美元，增幅7.7%[74] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2022年第二季度毛利润增加32000美元至1408000美元，增幅2.3%；上半年毛利润增加208000美元至2574000美元，增幅8.8%[75] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2022年第二季度总运营费用增加668000美元，增幅60.5%至1773000美元；上半年增加854000美元，增幅40.7%[77] 财务数据关键指标变化 - 非运营净收入 - 2022年上半年非运营净收入增加6000美元，增幅300.0%[78] 财务数据关键指标变化 - 所得税前亏损 - 2022年第二季度所得税前亏损为358000美元，较2021年同期减少629000美元；上半年亏损为371000美元，较2021年同期减少640000美元[78] 财务数据关键指标变化 - 所得税收益 - 2022年第二季度所得税收益为74000美元，占净销售额的(2.9)%；上半年为78000美元，占净销售额的(1.7)%[79] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2022年6月30日现金及现金等价物为6429000美元，较2021年12月31日的6713000美元有所减少[80] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2022年上半年经营活动使用现金272000美元，而2021年同期为产生现金466000美元[81] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年上半年投资活动使用现金9000美元，较2021年同期的13000美元有所减少[82] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流量 - 2022年和2021年上半年融资活动使用现金均为3000美元[83] 业务发展动态 - 公司在2021年下半年和2022年上半年大幅增加业务发展活动[88] - 2022年6月10日，公司宣布与Mobile X Global, Inc.达成合并协议[88] 财务报表相关情况 - 截至2022年6月30日，公司没有资产负债表外安排或交易[89] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[91]

净销售额变化 - 2022年第一季度净销售额为213.5万美元，较2021年同期的190.1万美元增加23.4万美元，增幅12.3%[51] 毛利润及毛利率变化 - 2022年第一季度毛利润增至116.6万美元，较2021年同期增加17.6万美元，增幅17.8%，毛利率从52.1%提升至54.6%[52] 总运营费用变化 - 2022年第一季度总运营费用增至118万美元，较2021年同期增加18.6万美元，增幅18.7%，占净销售额的比例从52.3%升至55.3%[53] 非运营净收入变化 - 2022年第一季度非运营净收入较2021年同期减少1000美元，降幅50.0%[54] 所得税收益变化 - 2022年第一季度所得税收益增至4000美元，占净销售额的0.2%，2021年同期为0美元[55] 现金及现金等价物变化 - 2022年3月31日现金及现金等价物为760.4万美元，2021年12月31日为671.3万美元[56] 经营活动现金使用变化 - 2022年第一季度经营活动使用现金10.6万美元，较2021年同期的4.5万美元增加6.1万美元[57] 投资活动现金产生变化 - 2022年第一季度投资活动产生现金99.8万美元，2021年同期为1000美元[58] 融资活动现金使用情况 - 2022年和2021年第一季度融资活动使用现金均为1000美元[59] 资产负债表外安排或交易情况 - 截至2022年3月31日，公司无资产负债表外安排或交易[65]

公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有33名正式员工和2名临时员工，均为全职且在美国工作[50] 公司知识产权情况 - 公司持有6项与生产监控系统相关的专利[41] - 公司将“Electro - Sensors”在美国专利商标局注册为商标，注册号为1,142,310[39] - 公司于2014年第一季度确立HazardPRO商标并打算注册[39] - 公司拥有的HazardPRO技术在2021年第三季度已全额摊销[147] 公司销售情况 - 2021年公司国际销售涉及加拿大、墨西哥等20多个国家，海外销售额约占全年销售额的11.6%[30] - 公司产品销售通常具有季节性，历史上第二和第三季度销售最强[43] - 公司产品销售不依赖单个或少数客户（占比10%及以上）[37] - 2021年净销售额为8607000美元，较2020年的7621000美元增加986000美元，增幅12.9%[70] - 2021年和2020年净销售额分别为8607千美元和7621千美元，同比增长12.94%[116] 公司业务活动情况 - 公司在2021年下半年大幅增加业务发展活动[44] 公司竞争情况 - 公司面临来自4B Elevator Components Ltd.等企业的竞争[35] 公司供应链情况 - 2021年公司供应链中断加剧，零部件采购困难且价格上涨[36] 公司设施情况 - 公司拥有并使用位于明尼苏达州的25400平方英尺设施[61] 公司股东及股份情况 - 截至2022年2月24日，公司有63名在册股东，持有872599股普通股，代名人持有2522922股供约1300名股东以街名持有[64] - 2019 - 2021年普通股股数均为3,395,521股，2019 - 2021年发行股票金额均为339,000美元[118] - 2021年和2020年分别有283,082股和332,500股加权平均普通股期权因具有反稀释作用而未纳入摊薄加权平均股数[154] - 2021年基本每股收益为0.12美元，摊薄后每股收益为0.12美元；2020年基本每股收益为 - 0.04美元，摊薄后每股收益为 - 0.04美元[156] - 2021年和2020年基本每股净收益分别为0.12美元和 - 0.04美元，扭亏为盈[116] - 2013计划授权公司最多可授予600000股普通股期权，截至2021年12月31日，325000股期权尚未行使，其中320000股可行使，275000股可在未来授予[185] - 1997计划授权公司最多可授予450000股普通股期权，截至2021年12月31日，7500股期权尚未行使且可行使，该计划于2014年终止[186] - 2021年和2020年公司未授予任何期权，也无期权行使，2021年和2020年与期权发行相关的补偿费用分别约为5000美元和6000美元[187][192][193] - 截至2021年12月31日，员工持股计划（ESOP）持有公司135490股股票，已全部分配给参与者账户，2021年和2020年公司对ESOP计划的贡献补偿费用分别为30000美元和24000美元[194][195] 公司财务关键指标变化情况 - 2021年毛利润为4677000美元，较2020年的3930000美元增加747000美元，增幅19.0%，毛利率从2020年的51.6%提升至54.3%[71] - 2021年总运营费用为4236000美元，较2020年的4134000美元增加102000美元，增幅2.5%，占净销售额比例从54.3%降至49.3%[72] - 2021年运营收入为441000美元，2020年运营亏损204000美元，增加645000美元，增幅316.2%[76] - 2021年非运营收入为18000美元，较2020年的32000美元减少14000美元[77] - 2021年所得税费用为49000美元，2020年所得税收益为48000美元[80] - 2021年净利润为410000美元，2020年净亏损124000美元，增加534000美元，增幅430.6%[81] - 2021年12月31日现金及现金等价物为6713000美元，2020年为1090000美元；营运资金2021年为11931000美元，2020年为11323000美元[83] - 2021年和2020年净利润分别为410千美元和 - 124千美元，扭亏为盈[116] - 2021年和2020年净综合收益分别为409千美元和 - 123千美元，同比增长432.52%[116] - 2021年和2020年总资产分别为13891千美元和13319千美元，同比增长4.29%[114] - 2021年和2020年股东权益分别为13891千美元和13319千美元，同比增长4.29%[114] - 2020年净亏损124,000美元，2021年净利润410,000美元[118][120] - 2020年净现金来自经营活动为331,000美元，2021年为769,000美元[120] - 2020年净现金用于投资活动为8,020,000美元，2021年净现金来自投资活动为4,860,000美元[120] - 2020 - 2021年净现金用于融资活动均为6,000美元[120] - 2020年现金及现金等价物减少7,695,000美元，2021年增加5,623,000美元[120] - 2020年现金及现金等价物期末余额为1,090,000美元，2021年为6,713,000美元[120] - 2020年支付所得税现金为20,000美元，2021年为15,000美元[120] - 2020年支付利息现金为3,000美元，2021年为1,000美元[120] - 截至2020年12月31日，有两个客户约占应收账款余额的21%，2021年无客户超过应收账款余额的10%[131] - 2021年和2020年广告费用分别为40,000美元和45,000美元，研发费用分别为876,000美元和836,000美元[149] - 2021年12月31日和2020年12月31日递延所得税资产的估值备抵分别为220,000美元和186,000美元[150] - 2021年12月31日总投资成本为3,054,000美元，公允价值为3,056,000美元；2020年12月31日总投资成本为8,052,000美元，公允价值为8,041,000美元[162] - 2021年累计其他综合收益净变化为 - 1,000美元，2020年为1,000美元[165] - 2021年12月31日，商业票据账面价值和公允价值均为1,520,000美元，国债账面价值和公允价值均为5,000,000美元，长期国债账面价值和公允价值均为3,000,000美元，权益证券账面价值和公允价值均为56,000美元；2020年商业票据账面价值和公允价值均为718,000美元，国债账面价值和公允价值均为7,999,000美元，权益证券账面价值和公允价值均为42,000美元[167] - 2021年和2020年按公允价值计量的3级资产期初余额分别为42,000美元和45,000美元，价值变化分别为14,000美元和 - 3,000美元，期末余额分别为56,000美元和42,000美元[172] - 2020年原材料为922,000美元，在产品为292,000美元，产成品为363,000美元，存货跌价准备为 - 5,000美元，存货总计1,572,000美元[175] - 截至2021年12月31日，公司物业和设备净值为989000美元，2021年和2020年折旧费用分别为105000美元和99000美元[176] - 截至2021年12月31日，公司无形资产净值为38000美元，2021年和2020年摊销费用分别为190000美元和261000美元，2022年预计摊销费用为38000美元[179] - 截至2021年12月31日，公司应计费用为342000美元，2020年为330000美元[180] - 公司办公设备融资租赁剩余期限为2年，2021年和2020年租赁费用均为7000美元[182] - 截至2021年12月31日，融资租赁物业和设备净值为11000美元，2020年为17000美元，加权平均剩余租赁期限为2年，加权平均折现率为7.0%[183] - 2021年和2020年公司未进行利润分享计划的贡献[197] - 2021年和2020年12月31日止年度联邦和州所得税总额分别为4.9万美元和 - 4.8万美元[201] - 2021年和2020年计算的“预期”联邦税费用（收益）分别为9.6万美元和 - 3.6万美元[201] - 2021年和2020年研发抵免分别为 - 9.9万美元和 - 0.7万美元[201] - 2021年和2020年递延联邦税分别为3.8万美元和 - 4.3万美元[201] - 2021年和2020年净递延税资产分别为20.8万美元和24.6万美元[203] - 2021年和2020年递延税资产总计分别为23.1万美元和26.9万美元[203] - 2021年和2020年递延税负债总计均为2.3万美元[203] 公司审计情况 - 审计公司自2006年起为公司提供审计服务，于2022年3月31日发布审计报告[112] - 审计公司认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[105] - 公司在确定含多项履约义务合同的收入确认时需重大判断，审计工作需高度专业判断[111] 公司税务审查情况 - 研发抵免可在联邦层面结转20年，在明尼苏达州结转15年[203] - 2018年至2020年税务年度仍接受美国国税局和州税务机关审查[204] - 截至2021年1月1日和12月31日，公司无应计利息或与不确定税务状况相关的罚款[204]

净销售额变化 - 2021年第三季度净销售额为215.4万美元，较2020年同期增加25.5万美元，增幅13.4%；前九个月净销售额为651.7万美元，较2020年同期增加60.3万美元，增幅10.2%[48] 毛利润与毛利率变化 - 2021年第三季度毛利润增加21.2万美元，增幅21.4%；前九个月毛利润增加48.1万美元，增幅15.6%。第三季度毛利率从2020年同期的52.2%增至55.9%；前九个月毛利率从2020年同期的52.2%增至54.8%[49] 总运营费用变化 - 2021年第三季度总运营费用增加13.8万美元，增幅13.2%，占净销售额比例从55.1%降至55.0%；前九个月总运营费用增加1.8万美元，增幅0.6%，占净销售额比例从55.1%降至50.3%[50] 非运营净收入变化 - 2021年前九个月非运营净收入减少2.8万美元，降幅90.3%[51] 所得税前收入变化 - 2021年第三季度所得税前收入为2.1万美元，较2020年同期增加7.5万美元，增幅138.9%；前九个月所得税前收入为29万美元，较2020年同期增加43.5万美元，增幅300.0%[52] 所得税费用变化 - 2021年第三季度所得税费用增至4000美元，占净销售额0.2%，2020年同期为收益8000美元，占0.5%；前九个月所得税费用增至6.1万美元，占净销售额0.9%，2020年同期为收益2.6万美元，占0.4%[53] 现金及现金等价物情况 - 2021年9月30日现金及现金等价物为462万美元，2020年12月31日为109万美元[54] 经营活动现金流量变化 - 2021年前九个月经营活动产生的现金为54.7万美元，较2020年同期增加24.5万美元[55] 投资活动现金流量变化 - 2021年前九个月投资活动产生的现金为298.7万美元，2020年同期为使用现金202.1万美元[56] 融资活动现金流量情况 - 2021年和2020年前九个月融资活动使用的现金均为4000美元[57]