公司治理规定 - 公司章程规定修改细则或关键条款需80%投票通过，与持有10%以上流通普通股的人进行业务合并有特殊要求，召开特别股东大会需至少80%流通普通股股东联合请求[16] 公司资产情况 - 公司拥有约190英亩土地，其上四个建筑总面积约53000平方英尺，主工业/办公楼约24800平方英尺[19] - 公司拥有约190英亩土地，4座建筑总面积约5.3万平方英尺，截至2023年末约1.6万平方英尺工业区域出租，年租金10.1万美元[119] 公司股权与股东情况 - 2024年3月29日，公司普通股收盘价为每股1.06美元，约有3500名股东[23] - 截至2023年3月29日，Realty Advisors, Inc.持有1,394,934股公司普通股，占比27.18%[67] - 截至2024年3月29日，董事和高管作为一个群体持有的公司普通股比例为0%[69] 股息政策 - 公司在2023年和2022年均未支付普通股股息，至少过去十个财年未支付，董事会政策是留存收益偿债和支持业务发展[25] 财务关键指标变化 - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司流动资产分别为45.9万美元和46.6万美元，流动负债分别为7.5万美元和6.3万美元[31] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为44.7万美元和43.6万美元[31] - 2023年末现金及现金等价物为44.7万美元，较2022年的43.6万美元增长2.52%[103] - 2023年末应收账款关联方为354.2万美元，与2022年持平[103] - 2023年租金收入为10.1万美元，与2022年持平；管理费收入为5.1万美元，较2022年的11.1万美元下降54.05%[110] - 2023年总运营费用为39.5万美元，较2022年的37.4万美元增长5.61%[110] - 2023年运营亏损为24.3万美元，较2022年的16.2万美元亏损扩大50%[110] - 2023年净亏损为2.1万美元，较2022年的净利润18.1万美元由盈转亏[110] - 2023年经营活动提供的净现金为2.2万美元，较2022年的18.4万美元下降88.04%[116] - 2023年投资活动使用的净现金为1.1万美元，2022年为0[116] - 2023 - 2021年法定税率21%下的应税收入分别为0、39千美元、15千美元，有效所得税税率均为0.00%[141] - 2023年经营收入方面，当前业务为152千美元，公司业务为 - ，总计152千美元；经营费用总计395千美元，利息收入222千美元，经营收益为 - 21千美元[147] - 2022年经营收入方面，当前业务为212千美元，公司业务为 - ，总计212千美元；经营费用总计362千美元，利息收入374千美元，利息支出212千美元，经营收益为131千美元[148] - 2021年经营收入方面，当前业务为101千美元，公司业务为 - ，总计101千美元；经营费用总计437千美元，利息收入220千美元，利息支出 - 5千美元，其他收入191千美元，经营收益为70千美元[149] - 2023年各季度收入分别为第一季度45千美元、第二季度35千美元、第三季度35千美元、第四季度37千美元[152] - 2022年第一季度营收运营费用为45美元，运营费用占比12%；第二季度为47美元，占比13%；第三季度为63美元，占比18%；第四季度为57美元，占比14%[153] - 2021年第一季度营收运营费用为26美元，运营费用占比18%；第二季度为26美元，占比20%；第三季度为25美元，占比34%；第四季度为25美元，占比5%[154] - 2022年第一季度可分配给普通股股东的收入为5美元；第二季度为138美元；第三季度为27美元；第四季度为11美元[153] - 2021年第一季度可分配给普通股股东的收入（亏损）为79美元；第二季度为49美元；第三季度为 - 8美元；第四季度为 - 49美元[154] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.01美元；第二季度为0.02美元；第三季度为0.01美元；第四季度为0.01美元[153] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股收益（亏损）为0.01美元；第二季度为0.01美元；第三季度为 - 0.01美元；第四季度为0.00美元[154] 各业务线收入与费用情况 - 2023年和2022年，租赁物业租金收入均为10.1万美元，管理油气业务收入分别为5.1万美元和11.1万美元[32] - 2023年和2022年，房地产运营费用均为5.7万美元，一般及行政费用分别为33.8万美元和31.7万美元[32] - 2023年和2022年，利息收入分别为22.2万美元和21.2万美元[32] - 2022年其他收入为13.1万美元，其中包括收回投资6.3万美元和设备销售收益6.8万美元[32] 公司会议情况 - 2023年董事会召开了5次会议，无现任董事出席会议比例低于75%[51] - 审计委员会在2023年召开了5次会议[52] 公司人员薪酬情况 - 首席执行官Gene S. Bertcher在2021 - 2023年的年薪均为56,500美元[61] - 非员工董事每年获得2,500美元费用，每次参加董事会会议获得2,000美元会议费，员工董事无薪酬[65] 公司委员会成员情况 - 审计委员会成员为Dan Locklear（主席）、Raymond D. Roberts和Cecilia Maynard[52] - 治理与提名委员会成员为Dan Locklear、Raymond D. Roberts和Cecilia Maynard（主席）[53] - 薪酬委员会成员为Raymond D. Roberts（主席）、Dan Locklear和Cecilia Maynard[53] 公司准则与政策 - 公司采用了适用于所有董事、高管和员工的《商业行为和道德准则》以及适用于高级财务人员的《道德准则》[58] 公司审计与税务费用情况 - 2023年审计费用为44,250美元，2022年为42,750美元，2021年为71,525美元[75] - 2023年税务费用为3,750美元，2022年为2,750美元，2021年为12,530美元[75] - 2023年总费用为48,000美元，2022年为45,500美元，2021年为84,055美元[75] 审计委员会权限 - 审计委员会成员可预批准每次不超过25,000美元的审计和非审计服务[79] 公司审计师情况 - 2024年起Turner, Stone & Company, L.L.P.担任公司审计师[89] - Swalm & Associates, P.C.在2008 - 2023年担任公司审计师[100] 公司关联服务情况 - 2011年起Pillar成为与Realty Advisors, Inc.有关的三家上市公司的合同顾问[72] - Pillar为公司提供处理工资单、购买保险等服务且不收费[72] 公司关联交易规定 - 公司与关联方的所有交易须经公司董事会独立董事批准[73] 财务报表审计意见 - 审计师认为公司2023年和2022年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况[85][92] 应收票据情况 - 应收票据中，对美国房地产投资公司的应收款项将于2025年9月到期，利率6%，2023年和2022年金额均为3542千美元[133] 固定资产情况 - 2023年和2022年固定资产中，土地及改良物均为432千美元，建筑物及改良物2023年为352千美元、2022年为341千美元，2023年和2022年固定资产总值分别为784千美元和773千美元，净固定资产分别为629千美元和631千美元[135] 净经营亏损结转情况 - 截至2023年12月31日，公司净经营亏损结转约750万美元，将于2024 - 2039年到期[137] 可转换优先股情况 - 流通在外的B系列可转换优先股，面值10美元，清算价值每股100美元，授权100股，已发行并流通1股，股息率6%，2023年和2022年金额均为1千美元[143] 现金存放与保险情况 - 公司现金存于参与联邦存款保险公司交易账户担保计划的金融机构，保险额度为25万美元，截至2023年12月31日未出现超额损失[144] 后续事项评估 - 对2023年12月31日后发生的事件评估截止日期为2024年3月28日，无需对财务报表进行调整的后续事项[155] 报告签署情况 - 报告于2024年3月29日签署[159] - 签署人包括Gene S. Bertcher、Raymond D Roberts、Richard W Humphrey、Dan Locklear、Cecilia Maynard [161] 公司业务终止情况 - 公司2020年8月出售俄亥俄州和西弗吉尼亚州的油气井和矿产租赁权，相关业务在报告期内作为终止经营列报[119]

财务状况 - 公司截至2023年9月30日的流动资产为484,000美元，流动负债为64,000美元[25] - 2023年9月30日，公司经营活动提供的净现金为35,000美元，投资活动使用的净现金为11,000美元[26] - 2023年9月30日，公司三个月净收入为7,000美元，较2022年同期的27,000美元净收入有所下降[27] - 2023年9月30日，公司三个月营收为35,000美元，其中租金收入为25,000美元，管理费为10,000美元，较2022年同期的租金收入25,000美元和管理费38,000美元有所下降[28] - 2023年9月30日，公司九个月净收入为18,000美元，较2022年同期的170,000美元净收入有所下降[30] - 2023年9月30日，公司九个月营收为155,000美元，其中租金收入为76,000美元，管理费为39,000美元，较2022年同期的租金收入76,000美元和管理费79,000美元有所下降[31] 风险和展望 - 公司提到了未来展望，但也指出存在潜在的风险和不确定性，包括利率波动、融资能力、需求、定价、竞争等方面的影响[34] - 公司的主要收入来源是租金和服务费，受市场条件和竞争环境影响较大，公司表示尚未在薪资或其他运营成本上受到通货膨胀的不利影响，但不能保证未来情况[35] 环境评估 - 公司进行了大部分现有资产的环境评估，未发现任何可能对公司业务、资产或运营结果产生重大不利影响的环境责任[36]

资产负债情况 - 公司截至2023年6月30日的流动资产为401.9万美元，流动负债为5.7万美元[25] 财务表现 - 公司2023年6月30日三个月净亏损为6,000美元，相比2022年同期净收入为138,000美元[26] - 公司2023年6月30日三个月营收为35,000美元，其中租金收入为26,000美元，管理费为9,000美元，相比2022年同期租金收入26,000美元，管理费21,000美元[27] - 公司2023年6月30日三个月企业总部和行政支出为81,000美元，相比2022年同期80,000美元[28] - 公司2023年6月30日六个月净收入为11,000美元，相比2022年同期143,000美元[30] - 公司2023年6月30日六个月营收为80,000美元，其中租金收入51,000美元，管理费29,000美元，相比2022年同期租金收入51,000美元[31] - 公司2023年6月30日六个月企业总部和行政支出为149,000美元，相比2022年同期160,000美元[32] 风险管理 - 公司已建立100%的减值准备，因为管理无法确定递延税资产的收益更可能实现[24] - 公司已清偿所有未偿还债务，因此对利率变动的风险几乎为零[37]

财务状况 - 公司在2023年第一季度实现了来自持续经营活动的净收入为17,000美元，较2022年同期的5,000美元有所增长[25] - 2023年第一季度，公司实现了总收入为45,000美元，其中包括25,000美元的租金收入和20,000美元的管理费收入[26] - 公司在2023年3月31日拥有4,041,000美元的流动资产和76,000美元的流动负债[24] - 公司在2023年3月31日的现金及现金等价物为437,000美元，较2022年12月31日的436,000美元略有增长[24] 资产情况 - 公司持有约190英亩位于西弗吉尼亚州帕克斯堡的土地，其中包括四个总面积约53,000平方英尺的建筑物[14] 业务变动 - 公司于2020年8月将其油气业务出售给第三方，并于2022年1月与该油气业务签订了咨询管理协议[15] 现金管理 - 公司的净收入主要依赖于来自当前业务运营的现金收入和应收票据的收回[17] - 公司在2023年3月31日的现金余额超过了联邦保险限额[18] 事件评估 - 公司在2023年3月31日评估了随后发生的事件，截至2023年5月10日，确定没有需要报告的后续事件[19] 会计政策 - 公司的重要会计政策包括对应收账款和应收票据的坏账准备和对净递延税资产的估值准备[22][23] 费用情况 - 公司2023年第一季度的企业总部和行政费用为68,000美元，较2022年同期的80,000美元有所下降[27] 债务情况 - 公司已清偿所有未偿债务，因此对利率变动的风险非常小[31] 环境责任 - 公司对环境事务进行了评估，认为目前没有任何环境责任会对公司的业务、资产或运营结果产生重大不利影响[30]

公司基本信息 - 公司主要办公室位于德克萨斯州达拉斯市，认为目前的空间足够使用，并且将来也会足够[19] - 公司拥有位于西弗吉尼亚州帕克斯堡的约190英亩土地，上面有四座建筑物，总面积约为53,000平方英尺，其中主要的工业/办公大楼面积约为24,800平方英尺[20] - 公司的股票在NYSE American上市和交易，截至2023年3月18日，公司的普通股收盘价为每股1.06美元，持有人数约为2,500[22] 董事会成员信息 - 公司董事会成员包括Raymond D. Roberts, Gene S. Bertcher, Dan Locklear, Richard W. Humphrey, Cecilia Maynard[56][57][58][59][60] - Gene S. Bertcher自2004年11月起担任总裁和首席财务官，2006年12月起担任董事长和首席执行官[57] - Dan Locklear自2003年12月起担任独立董事，拥有超过五年的房地产管理公司首席财务官经验[58] - Richard W. Humphrey自2020年10月起担任董事，过去五年以上一直担任Regis Realty Prime, LLC的副总裁[59] - Cecilia Maynard自2019年1月起担任独立董事，曾在Pillar Income Asset Management, Inc.任职[60] 公司资产信息 - 公司拥有大约190英亩位于西弗吉尼亚帕克斯堡的土地，其中包括四个总面积约为53,000平方英尺的建筑物，主要工业/办公大楼约有24,800平方英尺，截至2022年12月，约16,000平方英尺的工业区域已出租，年租金为10.1万美元[105] - 公司于2020年8月出售了位于俄亥俄州和西弗吉尼亚州的石油和天然气井以及矿产租赁权，这些业务在本报告期间被列为已停止运营的业务[106] 财务信息 - 公司的偿付能力依赖于运营收入和应收款项的收回，包括来自相关方的350万美元应收款项[107] - 公司主要经营业务为房地产租赁[110] - 2022年，折旧费用为12,000美元，较2021年和2020年分别为13,000美元和12,000美元[109] - 租金收入按照应收租户的时间记录，并在每月确认为已赚取的收入[111] - 公司对长期资产和可辨认无形资产进行减值测试，以确保资产的账面价值能够收回[115] - 公司将待售资产的公允价值确定为公允价值减去处置成本或账面价值的较低者[116] - 公司在销售房地产时，根据会计准则主题360-20“房地产销售”确认收益[117] - 公司根据美国会计准则第740号“所得税会计”处理所得税，对递延所得税资产进行评估[118] - 公司持有的净经营亏损结转额约为750万美元，有效期为2022年至2037年[126] - 公司在2022年的四个季度中，营收分别为45,000美元、47,000美元、63,000美元和57,000美元[132] - 公司的现金流动性依赖于运营现金收入和应收款项的收回，包括来自关联方的350万美元应收款项[132] 其他信息 - 公司于2023年3月20日评估了截至2022年12月31日之后发生的事件，确认无需调整财务报表[133] - 公司提交了一系列与公司章程、股票期权计划和道德准则相关的文件作为附件[134] - 公司的1997年和2000年股票期权计划已被纳入报告中[135][136] - 公司主要高管和财务主管已签署了相关法规要求的认证文件[136] - 公司主要高管和董事已在报告中签署[137]

资产负债情况 - 2022年9月30日公司流动资产为398.8万美元，流动负债为5.7万美元[37] 现金及现金等价物情况 - 2022年9月30日现金及现金等价物为39.9万美元，较2021年12月31日的25.2万美元有所增加[37] 经营活动净现金情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为14.7万美元[37] 季度净收入情况 - 2022年第三季度公司净收入为2.7万美元，而2021年同期净亏损8000美元[37] 季度收入构成情况 - 2022年第三季度公司收入为6.3万美元，其中租金收入2.5万美元，管理费收入3.8万美元，2021年同期租金收入为2.5万美元[37] 前九个月持续经营业务净收入情况 - 2022年前九个月公司持续经营业务净收入为12万美元，2021年同期为17万美元[39] 前九个月收入构成情况 - 2022年前九个月公司收入为15.5万美元，其中租金收入7.6万美元，管理费收入7.9万美元，2021年同期租金收入为7.6万美元[39] 前九个月其他收入情况 - 2022年前九个月公司其他收入为13万美元，2021年同期为19.1万美元[40] 前九个月出售设备收益情况 - 2022年前九个月公司出售设备获得6.8万美元收益[40] 2021年前九个月应收账款及退税情况 - 2021年前九个月公司收回10万美元应收账款并获得9.1万美元退税[40]

资产负债情况 - 2022年6月30日，公司流动资产为395.7万美元，流动负债为5.6万美元[40] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为37.2万美元，较2021年12月31日的25.2万美元有所增加[40] 现金流量情况 - 2022年上半年，公司经营活动提供的净现金为12万美元[40] 季度净收入情况 - 2022年第二季度，公司净收入为4.9万美元，而2021年同期为13.8万美元[41] 季度收入构成情况 - 2022年第二季度，公司收入为4.7万美元，其中租金收入2.6万美元，管理费收入2.1万美元，2021年同期租金收入为2.6万美元[41] 季度费用情况 - 2022年第二季度，公司企业一般及行政费用为8万美元，较2021年同期的11.1万美元有所减少[43] 上半年净收入情况 - 2022年上半年，公司净收入为14.3万美元，2021年同期为12.8万美元[44] 上半年收入构成情况 - 2022年上半年，公司收入为9.2万美元，其中租金收入5.1万美元，管理费收入4.1万美元，2021年同期租金收入为5.2万美元[44] 上半年费用情况 - 2022年上半年，公司企业一般及行政费用为16万美元，较2021年同期的18.5万美元有所减少[44] 上半年其他收入情况 - 2022年上半年，公司其他收入为13万美元，2021年同期为19.1万美元[45]

收入与利润 - 公司2022年第一季度总收入为45,000美元，较2021年同期的26,000美元增长73%[12] - 公司2022年第一季度净收入为5,000美元，较2021年同期的79,000美元下降93.7%[12] - 公司2022年第一季度净收入为5,000美元，较2021年同期的79,000美元大幅下降[30] - 公司2022年第一季度收入为45,000美元，其中租金收入为25,000美元，管理费收入为20,000美元，较2021年同期的26,000美元租金收入有所增加[30] 资产与负债 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为254,000美元，较2021年同期的43,000美元增长490.7%[15] - 公司2022年第一季度总资产为4,496,000美元，较2021年同期的4,455,000美元增长0.9%[6] - 公司2022年第一季度股东权益为4,400,000美元，较2021年同期的4,395,000美元增长0.1%[9] - 公司2022年第一季度应收账款为22,000美元，较2021年同期的0美元增长100%[6] - 公司2022年第一季度应付账款为74,000美元，较2021年同期的28,000美元增长164.3%[9] - 公司2022年3月31日的流动资产为3,856,000美元，流动负债为96,000美元[30] - 公司2022年3月31日的现金及现金等价物为254,000美元，较2021年12月31日的252,000美元略有增加[30] 运营与费用 - 公司2022年第一季度利息收入为52,000美元，较2021年同期的56,000美元下降7.1%[12] - 公司2022年第一季度每股收益为0.01美元，与2021年同期持平[12] - 公司2022年第一季度运营亏损为47,000美元，较2021年同期的66,000美元改善28.8%[12] - 公司2022年第一季度的一般及行政费用为80,000美元，较2021年同期的74,000美元有所增加[30] 物业与租金 - 公司拥有位于西弗吉尼亚州帕克斯堡的约190英亩土地，其中主要工业/办公楼面积为24,800平方英尺，其中16,000平方英尺以每年101,000美元的价格出租[22] - 公司的主要收入来源是退休社区的租金和服务费，租金率高度依赖市场条件和竞争环境[33] 财务报告与合规 - 公司2021年第一季度财报已提交至美国证券交易委员会，符合《1934年证券交易法》第13(a)或15(d)条的要求[44] - 财报在所有重大方面公允地反映了公司在报告期末及报告期内的财务状况和经营成果[44] - 财报由公司总裁兼首席财务官Gene S. Bertcher于2022年5月12日签署[45] 税务与退税 - 公司2021年第一季度收到91,000美元的退税[31] 环境与风险管理 - 公司已对其大部分自有或租赁物业进行了环境评估，未发现任何可能对公司业务、资产或经营结果产生重大不利影响的环境责任[34] - 公司的大部分债务以固定利率融资，因此利率变动风险较低[35]

递延税项资产情况 - 2021年12月31日，公司因未来可获得税收抵扣而产生递延税项资产，但管理层无法确定该资产收益很可能实现，因此设立了100%的估值备抵[31] 公司流动资产与负债情况 - 2021年12月31日，公司流动资产为381.2万美元，流动负债为6万美元；现金及现金等价物为25.2万美元，2020年12月31日为2.7万美元[32] 租赁物业租金收入情况 - 2021年和2020年租赁物业租金总收入均为10.1万美元；2020年和2019年分别为10.1万美元和9.8万美元[33][34] 房地产物业运营费用情况 - 2021年房地产物业运营费用为7.7万美元，2020年为7.2万美元；2020年和2019年分别为7.2万美元和6.1万美元[33][34] 一般及行政费用情况 - 2021年一般及行政费用为36万美元，2020年为39.6万美元；2020年和2019年分别为39.6万美元和41.8万美元[33][34] 利息收入情况 - 2021年利息收入为22万美元，2020年为24.2万美元；2020年和2019年分别为24.2万美元和25.7万美元[33][34] 其他收入情况 - 2021年其他收入为19.1万美元，2020年为8.5万美元；2020年和2019年分别为8.5万美元和19.9万美元[33][34] 油气业务情况 - 2020年前九个月，公司油气业务净亏损17万美元；8月出售油气业务，录得收益213.8万美元[34] 长期债务情况 - 截至2021年12月31日，公司已还清所有未偿还的长期债务，无利率变动风险[35] 董事会会议情况 - 2021年董事会召开了四次会议，无现任董事出席会议比例低于75%；审计委员会在2021年召开了四次会议[52][54] 治理与提名委员会职责 - 治理与提名委员会负责制定和实施公司治理政策，审查候选人背景并推荐给董事会，监督董事会年度审查[55] 薪酬委员会情况 - 董事会于2004年10月20日成立薪酬委员会并通过章程，成员有Roberts、Locklear和Maynard [55] 董事会成员任职情况 - 董事会成员Raymond D. Roberts、Cecilia Maynard、Dan Locklear分别在审计、治理与提名、薪酬委员会任职[57] 公司执行官情况 - 公司唯一执行官是Gene S. Bertcher，担任董事长、总裁、首席执行官和财务主管[58] 公司准则情况 - 董事会通过适用于全体董事、高管和员工的《商业行为与道德准则》[59] - 公司通过适用于高级财务人员的《高级财务人员道德准则》，文件可在官网查看[59] 文件提交情况 - 公司未发现董事、高管或持股超10%的实益拥有人未及时向证交会提交文件的情况[60]

股权信息 - 截至2021年11月9日，公司普通股流通股数量为5,131,934股[5] - 2021年前三季度，公司加权平均普通股及等价流通股数量为5,132,000股，与2020年同期持平[18] 资产负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为4,530,000美元，较2020年12月31日的4,611,000美元有所下降[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为85,000美元，较2020年12月31日的286,000美元大幅减少[14] - 2021年9月30日现金及现金等价物为24.9万美元，2020年12月31日为2.7万美元[20] - 2021年9月30日公司有流动资产388.3万美元，流动负债8.5万美元[43] - 2021年前三季度股东权益总额为444.5万美元，2020年同期为435.7万美元[23][24] 收入与费用 - 2021年前三季度，公司租金收入为76,000美元，与2020年同期持平[18] - 2021年前三季度，公司总运营费用为309,000美元，低于2020年同期的342,000美元[18] - 2021年前三季度，公司普通股基本和摊薄后每股净收益为0.02美元，2020年同期为0.38美元[18] - 2021年第三季度，公司运营亏损为62,000美元，2020年同期为亏损55,000美元[18] - 2021年第三季度，公司普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.01美元，2020年同期每股净收益为0.43美元[18] - 2021年前三季度持续经营业务净收入为12万美元，2020年为亏损8万美元[20] - 2021年和2020年第三季度租金收入均为25000美元[45] - 2021年第三季度公司一般及行政费用为53000美元，2020年同期为65000美元[45] - 2021年前三季度持续经营业务净利润120000美元，2020年同期净亏损8000美元[46] - 2021年和2020年前三季度租金收入均为76000美元[46] - 2021年前三季度公司一般及行政费用为238000美元，2020年同期为296000美元[46] - 2020年第三季度其他收入83000美元，为以前年度税收退款[45] 业务出售与收益 - 2020年8月31日公司出售全部油气业务获8.5万美元，记录收益213.8万美元，此前已计提274.5万美元封堵废弃油井负债[34] - 2020年前三季度油气业务经营亏损分别为3.8万美元和18.2万美元[34] - 2020年第三季度终止经营业务收益2100000美元，含油气业务出售收益2138000美元[45] - 2020年前三季度终止经营业务收益1956000美元，含油气业务出售收益2138000美元[46] 现金流量 - 2021年前三季度经营活动提供净现金26.1万美元，融资活动使用净现金19.2万美元，投资活动提供净现金15.3万美元[20][43] 公司资产情况 - 公司拥有约190英亩土地，有四座总面积约5.3万平方英尺建筑，主工业/办公楼约2.48万平方英尺，其中约1.6万平方英尺以每年10.1万美元出租[32] 税务与风险 - 公司对递延所得税资产设立100%估值备抵，因无法确定能否实现其收益[42] - 公司所有债务均为固定利率融资，无利率变动风险[50] 公司业务规划 - 公司评估业务机会以增加收入和现金流，其偿债依赖经营现金和应收票据收款[35]