营收情况 - 2021财年上半年公司营收3782.69万美元，较2020年同期的731.56万美元增长417.1%[3][12] - 2021财年上半年LBS业务收入3163.32万美元，较2020年同期的707.82万美元增长346.9%[13] - 2021财年上半年遥感和GIS数据管理服务平台软件及服务销售收入438.89万美元，较2020年同期的23.74万美元增长[15] - 2021年3月17日完成对eMapgo的收购，收购后贡献收入约180.48万美元[17] - 2021年上半年公司营收为3782.6905万美元，较2020年的731.5577万美元增长417.08%[48] 亏损情况 - 2021财年上半年净亏损2672.27万美元，较2020年同期的1890.22万美元增长41.4%[3][25] - 2021财年上半年基本和摊薄后每股亏损0.09美元，与2020年同期持平[4] - 2021年上半年公司净亏损为2672.2686万美元，较2020年的1890.2165万美元扩大41.37%[48] 成本与费用 - 2021财年上半年运营成本和费用为3434.20万美元，较2020年同期的667.65万美元增长414.4%[19] - 2021财年上半年销售和营销费用为234.36万美元，较2020年同期的61.78万美元增长279.3%[20] - 2021财年上半年研发费用为1137.99万美元，较2020年同期的434.37万美元增长162.0%[22] - 2021年上半年折旧和摊销费用为568.2011万美元，较2020年的302.3748万美元增长87.91%[51] 资金状况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金余额分别约为1449.76万美元和7.18万美元[28] - 截至2021年6月30日，公司营运资金赤字较2020年12月31日减少1034.6179万美元至5121.7846万美元，降幅16.8%[30] - 2021年上半年经营活动产生负现金流和净亏损，公司持续经营能力存疑，计划获取更多销售合同、增加贷款和投资者资金[31] - 2021年9月22日，公司完成定向增发，发行2733.33万股普通股和1366.665万份认股权证，总收益约3280万美元[31] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为3426.6792万美元，较2020年同期增加3070.6878万美元[33][35] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为6830.2465万美元，2020年同期为1840.4241万美元[33][38] - 2021年上半年融资活动提供净现金1.16167114亿美元，2020年同期为1853.3819万美元[33][39] - 2021年上半年现金净增加1425.5836万美元，2020年同期减少348.3319万美元[33] - 2021年上半年经营活动净现金使用量主要源于净亏损约2672.2686万美元及非现金项目调整[36] - 2021年上半年投资活动净现金使用量主要用于购买资产和收购EMG[38] - 2021年上半年融资活动净现金主要源于发行普通股和少数股东增资[39] - 2021年6月30日现金余额为1449.7628万美元，较年初的7.1792万美元大幅增加[51] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为3426.6792万美元，较2020年的355.9914万美元大幅增加[51] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为6830.2465万美元，较2020年的1840.4241万美元增加271.12%[51] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为1.16167114亿美元，而2020年为1853.3819万美元[51] - 2021年上半年应收账款增加554.7577万美元，而2020年为减少163.601万美元[51] - 2021年上半年普通股发行所得资金为1.23436591亿美元[51] 资产情况 - 2021年6月30日公司总资产为2.33619815亿美元，较2020年的1.29182874亿美元增长80.84%[45] 财报电话会议 - 财报电话会议日期为2021年11月1日[54] - 发言人为首席执行官Xuesong Song[54]

公司运营与品牌 - 公司通过全资子公司LK Technology及其子公司运营，拥有“Luokuang”和“SuperEngine”两大核心品牌，分别提供B2C和B2B/B2G服务[110] - 公司通过Luokuang移动应用提供基于展示的在线广告服务，整合文本、图片和视频，并在应用显著位置展示广告[135] - 公司提供Luokung SDKs和APIs，支持时空大数据分析和定制地图，帮助开发者创建多样化的商业模式和服务功能[137] - 公司提供时空索引云服务，具备高可用性、可扩展性和细粒度权限控制，满足各类客户的时空数据需求[138] - 公司信息超级引擎包括服务器引擎和Web图形图像引擎，支持快速传输、显示和边缘计算能力，适用于多终端和跨平台[139] - 公司时空云平台支持公有云和私有云部署，提供数据存储、资源支持和平台服务，帮助用户生成特定应用场景的系统[140] 收购与投资 - 公司于2018年8月完成资产交换交易，将Topsky Info-Tech Holdings Pte Ltd.的股份交换为LK Technology的股份，并更名为Luokung Technology Corp[111] - 公司于2018年8月以6000万美元收购Superengine Holding Limited的全部股份，支付方式为发行普通股[112] - 公司于2019年8月以8.36亿人民币（约1.2亿美元）收购Saleya Holdings Limited的100%股权，支付方式包括现金和发行普通股[113] - 公司于2019年5月和2020年11月以250万美元收购Botbrain AI Limited的67.36%股份，支付方式包括现金和发行普通股[114] - 公司于2019年11月与Geely Technology Group Co., Ltd.签订协议，发行21,794,872股A系列优先股，总价为4250万美元[116] - 公司于2020年6月与Daci Haojin Foundation Limited签订优先股认购协议，计划发行1500万股优先股，总价为4500万美元，但截至2020年12月31日仅收到270万美元[118] - 公司于2020年8月与Nanjing Antong和Nanjing Weida成立合资企业，投资30.6万美元（200万人民币），分别持有50%、20%和30%的股权[119] - 公司于2020年12月4日完成对Botbrain AI Limited 67.36%股权的收购，总收购价格为250万美元[178] 技术与专利 - 公司通过收购Superengine获得时空大数据索引、存储、传输和可视化技术，拥有15项专利和9项专利申请权[128] - 公司的时空索引技术和自适应压缩技术能够高效处理大规模数据，支持高清地图、智能城市和智能交通系统等应用[131][132] - 公司支持实时发布和更新空间矢量数据，无需预处理步骤，解决了仅能对部分数据进行分析的问题，显著提升了客户的数据计算能力[134] - 公司已获得多项专利，涵盖Wi-Fi设备、时空大数据处理技术等领域，并在中国和海外拥有专利保护[145][147] - 公司拥有多项软件著作权，涵盖移动多媒体、内容管理、电子服务指南等领域，保护期均为50年[148][149] - 公司自主研发了多款核心地图软件，包括农村电网设备GPS巡检系统V1.0、铁路供电设备GPS巡检系统V1.0等，注册日期从2008年至2011年不等，保护期限均为50年[150] - 公司开发了多款3D地图相关软件，如3D地图服务器软件V1.0、3D地图客户端软件V1.0等，注册日期集中在2011年，保护期限均为50年[150] - 公司推出了MAX智能推荐系统系列软件，包括推荐算法引擎、内容大脑系统等，注册日期为2018年9月17日，保护期限均为50年[150] - 公司开发了Botbrain智能党建解决方案软件，注册日期为2018年5月29日，保护期限为50年[150] - 公司推出了头条云内容配置管理系统、图文智能推荐小程序软件等，注册日期为2017年6月22日，保护期限均为50年[150] 商标与知识产权 - 公司注册了LookLook图形商标，分类号为38和42，有效期分别为2009-2029年和2008-2028年[151] - 公司注册了xfeng文字商标，分类号为35、38和41，有效期均为2012-2022年[151] - 公司注册了多个商标，包括“x feng”、“中传视讯”、“新蜂”、“新蜂.潮”、“新影力”、“小人”、“中传”、“中童”、“翠鸟”、“爱翠鸟”、“信号小喇叭”、“LookLook”、“箩筐”、“微时光”、“传游录屏”、“录游器”等，涵盖多个分类号[152] - 商标“x feng”注册号为9229221，有效期至2022年3月27日[6] - 商标“中传视讯”注册号为4666047，有效期至2028年12月20日[7] - 商标“新蜂”注册号为8538907，有效期至2021年8月20日[10] - 商标“新影力”注册号为12288643，有效期至2024年8月27日[14] - 商标“小人”注册号为12287985，有效期至2024年8月27日[15] - 商标“中传”注册号为12288267，有效期至2024年8月27日[19] - 商标“中童”注册号为12214085，有效期至2024年8月6日[21] - 商标“翠鸟”注册号为12214058，有效期至2024年8月6日[23] - 商标“箩筐”注册号为16580228，有效期至2026年6月13日[37] - 公司拥有多个商标注册，包括LKCO、Luokung、箩筐等，涵盖多个分类号（如9、35、38、41、42），有效期至2030年[153] - 公司商标涵盖多个领域，包括数据处理设备、计算机软件、市场营销分析、技术研究等[155][156] - 公司商标注册有效期从2020年至2030年，涵盖多个图形和文字组合[153] - 公司商标分类号9涉及数据处理设备、计算机软件和智能卡等[155] - 公司商标分类号35涉及市场营销分析、业务管理咨询和信息系统化服务[155] - 公司商标分类号38涉及广播、电视节目传输和通信服务[156] - 公司商标分类号42涉及技术研究、计算机软件设计和数据恢复服务[156] 财务表现 - 公司2020年总收入为18,263,788美元，较2019年的18,779,172美元下降2.7%，主要由于COVID-19疫情导致LBS需求下降[183] - 2020年广告服务收入为17,806,000美元，占总收入的98.0%，较2019年增长0.5%[182] - 2020年技术许可收入为69,000美元，占总收入的0.4%，较2019年增长100.0%[182] - 2020年技术服务收入为300,000美元，占总收入的1.6%，较2019年下降69.2%[182] - 2020年总成本为17,479,479美元，较2019年的14,976,016美元增长16.7%，主要由于流量获取成本增加[185] - 2020年流量获取成本为17,236,000美元，占成本的98.6%，较2019年增长26.6%[185] - 销售和营销费用从2019年的3,764,792美元减少至2020年的1,708,222美元，降幅达54.6%，主要由于促销和营销活动减少约1,287,000美元以及销售和营销人员薪酬减少约824,000美元[186] - 一般和行政费用从2019年的22,844,383美元增加至2020年的29,925,057美元，增幅达31.0%，主要由于商誉减值增加约3,620,000美元、其他应收款预期信用损失增加约8,827,000美元以及员工股权激励增加约4,804,000美元[187] - 研发费用从2019年的8,710,746美元增加至2020年的9,401,883美元，增幅达7.9%，主要由于研发人员薪酬增加约1,291,000美元[189] - 2020年运营亏损为40,250,853美元，较2019年的31,516,765美元增加8,734,088美元，增幅达27.7%[190] - 2020年净亏损为40,056,965美元，较2019年的31,951,211美元增加8,105,754美元，增幅达25.4%[195] - 2020年归属于公司所有者的净亏损为39,865,640美元，较2019年的31,513,178美元增加8,352,462美元，增幅达26.5%[196] - 2020年外汇折算损失为2,937,074美元，而2019年为外汇折算收益541,489美元[197] - 2020年综合亏损为42,994,039美元，较2019年的31,409,722美元增加11,584,317美元[198] - 2019年总收入为18,779,172美元，较2018年的21,042,363美元减少2,263,191美元，降幅达10.8%，主要由于高速列车增加导致特快列车乘客减少[203] - 2019年销售成本为14,976,016美元，较2018年的6,938,063美元增加8,037,953美元，增幅达115.9%，主要由于支持LLDMP的流量获取成本增加[205] - 公司2019年一般及行政费用为22,844,383美元，较2018年增加16,093,966美元，增幅238.4%，主要由于咨询费用增加5,944,000美元及坏账准备增加10,223,000美元[209] - 公司2019年研发费用为8,710,746美元，较2018年增加5,232,176美元，增幅150.4%，主要由于无形资产摊销增加3,648,000美元及研发人员薪资福利增加1,180,000美元[210] - 公司2019年运营亏损为31,516,765美元，较2018年增加20,696,913美元，增幅191.3%[211] - 公司2019年其他费用净额为505,438美元，较2018年减少528,237美元，降幅51.1%，主要由于外汇交易损失减少506,000美元[212] - 公司2019年净亏损为31,951,211美元，较2018年增加20,023,675美元，增幅167.9%[216] - 公司2019年归属于股东的净亏损为31,513,178美元，较2018年增加19,585,642美元，增幅164.2%[217] - 公司2019年外汇折算收益为541,489美元，较2018年增加94,243美元[218] - 公司2019年综合亏损为31,409,722美元，较2018年增加19,929,432美元[220] - 公司2020年对商誉进行减值测试，确认中川瑞友商誉减值3,619,968美元[231] - 公司自2020年1月1日起采用新的信用损失会计准则，采用预期信用损失模型估算坏账准备[233] - 公司2020年12月31日的现金余额为71,793美元，较2019年的3,695,698美元大幅下降[241] - 公司2020年营运资金减少71,848,827美元，导致营运资金赤字61,564,025美元，主要由于应收账款减少6,024,000美元和其他应收款减少19,075,000美元[242] - 公司2020年净现金流出15,823,808美元，较2019年的18,263,544美元减少2,439,736美元[245] - 公司2020年研发支出为9,401,883美元，较2019年的8,710,746美元有所增加[251] - 公司2020年投资活动净现金流出19,381,396美元，主要用于收购Saleya Holdings Limited的部分付款18,743,810美元[249] - 公司2020年融资活动净现金流入31,538,418美元，主要来自吉利科技子公司杭州迈捷投资的贷款21,739,000美元[250] - 公司2020年12月31日的合同义务总额为140,783,000美元，其中134,486,000美元将在一年内到期[256] - 公司2020年净亏损40,056,965美元，主要由于折旧和摊销5,597,000美元、预期信用损失准备17,005,000美元等非现金项目[246] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括Xuesong Song、Dongpu Zhang、David Wei Tang、Jin Meng Bryan Yap和Yang Zhou，任期至2023年12月14日[284][285] - 公司2020年向独立董事支付了总计约468,054美元的现金补偿，并发行了787,916股普通股作为补偿[269] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬委员会和提名与公司治理委员会，分别负责财务审计、薪酬管理和公司治理相关事务[286][288] - 公司激励计划允许授予激励性股票期权和非合格股票期权，期权行权价格不得低于授予日普通股公允市场价值的100%[275] - 公司激励计划允许通过现金、股票、市场订单通知等方式支付期权行权价格[277] - 公司激励计划允许在特定公司交易（如合并、重组或资产出售）中加速期权行权[282] - 公司审计委员会由Yang Zhou、David Wei Tang和Jin Meng Bryan Yap组成，Yang Zhou担任主席并具备财务专家资格[288] - 公司激励计划允许授予受限普通股、递延普通股单位、股息等价权利等奖励[279][281] - 公司董事会成员中David Wei Tang、Jin Meng Bryan Yap和Yang Zhou被认定为独立董事，符合纳斯达克独立董事指南[285] - 公司激励计划允许在普通股分红、股票分割等事件发生时对未行使期权进行调整[283] - 公司董事会成员包括Yang Zhou和David Wei Tang，David Wei Tang担任薪酬委员会主席[290] - 公司提名和公司治理委员会由Jin Meng Bryan Yap和Yang Zhou组成，Jin Meng Bryan Yap担任主席[294] - 公司董事会可以行使所有借款权力，并可以抵押或质押公司的财产[298] - 公司董事会成员有权报销因履行职责而产生的合理差旅和住宿费用[298] - 公司董事会成员不需要持有股份作为任职资格[299] 员工与高管 - 公司截至2020年12月31日拥有180名全职员工，其中研发部门65人，销售和市场部门10人[306] - 公司首席执行官Xuesong Song持有38,156,430股普通股，占总股本的15.91%[309] - 公司首席财务官Jie Yu的年薪为人民币700,000元，并有资格获得董事会酌情决定的年度现金奖金[303] - 公司首席技术官Baomin Li的年薪为人民币2,000,000元，并有资格获得董事会酌情决定的年度现金奖金[304] - 公司董事和高管团队共持有42,869,162股普通股，占总股本的17.88%[309] 法律与合规 - 公司涉及与北京爱奇艺科技有限公司的法律诉讼，但预计不会对财务状况或运营结果产生重大不利影响[158] - 公司获得了多项中国业务所需的认证，包括软件企业认证、计算机信息系统集成资质证书、建筑企业资质证书和安全技术保护企业证书[157] - 公司被认证为高新技术企业，并符合ISO 9001:2000质量管理体系标准[157] 公司结构 - 公司通过VIE结构控制北京中川世讯科技有限公司等国内公司，以符合中国法律对外资所有权的限制[164] - 公司与北京中川世讯科技有限公司签订了独家业务合作协议，确保WFOE获得其大部分利润[165] - 公司总部位于北京朝阳区光华路9号SOHO 3Q，租赁面积为1013平方米，租约将于2021年8月15日到期[169]

财务数据 - 2019、2018、2017财年营收分别为1877.92万美元、2104.24万美元、2608.24万美元，净亏损分别为3195.12万美元、1192.75万美元、681.05万美元[16] - 截至2019和2018年12月31日，总资产分别为1.18亿美元、9707.94万美元，总负债分别为6392.32万美元、3397.86万美元[17] - 2019年总营收1877.9万美元，较2018年的2104.2万美元下降10.8%，主要因终止为特快列车提供Wi-Fi服务[197][199] - 2019年广告收入1780.6万美元，较2018年的2070.3万美元下降14.0%；技术服务收入97.3万美元，较2018年的13.6万美元增长615.4%；软件许可收入为0，较2018年的20.3万美元下降100.0%[197] - 2019年营收成本1497.6万美元，较2018年的693.8万美元增长115.9%，主要因支持LLDMP的流量获取成本增加[201] - 2019年销售和营销费用376.5万美元，较2018年的1469.5万美元下降74.4%，主要因推广活动减少[204] - 2019年一般及行政费用2284.4万美元，较2018年的675.0万美元增长238.4%，主要因咨询费和减值损失增加[206] - 2019年研发费用871.1万美元，较2018年的347.9万美元增长150.4%，主要因无形资产摊销和人员薪酬增加[208] - 2019年运营亏损3151.7万美元，较2018年的1082.0万美元增长191.3%[209] - 2019年其他费用净额50.5万美元，较2018年的103.4万美元下降51.1%，主要因外汇交易损失减少和其他收入增加[210] - 2019年所得税收益7.1万美元，2018年所得税费用7.4万美元[211] - 2017 - 2019年，公司前五大客户分别占总销售额的99.8%、94.4%和69.3%，客户高度集中或影响业绩和议价能力[67] - 2017 - 2019年，公司未减值的应收账款分别为1040万美元、2500万美元和2380万美元，最大应收账款余额分别占总额的48.5%、24.4%和31.8%[69] 疫情影响 - 2020年业务活动预计受COVID - 19疫情不利影响，销售已受且将继续受影响，预计全年经营业绩受不利影响[21][22][23] 公司战略与风险 - 公司战略包括有机增长和通过收购、参与合资企业或其他战略联盟实现增长，但可能面临无法找到合适对象、无法完成交易及整合困难等问题[25][26] 人员相关风险 - 因IT行业竞争激烈，公司可能无法吸引和留住足够训练有素的员工，影响业务和收入[27][28] - 公司业务依赖高级管理人员和关键员工，若人员流失可能严重扰乱业务，影响财务状况和经营业绩[30][31] - 公司与高管的非竞争协议可能无法执行，若高管加入竞争对手或成立竞争公司，可能导致客户和收入流失[33] 技术与产品风险 - 公司计算机网络可能存在安全风险，需投入资源防范，否则影响经营业绩[34] - 公司需不断提升解决方案和服务，否则难以留住现有客户和吸引新客户，影响业务和业绩[35][36] - 公司未来营收依赖开发新的地图和地理空间数据处理等产品，若无法成功开发和推广，经营业绩将受不利影响[38] - 公司成功依赖适应新技术能力，否则业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[40] - 软件或系统质量问题可能导致新解决方案推出延迟、客户和收入损失[41] 法律与知识产权风险 - 公司可能面临侵权、盗用和赔偿索赔，导致重大费用和无法提供服务[44] - 未能保护知识产权可能损害竞争地位并导致昂贵诉讼[46] 第三方合作风险 - 第三方硬件或软件解决方案不可用或成本增加，可能影响经营成果[47] 内部控制问题 - 2019年12月31日，公司披露控制程序和财务报告内部控制因缺乏美国公认会计原则专业知识而无效[53] 保险相关风险 - 公司保险覆盖有限，可能面临重大成本和业务中断[54] - 公司可能因客户敏感信息泄露而承担责任，且无相关保险[56] 法律诉讼 - 2019年2月15日，北京爱奇艺起诉两家公司侵权，索赔约56.2万美元，预计和解金额约9.3万美元[60][61] - 北京爱奇艺起诉深圳九州时代和北京中传时讯侵权，索赔约56.2万美元，预计和解金额约9.3万美元[88][89] - 公司与甘肃金轮文化传媒有限公司的诉讼，最终商定结算逾期广告费约50.2万美元[176] - 爱奇艺起诉公司旗下两家公司侵权，索赔约56.2万美元，预计和解金额约9.3万美元[177][178] 股权结构 - 董事长宋雪松拥有公司约71.89%的投票权，可对公司事务施加重大影响[64] 税务风险 - 公司部分子公司符合“高新技术企业”标准，可享受15%优惠税率至2021年10 - 11月，若资格不续或政策变化，未来税务负担或增加[74] - 若被认定为“居民企业”，公司全球收入将按25%税率征税，非中国股东相关收入最高按10%税率代扣税[76] - 中国子公司需每年从税后利润中提取至少10%作为法定储备，直至达到注册资本的50%，储备不可作为现金股息分配[77] - 2008年1月1日后，中国子公司支付给公司的股息，若公司被认定为非居民企业，可能需缴纳10%预扣税[78] 汇率风险 - 2005年7月21日至2015年9月30日，人民币兑美元升值约26.8%，2015年8月人民币贬值约3%，汇率波动或影响公司财务状况[83] 监管风险 - 若公司在纳斯达克上市交易需获中国证监会事先批准，可能面临监管行动或制裁[91] - 2006年8月8日六家中国监管机构联合发布《外国投资者并购境内企业规定》，9月8日生效，境外特殊目的公司海外上市需获中国证监会批准，审批程序需数月且适用范围不明[92] - 公司2010年5月首次公开募股前，中国法律顾问认为无需获中国证监会批准，但若需批准未获可能面临监管行动和制裁，影响公司业务和股价[93][94] - 2005年10月21日国家外汇管理局发布通知，要求中国居民设立或控制境外公司需在当地外管局分支注册，未及时注册可能影响公司业务[97][99] 股票相关 - 公司普通股历史市场价格波动大，交易市场有限，价格受多种因素影响，包括新产品、业绩、市场条件等[100][101] - 公司普通股可能被视为“低价股”，低价股规则使经纪交易商交易困难，可能压低股价[104][105] - 现有股东大量出售普通股可能导致股价下跌，未来出售和发行普通股可能稀释股东权益并使股价下跌[106][108] - 公司预计未来需大量额外资本，发行股权证券可能使股东大幅稀释，新投资者可能获得优于现有股东的权利[109] - 公司不打算支付普通股股息，股东回报限于普通股价值[111] - 英属维尔京群岛法律下股东权利与美国法律不同，股东保护较少，难以通过法律行动保护利益[112][114] - 公司章程中的反收购条款和发行优先股的权利可能使第三方收购公司困难[120] - 公司可能成为被动外国投资公司（PFIC），若成为PFIC，美国普通股持有者可能面临额外联邦所得税，且非公司制美国持有者可能无法享受股息减税[123][124] - 2020年4月13日，公司收到纳斯达克通知，其普通股连续30个工作日收盘价低于每股1美元，获180天宽限期至10月12日恢复合规，若未恢复可能被摘牌[126] 上市与融资 - 2010年5月，公司首次公开发行美国存托股票（ADS），募资1600万美元，ADS在纳斯达克资本市场上市[127] - 2018年8月17日，公司完成资产交换交易，8月20日更名，9月19日ADS自愿从纳斯达克资本市场摘牌，2019年1月3日普通股在纳斯达克上市[127][128] - 2018年8月25日，公司子公司LK Technology以6000万美元收购Superengine全部已发行股份[129] - 2019年8月28日，公司以约1.2亿美元收购Saleya 100%股权，包括约1.01亿美元现金和以每股7美元发行普通股支付剩余款项[130] - 2019年11月13日，公司与吉利科技集团签订协议，发行21794872股A系列优先股，募资4250万美元，吉利科技集团可在2020年11月后要求还款[130] - 2019年11月13日，公司与Acuitas Capital签订证券购买协议，认购方最多可认购1亿美元单位，每次成交最多1000万美元，首次成交尚未发生[131] - 2020年6月17日，公司与Daci Haojin Foundation签订优先股认购协议，发行1500万股优先股，募资4500万美元，首次成交将于7月进行，金额为1350万美元[132] 技术与服务 - 公司的罗匡平台整合22项专利和34项软件版权技术，为长途旅客提供基于位置的服务和移动应用产品[135] - 公司拥有空间时间索引、自适应缩减压缩、渐进传输、全矢量非切片等技术，可解决时空大数据处理难题，实现无损自适应渐进传输等[144][145][146][148] - 公司提供多款服务，包括基于箩筐移动应用的展示型在线广告服务、箩筐SDK和API、时空索引云、信息超级引擎、时空云平台等[149][150][151][152][153] 公司策略 - 公司策略包括提升产品和服务质量、加大产品研发投入、增加销售和营销投资、继续投资SDK和API等[154][155][156][157] 知识产权 - 公司在中国拥有20项专利，在国外拥有2项专利，涵盖时空大数据处理、无线通信等领域[158][159] - 公司拥有17项软件著作权，均通过自主研发获得，有效期50年[160] - 公司拥有JHBY Train inspection management system等17项软件著作权，开发方式均为自主研发，有效期50年[162] - 公司在国家工商行政管理总局商标局注册了Y - 图形、YRADIO - 文字等14项商标，各商标有不同分类号、有效期和注册号[163] - 公司拥有多个商标，如“箩筐 - 图形”“微时光 - 文字”等，有效期多为10年[166] 公司资质 - 公司获得开展业务所需的监管认证，包括软件企业认定证书等，还被认证为高新技术企业并符合ISO 9001:2000质量管理体系[173] 公司架构 - 公司子公司通过VIE架构运营受限业务，WFOE与VIE签订独家业务合作等协议以获取利润[179][180] 办公场地 - 公司总部办公室位于北京朝阳区光华路9号SOHO 3Q，面积1013平方米，租约2021年8月15日到期可协商续租[184]

财务数据 - 2018年、2017年和2016财年营收分别为2104.24万美元、2608.24万美元和523.31万美元[15] - 2018年、2017年和2016财年净亏损分别为1192.75万美元、681.05万美元和1304.90万美元[15] - 截至2018年和2017年12月31日，总资产分别为9707.94万美元和3758.29万美元[16] - 截至2018年和2017年12月31日，总负债分别为3397.86万美元和2531.11万美元[16] - 截至2018年和2017年12月31日，股东权益分别为6310.08万美元和1227.17万美元[16] - 2018年全年收入2104.24万美元，较2017年的2608.24万美元减少19.3%，主要因大部分车载Wi-Fi设备拆卸升级，导致广告收入下降[192] - 2018年全年收入成本693.81万美元，较2017年的554.78万美元增加25.1%，主要因Wi-Fi设备安装费和备件增加[195] - 2018年销售和营销费用1469.52万美元，较2017年的2390.87万美元减少38.5%，主要因推广和营销活动减少[196] - 2018年一般和行政费用675.04万美元，较2017年的245.12万美元增加175.4%，主要因减值损失增加[198] - 2018年研发费用347.86万美元，较2017年的104.62万美元增加232.5%，主要因收购Super Engine Holdings Limited产生无形资产摊销[199] - 2018年经营亏损1081.99万美元，较2017年的687.15万美元增加57.5%[200] - 2018年其他费用净额103.37万美元，较2017年的其他收入净额6.11万美元变化1792.1%，主要因外汇交易损失和利息费用增加[202] - 2018年净亏损1192.75万美元，较2017年的681.05万美元增加75.1%[208] - 2017年全年营收成本为5547779美元，较2016年的6315504美元减少767725美元，降幅12.2%[212] - 成本下降主要归因于成本控制使劳动力成本降低和维护人员数量减少[212] - 因火车乘客偏好使用移动数据，3G和4G数据费用减少[212] 持续经营能力 - 截至2018年12月31日，公司经营活动产生负现金流和净亏损，持续经营能力存疑[19] 公司战略 - 公司战略包括有机增长和通过收购、合资或战略联盟实现增长，但可能面临整合困难[22] 人才相关 - 公司依赖吸引、培训和留住合格员工，人才竞争激烈可能影响业务[25] 客户与市场 - 公司需不断提升解决方案和服务，否则难以留住和吸引客户[33] - 公司业务受季节性和客户支出周期影响，收入和经营业绩季度和年度波动大[57][58] - 2016 - 2018年，公司五大客户分别占总销售额的79.6%、99.8%和94.4%，客户集中度高影响业务和经营结果[63] 技术风险 - 技术变革可能增加成本、降低利润率和竞争力，影响公司业务[37] 产品风险 - 公司产品可能存在缺陷，影响项目完成和销售，损害声誉并导致收入和盈利能力下降，且无产品或服务责任保险[39][40] 知识产权风险 - 公司可能面临知识产权侵权、盗用和赔偿索赔，导致高额费用和业务受限[41][42] - 公司未能保护知识产权会削弱竞争地位并引发昂贵诉讼，且无诉讼费用保险[43][44] 第三方依赖风险 - 公司部分依赖第三方软硬件解决方案，若供应或成本出现问题，将影响经营业绩[45][46] 财务报告内部控制 - 2018年12月31日，公司财务报告内部控制和披露控制程序因会计团队缺乏美国公认会计原则专业知识而无效[50] 保险风险 - 公司保险覆盖有限，可能面临重大成本和业务中断，尤其在自然灾害或业务中断时[51][52] 信息披露责任 - 公司可能因员工不当披露客户信息而承担责任，且无相关保险[53][54] 股权控制 - 公司董事长宋雪松拥有约73%投票权，可对公司重大事项施加控制和影响[60] 政策与经济影响 - 公司业务受中国经济、政治和法律发展影响大，政府政策若不利，公司经营业绩可能受负面影响[67] - 公司部分子公司符合“高新技术企业”条件，可享受15%优惠税率，若资格丧失或税务政策变化，未来税务负债可能大幅增加[69] - 若被认定为“居民企业”，公司全球收入将按25%税率征税，非中国股东可能需缴纳最高10%的预扣税[70][71] - 公司作为控股公司，支付股息能力取决于子公司，中国子公司需提取至少10%税后利润作为法定储备，达到注册资本50%为止，且债务协议可能限制股息支付[72] - 2008年1月1日后中国子公司支付给公司的股息，若公司被认定为非居民企业，可能需缴纳10%预扣税[73] - 2005年7月21日至2015年9月30日，人民币兑美元升值约26.8%，2015年8月人民币贬值约3%，人民币汇率波动可能对公司财务状况产生重大不利影响[78] - 中国法律体系存在不确定性，若公司违反相关法律法规，可能面临制裁，影响公司业务[80][81][82] - 若中国证监会要求公司在首次公开募股和美国纳斯达克资本市场上市交易美国存托股票前获得其批准，公司可能面临监管行动或其他制裁[83][86] - 2006年发布的《外国投资者并购境内企业规定》要求境外特殊目的公司海外上市需获中国证监会批准，该规定适用范围尚不明确[84] - 中国有关中国居民设立境外特殊目的公司的规定，可能使中国居民股东受处罚，限制公司向中国子公司注入资本和子公司向公司分配利润的能力[88] - 公司部分股东或实益拥有人可能需按外管局通知在当地外管局分支注册，未及时注册或未来股东不遵守规定，可能使股东、实益拥有人及公司中国子公司面临罚款和法律制裁，限制公司向中国子公司注资及子公司向公司分红能力[91] 股价与股权相关 - 公司美国存托股票和普通股历史市场价格高度波动，受新产品、业绩预期、市场条件等多种因素影响[92][94] - 公司普通股可能被视为“低价股”，低价股规则使经纪交易商完成客户交易和证券交易活动更困难，可能压低普通股市场价格，增加出售难度[96][98] - 现有股东大量出售普通股可能导致股价下跌，未来出售和发行普通股可能稀释股东所有权百分比并使股价下跌[99][101] - 公司预计未来需大量额外资本，发行股权证券融资可能使股东大幅稀释，后续出售可能使投资者和现有股东实质性稀释，新投资者可能获得优于现有股东的权利[102] - 公司不打算支付普通股股息，未来收益将用于业务发展、运营和扩张，股东回报限于普通股价值[103] - 英属维尔京群岛法律下股东权利与美国法律不同，股东保护较少，难以通过对管理层、董事或大股东采取行动保护自身利益[104][106] - 公司章程和有权发行优先股的规定可能使第三方收购公司困难，部分规定可能阻止股东认为有利的控制权或管理层变更[112][113] - 公司可能不定期向股东分配权利，但普通股东可能无法参与权利发行，因权利和基础证券需注册或获豁免，否则可能导致持股稀释[114] - 公司虽预计不会成为被动外国投资公司，但无法保证，若成为，美国普通股持有人可能需缴纳额外联邦所得税及利息费用，非公司制美国持有人无法享受股息减税待遇[115][116] 重大交易 - 2010年5月公司完成美国存托股票首次公开发行，总收益1600万美元[119] - 2018年8月17日完成资产交换交易，8月20日更名，9月20日向C Media Limited股东发行1.85412599亿股普通股和100万股优先股[119][121] - 2018年8月25日，LK Technology以6000万美元收购Superengine全部已发行和流通股份[122] - 2018年8月17日，公司完成与C Media的资产交换协议交易；8月20日更名；9月19日ADS自愿从纳斯达克资本市场退市；2019年1月3日普通股在纳斯达克开始交易[184] - 2018年8月17日完成资产交换交易，公司业务转变为为中国长途旅行者提供基于位置的服务和移动应用产品[185] - 2018年8月25日，公司以6000万美元收购Superengine Holding Limited全部已发行和流通股份[186] 用户数据 - 截至2018年12月31日，Luokuang平台约有5100万用户[126] 业务拓展 - 到2020年中国高铁Wi-Fi将覆盖约30亿人次出行，公司与Gecent合作拓展服务[130] 技术与知识产权 - 公司拥有22项专利和约34项软件版权，在美、欧、日和中国拥有15项专利和9项专利申请权[125][131] - 公司图形处理系统在查询、检索、传输和渲染图形信息方面比竞争技术高效千倍[131] - 公司拥有20项国内专利和2项国外专利，共22项专利[150][151] - 公司获得34项软件著作权[153][154] - 公司注册了8项商标[155] 数据记录 - YTV文字在2010.05.28 - 2020.05.27期间数据为6733578[156] - YTV文字在2010.09.07 - 2020.09.06期间有两组数据，分别为6733581和6733580[156] - YOUTV文字在2010.07.21 - 2020.07.20期间数据为6733440[156] - YOUTV文字在2010.05.28 - 2020.05.27期间数据为6733441[156] - xfeng文字在2012.03.28 - 2022.03.27期间数据为9229145[156] 认证与资质 - 公司获得开展业务所需的监管认证，包括软件企业认定证书等，还获高新技术企业认证并符合ISO 9001:2000资质管理体系[165] 法律诉讼 - 公司与甘肃金轮文化传媒有限公司的诉讼，法院判决中传瑞游结清逾期广告费，预计和解金额约45.9万美元[168][169] 办公场地 - 公司租赁北京朝阳区光华路9号SOHO 3Q的30和32实验室作为办公室，面积600平方米，租约2019年到期可协商续租[178] 公司概况 - 公司于2009年10月27日在英属维尔京群岛注册成立，是控股公司，通过子公司开展业务，拥有“箩筐”和“SuperEngine”两个核心品牌[184] - 2010年5月，公司首次公开发行美国存托股票，募资1600万美元，ADS在纳斯达克资本市场上市[184] 未来规划 - 公司将加大产品开发投资，涉及招聘、开发、收购和许可第三方技术[146] - 公司会增加销售和营销组织投资，拓展客户群并推动客户满意度和续约[147] - 公司打算继续投资SDKs和APIs，促进产品能力向客户延伸[148]