RENO, Nev., Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI) announced today that it will release its 2025 third quarter financial results after the market closes on Tuesday, October 21, 2025. About Monarch Casino & Resort, Inc.Monarch Casino & Resort, Inc., through its subsidiaries, owns and operates the Monarch Casino Resort Spa ("Monarch Black Hawk") in Black Hawk, Colorado, approximately 40 miles west of Denver and the Atlantis Casino Resort Spa ("Atlantis"), a hotel/casino ...

奖项与排名 - 连续两年被《今日美国》10Best读者选择旅行奖评为全美排名第二的最佳酒店水疗中心 [1][2] - 连续三年入选《今日美国》10Best榜单 2023年排名第四 2024年和2025年均排名第二 [2] 设施与服务特色 - 提供屋顶泳池（位于23层）、火坑、水疗池、山石浴等获奖设施 [3] - 特色疗法包括盐水吸入疗法和光谱疗法 [3] - 配备草药蒸汽室和具有冰、雾、雷声、热带雨及精油等感官效果的多感官体验淋浴间 [3] 战略定位与行业地位 - 公司定位为集豪华水疗、高端住宿、美食和娱乐于一体的落基山脉核心度假胜地 [5] - 水疗中心结合山间宁静环境、先进设施和沉浸式健康疗法 在全国范围内建立独特市场定位 [4] - 营销总监强调其愿景是打造"身心精神修复的圣地" 团队热情与承诺是持续获奖的关键因素 [3] 地理位置与品牌影响 - 位于科罗拉多州黑鹰市 坐拥落基山脉壮丽景观 [3] - 连续三年保持全美前十排名 确立其作为世界级水疗中心和顶级健康目的地的行业声誉 [1][2][4]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度公司净收入为1.369亿美元，同比增长6.8%[107] - 2025年第二季度净利润为2700万美元，同比增长19.1%，稀释每股收益1.44美元，同比增长21.0%[107] - 2025年上半年公司净收入为2.623亿美元，同比增长5.0%，净利润4690万美元，同比增长14.4%[114] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度SG&A费用占比从20.4%降至19.6%，折旧摊销费用增至1360万美元[112] - 销售及管理费用增至5400万美元，占净收入比例从21.3%降至20.6%[118] - 折旧及摊销费用增至2680万美元，主要由于亚特兰蒂斯新资产投入使用[119] - 2025年前六个月专业服务费用为140万美元，高于2024年同期的60万美元[120] 赌场业务表现 - 赌场收入在2025年第二季度同比增长12.1%，运营费用占比从37.7%降至35.7%[108] - 2025年上半年赌场收入增长8.6%，运营费用占比从37.8%降至36.7%[115] 餐饮业务表现 - 餐饮收入在2025年第二季度增长1.1%，每客消费增长4.0%，但客流量下降2.8%[109] - 2025年上半年餐饮收入微增0.3%，每客消费增长2.1%，客流量下降1.8%[116] 酒店业务表现 - 2025年第二季度酒店收入下降3.1%，入住率从85.5%降至79.6%，日均房价(ADR)增长4.08美元至189.42美元[110] - 2025年上半年酒店收入下降1.9%，入住率从82.2%降至80.2%，日均房价增长7.22美元至190.76美元[117] 其他财务数据 - 其他收入在2025年前六个月同比增长8.4%[118] - 2025年前六个月净利息收入为70万美元，而2024年同期为净利息支出20万美元[121] - 2025年前六个月资本支出为2840万美元，低于2024年同期的3070万美元[123] - 2025年前六个月经营活动净现金流为7060万美元，高于2024年同期的6260万美元[124] - 2025年前六个月融资活动净现金流出为2940万美元，主要用于股票回购和股息支付[126] - 修订后的信贷额度为1亿美元，截至2025年6月30日无未偿还本金，9940万美元仍可借用[128] - 总杠杆比率为0.0:1.0，固定费用覆盖率为77.0:1.0[129]

动量投资方法论 - 动量投资核心是追踪股票近期趋势 通过买入上涨股票并期待更高价位卖出获利[1] - 关键驱动因素包括价格变动趋势和盈利预测修正 需结合短期价格活动与行业对比分析[2][4] Monarch Casino动量表现 - 短期价格表现：周涨幅21.36%远超游戏行业持平表现 月涨幅22.39%显著高于行业5.72%[5] - 中长期表现：季度涨幅36.48% 年度涨幅52.58% 均大幅跑赢标普500指数(22.7%/15.9%)[6] - 交易量指标：20日平均交易量达150,974股 量价配合显示看涨信号[7] 盈利预测修正 - 全年盈利预测：过去60天3次上调 共识预期从5.15美元升至5.45美元[9] - 下财年预测：同期3次上调且无下调 反映持续改善的盈利前景[9] 评级与评分 - 当前获Zacks综合评级1(强力买入) 动量风格评分A级[3][11] - 评分系统显示 同时具备A/B级动量评分与买入评级的股票在未来1个月有超额收益[3]

股价表现 - Monarch Casino & Resort股价在2025年7月17日飙升20%，盘后交易时段涨幅扩大至24%，创52周新高[2] - 尽管股价绝对值不再便宜，但相较于大盘仍处于合理估值区间[2] 第二季度业绩 - 公司2025年第二季度调整后EBITDA达5130万美元，同比增长16.8%，超出市场预期1280万美元[3] - 赌场收入增长12.1%，主要受益于亚特兰蒂斯赌场1亿美元翻新带来的效率提升[3] - 酒店收入下降3.1%，但通过利润率提升和Black Hawk物业的强劲表现实现弥补[3] - 净利润增长19.1%至2700万美元，每股收益(EPS)增长21%至1.44美元[3] - 通过每股0.3美元分红和1980万美元股票回购向股东返还资本[3] 估值分析 - 当前市销率3.0(标普500为3.1)，市盈率25.6(标普500为26.9)，市现率17.7(标普500为20.9)[4] - 三年收入复合增长率7.1%高于标普500的5.5%，过去一年增长3.8%[4] - 过去四个季度运营利润率17.9%，经营现金流利润率26.4%(标普500为14.9%)，净利润率14.1%(标普500为11.6%)[4] 财务状况 - 债务权益比仅0.9%，显著低于标普500平均19.4%的水平[5] - 现金占总资产比例超过10%，为业务增长或股东回报提供财务灵活性[5] 行业特性 - 公司历史上在市场动荡期间表现脆弱：2022年通胀冲击下跌41.8%(标普500跌25.4%)，2020年疫情危机跌75.1%(标普500跌33.9%)，2008年金融危机跌87.8%(标普500跌56.8%)[6] - 长期来看公司具备反弹能力，但系统性风险下的高波动性特征显著[6][7]

公司估值与表现 - Monarch Casino被多位分析师长期认为是被低估的优质标的 [2] - 自2024年4月首次推荐以来 公司股价已实现显著回报 [2] 行业关注度 - 部分分析师持续看好该公司并公开推荐 形成市场关注焦点 [2]

股价表现 - Monarch Casino (MCRI) 股价近期表现强劲 过去一个月上涨24.5% 并在前一交易日创下52周新高113.88美元 [1] - 年初至今累计上涨32.9% 显著跑赢Zacks消费者 discretionary行业11.9%的涨幅和Zacks博彩行业18.9%的回报率 [1] 业绩驱动因素 - 连续四个季度盈利超预期 最近一期财报(2025年7月16日)每股收益1.44美元 超出市场共识1.22美元 [2] - 本财年预计营收5.373亿美元 每股收益5.27美元 分别同比增长2.89%和6.25% 下财年预计营收5.496亿美元 每股收益5.47美元 同比增幅分别为2.29%和3.73% [3] 估值分析 - 当前市盈率19.9倍 低于同业平均23.9倍 市现率13.3倍 略高于同业平均11.2倍 [7] - Zacks风格评分中 价值得分为B 成长和动量均为A 综合VGM得分为A [6] - 当前Zacks评级为2级(买入) 主要基于分析师盈利预测上修 [8] 同业比较 - 竞争对手Accel Entertainment (ACEL) 同样获Zacks 2级买入评级 价值与成长评分均为A 动量得分为B [10] - ACEL上季度盈利超预期33.33% 本财年预计营收13.3亿美元 每股收益0.86美元 [11] - ACEL过去一个月上涨8.9% 远期市盈率14.27倍 市现率7.72倍 [12] - 博彩行业在Zacks覆盖行业中排名前38% 显示行业整体具备有利环境 [12]

核心观点 - Monarch Casino (MCRI) 近期被上调至 Zacks Rank 2 (买入) 评级 主要反映其盈利预期的上升趋势 这是影响股价的最强大因素之一 [1] - Zacks 评级升级本质上是对 Monarch Casino 盈利前景的积极评价 可能对其股价产生有利影响 [2] - 公司盈利预期的变化与短期股价走势存在强相关性 机构投资者通过盈利预期计算公司股票的公平价值 从而推动股价变动 [3] - Monarch Casino 盈利预期的上升和评级上调表明其基本面业务有所改善 投资者对这一趋势的认可可能推动股价上涨 [4] Zacks 评级系统 - Zacks 评级系统的唯一决定因素是公司盈利预期的变化 系统跟踪当前和未来年份的 Zacks 共识每股收益 (EPS) 预期 [1] - Zacks 评级系统利用盈利预期修订的四个因素将股票分为五类 从 Zacks Rank 1 (强力买入) 到 Zacks Rank 5 (强力卖出) [6] - Zacks Rank 1 股票自 1988 年以来平均年回报率为 +25% 评级系统具有经过外部审计的优异记录 [6] - Zacks 评级系统在任何时候对其覆盖的 4000 多只股票保持 "买入" 和 "卖出" 评级的均衡比例 仅前 5% 的股票获得 "强力买入" 评级 接下来的 15% 获得 "买入" 评级 [8] Monarch Casino 盈利预期 - Monarch Casino 预计在 2025 财年每股收益为 5.15 美元 与去年同期相比没有变化 [7] - 过去三个月 Zacks 共识预期对公司的盈利预期上调了 0.4% [7] - 公司被上调至 Zacks Rank 2 评级 表明其盈利预期修订表现位于 Zacks 覆盖股票的前 20% 意味着股票可能在短期内上涨 [9] 盈利预期修订与股价关系 - 实证研究显示盈利预期修订趋势与短期股价走势存在强相关性 跟踪这些修订对投资决策可能非常有益 [5] - 机构投资者通过盈利预期计算公司股票的公平价值 盈利预期的增减直接影响其估值模型的公平价值 进而引发买卖行为 最终推动股价变动 [3] - 公司盈利预期的变化是影响股价的最强大因素之一 因为其直接反映公司未来盈利潜力的变化 [3]

投资策略 - 投资重点聚焦于小市值公司 涵盖美国 加拿大和欧洲市场 [1] - 投资理念基于识别错误定价证券 通过深入分析公司财务驱动因素 [1] - 采用DCF模型估值方法 综合评估股票前景 不局限于传统价值 股息或成长型投资 [1] 分析师披露 - 分析师未持有任何提及公司的股票 期权或类似衍生品头寸 [2] - 分析师在未来72小时内无计划建立相关头寸 [2] - 文章内容为分析师个人观点 未获得除Seeking Alpha外的其他报酬 [2] 平台声明 - 过往业绩不代表未来表现 [3] - 不提供任何投资是否适合特定投资者的建议 [3] - 表达观点可能不代表Seeking Alpha整体立场 [3] - 平台非持牌证券交易商 经纪商或美国投资顾问/投行 [3]

财务表现 - 公司2025年第二季度营收达1亿3691万美元 同比增长6.9% [1] - 每股收益(EPS)为1.44美元 较去年同期1.19美元显著提升 [1] - 营收超出Zacks共识预期5.02%(共识值1亿3037万美元) [1] - EPS超出分析师预期18.03%(共识值1.22美元) [1] 业务板块分析 - 其他收入部门营收602万美元 超分析师均值537万美元 同比增7.7% [4] - 酒店业务营收1911万美元 略低于分析师均值1840万美元 同比降3.2% [4] - 餐饮业务营收3219万美元 基本持平分析师预期 同比微增1.1% [4] - 赌场业务营收7959万美元 大幅超过分析师7447万美元预期 同比飙升12.1% [4] 市场反应 - 公司股价过去一月累计上涨2.7% 同期标普500指数涨幅4.5% [3] - 当前Zacks评级为"持有"(3级) 预示短期表现或与大盘同步 [3] 分析维度 - 除营收和盈利外 关键业务指标更能准确反映公司财务健康状况 [2] - 对比历史数据和分析师预期有助于预判股价走势 [2]