财务数据关键指标变化 - 现金与资产 - 截至2023年3月31日，公司现金为4380千美元，较2022年12月31日的4750千美元有所减少[4] - 截至2023年3月31日，公司总资产为17907千美元，较2022年12月31日的18732千美元有所减少[4] - 截至2023年3月31日，公司应收账款坏账准备为73千美元，2022年12月31日为87千美元[4] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2023年第一季度营收为5859千美元，较2022年同期的6508千美元下降约9.97%[5] - 2023年第一季度净亏损384千美元，而2022年同期净利润为39千美元[5] - 2023年和2022年第一季度，公司总营收分别为585.9万美元和650.8万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为225千美元，而2022年同期为提供345千美元[7] 财务数据关键指标变化 - 股票相关 - 截至2023年3月31日，公司2006激励计划下有321千股可供未来授予[12] - 2023年第一季度基于股票的薪酬费用为177千美元，2022年同期为179千美元[12] - 截至2023年3月31日，未摊销的股票单位奖励和期权的公允价值为94.1万美元，预计在2.2年的加权平均期限内摊销[14] - 2023年和2022年第一季度，基本加权平均流通股分别为568.5万股和559万股，摊薄加权平均流通股分别为568.5万股和564.6万股[15] - 2023年和2022年第一季度，从摊薄每股收益计算中排除的反摊薄股票奖励数量分别为62万股和54.5万股[15] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 2023年第一季度公司普通股每股股息为0.07美元[5] - 2023年5月9日，公司宣布每股0.07美元的现金股息，将于2023年6月8日支付给2023年5月25日登记在册的股东[23] 财务数据关键指标变化 - 会计准则采用 - 公司于2023年第一季度采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[11] 财务数据关键指标变化 - 诉讼计提 - 截至2023年3月31日，公司为加州诉讼案计提了120万美元，包含在合并资产负债表的应计费用中[19] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 截至2023年3月31日，公司确认使用权资产250万美元，经营租赁负债280万美元，加权平均折现率为3.9%，加权平均租赁期限为2.9年[20] - 2023年第一季度经营租赁费用为26.2万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 债务相关 - 截至2023年3月31日，贷款协议下未偿债务的加权平均利率为3.8%，未偿债务为52.6万美元，利息费用为5000美元[21] 财务数据关键指标变化 - 客户应收账款占比 - 截至2023年和2022年3月31日，有一个客户分别占应收账款总额的16%和17%[22]

公司技术与专利情况 - 公司专利药物提取方法能从头发中提取近100%的药物[6][7] - 公司头发检测方法比尿液检测能准确识别出5 - 10倍的吸毒者[9] - 公司已获得FDA对9种用于检测头毛和体毛药物的EIA检测方法的510k批准[10] - 公司共获得12项美国专利，2019年美国专利10,539,580获批[16][17] 市场数据与调查情况 - 1996年宾夕法尼亚监狱头发分析显示平均吸毒率约7.9%，1998年降至约2%[9][10] - 1998年12月1日，联邦强制尿液检测中鸦片类药物临界值从300 ng/ml提高667%至2000 ng/ml[12] - 2007年哈泽尔登基金会调查显示85%的人力资源专业人士认为药物检测能有效识别药物滥用[18] - 2007年调查表明62%的人力资源专业人士认为旷工是药物滥用导致的最严重问题，49%认为是生产力下降[18] - 估计美国企业每年因药物滥用损失超1000亿美元[18] 公司研究项目情况 - 2017年公司参与NIH资助的研究，预计在2 - 2.5年招募期内招募12000名9 - 10岁青少年[22] 公司收入占比情况 - 2022、2021和2020年美国以外地区收入分别占合并收入的3%、5%和9%[23] 公司销售渠道情况 - 公司通过自有销售团队、经销商和网络研讨会销售企业药物检测服务，通过互联网销售家用药物检测服务PDT - 90®[24] 公司应收账款情况 - 2022和2021年12月31日，有一客户分别占应收账款总额的11%和12%[25] 公司竞争情况 - 公司与众多商业实验室竞争，对手在多方面资源优于公司，公司测试价格略高但检测率和检测窗口有优势[26][27] 公司法规监管与认证情况 - 公司受加利福尼亚州等州及联邦相关法规监管，2002 - 2019年获多项认证和许可[28][30][31][32] 公司研发支出情况 - 2022、2021和2020年研发支出分别为130万美元、110万美元和130万美元[33] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有133名员工，其中3人从事研发工作[34] 公司面临风险情况 - 新冠疫情可能继续对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响，还会增加其他风险[36] - 公司面临竞争、通胀、客户流失、技术保护、IT系统和网络安全等多方面风险[37][38][39][41] - 新技术发展可能使公司客户自行测试，减少对其测试服务需求并影响收入[46] 公司股价与股息情况 - 2022财年第一季度公司普通股最高价7.77美元，最低价6.25美元；第二季度最高价7.21美元，最低价6.01美元，股息0.07美元；第三季度最高价6.94美元，最低价6.05美元，股息0.07美元；第四季度最高价6.70美元，最低价4.85美元，股息0.07美元[58] - 2021财年第一季度公司普通股最高价7.90美元，最低价4.95美元；第二季度最高价8.36美元，最低价6.20美元；第三季度最高价8.60美元，最低价8.05美元；第四季度最高价8.90美元，最低价6.76美元，股息0.05美元[58] - 公司最近于2023年3月21日宣布每股0.07美元现金股息，将于4月10日支付[58] - 2023年3月21日公司宣布每股0.07美元的季度现金股息，将于2023年4月10日支付给2023年3月31日登记在册的股东[146] - 2022年最后三个连续季度及2023年3月，董事会均宣布每股0.07美元的季度现金股息[72] 公司普通股持有人情况 - 截至2023年3月15日，公司普通股有157名登记持有人，受益所有人超3100人[58] 公司普通股回购与销售情况 - 2022年公司未回购任何普通股用于库存[59] - 2022年公司无未注册的普通股销售[60] 公司普通股表现对比情况 - 假设2017年12月31日投资100美元，至2022年12月31日结束的5年期间，公司普通股表现为32.83，罗素2000指数为114.70，纳斯达克综合指数为151.61[61] 公司经营业绩与股价关系情况 - 公司季度经营业绩可能大幅波动，若未达分析师或投资者预期，股价可能下跌[51][52] 公司整体财务数据情况 - 2022年公司收入为2520万美元，较2021年的2490万美元增长1%[66] - 2021财年公司确认了260万美元的员工留用抵免，其中180万美元计入收入成本，80万美元计入运营费用[66] - 2022年公司净亏损108.4万美元，较2021年的66.5万美元增加63%[68] - 2022年美国国内收入为2450.9万美元，国际收入为73.1万美元；2021年美国国内收入为2358.4万美元，国际收入为132.5万美元[68] - 2022年公司毛利润为929.1万美元，较2021年的1026.4万美元下降9%[68] - 2022年公司运营费用为1037.4万美元，较2021年的1005.5万美元增长3%[68] - 2022年公司所得税费用为4.4万美元，税率为 - 4%；2021年公司所得税收益为15.6万美元，税率为19%[68] - 截至2022年12月31日，公司现金为480万美元；截至2021年12月31日，公司现金为200万美元[70] - 2022年公司经营活动产生的净现金为490万美元，2021年为40万美元[70] - 2022年和2021年公司投资活动均使用净现金20万美元，2022年和2021年公司融资活动分别使用净现金190万美元和100万美元[70] - 运营现金流从2020年的负410万美元变为2021年的正40万美元，变化为450万美元[72] - 2022年和2021年资本支出均为20万美元，主要用于实验室设备、机械和计算机软件[72] - 2022年和2021年公司分别向股东分配现金股息120万美元和30万美元[72] - 2022年和2021年设备贷款安排还款均为70万美元[72] - 2022年末公司现金及现金等价物为4750万美元，2021年末为1992万美元，2020年末为2833万美元[88] - 2022年净亏损1084万美元，2021年净亏损665万美元，2020年净亏损3859万美元[88] - 2022年、2021年和2020年公司分别确认与员工留用抵免相关的收益260万美元、20万美元[91] - 2022年、2021年和2020年公司分别资本化内部开发软件成本12.7万美元、9.9万美元[99] - 2022年、2021年和2020年软件研发成本摊销费用分别为28.2万美元、42.1万美元和29.3万美元[99] - 截至2022年12月31日，公司专利申请资本化法律成本为110万美元，累计摊销50万美元，净余额60万美元[100] - 2022年、2021年和2020年其他资产摊销费用均为6.2万美元[100] - 2022年、2021年和2020年公司分别记录与财产、设备和资本化软件相关的折旧和摊销费用240万美元、280万美元和270万美元[98] - 截至2022年12月31日，公司有50万美元资本化软件和设备未投入使用[98] - 2022年、2021年、2020年总营收分别为25240千美元、24909千美元、21360千美元，其中测试收入分别为21608千美元、21894千美元、19068千美元，运输/收集（头发）收入分别为3476千美元、2847千美元、2174千美元，其他收入分别为156千美元、168千美元、118千美元[103] - 2022年、2021年、2020年股票薪酬费用分别为872千美元、743千美元、563千美元，其中成本收入分别为63千美元、63千美元、50千美元，一般及行政费用分别为626千美元、503千美元、380千美元，营销及销售费用分别为113千美元、114千美元、74千美元，研发费用分别为70千美元、63千美元、59千美元[118] - 2022年、2021年、2020年基本和摊薄加权平均流通普通股分别为5626千股、5549千股、5524千股，2022 - 2020年分别有508千股、574千股、588千股普通股期权未纳入摊薄普通股等价股计算[119] - 2022年、2021年坏账准备期初余额分别为89千美元、37千美元，计提分别为9千美元、55千美元，核销分别为11千美元、3千美元，期末余额分别为87千美元、89千美元[125] - 2022年、2021年应计费用分别为3939千美元、3188千美元，其中应计薪酬和员工福利分别为442千美元、507千美元，应计假期费用分别为409千美元、373千美元，应计税款分别为771千美元、200千美元，应计运输费用分别为338千美元、488千美元，应计法律和解费用均为1150千美元，其他应计费用分别为829千美元、470千美元[125] - 2022年、2021年、2020年所得税费用分别为44千美元、 - 156千美元、 - 2347千美元，其中当期联邦分别为552千美元、131千美元、 - 2006千美元，当期州分别为23千美元、84千美元、 - 2千美元，递延联邦分别为 - 959千美元、 - 704千美元、 - 13千美元，递延州分别为428千美元、333千美元、 - 326千美元[126] - 2022年、2021年、2020年联邦法定税率均为21.0%，有效税率分别为 - 4.2%、19.0%、37.8%[126] - 截至2022年12月31日，公司无联邦净运营亏损结转，有130万美元州净运营亏损结转，其中120万美元在2030 - 2040年到期，10万美元无到期日；无联邦税收抵免结转，有140万美元加利福尼亚州税收抵免结转，可无限期结转[126] - 公司有一个客户在2022年和2021年12月31日分别占应收账款总额的11%和12%，2022 - 2020年均无客户占总营收的10%或以上[115] - 2022年和2021年净递延所得税资产分别为69.1万美元和16万美元[127] - 2022年、2021年和2020年公司总营收分别为2524万美元、2490.9万美元和2136万美元，其中美国地区营收分别为2450.9万美元、2358.4万美元和1948.6万美元，国际地区营收分别为73.1万美元、132.5万美元和187.4万美元[146] - 2022年、2021年和2020年利息费用分别为3.2万美元、4.9万美元和7.5万美元，这三年均无利息收入[145] 公司租赁与负债情况 - 公司企业办公室位于马萨诸塞州阿克顿市大道路289号，面积6000平方英尺，租约至2024年2月；在加州卡尔弗城租赁两个实验室测试设施，分别为14000平方英尺加10000平方英尺存储空间（租约至2024年12月）和16000平方英尺（租约至2025年3月）[55] - 截至2022年12月31日，公司经营租赁加权平均折现率为3.8%，加权平均租赁期限为3.2年，2022年和2021年经营租赁费用分别为100万美元和110万美元[141] - 截至2022年12月31日，公司所有经营租赁负债的总租赁付款额为320.8万美元，租赁负债现值为297.5万美元，其中当前经营租赁负债为103.7万美元，长期经营租赁负债为193.8万美元[141] - 公司设备融资安排可融资最高达1600万美元，2014年3月24日至2019年12月4日期间执行票据总额为1220万美元，2022年和2021年分别偿还70万美元[141][142] - 截至2022年12月31日，设备票据未偿还总额为60万美元，2022年加权平均利率为3.7%，利息费用为3.2万美元，截至当日加权平均利率为3.8%[143] - 2020年5月1日公司获得PPP贷款本金210万美元，利率为1%，2021年7月该贷款被美国小企业管理局100%豁免[143] - 截至2022年12月31日，债务义务的年度本金偿还要求为2023年29.4万美元，2024年30.5万美元[144] 公司激励计划与股权情况 - 2006年激励计划可发行股份从120万股增至160万股，截至2022年12月31日，剩余18.3万股可用于未来授予[130] - 2022年公司分别于4月4日、5月20日和8月12日授予2000股、12.6万股和1.8万股受限股票单位（SUAs）[131] - 2022年、2021年和2020年授予的SUAs加权平均授予日公允价值分别为6.53美元、6.55美元和4.89美元[131] - 截至20

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为2.0478亿美元，较2021年12月31日的2.1552亿美元下降了4.98%[8] - 截至2022年9月30日，公司总负债为8756万美元，较2021年12月31日的9309万美元下降了5.94%[8] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.1722亿美元，较2021年12月31日的1.2243亿美元下降了4.25%[8] 公司营收关键指标变化 - 2022年第三季度，公司营收为6516万美元，较2021年同期的6673万美元下降了2.35%[11] - 2022年前三季度，公司营收为1.9537亿美元，较2021年同期的1.8473亿美元增长了5.76%[11] - 2022年第三季度测试业务收入为555.4万美元，2021年为585.9万美元[49] - 2022年前九个月测试业务收入为1675.9万美元，2021年为1627.5万美元[49] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为651.6万美元和1953.7万美元，2021年分别为667.3万美元和1847.3万美元[49] 公司利润关键指标变化 - 2022年第三季度，公司净亏损为9.7万美元，而2021年同期净利润为73.9万美元[11] - 2022年前三季度，公司净亏损为39.6万美元，而2021年同期净利润为95.6万美元[11] - 截至2021年9月30日九个月，净收入为956美元[14] - 截至2022年9月30日九个月，净亏损为396美元[14][17] 公司每股指标关键指标变化 - 2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.02美元，而2021年同期均为0.13美元[11] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.07美元，而2021年同期均为0.17美元[11] - 2022年第三季度，公司每股股息为0.07美元，而2021年同期无股息[11] - 2022年第三季度和前九个月，公司基本和摊薄加权平均普通股股数分别为563.8万股和561.3万股，稀释每股收益计算中排除的反稀释性股票奖励分别为77.3万股和60.5万股[34] 公司普通股相关数据变化 - 截至2022年9月30日九个月，普通股流通股数为6313股，普通股价值32美元，额外实收资本34139美元，累计亏损10733美元，其他综合损失1634美元，总计11722美元[14] - 截至2021年9月30日三个月，普通股流通股数为6210股，普通股价值31美元，额外实收资本33362美元，累计亏损7650美元，其他综合损失1634美元，总计14027美元[14][15] 公司现金流量关键指标变化 - 截至2022年9月30日九个月，经营活动提供的净现金为2996千美元，投资活动使用的净现金为188千美元，融资活动使用的净现金为1342千美元，现金净增加1466千美元，期末现金为3458千美元[17] - 截至2021年9月30日九个月，经营活动使用的净现金为151千美元，投资活动使用的净现金为194千美元，融资活动使用的净现金为520千美元，现金净减少865千美元，期末现金为1968千美元[17] 公司费用及抵免相关数据变化 - 2022年九个月折旧和摊销为1836千美元，使用权资产摊销为718千美元，递延所得税为 - 775千美元，股份支付费用为694千美元[17] - 2021年九个月折旧和摊销为2134千美元，使用权资产摊销为697千美元，递延所得税为79千美元，股份支付费用为564千美元[17] - 公司在2021年第三季度和前九个月分别确认员工留用税收抵免收益100万美元和260万美元，2022年第三季度收到企业所得税现金退款190万美元[24] - 2022年支付现金股利787千美元，2021年无现金股利支付[17] 公司运营影响因素 - 新冠疫情对公司整体运营产生重大影响，对招聘产生不利影响，进而对检测量产生负面影响[22] 公司流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司流动性主要来源包括350万美元现金，预计可满足至少未来12个月营运资金和资本支出需求[25] 公司股权激励计划相关数据 - 截至2022年9月30日，公司2006年激励计划下有17.6万股可供未来授予[28] - 2022年第三季度和前九个月，公司股票期权授予的基于股票的薪酬分别为2万美元和11.4万美元，股票单位奖励分别为25.7万美元和58万美元[29] - 截至2022年9月30日，公司股票期权的加权平均行使价格为14.28美元，剩余合约期限为5.3年，内在价值为74万美元[31] - 截至2022年9月30日，公司股票单位奖励的加权平均授予日公允价值为5.79美元，未摊销公允价值为120万美元，预计在2.9年内摊销[32] 公司诉讼相关情况 - 公司预计以120万美元和解加利福尼亚州工资和工时集体诉讼，资金预计在2023年下半年发放，截至2022年9月30日有120万美元负债准备金[38][41] 公司租赁相关数据 - 截至2022年9月30日，公司确认使用权资产290万美元和经营租赁负债320万美元，加权平均折现率为3.8%，加权平均租赁期限为3.4年[44] - 2022年第三季度和前九个月，公司经营租赁费用分别为26.2万美元和76.2万美元[44] 公司债务相关数据 - 2022年第三季度和前九个月贷款协议项下未偿债务的加权平均利率分别为3.7%和3.6%[47] - 2022年前三季度末，贷款协议项下未偿债务加权平均利率为3.8%，未偿债务为74万美元[47] - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为8000美元和2.6万美元[47] - 2022年10月1日至12月31日债务本金还款要求为14.1万美元，2023年为29.4万美元，2024年为30.5万美元[48] - 设备融资长期债务为74万美元，扣除流动部分后为38万美元[48] 公司应收账款情况 - 截至2022年9月30日，有一个客户占应收账款总额的14%[50] 公司股息发放情况 - 2022年11月9日，公司宣布每股0.07美元现金股息，将于12月16日支付给12月2日登记在册的股东[51]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.045亿美元和2.1552亿美元，下降了5.11%[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为8514万美元和9309万美元，下降了8.54%[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.1936亿美元和1.2243亿美元，下降了2.51%[9] 公司收入关键指标变化 - 2022年和2021年第二季度，公司收入分别为6513万美元和6087万美元，增长了7.00%[11] - 2022年和2021年上半年，公司收入分别为1.3021亿美元和1.18亿美元，增长了10.35%[11] - 2022年第二季度和上半年，公司总营收分别为651.3万美元和1302.1万美元，主要来自测试、运输/收集（头发）和其他业务[50] 公司盈利关键指标变化 - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为33.8万美元和净利润13.4万美元[11] - 2022年和2021年上半年，公司净亏损分别为29.9万美元和净利润21.7万美元[11] - 2022年第二季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.06美元，2021年为每股净利润0.02美元[11] - 2022年上半年，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.05美元，2021年为每股净利润0.04美元[11] - 截至2021年6月30日的三个月，公司净收入为134美元，六个月净收入为217美元[15] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净亏损299000美元，2021年同期净收入217000美元[18] 公司现金流关键指标变化 - 截至2022年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金为662000美元，2021年同期为237000美元[18] - 截至2022年6月30日的六个月，投资活动使用的净现金为90000美元，2021年同期为76000美元[18] - 截至2022年6月30日的六个月，融资活动使用的净现金为774000美元，2021年同期为343000美元[18] - 截至2022年6月30日，公司现金为180万美元，2021年同期为265.1万美元[18] 公司政策收益关键指标变化 - 公司在2022年三、六个月均未从CARES法案及后续立法中获得收益，2021年三、六个月分别获得0.8百万美元和160万美元收益[25] 公司激励计划及股权相关指标 - 截至2022年6月30日，公司2006激励计划下有19.9万股可用于未来授予[29] - 2022年三个月和六个月的股票期权授予相关的股票薪酬分别为42000美元和95000美元，2021年为77000美元和221000美元[30] - 2022年三个月和六个月的股票单位奖励相关的股票薪酬分别为196000美元和322000美元，2021年为92000美元和165000美元[30] - 截至2022年6月30日，公司股票期权数量为57.2万股，加权平均行权价格为每股14.23美元，内在价值为7万美元[32] - 截至2022年6月30日，公司股票单位奖励（SUA）数量为27.4万股，加权平均授予日公允价值为每股5.76美元，113.1万股普通股已预留发行，未摊销公允价值为150万美元，预计在3.2年内摊销[33] - 2022年第二季度和上半年，基本加权平均流通股分别为561万股和560万股，摊薄加权平均流通股分别为561万股和560万股，2022年第二季度和上半年排除在摊薄每股收益计算之外的反摊薄股票奖励分别为73.3万股和58.9万股[34] 公司诉讼及负债准备金情况 - 公司同意以120万美元和解加利福尼亚州的集体诉讼，预计在2022年下半年支付，截至2022年6月30日有120万美元的负债准备金[38][41] 公司租赁相关指标 - 截至2022年6月30日，公司确认使用权资产（ROU）为310万美元，经营租赁负债为340万美元，加权平均折现率为3.8%，加权平均租赁期限为3.9年，2022年第二季度和上半年经营租赁费用分别为23.2万美元和50.1万美元[44] 公司设备融资债务相关指标 - 截至2022年6月30日，公司设备融资安排下的未偿债务为91.5万美元，加权平均利率为3.6%，2022年第二季度和上半年利息费用分别为8000美元和1.8万美元[47] 公司客户相关指标 - 2022年和2021年上半年，公司没有客户占收入的比例超过10%，截至2022年和2021年6月30日，有一个客户分别占应收账款余额的16%和12%[51] 公司股息相关指标 - 2022年第二季度和上半年，公司每股股息均为0.07美元，2021年无股息[11] - 2022年8月9日，公司宣布每股0.07美元的现金股息，将于2022年9月9日支付给2022年8月24日登记在册的股东[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.0968亿美元和2.1552亿美元，总负债分别为0.8507亿美元和0.9309亿美元，股东权益分别为1.2461亿美元和1.2243亿美元[9] - 2022年和2021年第一季度，公司收入分别为6508万美元和5713万美元，净利润分别为39万美元和83万美元[12] - 2022年第一季度，公司运营活动产生的净现金为34.5万美元，2021年同期使用的净现金为41.3万美元[15] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为3.6万美元，2021年同期为5.9万美元[15] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为17.4万美元，2021年同期为17.1万美元[15] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金分别为212.7万美元和199.2万美元[9] - 2022年和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净收益均为0.01美元[12] - 2022年第一季度，公司折旧和摊销费用为62.8万美元，2021年同期为68.7万美元[15] - 2022年第一季度，公司基于股票的薪酬费用为17.9万美元，2021年同期为21.7万美元[15] - 公司在2022年和2021年第一季度分别确认员工留用抵免福利0和80万美元[22] - 2022年和2021年第一季度，公司股份支付费用分别为17.9万美元和21.7万美元[27] - 截至2022年3月31日，公司流通股加权平均数基本为559万股，摊薄后为564.6万股[31] 公司业务运营影响因素 - 新冠疫情对公司国内外检测业务量产生负面影响，影响整体运营[21] 公司流动性与资金安排 - 截至2022年3月31日，公司流动性主要来源包括约210万美元现金[23] - 公司预计在2022年下半年支付120万美元解决加州诉讼案[35] 公司股权与激励计划 - 截至2022年3月31日，公司2006年激励计划下有29.4万股可用于未来授予[26] 公司租赁与债务情况 - 截至2022年3月31日，公司确认使用权资产330万美元和租赁负债370万美元[41] - 2022年第一季度，公司经营租赁费用为26.9万美元[41] - 截至2022年3月31日，设备融资协议下未偿债务为110万美元，加权平均利率为3.3%[45] - 2022年第一季度，设备融资协议下利息费用为9000美元[45] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月测试收入为572.4万美元，2021年同期为504.9万美元[48] - 2022年3月31日止三个月毛发运输/收集收入为75万美元，2021年同期为61.5万美元[48] - 2022年3月31日止三个月其他收入为3.4万美元，2021年同期为4.9万美元[48] - 2022年3月31日止三个月总营收为650.8万美元，2021年同期为571.3万美元[48] 公司客户相关情况 - 截至2022年和2021年3月31日的三个月内，公司无占收入超10%的客户[49] - 截至2022年3月31日，有一客户占应收账款余额的17%；截至2021年3月31日，该客户占比15%[49] 公司股息分配 - 2022年5月10日，公司宣布每股0.07美元现金股息，将于2022年6月24日支付给2022年5月27日登记在册的股东[50]

公司技术优势 - 公司专利药物提取方法能从头发中提取近100%的药物[14][17] - 3.9厘米的头发样本可反映约三个月前的药物摄入情况[19] - 公司头发检测方法比尿液检测能准确识别出5 - 10倍的药物滥用者[21] 药物使用数据统计 - 1996年宾夕法尼亚监狱头发分析显示药物使用水平约为7.9%，1998年降至约2% [22] 法规政策变化 - 1998年12月1日，联邦规定尿液检测中鸦片类药物的截断水平提高667%（从300到2000 ng/ml）[28] 公司专利情况 - 公司共获得12项美国专利，2019年美国专利10,539,580获批[35] 人力资源专业人士观点 - 2007年哈泽尔登基金会调查显示85%的人力资源专业人士认为药物检测能有效识别药物滥用[39] - 2007年调查表明62%的人力资源专业人士认为旷工是药物滥用导致的最严重问题[39] - 2007年调查显示49%的人力资源专业人士认为生产力下降是药物滥用导致的问题之一[39] 公司研究项目 - 2017年公司参与NIH资助的研究，预计在2 - 2.5年招募期内招募12000名9 - 10岁的青少年[46] 公司收入地区占比 - 2021、2020和2019年美国以外地区收入分别占合并收入的5%、9%和27%[47] 公司客户收入占比 - 2019年有一个客户占总收入的26%，2021和2020年无客户占总收入10%或以上[51] - 2019年有一个客户占总营收的26%，2020和2021年均无客户占总营收10%或以上[208] 公司研发支出 - 2021、2020和2019年研发支出分别为110万美元、130万美元和160万美元[63] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有139名员工，其中4人从事研发[64] 公司销售模式 - 公司通过自身销售团队、经销商和网络研讨会销售企业药物检测服务，通过互联网销售家庭药物检测服务[48] - 公司在巴西的业务通过非独家经销商销售，双方可提前90天书面通知取消协议[49] 公司竞争情况 - 公司与众多商业实验室竞争，其检测价格通常高于尿液分析检测[54][55] 公司法规认证 - 公司需遵守联邦和州的相关法规，多次获得FDA认证和其他机构认证[57][59][60][61][62] 公司面临风险 - 新冠疫情可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[66] - 公司面临竞争、客户需求变化、技术保护等多种风险[69][70][71][72][73] 公司办公场地租赁 - 公司企业办公室和东北销售办公室位于马萨诸塞州阿克顿市，面积6000平方英尺，租约至2024年2月[101] - 公司在加州卡尔弗城租赁两个实验室，第一个14000平方英尺加10000平方英尺存储空间，租约至2022年12月；第二个16000平方英尺，租约至2025年3月[102] 公司股权持有人情况 - 截至2022年3月24日，公司普通股有157名登记持有人，受益所有人超3100人[107] 公司普通股价格及股息情况 - 2021财年第四季度，公司普通股最高价8.90美元，最低价6.76美元，股息0.05美元；2020财年第一季度，最高价10.69美元，最低价4.54美元，股息0.18美元[109] - 2021年每股股息为0.05美元，较2020年的0.18美元下降72.22%[172] - 2021年支付现金股息27.9万美元[175] 公司普通股回购及销售情况 - 2021年公司未回购任何普通股[110] - 2021年公司无未注册的普通股销售[111] - 2021 - 2019年公司未回购任何普通股，自1998年授权回购75万股，已回购550,684股[138] 公司财务关键指标（收入、利润、亏损） - 2021年公司收入24909千美元，毛利润10264千美元，净亏损665千美元[114] - 2020年公司收入21360千美元，毛利润4886千美元，净亏损3859千美元[114] - 2019年公司收入37678千美元，毛利润16444千美元，净利润1542千美元[114] - 2018年公司收入42674千美元，毛利润20618千美元，净利润4584千美元[114] - 2021年公司营收2490.9万美元，毛利润41%，净亏损70万美元，摊薄后每股净亏损0.12美元，而2020年摊薄后每股净亏损0.70美元[119] - 2021年营收为2.4909亿美元，较2020年的2.136亿美元增长16.61%[172] - 2021年净亏损为66.5万美元，较2020年的385.9万美元有所收窄[172] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损均为0.12美元，2020年为0.70美元[172] - 2021 - 2019年净（亏损）收入分别为 - 665万美元、 - 3859万美元、1542万美元[177] - 2021 - 2020 - 2019年公司总营收分别为2490.9万美元、2136万美元、3767.8万美元[195] 公司财务指标对比变化 - 2021年与2020年相比，营收增长17%，主要因销量增长9%和每样本平均收入增长8%；国内收入增长21%，国际收入下降29%[124] - 2021年与2020年相比，毛利润增长110%，主要因销量增加和人员成本降低，毛利率从23%提升至41%[124][125] - 2021年与2020年相比，一般及行政费用下降1%，占营收比例从28.5%降至24.6%[124][126] - 2021年与2020年相比，营销和销售费用下降22%，占营收比例从16.7%降至11.2%[124][127] - 2020年与2019年相比，营收下降43%，主要因销量下降56%，国际收入下降82%，国内收入下降29%[129] - 2020年与2019年相比，毛利润下降70%，毛利率从44%降至23%[129][130] - 2020年与2019年相比，一般及行政费用下降16%，占营收比例从19.2%升至28.5%[129][131] 公司现金情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金分别为200万美元和280万美元[134] - 2021年经营活动产生的现金为40万美元，主要因净亏损70万美元，经PPP贷款豁免220万美元、折旧和摊销280万美元及股票补偿费用70万美元调整所致[135] - 2020年经营活动使用的现金为410万美元，主要因净亏损390万美元，经折旧和摊销270万美元、股票补偿费用60万美元及净递延所得税负债减少30万美元调整所致[136] - 2021 - 2019年净现金由（用于）经营活动提供分别为414万美元、 - 4083万美元、4309万美元[177] - 2021 - 2019年净现金（用于）由投资活动提供分别为 - 220万美元、 - 858万美元、2077万美元[177] - 2021 - 2019年净现金（用于）由融资活动提供分别为 - 1035万美元、501万美元、 - 3002万美元[177] - 截至2021年12月31日，公司手头现金为200万美元[182] 公司资本支出及证券交易 - 2021 - 2019年资本支出分别为20万美元、100万美元和170万美元，2019年有出售380万美元定期存单的有价证券交易[137] 公司融资现金流及股息分配 - 2021年融资现金流主要为设备贷款安排还款70万美元[138] - 2021 - 2019年公司向股东分配的现金股息分别为30万美元、100万美元和400万美元[138] 公司贷款情况 - 2020年5月4日，公司从美国银行借款220万美元用于维持运营，2021年第三季度该PPP贷款及应计利息被100%豁免，且未来将接受审计[141][142] 公司资本化软件成本 - 2021 - 2019年公司资本化内部开发软件成本分别为9.9万美元、21.3万美元和23.4万美元，软件开发主要用于两个项目[150] - 2021 - 2020年公司资本化内部开发软件成本分别为9.9万美元、21.3万美元[189] 公司财务报表审计情况 - 独立注册会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司及其子公司的财务状况、经营成果和现金流量[162] - 审计确定本期间合并财务报表审计不存在关键审计事项[166] 公司资产负债及股东权益情况 - 2021年总资产为2.1552亿美元，较2020年的2.4003亿美元下降10.21%[169] - 2021年总负债为9309万美元，较2020年的1.1491亿美元下降19.08%[169] - 2021年股东权益为1.2243亿美元，较2020年的1.2512亿美元下降2.15%[169] 公司普通股发行及期权行使情况 - 2021年发行普通股51万股，行使股票期权1万股[175] 公司员工保留信贷收益 - 2021 - 2020年公司因员工保留信贷分别确认260万美元和20万美元收益[181] 公司折旧和摊销情况 - 2021 - 2020 - 2019年公司记录的财产和设备及资本化软件折旧和摊销分别为270万美元、260万美元、290万美元[188] - 2021 - 2020 - 2019年软件研发成本摊销费用分别为42.1万美元、29.3万美元、45.7万美元[189] 其他收入占比 - 其他收入占总收入比例不到1%[200] 公司股票薪酬费用 - 2021 - 2019年总股票薪酬费用分别为743千美元、563千美元、759千美元[210] - 2021 - 2019年成本收入中的股票薪酬费用分别为63千美元、50千美元、59千美元[210] - 2021 - 2019年一般及行政费用中的股票薪酬费用分别为503千美元、380千美元、579千美元[210] - 2021 - 2019年营销和销售费用中的股票薪酬费用分别为114千美元、74千美元、54千美元[210] 公司加权平均流通普通股情况 - 2021 - 2019年基本加权平均流通普通股分别为5,549千股、5,524千股、5,514千股[213] - 2021 - 2019年假设摊薄的加权平均流通普通股分别为5,549千股、5,524千股、5,525千股[213] - 2021 - 2019年未纳入摊薄普通股等价物计算的期权可购买普通股分别为545千股、588千股、357千股[213] - 2019年有稀释性普通股等价物11千股，2020和2021年无[213]

公司资产负债及股东权益情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为2.3633亿美元和2.4003亿美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为0.9606亿美元和1.1491亿美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1.4027亿美元和1.2512亿美元[9] 公司营收情况 - 2021年和2020年第三季度，公司营收分别为6673万美元和5174万美元[10] - 2021年和2020年前三季度，公司营收分别为1.8473亿美元和1.6025亿美元[10] - 2021年第三季度和前九个月，公司总营收分别为667.3万美元和1847.3万美元，较2020年同期的517.4万美元和1602.5万美元有所增长[48] - 2021年前九个月，美国、巴西和其他地区的营收分别为1734万美元、63.9万美元和49.4万美元；2020年同期分别为1444.1万美元、120.7万美元和37.7万美元[49] 公司净利润情况 - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为739万美元和 - 1107万美元[10] - 2021年和2020年前三季度，公司净利润分别为956万美元和 - 3316万美元[10] - 截至2020年9月30日九个月，公司净亏损331.6万美元，2021年同期净利润为95.6万美元[17] 公司普通股发行及股票补偿费用情况 - 2021年第三季度，公司普通股发行1股，股票补偿费用为178万美元[11] - 2021年前三季度，公司普通股发行5股，股票补偿费用为564万美元[12] 公司每股净收益情况 - 2021年第三季度和前三季度，公司基本和摊薄后每股净收益分别为0.13美元、0.17美元[10] 公司折旧、摊销及薪酬等费用情况 - 2021年和2020年九个月折旧和摊销分别为213.4万美元和199.5万美元[17] - 2021年和2020年九个月基于股票的薪酬分别为56.4万美元和44.9万美元[17] - 2021年和2020年九个月总基于股票的薪酬分别为56.4万美元和44.9万美元[30] 公司现金流量情况 - 2021年和2020年九个月经营活动净现金使用量分别为15.1万美元和522.3万美元[17] - 2021年和2020年九个月投资活动净现金使用量分别为19.4万美元和91.4万美元[17] - 2021年和2020年九个月融资活动净现金（使用）提供量分别为 - 52万美元和67.3万美元[17] 公司现金持有情况 - 截至2021年9月30日，公司现金约200万美元[25] 公司员工保留信贷收益情况 - 公司在2021年三、九两个月因员工保留信贷分别确认0.8百万美元和250万美元收益[24] 公司激励计划情况 - 截至2020年12月31日，激励计划有4.5万股可用于未来授予，2021年年会批准新增35万股，截至2021年9月30日，有27.7万股可用于未来授予[29] 公司股票期权及单位奖励情况 - 截至2021年9月30日，公司股票期权数量为575000股，加权平均行使价格为14.23美元，内在价值为147000美元；股票单位奖励数量为278000股，加权平均授予日公允价值为5.28美元[31] 公司普通股加权平均流通股情况 - 2021年第三季度和前九个月，基本加权平均流通普通股分别为5542000股和5542000股，摊薄加权平均流通普通股分别为5626000股和5614000股；2021年前九个月，被排除在摊薄每股收益计算之外的反摊薄股票奖励数量为547000股[33] 公司合同纠纷和解情况 - 2021年9月23日，公司就合同纠纷达成和解协议，和解金额为210万美元，分三期支付，每期69.2万美元[36] 公司经营租赁情况 - 截至2021年9月30日，公司确认使用权资产为380万美元，经营租赁负债为420万美元，加权平均折现率为3.9%，加权平均租赁期限为4.3年；2021年第三季度和前九个月的经营租赁费用分别为26.9万美元和80.7万美元[40] 公司贷款及利息费用情况 - 截至2021年9月30日，贷款协议下未偿还债务的加权平均利率为3.1%，未偿还债务为140万美元；2021年第三季度和前九个月的利息费用分别为1.2万美元和3.8万美元[43] 公司PPP贷款豁免情况 - 2020年5月1日，公司获得210万美元的PPP贷款，2021年7月该贷款被美国小企业管理局100%免除，公司记录了210万美元的贷款豁免收益[44][45] 公司应收账款客户占比情况 - 截至2021年9月30日，有一个客户占应收账款总额的11%；2020年12月31日，没有客户占应收账款总额超过10%[50] 公司会计政策采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[52]

公司整体财务指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为2458.7万美元，较2020年12月31日的2400.3万美元增长2.43%[8] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为1311.5万美元，较2020年12月31日的1251.2万美元增长4.82%[8] - 截至2021年6月30日，公司现金为265.1万美元，较2020年12月31日的283.3万美元下降6.42%[8] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额为397.1万美元，较2020年12月31日的335.6万美元增长18.33%[8] - 2020年12月31日至2020年6月30日，普通股流通股数从6185股增加到6195股，总股本31美元不变，额外实收资本从32249美元增加到32564美元，累计亏损从3754美元增加到6956美元，公司总权益从16820美元减少到13924美元[13] 营收相关指标变化 - 2021年第二季度，公司营收为608.7万美元，较2020年同期的331.4万美元增长83.67%[9] - 2021年上半年，公司营收为1180万美元，较2020年同期的1085.1万美元增长8.75%[9] - 2021年3个月和6个月公司总营收分别为608.7万美元和1180万美元，2020年同期分别为331.4万美元和1085.1万美元[43] 利润相关指标变化 - 2021年第二季度，公司净利润为13.4万美元，而2020年同期净亏损205万美元[9] - 2021年上半年，公司净利润为21.7万美元，而2020年同期净亏损220.9万美元[9] - 2021年第二季度，公司基本每股净收益为0.02美元，而2020年同期为 - 0.37美元[9] - 2021年上半年，公司基本每股净收益为0.04美元，而2020年同期为 - 0.40美元[9] 现金流相关指标变化 - 2021年和2020年上半年，公司净收入分别为21.7万美元和亏损220.9万美元，经营活动提供的净现金分别为23.7万美元和使用372.9万美元，投资活动使用的净现金分别为7.6万美元和67.7万美元，融资活动使用的净现金分别为34.3万美元和提供84.2万美元，现金净减少分别为18.2万美元和361.1万美元，期末现金分别为265.1万美元和367.2万美元[15] - 2021年和2020年上半年，应收账款变动分别为减少61.5万美元和增加122万美元，预付费用和其他流动资产变动分别为减少166.1万美元和减少19万美元，所得税应收款变动分别为减少4.4万美元和减少154.4万美元[15] - 2021年和2020年上半年，应付账款变动分别为增加52.3万美元和减少55.6万美元，经营租赁负债变动分别为减少50.8万美元和减少49万美元，应计费用变动分别为增加8.9万美元和减少208.4万美元[15] - 2021年和2020年上半年，公司支付的所得税分别为0美元和22.9万美元，支付的利息分别为2.8万美元和4.3万美元，支付的经营租赁费用分别为57.5万美元和51.9万美元[15] 成本与费用相关指标变化 - 2021年和2020年上半年，公司因员工留用信贷分别减少成本和运营费用0.8百万美元和1.6百万美元，CARES法案允许公司全额结转2020年净营业亏损以退还之前缴纳的企业所得税[22] - 2021年和2020年第二季度，公司基于股票的薪酬费用分别为16.9万美元和16万美元，上半年分别为38.6万美元和32.3万美元[28] - 2021年和2020年上半年，折旧和摊销分别为135.3万美元和128.8万美元，使用权资产摊销分别为47万美元和49.3万美元，递延所得税分别为2.7万美元和亏损7.4万美元[15] 公司激励计划与股权相关情况 - 截至2020年12月31日，公司2006激励计划下有4.5万股可供未来授予，2021年年会批准额外35万股，截至2022年6月30日，有27.6万股仍可供未来授予[27] - 截至2021年6月30日，公司股票期权数量为57.5万股，加权平均行权价格为14.23美元，剩余合约期限为6.6年，内在价值为9.8万美元[30] - 截至2021年6月30日，公司股票单位奖励（SUA）未归属数量为28.1万股，加权平均价格为5.28美元，加权平均公允价值为148.4万美元[30] 公司股份数量相关情况 - 2021年3个月和6个月基本加权平均普通股股数分别为553.9万股和553.8万股，摊薄加权平均普通股股数分别为562.7万股和562.1万股[32] 公司租赁相关情况 - 截至2021年6月30日，公司确认使用权资产（ROU）为400万美元，经营租赁负债为450万美元，加权平均折现率为3.9%，加权平均租赁期限为4.5年[36] - 2021年3个月和6个月经营租赁费用分别为26.9万美元和53.8万美元[36] 公司贷款相关情况 - 截至2021年6月30日，贷款协议下未偿债务加权平均利率为3.1%，未偿债务为160万美元[39] - 2021年3个月和6个月贷款协议下利息费用分别为1.3万美元和2.7万美元[39] 公司客户相关情况 - 2021年上半年无客户占收入超过10%，2020年同期有一客户占收入11%；截至2021年6月30日，有一客户占应收账款余额12% [45] 公司PPP贷款情况 - 2021年7月，公司PPP贷款的未偿本金和应计利息被美国小企业管理局（SBA）全额免除[40][47] 公司流动性情况 - 截至2021年6月30日，公司主要流动性来源包括约270万美元现金，管理层认为这些资金加上未来运营利润和PPP贷款全额豁免的影响，足以满足至少未来12个月的营运资金需求和资本支出[23]

财务收益相关 - 公司在2021年第一季度因员工留用信贷确认0.8百万美元收益[25] 现金持有情况 - 截至2021年3月31日，公司手头现金约2.2百万美元[26] 激励计划股份情况 - 截至2021年3月31日，公司2006激励计划下有42千股可用于未来授予[31] 股份支付费用对比 - 2021年第一季度和2020年第一季度的股份支付费用分别为217千美元和163千美元[32] 普通股预留情况 - 截至2021年3月31日，公司共有790千股普通股预留用于计划发行[36] 基本加权平均普通股股数对比 - 2021年第一季度和2020年第一季度的基本加权平均普通股股数分别为5,537千股和5,517千股[38] 使用权资产与租赁负债情况 - 截至2021年3月31日，公司确认使用权资产4.3百万美元和租赁负债4.7百万美元[43] 贷款债务情况 - 截至2021年3月31日，贷款协议下未偿还债务加权平均利率为2.2%，未偿还债务为1.8百万美元[47] 总营收对比 - 2021年第一季度和2020年第一季度公司总营收分别为5,713千美元和7,537千美元[53] 应收账款客户占比情况 - 截至2021年3月31日，有一客户占应收账款总额的15% [56] 所得税会计修订案情况 - 2019年12月FASB发布ASU 2019 - 12简化所得税会计[57] - ASU 2019 - 12修订案于2020年12月15日后对公司生效，允许提前采用[57] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[57]

总营收数据变化 - 2020年总营收为2.136亿美元，2019年为3.7678亿美元，2018年为4.2674亿美元[183] - 2020年、2019年和2018年公司总营收分别为2136万美元、3767.8万美元和4267.4万美元，其中测试收入分别为1906.8万美元、3455.5万美元和3917.4万美元，运输/收集（头发）收入分别为217.4万美元、287.6万美元和315.9万美元，其他收入分别为1.18万美元、2.47万美元和3.41万美元[207] - 2020年、2019年和2018年公司总营收分别为2136万美元、3767.8万美元和4267.4万美元[273] - 2020年各季度营收分别为753.7万美元、331.4万美元、517.4万美元、533.5万美元；2019年各季度营收分别为982.2万美元、928.9万美元、985.2万美元、871.5万美元[270] 净利润与净亏损数据变化 - 2020年净亏损为385.9万美元，2019年净利润为154.2万美元，2018年净利润为458.4万美元[183] - 2020 - 2019 - 2018年净收入（损失）分别为 - 3859美元、1542美元、4584美元[189] - 2020年各季度净亏损分别为15.9万美元、205万美元、110.7万美元、54.3万美元；2019年各季度净收益（亏损）分别为62.7万美元、76.8万美元、67.7万美元、 - 53万美元[270] - 2020年公司所得税前净（亏损）收入分别为-620万美元和310万美元[242] - 2020年巴西子公司所得税前净亏损为0，2019年为110万美元，2020年亏损因无销售且有资金汇回美国产生税务费用[242] 每股相关数据变化 - 2020年基本和摊薄后每股净亏损均为0.70美元，2019年为0.28美元，2018年为0.83美元[183] - 2020年每股股息为0.18美元，2019年为0.72美元，2018年为0.69美元[183] - 2020 - 2019 - 2018年普通股股数分别为6205、6185、6175，总股本分别为32803美元、32249美元、31523美元[186] - 2020年、2019年和2018年基本加权平均流通普通股分别为552.4万股、551.4万股和550.2万股，稀释普通股等价物分别为0股、1.1万股和4.5万股，假设稀释后的加权平均流通普通股分别为552.4万股、552.5万股和554.7万股，这三年分别有58.8万股、35.7万股和8.6万股期权未纳入稀释普通股等价物计算[223] 资产负债相关数据变化 - 2020年12月31日总资产为2.4003亿美元，2019年为2.7531亿美元[181] - 2020年12月31日总负债为1.1491亿美元，2019年为1.0711亿美元[181] - 2020年12月31日股东权益为1.2512亿美元，2019年为1.6820亿美元[181] - 2020年12月31日现金及现金等价物为283.3万美元，2019年为728.3万美元[181] - 2020年12月31日应收账款净额为335.6万美元，2019年为378.0万美元[181] - 2020 - 2019 - 2018年现金及现金等价物期末余额分别为2833美元、7283美元、4069美元[189] - 截至2020年和2019年12月31日，美国地区资产分别为2400.3万美元和2709.1万美元[273] - 截至2020年和2019年12月31日，巴西地区资产分别为0和44万美元[273] - 截至2020年和2019年12月31日，公司总资产分别为2400.3万美元和2753.1万美元[273] 会计政策变更 - 2019年1月1日公司因采用ASU 2016 - 02改变租赁会计方法[174] - 公司于2019年1月1日采用Topic 842，引入经营租赁下租赁资产和租赁负债的确认[230] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2018 - 15，对合并财务报表和披露无重大影响[231] 现金流数据变化 - 2020 - 2019 - 2018年经营活动产生的净现金分别为 - 4083美元、4309美元、7929美元[189] - 2020 - 2019 - 2018年投资活动产生的净现金分别为 - 858美元、2077美元、 - 5359美元[189] - 2020 - 2019 - 2018年融资活动产生的净现金分别为501美元、 - 3002美元、 - 5639美元[189] 税收相关数据 - 公司因《CARES法案》税收条款在2020年确认了210万美元的收益[193] - 2020年公司所得税费用为-234.7万美元，2019年为151.4万美元，2018年为306.9万美元[236] - 2020年公司有效税率为37.8%，2019年为49.5%，2018年为40.1%，2019 - 2020年有效税率变化主要因净亏损抵税和外国税收减少[236] - 截至2020年12月31日，公司无联邦净经营亏损结转，有170万美元州净经营亏损结转，到期日在2030 - 2040年[236] - 截至2020年12月31日，公司有10万美元联邦税收抵免结转，2040年到期，有110万美元加州税收抵免结转，无结转期限[236] 折旧摊销相关数据 - 2020 - 2019 - 2018年公司记录的财产设备和资本化软件折旧摊销分别为260万美元、290万美元、310万美元[199] - 2020年和2019年公司资本化内部开发软件成本分别为21.3万美元和23.4万美元，2020年、2019年和2018年软件开发成本摊销费用分别为29.3万美元、45.7万美元和52.5万美元[200] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司专利申请资本化法律成本均为100万美元，累计摊销均为30万美元，净余额均为70万美元，2020年、2019年和2018年摊销费用分别为6.2万美元、4万美元和3.8万美元，未来五年专利申请摊销预计每年低于6.5万美元[201] 客户相关数据 - 2020年无客户占收入比例超10%，2019年和2018年分别有一客户占总收入26%和31%；2020年无客户占应收账款余额超10%，2019年有两客户分别占13%和11%[218] 股票薪酬相关数据 - 2020年、2019年和2018年公司股票薪酬总成本分别为56.3万美元、75.9万美元和59.4万美元，其中成本收入分别为5万美元、5.9万美元和6.2万美元，一般及行政费用分别为38万美元、57.9万美元和43.6万美元，营销和销售费用分别为7.4万美元、5.4万美元和2.9万美元，研发费用分别为5.9万美元、6.7万美元和6.7万美元[220] 外币折算相关数据 - 2020年外币折算调整总变化为非重大金额，2019年损失为20万美元，税后影响分别为非重大金额和20万美元[226] 应收账款与应计费用相关数据 - 2020年末公司应收账款坏账准备余额为3.7万美元，较2019年末的4.5万美元有所下降[233] - 2020年末公司应计费用总额为180.1万美元，较2019年末的357.7万美元大幅减少[234] 激励计划相关数据 - 2019年1月，2006年激励计划修订，可发行股份总数从85万股增至120万股，截至2020年12月31日，剩余4.5万股可用于未来授予[244] - 2020年11月11日，公司授予19万股受限股票单位和4万份股票期权；12月16日，授予5000股受限股票单位[248] - 2020 - 2018财年授予期权的加权平均授予日公允价值分别为3.47美元、3.40美元和2.49美元，SUA分别为4.89美元、12.01美元和14.42美元[249] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司股票收盘价分别为5.09美元和9.15美元[249] - 2020 - 2018年股票单位奖励归属的公允价值分别为27.4万美元、22.3万美元和30.8万美元，转换为普通股的内在价值分别为11.5万美元、14.4万美元和49.3万美元[252] - 截至2020年12月31日，2006年激励计划预留81.5万股普通股用于发行，未摊销公允价值为110万美元，将在约3.1年的加权平均期限内摊销[253] 其他费用相关数据 - 2020 - 2018年401(k)计划匹配供款分别为19.8万美元、26.2万美元和26.4万美元[254] - 2020 - 2018年租金费用分别约为110万美元、120万美元和100万美元[255] 租赁相关数据 - 截至2020年12月31日，公司确认使用权资产290万美元，经营租赁负债330万美元，加权平均折现率3.9%，加权平均租赁期限4.9年[260] 债务相关数据 - 公司有两笔未偿还设备贷款，一笔利率为30天伦敦银行同业拆借利率加1.75%，另一笔固定利率为3.79%，PPP贷款年利率为1%[224] - 截至2020年12月31日，设备贷款安排总借款1220万美元，2020年和2019年分别偿还70万美元和40万美元，加权平均利率3%，利息费用7.5万美元[265] - 2020年5月1日，公司获得PPP贷款218.1157万美元，年利率1%，预计2021年获得贷款豁免[266] - 截至2020年12月31日，债务义务年度本金还款要求2021 - 2024年分别为68.8万美元、66.4万美元、29.4万美元和30.5万美元，长期债务净额344.4万美元[267] 利息相关数据 - 2020年、2019年和2018年利息费用分别为7.5万美元、5.9万美元和10.6万美元[272] - 2019年和2018年利息收入分别为13.4万美元和14.9万美元，2020年无利息收入[272] 地区营收相关数据 - 2020年、2019年和2018年美国地区营收分别为1948.6万美元、2732.9万美元和2918.9万美元[273] - 2020年、2019年和2018年巴西地区营收分别为134.4万美元、981.9万美元和1304.6万美元[273]