股权融资情况 - 2023年7月31日公司完成首次公开募股，发行195万股普通股，发行价4美元/股，总收益780万美元[276] - 2023年10月30日公司完成私募交易，总收益约510万美元，发行1136364股普通股、350万份预融资认股权证、4636364份A系列认股权证和B系列认股权证[278][279] 研发资助与负债情况 - 截至2023年12月31日，公司从IIA获得约74.8万美元的研发资助，或有负债约61.3万美元，需按3% - 3.5%支付特许权使用费[289] 税务亏损情况 - 截至2023年12月31日，公司税务净运营亏损结转约1570万美元，预计未来继续亏损，亏损可无限期结转[296] 销售额情况 - 2023年销售额为620508美元，较2022年增加60390美元，增幅10.8%，主要因向OEM集成销售转变[300] 销售成本情况 - 2023年销售成本为476610美元，较2022年增加139045美元，增幅41.2%，主要因销量增加和库存注销增加[301] 研发费用情况 - 2023年研发费用为636801美元，较2022年减少3527美元，降幅0.6%，主要由人工和分包商成本构成[302] 销售和营销费用情况 - 2023年销售和营销费用为487904美元，较2022年增加223176美元，增幅84.3%，主要因人工、分包商成本及差旅会议成本增加[303] 一般及行政费用情况 - 2023年一般及行政费用为1472872美元，较2022年增加706161美元，增幅92.1%，主要因IPO后业务扩张及成为上市公司的相关成本[304] 净亏损和综合亏损情况 - 2023年净亏损和综合亏损为3771379美元，较2022年增加2118341美元，增幅128.1%，主要因非现金项目和运营费用增加[311] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为720万美元[312] 经营活动净现金使用量情况 - 2023年经营活动净现金使用量为293.83万美元，2022年为197.1635万美元[317][318] 投资活动净现金使用量情况 - 2023年投资活动净现金使用量增至2.5757万美元，较2022年增加1.6032万美元[317][319] 融资活动净现金情况 - 2023年融资活动提供的净现金为1030.2656万美元，2022年为203.8142万美元[317][320] 汇率影响情况 - 美元兑新谢克尔汇率下降5%，会使公司2021 - 2023年各年的收入成本和运营费用增加约1%[545] 公司经营现状与资金需求情况 - 公司处于商业化阶段，尚未产生重大收入，自成立以来持续经营亏损且经营现金流为负，未来需额外融资[312] - 公司预计现有资金及预期收入足以支持当前运营至2025年底[313] - 公司开发下一代飞行计算机及新产品商业化需额外资金，未来资本需求受多种因素影响[315] 公司特殊身份情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受特定的减少报告和其他负担的规定[548][552] 公司风险与管理情况 - 公司面临信用风险、货币风险和流动性风险，采取相应措施管理风险[543][544][545][546]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司现金为84,945美元，较2022年12月31日的89,806美元有所下降[4] - 2023年上半年销售额为344,819美元，较2022年同期的145,093美元增长137.65%[15] - 2023年上半年毛利润为150,714美元，较2022年同期的16,658美元增长804.75%[16] - 2023年上半年运营亏损为368,436美元，较2022年同期的1,159,515美元有所收窄[18] - 2023年上半年综合净亏损为433,324美元，较2022年同期的948,376美元有所减少[18] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损15,085,002美元，股东赤字为1,971,556美元[12][13] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为249,184美元，较2022年同期的1,401,402美元有所减少[29] - 2023年和2022年上半年的股份支付费用分别为91,531美元和96,915美元[48] 股权结构相关 - 截至2023年6月30日，公司授权普通股为25,000,000股，已发行和流通股为3,597,442股[11] - 2022年1月28日，前母公司以600万澳元现金出售公司100%股份，2月2日，公司向前母公司发行111,261份购买普通股的认股权证，截至2023年6月30日，未行使认股权证数量为111,261份[45][46] - 2022年3月1日，公司与两名顾问达成咨询服务协议，完成至少500万美元融资后，顾问每人将获179,510份认股权证，每份认股权证可按0.02新谢克尔的行权价购买一股普通股，认股权证公允价值为每份19.4万美元[47] - 2023年7月31日，公司完成首次公开募股，发行并出售1,950,000股普通股，获得约780万美元的总收益[37] - 2022年2 - 5月，公司与投资者达成SAFE协议，最高募资250万美元，截至2022年12月31日，已获约151.4928万美元，2023年7月31日，SAFE协议自动转换日期延至10月31日，151.4928万美元转换为504,976股普通股[53][59] - 2023年7月31日，公司IPO发行195万股普通股，每股4美元，承销商有45天内最多购买29.25万股的超额配售权，公司获毛收入约780万美元，净收入约600万美元[60][61] - 2023年9月20日，公司董事会向员工、董事和顾问分别授予366,171份期权、146,606份认股权证，行权价均为1.275美元，有效期5年[67][69] 融资与费用相关 - 公司自成立以来持续亏损且经营活动现金流为负，管理层预计在产生可观收入前需额外融资[38] - 公司与承销商Aegis Capital Corp.的承销补偿包括8.0%的承销折扣、1.0%的非报销费用津贴，还将支付10万美元费用，此外，公司将发行相当于发行普通股总数5.0%的认股权证给Aegis[50][51] 特许权与信贷相关 - 公司需按3%-3.5%的比例就以色列创新局（IIA）资助开发产品的销售额支付特许权使用费，最高达所获IIA研发资助的100%，截至2019年12月31日，获IIA资助总额74.8万美元，截至2023年6月30日，含应计利息的最大义务为78.1万美元[43][44] - 2023年6月26日，公司将与Medigus的信贷额度协议金额增至最高74.5万美元，截至2022年12月31日，公司从Medigus获得50万美元，截至2023年6月30日，获得74.5万美元，差额12,167美元记为资本投入[52] - 2023年8月1日，公司偿还Medigus信贷额度74.5万美元，并额外支付4万美元[65]