Key Takeaways HAL's diversified global operations offer stability across onshore and offshore markets.RNGR's High-Specification Rigs business drives steady performance despite lower rig counts.RNGR's zero net debt and strong cash returns contrast with HAL's disciplined cost and buyback focus.Halliburton Company (HAL) and Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) are two players in the oilfield service space. Over the past year, the larger HAL has declined 1.1%, while the much smaller RNGR outperformed, rising 9.2 ...

Oct 28, 2025 4:30 PM Eastern Daylight Time HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Ranger Energy Services, Inc. (NYSE:RNGR) (the "Company†) Interested parties are invited to join the call by dialing 1-833-255-2829, or 1-412-902-6710 for international calls, (request to join the Ranger Energy Services call) or via the Company's website at www.rangerenergy.com. A replay of the conference call will be available following the call and can be accessed from www.rangerenergy.com. About Ranger Energy Services, Inc. Ranger is o ...

公司业务与市场地位 - Ranger Energy Services Inc (RNGR) 是国内领先的油井服务提供商之一 [1] - 公司业务专注于油井维护服务 其需求与勘探和生产公司的活动直接相关 [1][2] - 公司整体运营与原油和天然气价格环境直接相关 业务因此极具波动性且易受不确定性影响 [2] 财务状况与优势 - 截至2025年6月30日 公司净债务为零 总流动性为1.2亿美元 [3] - 强劲的资产负债表有助于公司在业务不确定性中平稳运营 [3] - 公司企业价值与EBITDA之比为3.03倍 低于行业平均的6.78倍 [8] 同业比较 - 与行业领先者Halliburton Company (HAL) 和SLB (SLB) 相比 RNGR的债务负担较轻 [4] - HAL的债务与资本化比率为41.7% SLB为38.9% 均高于RNGR [4] - 较高的债务敞口使HAL和SLB相比RNGR更易受大宗商品价格波动影响 [4][7] 股价表现与市场预期 - 过去一年 RNGR股价上涨3.4% 而同期行业指数下跌7.8% [5] - 过去7天 RNGR的2025年盈利预期未出现修正 当前季度(2025年9月)共识预期为0.38美元 下一季度(2025年12月)为0.30美元 当前年度(2025年12月)为1.24美元 [10][11] - 当前季度和年度盈利预期在过去60天内保持稳定 但相比90天前的0.26美元(当前季度)和0.87美元(当前年度)有所上调 [11]

Key Takeaways Ranger Energy trades at an EV/EBITDA of 2.94X, well below the industry average of 6.68X.Favorable oil prices and a focus on well maintenance support RNGR's strong business outlook.RNGR's High-Spec Rigs segment and debt-free balance sheet bolster its appeal to investors.Ranger Energy Services Inc. (RNGR) is currently trading at a trailing 12-month enterprise value-to-EBITDA (EV/EBITDA) of 2.94X, which is below the broader industry average of 6.68X. In comparison,Halliburton Company (HAL) andSLB ...

当前原油价格环境分析 - 西德克萨斯中质原油（WTI）目前交易价格高于每桶60美元[1] - 当前油价环境对美国勘探和生产作业仍然有利，主要得益于页岩区主要上游参与者的低盈亏平衡成本[2] Ranger Energy Services Inc (RNGR) 业务前景 - 公司整体业务与油价呈正相关，油价高于每桶60美元对其有利[1][6] - 客户正优先将支出集中在与生产相关的活动上，而非勘探和钻井作业[3] - 公司凭借其高度先进、维护良好的钻机，专注于油井维护和生产优化服务，能很好地利用当前趋势[3] - 上游业务运营环境有利，将提升对该公司服务的需求[2] RNGR 财务表现与估值 - 公司股价在过去一年上涨9.5%，而同期行业指数下跌4.4%[5] - 公司股票近期上涨10.9%[6] - 公司交易的企业价值倍数（EV/EBITDA）为3.19倍，远低于行业平均的7.10倍[6][8] - 市场对公司2025年盈利的共识预期在过去七天内未作修正[10] 同业公司比较 - 哈里伯顿公司（HAL）和斯伦贝谢（SLB）作为领先的油田服务提供商，同样处于有利地位，将从当前有利的上游业务运营中获益[4] - 油田服务商帮助勘探和生产公司高效建立油气井，HAL和SLB也不例外[4]

Key Takeaways Powell warns of high stock valuations as markets weigh uncertain Fed rate cut path.Value strategy highlights HALO, RNGR, BVN, AMG and LTM with strong earnings yield.All five picks show upward EPS revisions and solid growth outlook for 2025 and 2026.The U.S. Federal Reserve last week cut interest rates by 25 basis points after nearly nine months. While this initially lifted investor sentiment, the S&P 500 snapped its three-day rally yesterday.Fed Chair Jerome Powell cautioned yesterday that sto ...

Key Takeaways How to screen for stocks that offer value and improving earnings outlooks.Ranger Energy has soared over 400% in five years, yet it's a great value stock.The S&P 500, the Nasdaq, and the Dow all hit fresh all-time highs after Oracle bolstered the case for the artificial intelligence spending boom last week. A large portion of stock market gains this year have been fueled by the bullish outlook for AI spending that’s leading to massive earnings growth.The other pillar of the stock market, along ...

Ranger Energy (RNGR) could be a solid addition to your portfolio given a notable revision in the company's earnings estimates. While the stock has been gaining lately, the trend might continue since its earnings outlook is still improving.The upward trend in estimate revisions for this company reflects growing optimism of analysts on its earnings prospects, which should get reflected in its stock price. After all, empirical research shows a strong correlation between trends in earnings estimate revisions an ...

博格华纳 (BWA) - 公司是清洁高效技术解决方案的全球领导者 产品覆盖内燃机 混合动力和电动汽车领域 [1] - 公司Zacks评级为1级(强力买入) 过去60天内本财年盈利的Zacks共识预期上调8.6% [1] - 公司市盈率为9.56倍 显著低于行业平均的15.30倍 价值评分为A级 [2] Ranger能源服务 (RNGR) - 公司是美国境内井场服务钻机及相关服务的主要供应商 [2] - 公司Zacks评级为1级(强力买入) 过去60天内本财年盈利的Zacks共识预期大幅上调42.5% [2] - 公司市盈率为11.02倍 显著低于行业平均的23.50倍 价值评分为B级 [3] First金融银行 (FFBC) - 公司为金融控股公司 通过17家全资子公司从事商业银行业务及其他金融活动 [4] - 公司Zacks评级为1级(强力买入) 过去60天内本财年盈利的Zacks共识预期上调6.1% [4] - 公司市盈率为9.32倍 低于行业平均的11.20倍 价值评分为B级 [5]

公司概况 * Ranger Energy Services (RNGR) 是一家专注于提供高规格修井钻机、电缆测井和辅助油田服务的美国公司 在纽约证券交易所上市 是NYSE Texas的创始成员之一[1][4] * 公司于2014年由一名前陆军游骑兵创立 并于2017年上市 上市后通过内部建设和收购（包括2021年收购Basic Energy Services的部分资产）扩展了业务[4][5][7] * 公司定位为生产导向的油田服务公司 约80%的业务与生产服务相关 仅约20%与完井相关 这使其在周期性行业中更具韧性[8][9] 核心业务与市场地位 * 高规格修井钻机是公司的核心业务 不同于钻井钻机 其作用类似于“油井的机械师” 用于油井钻探后的维修作业 公司拥有美国本土48州最大、最活跃的高规格钻机队[5][6][12][13] * 公司业务集中在美国中部地区 主要市场包括德克萨斯州南部、海恩斯维尔、Scoop/Stack、二叠纪盆地、丹佛-朱尔斯堡和巴肯 避免了加州和阿巴拉契亚地区的风险暴露[13][14] * 前四大客户为埃克森美孚、雪佛龙、西方石油公司和康菲石油公司 这为业务提供了稳定性 超过60%的工作来自这些大型能源生产商[15][43] 财务表现与资本配置 * 公司拥有强劲的自由现金流转换能力 在过去十二个月中将约67%的调整后税息折旧及摊销前利润（8300万美元）转化为自由现金流（5600万美元）[9] * 资产负债表非常健康 截至6月30日 净债务为零 拥有1.2亿美元的总流动性和4800万美元的现金[16] * 公司有明确的股东回报承诺 目标是至少将25%的自由现金流返还给投资者 本年度至今已返还33% 历史上返还比例超过40% 方式包括战略股票回购和股息（当前股息率约1.9%）[10][11][15] * 自2023年启动资本回报计划以来 公司已投入超过4800万美元用于股票回购和股息 流通股数从2480万股减少至2180万股[49] 技术创新与增长战略 * 公司正在推进钻机电气化项目（Echo Rig） 利用现有的超过100台闲置钻机进行改造 而非建造新钻机 改造总成本约为180万美元/台（其中40万美元为启用闲置钻机 140万美元为电气化改造）[29][30][58] * 电气化改造的主要驱动力是安全性的显著提升、一定的燃料节约和排放降低 而非像压裂设备电气化那样追求巨大的经济性[31][32] * 公司已签署两份首创的合同 客户通过提升的费率或预付资本的方式 为改造投资提供了有保障的回报 市场需求信号强劲 潜在需求可达5台、10台甚至20台 预计年改造能力可达10-15台[33][34][57] * 公司还拥有Tango电子票务系统和Overwatch人工智能监控系统等独家技术 用于提升现场操作的安全性、数据分析和运营效率[35][36][37] 行业动态与竞争优势 * 公司强调其生产服务导向使其受油气价格波动的影响较小 因为维持现有生产井的运营是生产商成本最低的投入 这使其业绩比钻井活动更具韧性[27][28][40] * 尽管行业钻井数量自2024年以来持续下降 但公司的调整后税息折旧及摊销前利润和利润率保持了非常稳定的表现[40][41] * 行业整合（E&P公司合并）虽然减少了总工作量 但有利于公司 因为大型生产商更倾向于选择能提供更高服务标准和质量的供应商 而公司是能满足此要求的少数几家供应商之一[42][43] * 公司认为其自由现金流转换率（约60%）在同行中排名第二 但其现金流倍数并未得到市场的充分认可 表明其价值可能被低估[44][47] 其他重要信息 * 除了高规格钻机 公司业务还包括电缆测井（当前市场面临挑战且分散）、辅助服务（包括租赁和打捞工具）、 coiled tubing业务以及Torrent机械制冷业务（用于回收放空天然气并货币化 其调整后税息折旧及摊销前利润去年翻倍）[20][21][22][24] * 关于并购 公司认为不需要购买更多钻机（钢铁） 但有意愿通过收购来增长市场份额（目前份额约20%）或增加服务线 目标是增长速度快于整体市场[54][55] * 所有业务和钻机改造均在美国本土进行[62][63]