收入和利润（同比环比） - 第二季度收入同比增长56%，达到创纪录的2040万美元，去年同期为1300万美元[8] - 第二季度产品收入为2026.1万美元，去年同期为1292.3万美元[18] - 公司总收入成本为142.38亿美元，同比增长57.2%（从90.56亿美元增至142.38亿美元）[21] - 毛利润为58.77亿美元，同比增长57.1%（从37.40亿美元增至58.77亿美元）[21] - 第二季度毛利润为590万美元，去年同期为370万美元[8] - 第二季度毛利率为29%，与去年同期持平[8] - 运营收入为19.10亿美元，同比增长82.4%（从10.47亿美元增至19.10亿美元）[21] - 净利润为26.67亿美元，同比增长211.6%（从8.56亿美元增至26.67亿美元）[21] - 第二季度净利润为270万美元，其中包括约120万美元的员工保留税收抵免及相关利息，去年同期净利润为90万美元[8] - 调整后EBITDA为34.89亿美元，同比增长142.6%（从14.38亿美元增至34.89亿美元）[21] - 第二季度每股基本收益为0.04美元，去年同期为0.02美元[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为9.55亿美元，同比增长10.5%（从8.64亿美元增至9.55亿美元）[21] - 销售、一般及行政费用为30.12亿美元，同比增长64.7%（从18.29亿美元增至30.12亿美元）[21] - 净利息支出为8700万美元，同比下降54.5%（从1.91亿美元降至8700万美元）[21] - 所得税准备金为3.90亿美元[21] 业务表现 - 发货量同比增长102%[8] - 生产量同比增长127%[8] 财务状况 - 公司债务融资能力从1420万美元提升至2300万美元，并将贷款到期日从2025年10月1日延长至2027年4月30日[8] - 截至2025年6月30日，公司现金余额为410.8万美元，较2024年12月31日的140.9万美元显著增长[15] - 2025年公司其他现金收入（ERC）为12.34亿美元[21]

核心财务表现 - 第二季度收入同比增长56%至创纪录的2040万美元 对比2024年同期的1300万美元 [10] - 季度毛利润达到590万美元 较2024年同期的370万美元显著提升 [10] - 毛利率保持29%水平 与2024年同期持平 [10] - 净利润为270万美元 包含约120万美元的员工保留税收抵免及相关利息收益 2024年同期为90万美元 [10] - 基本每股收益为0.04美元 稀释后每股收益为0.04美元 [19] 运营指标 - 出货量实现102%的同比增长 [10] - 生产量大幅提升127% 同比翻倍增长 [10] - 运营现金流改善 现金余额从2024年底的141万美元增至411万美元 [15] - 应收账款净额从487万美元增长至1105万美元 反映业务规模扩张 [15] 资本结构优化 - 修订债务协议使最大借款能力从1420万美元提升至2300万美元 [10] - 将各项贷款协议到期日从2025年10月1日延长至2027年4月30日 [10] - 获得额外借款能力以支持长期增长计划执行 [5][10] - 应收账款相关方信贷额度为610万美元 库存相关方信贷额度为950万美元 [16] 战略进展 - 入选罗素3000指数和罗素2000小型股指数 提升市场知名度 [9] - 通过科技创新强化价值主张 成为领先品牌合作伙伴选择 [2] - 专注于为合作伙伴提供差异化消费品 提升生活品质和健康福祉 [2] - 在需求旺季成功提升产能 实现连续季度毛利率改善 [5] 非GAAP财务指标 - 调整后EBITDA为349万美元 较2024年同期的144万美元显著增长 [21] - 非现金股权补偿费用为12万美元 折旧摊销费用为23万美元 [21] - 这些指标为管理层和投资者提供补充信息 用于跨报告期绩效评估 [11]

文章核心观点 公司将于2025年7月31日收盘后公布2025年第二季度业绩，并举办电话会议和网络直播 [1] 二季度业绩电话会议详情 - 时间为2025年7月31日下午4点（CDT）、下午5点（EDT） [2] - 发言人为总裁兼首席执行官Jess Jankowski和首席运营官Kevin Cureton [2] - 网络直播链接为https://edge.media-server.com/mmc/p/7n5uumgk [2] - 拨入链接为https://register-conf.media-server.com/register/BI09c7b8c2d77f48ae92fcc4fbdbcd785a，需注册获取拨入号码和个性化PIN [2] - 可通过公司投资者关系网站https://ir.solesence.com/接入电话会议 [3] - 请至少在会议开始前五分钟加入 [3] 公司介绍 - 是美容和生命科学领域科学驱动型医疗保健解决方案的领导者 [1][4] - 使命是通过创新、包容和美肤科学传递快乐，重新定义了矿物防晒 [4] - 官网为solesence.com [4] 联系方式 - 媒体联系邮箱为media@solesence.com [5] - 投资者关系联系邮箱为investors@solesence.com [5]

公司动态 - Solésence公司将于2025年6月30日美股开盘后被纳入罗素3000指数和小盘股罗素2000指数[1] - 此次纳入是公司继近期登陆纳斯达克后的又一重要里程碑 将显著提升机构投资者关注度[3] - 公司CEO表示将借此契机持续投资开发行业领先的皮肤健康解决方案 维持增长势头[3] 指数背景 - 罗素指数年度调整基于4月30日总市值排名 涵盖美国4000只最大股票[2] - 罗素3000成分股自动纳入罗素1000(大盘股)或罗素2000(小盘股)及相应成长/价值风格指数[2] - 截至2024年6月底 约10.6万亿美元资产以罗素美国指数为基准[3] 公司业务 - Solésence是科学驱动的健康护理解决方案领导者 专注美容和生命科学领域[5] - 公司以矿物防晒技术重新定义行业标准 注重透明度、功效性和使用体验[5] - 业务模式整合防护、预防和治疗技术 为品牌方提供差异化产品解决方案[5] 行业数据 - FTSE Russell作为全球指数提供商 在70多个国家编制数千种指数 覆盖98%可投资市场[6] - 全球约18.1万亿美元资产以FTSE Russell指数为基准[6] - 指数编制采用透明规则 由独立委员会监督 符合IOSCO原则[6]

收入和利润（同比） - 2025年第一季度总营收增至14,625美元，2024年同期为9,868美元[55] - 2025年第一季度产品营收增至14,575美元，2024年同期为9,772美元；其他营收降至50美元，2024年同期为96美元[57][58] - 2025年1 - 3月，最大两个客户的产品销售占总营收比例分别为25%和9%，2024年同期分别为35%和14%[55] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营收成本增至11,243美元，2024年同期为6,288美元[59] - 2025年第一季度研发费用增至1,018美元，2024年同期为910美元；销售、一般和行政费用增至2,108美元，2024年同期为1,559美元[62][63] 其他财务数据 - 2025年3月31日结束的三个月，总现金为1,817美元，2024年同期为2,018美元，2024年末为1,409美元[65] - 2025年第一季度经营活动使用现金7,221美元，2024年同期为3,855美元；投资活动使用现金133美元，2024年同期为85美元；融资活动提供现金7,496美元，2024年同期为4,236美元[65] 管理层讨论和指引 - 2025年资本支出预计在200万 - 400万美元之间，资金来源于运营利润、现有贷款、信贷额度和可能的新债务融资[68] 其他重要内容 - 截至2024年12月31日，公司有联邦净运营亏损结转约4200万美元，其中3600万美元将在2025 - 2037年到期，680万美元不会到期[69] - 2025年3月7日公司更名为Solesence, Inc.，4月8日股票开始在纳斯达克以SLSN代码交易[50]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度收入同比增长48%，达到创纪录的1460万美元，2024年同期为990万美元[1][7] - 第一季度毛利润为330万美元，2024年同期为360万美元；毛利率为23%，2024年同期为36%[7] - 第一季度净利润为8万美元，2024年同期为89.3万美元；基本每股收益和摊薄每股收益均为0，2024年同期均为0.02美元[18] - 公司预计基于当前已发货和未完成订单（超过4500万美元），收入将持续环比增长[2] 业务运营表现 - 发货量同比增长95%，产量同比增长120%，为2025年第二季度需求做准备[7] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为5701.6万美元，2024年12月31日为5000.2万美元[14] - 截至2025年3月31日，公司总负债为3287.6 + 898.4 = 4186万美元，2024年12月31日为2577.3 + 928.3 = 3505.6万美元[14] - 截至2025年3月31日，股东权益为1515.6万美元，2024年12月31日为1494.6万美元[16] 其他重要内容 - 公司知识产权扩张，在日本、韩国和墨西哥获得三项技术平台的全球专利保护[7] - 公司于2025年在纳斯达克上市，股票代码为“SLSN”，提升了在投资界的知名度[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年总营收增长至52,347,000美元，较2023年的37,297,000美元增长40.3%[88] - 产品收入从2023年的36,641,000美元增至2024年的51,890,000美元，增长41.6%[88] 成本和费用（同比环比） - 2024年营收成本增至36,159,000美元，较2023年的29,472,000美元增长22.7%[89] - 2024年库存减值准备金为1,987,000美元，涉及临近过期或即将淘汰的原材料及产品[86] - 2024年研发费用保持稳定，为3,837,000美元，与2023年持平[92] - 2024年销售及行政费用降至7,219,000美元，较2023年的7,534,000美元减少4.2%[93] - 2024年利息费用降至670,000美元，较2023年的838,000美元减少20.0%[94] 现金流和资本支出 - 2024年运营现金流为1,971,000美元，较2023年的-2,006,000美元显著改善[96] - 2024年资本支出为4,558,000美元，较2023年的1,051,000美元大幅增加[96] - 2025年资本支出预计在600万至800万美元之间，资金来源包括运营利润、现有贷款和信贷额度以及可能的新的融资[111] - 2025年资本支出可能低于600万美元或超过800万美元，具体取决于项目成功与否[111] 融资和债务 - 公司通过发行15,000股X系列优先股融资6,000,000美元，每股价格为400美元[102][104] - 公司贷款协议修订将到期日从2025年3月31日延长至2025年10月1日[107][108] - 截至2024年12月31日，公司定期贷款余额为100万美元，库存融资余额为400万美元，而2023年同期分别为100万美元和500万美元[109] - 截至2024年12月31日，公司应收账款周转贷款余额为0，而2023年同期为281万美元[109] - 公司相关债务持有人已承诺在2026年4月1日后为应收账款周转贷款、库存融资和新定期贷款进行再融资[108] 税务相关 - 截至2024年12月31日，公司联邦净经营亏损结转约为4200万美元，其中3600万美元将在2025年至2037年间到期[112] - 自2018年1月1日以来产生的680万美元净经营亏损不会到期[112] - 伊利诺伊州净亏损扣除结转约为1820万美元，将在2030年至2043年间到期[112] - 公司预计部分净经营亏损结转可能在到期前无法用于减少所得税负债[113]

收入和利润（同比） - 2024年第四季度收入增长58%，达到创纪录的1260万美元[1] - 2024年全年收入增长40%，达到创纪录的5230万美元[1] - 2024年第四季度毛利润增长460%，达到创纪录的280万美元，而2023年同期为50万美元[8] - 2024年第四季度净收入为1256.7万美元，2023年同期为801.1万美元[26] - 2024年全年净收入为5234.7万美元，2023年全年为3729.7万美元[26] - 2024年第四季度毛利润为276.6万美元，2023年同期为47.1万美元[26] - 2024年全年毛利润为1618.8万美元，2023年全年为782.5万美元[26] - 2024年第四季度净收入为1256.7万美元，2023年同期为801.1万美元[26] - 2024年全年净收入为5234.7万美元，2023年全年为3729.7万美元[26] - 截至2024年12月31日的12个月，毛利润为1620万美元，较2023年同期的780万美元增长107%[16] - 截至2024年12月31日的12个月，净收入为420万美元，2023年同期净亏损为440万美元[16] - 2024年全年净收入为423.5万美元，2023年全年亏损438.4万美元[27] 毛利率变化（同比） - 2024年第四季度毛利率为22%，2023年同期为6%[8] - 截至2024年12月31日的12个月，毛利率为31%，2023年同期为21%[16] 净亏损变化（同比） - 2024年第四季度净亏损为60万美元，2023年同期净亏损为210万美元[8] - 2024年第四季度净亏损55.8万美元，2023年同期亏损212.2万美元[27] 运营收支变化（同比） - 2024年第四季度运营亏损22.3万美元，2023年同期亏损189.7万美元[27] - 2024年全年运营收入为513.2万美元，2023年全年亏损354.6万美元[27] 调整后EBITDA变化（同比） - 2024年第四季度调整后EBITDA为25.3万美元，2023年同期亏损149.9万美元[27] - 2024年全年调整后EBITDA为678.4万美元，2023年全年亏损202.9万美元[27] 产量变化（同比） - 2024年第四季度的产量是2023年第四季度的两倍[16] 管理层讨论和指引 - 公司决定在2025年寻求升级到纳斯达克市场，前提是符合资格[4]

收入和利润（同比） - 2024年第三季度总营收增至16,866美元，2023年同期为7,958美元；2024年前九个月总营收增至39,780美元，2023年同期为29,286美元[65] - 2024年第三季度产品营收增至16,785美元，2023年同期为7,746美元；2024年前九个月产品营收增至39,479美元，2023年同期为28,925美元[65] - 2024年第三季度和前九个月其他营收分别降至81美元和301美元，2023年同期分别为212美元和361美元[66] 成本和费用（同比） - 2024年第三季度成本收入增至10,764美元，2023年同期为6,428美元；2024年前九个月成本收入增至26,358美元，2023年同期为21,932美元[67] - 2024年第三季度研发费用降至970美元，2023年同期为1,057美元；2024年前九个月研发费用降至2,746美元，2023年同期为3,052美元[70] - 2024年第三季度销售、一般和行政费用增至1,934美元，2023年同期为1,695美元；2024年前九个月降至5,321美元，2023年同期为5,951美元[71] 现金流（同比） - 2024年前九个月经营活动净现金使用218美元，2023年同期提供644美元，2023年全年使用2,006美元[73] - 2024年前九个月投资活动净现金使用1,965美元，2023年同期使用852美元，2023年全年使用1,051美元[73] - 2024年前九个月融资活动净现金提供3,386美元，2023年同期使用790美元，2023年全年提供2,593美元[73] 税务结转情况 - 2023年12月31日联邦净经营亏损结转约为5000万美元，税效第179条结转约为20万美元，伊利诺伊州净亏损扣除结转约为2130万美元[76] 前瞻性陈述说明 - 季报包含前瞻性陈述[78] - 前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款保护[78] 公司经营风险 - 公司自成立以来有亏损，需实现持续盈利[78] - 公司依赖有限数量的关键客户，客户可能取消采购订单或供应协议[78] - 与巴斯夫的供应协议条款可能触发向其出售设备的要求[78] - 公司可能无法按可接受条款或根本无法获得营运资金[78] - 公司获取可向客户转嫁成本的材料存在不确定性[78] - 公司Solésence产品和先进材料的需求和接受度不确定[78] - 公司制造产能和产品组合灵活性受客户需求影响[78] - 潜在新政府法规可能难应对或合规成本高[78]

收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度总营收为13,046美元，2023年同期为11,872美元；2024年上半年总营收为22,914美元，2023年同期为21,329美元[61] - 2024年第二季度产品营收为12,923美元，2023年同期为11,844美元；2024年上半年产品营收为22,694美元，2023年同期为21,180美元[63] - 2024年第二季度其他营收为123美元，上半年为220美元；2023年同期分别为28美元和149美元[64] - 2024年四个最大客户在第二季度和上半年的营收占比分别为60%和62%，2023年同期分别为68%和65%[61][62] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度营收成本为9,306美元，2023年同期为8,197美元；2024年上半年营收成本为15,594美元，2023年同期为15,505美元[65] - 2024年第二季度研发费用为864美元，2023年同期为991美元；2024年上半年研发费用为1,776美元，2023年同期为1,994美元[68] - 2024年第二季度销售、一般和行政费用为1,829美元，2023年同期为2,105美元；2024年上半年为3,388美元，2023年同期为4,255美元[69] 管理层讨论和指引 - 2024年6月30日结束的六个月，公司净现金使用主要因库存增加及应收账款和应付账款余额变化；投资活动现金使用归因于资本设备支出；融资活动现金提供归因于优先股发行并转换为普通股[72][73] - 公司与Strandler, LLC和Beachcorp. LLC的贷款协议将于2025年10月1日到期[73] - 2024年已知资本需求的资本支出预计在300万美元至600万美元之间，资金来源于运营利润、现有贷款和信贷额度以及可能的新债务融资[74] 税务相关情况 - 2023年12月31日，公司联邦净运营亏损结转用于税务目的约为5000万美元，第179条税务影响结转约为20万美元[75] - 若未使用，4400万美元的亏损结转将在2024年至2037年到期，2018年1月1日后产生的560万美元净运营亏损不会到期[75] - 2023年12月31日，公司伊利诺伊州净亏损扣除结转用于税务目的约为2130万美元，该亏损扣除在2029年至2042年到期[75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司未创建也未参与任何特殊目的或表外实体用于筹集资金、承担债务或开展业务，没有可能对流动性或资本资源可用性产生重大影响的表外安排[76] - 公司季报包含前瞻性陈述，受1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款保护[77] - 前瞻性陈述面临诸多风险，如公司自成立以来亏损但需持续盈利、关键客户取消订单或协议等[77] - 公司可能无法按可接受条款或根本无法获得营运资金[77] - 公司产品需求和接受度不确定，包括Solésence产品和先进材料[77] - 公司依赖专利和专有信息保护，可能受新政府法规影响[77] - 公司业务可能因意外事件或公共卫生危机中断，如COVID - 19[77]