公司动态 - zSpace推出专为小学生设计的无头戴式AR/VR笔记本电脑系统Imagine Learning Solution [1] - 该解决方案整合了尖端硬件、教育软件和实践课程，旨在为小学生提供动态学习体验 [1] - zSpace CEO Paul Kellenberger表示，该解决方案将沉浸式学习体验首次扩展到小学生群体 [2] - zSpace在STEM和CTE领域已有超过8年的沉浸式学习经验，现通过Imagine Learning Solution扩展至小学教育 [2] 产品特点 - zSpace Imagine AR/VR笔记本电脑专为小学生设计，注重安全性和舒适性，无需头戴设备或3D眼镜 [3] - 该设备配备zView技术，支持协作小组工作和演示，并提供3年保修 [3] - 软件部分包含一系列涵盖数学、科学、语言艺术等核心科目的应用程序，以及职业探索活动 [4] - 所有应用程序均符合小学学习标准，旨在增强学生对核心概念的理解 [4] - 课程和活动库根据小学课程标准定制，最大化AR/VR的潜力，使学习更具互动性和趣味性 [5] 教育支持 - zSpace为教师提供现场和虚拟的专业发展培训，帮助他们将Imagine Learning Solution融入课堂 [6] - 培训包括全面指导和持续支持，确保教师能够有效提供沉浸式学习体验 [6] - 前M A Jones小学校长Retha Woolfolk博士分享了该校使用zSpace设备的成功案例，学生通过虚拟空间解决实际问题 [7] 行业影响 - zSpace Imagine Learning Solution有望通过结合先进的AR/VR技术和全面的教学方法，为小学教育树立新标准 [7] - zSpace已获得超过70项专利，其“边做边学”解决方案被证明能提高学生学习成绩 [9] - 2021年发表在《计算机辅助学习杂志》上的研究证实了3D虚拟现实技术对学生知识获取的效用 [9] 公司背景 - zSpace总部位于加利福尼亚州圣何塞，为超过3500个学区、技术中心、社区学院和大学提供AR/VR体验 [8] - 公司专注于STEM、CTE和职业准备项目，通过AR/VR技术实现传统方法难以实现的学习体验 [8]

营收情况 - 2024年第三季度实现营收指引200万美元较2024年第二季度增长325%[1] - 预计2024年第四季度营收240万美元[4] - 2024年三季度总营收为2014千美元2023年同期为306千美元[16] - 2024年三季度健身产品营收为1617千美元2023年同期为206千美元[16] - 2024年三季度会员营收为224千美元2023年同期为38千美元[16] - 2024年三季度培训营收为173千美元2023年同期为62千美元[16] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损710万美元每股稀释后亏损1.53美元2023年同期净亏损1040万美元每股稀释后亏损29.35美元[2] - 2024年前三季度净亏损29172千美元2023年同期为39971千美元[15] - 2024年前九个月净亏损29172美元2023年为39971美元[18] 调整后EBITDA情况 - 2024年第三季度调整后EBITDA亏损230万美元[3] - 2024年前三季度调整后息税折旧摊销前利润为 -8691千美元2023年同期为 -13532千美元[15] - 公司调整后EBITDA计算方式及调整原因[10] - 调整后EBITDA作为非GAAP财务指标存在局限性[11] 股东权益情况 - 2024年第三季度末股东权益为580万美元[1] - 2024年9月30日股东权益（赤字）为5792千美元[17] - 公司预计2024年第四季度末股东权益将更高[4] 现金情况 - 2024年第三季度末现金为230万美元[4] - 2024年9月30日现金及现金等价物为2269千美元[17] - 2024年前九个月运营活动净现金使用8909美元2023年为13561美元[18] - 2024年前九个月投资活动净现金使用1407美元2023年为1146美元[18] - 2024年前九个月融资活动净现金提供12947美元2023年为14656美元[18] - 现金及受限现金期初无2023年期初为226美元[18] - 现金及受限现金期末为2269美元2023年期末为30美元[18] 负债情况 - 2024年9月30日总负债为31961千美元[17] 其他财务情况 - 利息费用到期未付为1054美元[18] - 收购业务现金支付净额为1447美元[18] - 发行普通股和预筹认股权证收益净额4510美元[18] - 发行可转换票据收益净额4756美元[18] 公司业务发展 - 公司正在积极进行额外的收购工作[4]

现金及财务状况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为2269千美元2023年12月31日为0[2] - 2024年9月30日总资产为37753千美元2023年12月31日为16802千美元[2] - 2024年9月30日总负债为31961千美元2023年12月31日为22354千美元[2] - 2024年9月30日现金及受限现金期末余额为2269美元[9] - 截至报表发布日公司约有100万美元现金或现金等价物用于运营[15] - 截至2024年9月30日公司总债务约1410万美元[15] 营收与亏损 - 2024年第三季度健身产品收入为1617千美元2023年同期为206千美元[4] - 2024年前三季度净亏损29172千美元2023年同期为39971千美元[4] - 2024年第三季度总营收为2014千美元2023年同期为306千美元[4] - 2024年第三季度净亏损7141千美元2023年同期为10408千美元[4] - 2024年前三季度营收310.7万美元2023年同期为284.4万美元[176] - 2024年前三季度净亏损2938.6万美元2023年同期为4478.2万美元[176] 股票相关 - 2024年9月30日已发行普通股17170456股2023年12月31日为354802股[3] - 2023年12月31日至2024年3月31日期间有多项股票发行与转换等操作[8] - 2024年3月31日至6月30日有更多股票发行转换等操作[8] - 2024年6月30日公司有股票发行及相关成本[8] - 公司进行了股票反向拆分操作[8] - 2024年11月8日公司进行1 - 100的反向股票分割[182] 费用相关 - 2024年前三季度研发费用为6708千美元2023年同期为7796千美元[4] - 2024年第三季度销售与营销费用为194千美元2023年同期为282千美元[4] - 2024年9月30日前三季度研发补偿成本为3527000美元2023年同期为4803000美元[148] - 2024年9月30日前三季度销售和营销补偿成本为 - 5000美元2023年同期为407000美元[148] - 2024年9月30日前三季度一般和管理补偿成本为5926000美元2023年同期为18563000美元[148] 历史财务数据 - 2022年12月31日股东权益（赤字）为 -2733美元[7] - 2023年3月31日余额为1037美元[7] - 2023年6月30日净亏损 -13602美元[7] - 2023年9月30日余额为 -274美元[7] - 2024年3月31日公司处于净亏损状态金额为11394美元[8] - 2024年6月30日公司净亏损10637美元[8] 融资活动 - 首次公开募股净发行成本120万美元[7] - 2023年5月公司首次公开募股发行37500股普通股每股发行价320美元扣除承销佣金等后总收益620万美元[12] - 2024年2月1日公司从Vertical Investors LLC借款800万美元的定期贷款 利率为Daily Simple Secured Overnight Financing Rate 到期需支付230万美元担保费[54] - 2024年10月和11月发行股票共筹得280万美元[181] 债务相关 - 2024年2月2日公司完成对CLMBR, Inc.的收购，总收购价约1610万美元[13] - 2024年9月30日总债务为1407.8万美元2023年12月31日为992.8万美元[52] - 2023年3月公司发行200万美元高级有担保票据 2023年5月已偿还[59] - 2024年10月2日公司偿还70万美元的有担保本票[179] 会计准则与财报编制 - 公司按美国通用会计准则编制未经审计的中期简明合并财务报表[19] - 财报为未经审计的中期财务信息[19] - 财报编制基础与2022和2023年年审财报相同[19] - 2024年9月30日的财报数据未经审计[19] 运营相关 - 公司主要收入来源为美国的互联健身产品及相关配件销售、会员收入和个人训练服务收入[33] - 公司有一个经营分部即家庭健身技术平台的开发和销售[21] - 截至2024年9月30日无商誉减值[23] - 2024年9月30日止九个月内已识别无形资产无减值[24] 库存相关 - 2024年9月30日成品库存为4773000美元2023年12月31日为2607000美元[42] - 2024年9月30日长期成品库存为2620000美元2023年12月31日为2376000美元[42] - 2024年9月30日长期原材料库存为578000美元2023年12月31日为532000美元[42] - 2024年9月30日总库存净额为7971000美元2023年12月31日为5515000美元[42] 固定资产相关 - 2024年9月30日财产和设备净额为164000美元2023年12月31日为444000美元[44] - 2024年第三季度折旧费用为10万美元2023年同期为20万美元[44] - 2024年前三季度摊销费用为200万美元2023年同期为150万美元[45] 员工薪酬相关 - 2024年9月30日应计奖金为18.8万美元2023年12月31日为2.5万美元[50] - 2024年和2023年三季度和前三季度股票补偿费用分别为320万美元500万美元和960万美元2450万美元[153] 纳斯达克合规相关 - 公司收到纳斯达克股票市场的缺陷通知称公司普通股收盘价连续30个工作日低于每股1美元[16] - 公司收到纳斯达克股票市场通知称公司不再满足最低50万股公众持股要求[16] - 公司认为将在本财年及以后保持合规[16] - 公司积极寻求外部资本但截至报表发布日未确保能获取[15] - 若公司被纳斯达克摘牌将面临诸多不利后果[16] 其他杂项 - 股票发行相关数据[7] - 股票转换相关数据[7] - 股票期权行使相关数据[7] - 基于股票的薪酬数据[7] - 外币换算收益（亏损）数据[7] - 存在外汇换算收益或损失[8] - 公司有股票期权相关操作[8] - 2024年9月30日止九个月期间，1级和2级之间无转移，3级也无转入转出[97] - 公司与Fuseproject签订版税协议按净销售额比例支付版税2024年前三季度分别记录版税费用0.005百万美元和0.02百万美元[134] - 截至2024年9月30日未行使期权80851份 行使价102.14美元[149] - 2024年9月30日未归属普通股99份 回购额3000美元[151] - 2024年前三季度有一个客户占公司总收入10%以上[155] - 2023年前三季度有三个供应商占成品采购总额10%以上[155] - 与Fuseproject的特许权协议截至2024年9月30日公司已累计0.2百万美元特许权使用费[165]

财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为156,000美元[5] - 公司2024年6月30日的总资产为37,765,000美元[5] - 公司2024年6月30日的总负债为37,352,000美元[5] - 公司2024年6月30日的总权益为413,000美元[5] - 公司于2023年3月31日的总股东权益为1,037,000美元[10] - 公司于2023年6月30日的总股东权益为5,011,000美元[10] - 公司于2023年3月31日的累计亏损为131,499,000美元[10] - 公司于2023年6月30日的累计亏损为145,101,000美元[10] - 公司于2023年3月31日的额外实缴资本为132,279,000美元[10] - 公司于2023年6月30日的额外实缴资本为149,991,000美元[10] - 公司于2023年3月31日的其他综合收益为250,000美元[10] - 公司于2023年6月30日的其他综合收益为114,000美元[10] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损188.9百万美元，现金及受限现金仅156万美元，无可用融资渠道[23] 经营业绩 - 公司2024年第二季度的总收入为621,000美元,其中健身产品收入为258,000美元,会员收入为207,000美元,培训收入为156,000美元[7] - 公司2024年第二季度的总成本为1,501,000美元,其中健身产品成本为347,000美元,会员成本为982,000美元,培训成本为172,000美元[7] - 公司2024年第二季度的净亏损为10,637,000美元[7] - 公司2024年上半年的总收入为984,000美元,其中健身产品收入为311,000美元,会员收入为362,000美元,培训收入为311,000美元[7] - 公司2024年上半年的总成本为3,063,000美元,其中健身产品成本为726,000美元,会员成本为2,000,000美元,培训成本为337,000美元[7] - 公司2024年上半年的净亏损为22,031,000美元[7] - 公司自成立以来一直处于亏损状态，2024年上半年净亏损2,203.1万美元，经营活动净现金流出516万美元[15] 融资活动 - 公司于2023年3月31日完成了1,200万美元的首次公开募股[10] - 公司于2023年6月30日完成了4,521,000美元的可转换票据转换[10] - 公司发行了1,500,000股系列B优先股,每股价格为2.68美元[13] - 公司完成了一次注册直接发行,扣除发行成本后净收益为809万美元[13] - 公司完成了一次"At the Market"发行,扣除发行成本后净收益为405万美元[13] - 公司发行了375,000股系列A优先股,用于转换可转换债券[13] - 公司发行了251,084股普通股,用于转换可转换债券[13] - 公司发行了142,046股普通股,用于注册直接发行[13] - 公司发行了162,378股普通股,用于"At the Market"发行[13] - 公司发行了7,918股普通股,用于股权融资额度[13] - 公司发行了23,112股普通股,用于行权认股权证[13] - 公司自2023年5月完成首次公开发行(IPO)，共发行37,500股普通股，募集资金6.2百万美元[20] 收购及重组 - 2024年2月完成收购CLMBR公司，总收购价格约16.1百万美元[21] - 公司于2024年6月实施了1:40的股票反向拆分[17][18][19] - 公司于2023年10月收购CLMBR公司，并将其纳入合并报表范围[21] - 公司在2023年12月和2024年1月进行了裁员,并对部分期权进行了加速解锁和重新定价[170] - 公司以约1610万美元的总购买价格完成了对CLMBR公司的收购[196] - 收购对价包括现金30,000美元、公司普通股1,428,922股(价值约100万美元)、公司B系列优先股1,500,000股(价值约300万美元)、或有对价1,300,000美元以及偿还940万美元的高级债务和140万美元相关费用[197] - 收购CLMBR公司有助于加速公司的商业化进程,实现即时规模扩张,形成了一个高增长、盈利的连接健身设备和数字健身服务的B2B和B2C平台[196] - 收购相关成本包括974,000美元的一次性费用,计入管理费用[198] - 收购完成后,公司确认了约1355.1万美元的商誉[199] - 公司将向CLMBR公司部分员工支付50万美元的额外对价,作为与收购相关的持续服务补偿[201] - 公司原计划的或有对价1,300,000美元已被重新评估为0,并确认了1,300,000美元的收益[202] 会计政策 - 公司资本化了一些软件开发成本,并按3年的估计使用寿命进行摊销[35] - 公司资本化了一些录制内容的制作成本,并按3年的估计使用寿命进行摊销[33,34] - 公司已采用ASC Topic 825的公允价值选择权对2023年11月的桥接票据进行会计处理[41] - 公司已采用ASC Topic 825的公允价值选择权对2022年11月的可转换票据进行会计处理[42] - 公司的研发支出全部计入当期费用[50] - 公司采用以权益结算的股份支付方式向员工授予股票期权和限制性股票[51] - 公司的外币交易损益计入当期损益[52][53] - 公司的商誉和无形资产定期进行减值测试,目前未发现减值[57][58] - 公司采用收购法对业务合并进行会计处理[59] - 公司已于2020年1月1日采用ASC 606收入准则,对收入确认无重大影响[46] 资

财务表现 - 公司在第二季度录得1060万美元的净亏损，每股摊薄亏损17.48美元[3] - 2024年第二季度净亏损1,063.7万美元，2023年同期为1,360.2万美元[28] - 2024年上半年净亏损2,203.1万美元，2023年同期为2,956.3万美元[28] - 公司净亏损2203.1万美元，较上年同期减少2953.2万美元[36] 经营指标 - 经调整EBITDA为290万美元亏损，较2023年同期改善280万美元[4] - 2024年第二季度调整后EBITDA亏损289.4万美元，2023年同期为573.1万美元[28] - 2024年上半年调整后EBITDA亏损634.2万美元，2023年同期为1,015.7万美元[28] 收入情况 - 公司预计在2024年第三季度将实现200万至250万美元的收入[11] - 2024年第二季度营收为621,000美元，2023年同期为316,000美元[32] - 2024年上半年营收为984,000美元，2023年同期为473,000美元[32] 业务发展 - 公司与Crunch Fitness和Gold's Gym等主要健身中心运营商进行了成功试点,预计将获得更多订单[7,8] - 公司已宣布与德国和海湾地区的分销商达成重大初步订单,预计国际销售机会与美国市场相当[9] - 公司预计将在第三季度获得向欧洲国家交付所需的认证,并相信这将使分销商能够满足此前在IHRSA和FIBO展会上收到的需求[10] - 由于CLMBR业务增长较慢,公司预计无法在2024年实现之前的收入和盈利指引,将在时间更确定时提供更新指引[12] 财务状况 - 2024年6月30日现金及现金等价物为156,000美元[34] - 2024年6月30日总资产为37,765,000美元[34] - 2024年6月30日总负债为37,352,000美元[34] 其他 - 公司已成功上诉纳斯达克上市规则,获得继续在纳斯达克上市的批准[13,14] - 公司主要从B2B客户销售，不再报告直接面向消费者的业务指标[29] - 公司确认了6291万美元的股票激励费用[36] - 公司确认了1732万美元的债务清算损失和应付账款损失[36] - 公司确认了1561万美元的利息费用[36] - 公司确认了3358万美元的债务折价摊销[36] - 公司确认了1116万美元的服务提供商发行的认股权证和认股权证发行费用[36] - 公司确认了358万美元的认股权证交换权益的损失[36] - 公司确认了1300万美元的或有对价公允价值变动收益[36] - 公司确认了755万美元的衍生工具公允价值变动损失[36] - 公司确认了3246万美元的认股权证公允价值变动收益[36]

公司动态 - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR) 股票在周一大幅上涨 原因是该公司赢得了继续在纳斯达克交易所上市的申诉 纳斯达克听证小组给予公司直到2024年11月14日的时间来重新符合上市规定 公司目前不符合的规定是维持至少250万美元的股东权益 [1] - 公司联合创始人兼CEO Trent Ward 表示 听证小组同意公司在11月报告第三季度收益时有可能重新符合股东权益规定 公司对此目标充满信心 并指出如果包括7月2日完成的股权发行 公司在6月30日结束的季度已经符合股东权益规定 [2][3] 股票表现 - 受此消息影响 TRNR 股票在周一交易量激增 截至发稿时已超过8500万股 远高于公司日均约140万股的交易量 [4] - TRNR 股票在周一下午上涨58 8% [4] 行业新闻 - 文章还提到其他股票市场新闻 包括Greenlane (NASDAQ:GNLN) 股票和黄金价格新闻 [4] - 文章提到InvestorPlace通常不发布关于市值低于1亿美元或每日交易量低于10万股的公司的评论 因为这些"低价股"经常成为骗子和市场操纵者的目标 [5]

文章核心观点 - Interactive Strength (NASDAQ:TRNR)公司完成了1-for-40的反向股票拆分,以符合纳斯达克最低股价1美元的上市标准 [1][2][3] - 反向拆股后,公司的总股数从2660万股减少到66.4526万股 [4] - TRNR股票在周一大涨129%,成交量也大幅增加 [5] 公司信息 - Interactive Strength是一家健身平台运营商 [1] - 公司通过反向拆股的方式来重新符合纳斯达克的最低股价要求 [2][3] - 反向拆股后,公司的总股数从2660万股减少到66.4526万股 [4] 股票表现 - TRNR股票在周一大涨129% [5] - 成交量从日均3万股大幅增加到3300万股 [5]

财务表现 - 公司在第一季度2024年录得净亏损1140万美元，每股摊薄亏损0.67美元[2] - 经调整EBITDA亏损340万美元，较2023年同期改善100万美元[3] - 公司预计最早在2024年第四季度实现经调整EBITDA正值[4] - 公司认为经调整EBITDA是评估其经营业绩的有用指标[11] 收入与成本 - 公司总收入为36.3万美元，同比增长131.2%[17] - 会员收入为15.5万美元，同比增长545.8%[17] - 培训收入为15.5万美元，同比增长154.1%[17] - 总成本为156.3万美元，同比下降13.5%[17] - 研发费用为202.3万美元，同比下降35.1%[17] - 销售及营销费用为25.6万美元，同比下降57.3%[17] - 一般及行政费用为596.2万美元，同比下降62.4%[17] 资产负债 - 现金及现金等价物为0美元[18] - 存货净额为890.1万美元，同比增长133.4%[18] - 商誉为13.23亿美元[18] 业务发展 - 公司预计将在近期宣布与主要健身中心运营商的重要订单和试点扩张计划[4] - 公司完成CLMBR公司的收购,并与WOODWAY签署全球分销协议[4] - 公司将继续投资CLMBR和FORME业务,以推动未来增长[4] - 公司将不再报告之前的关键运营和业务指标,如家庭用户数、会员数、年经常性收入等[15] - 公司预计通过降低经营费用,有望在2024年底前实现盈利[4]

公司财务状况 - 2024年3月31日，Interactive Strength Inc.及其子公司的总资产为39564千美元，较2023年底的16802千美元大幅增长[4] - 2024年第一季度，Interactive Strength Inc.的总收入为363千美元，较去年同期的157千美元增长了131%[6] - 2024年第一季度，Interactive Strength Inc.的毛利亏损为1200千美元，较去年同期的1651千美元有所改善[6] - 2024年第一季度，Interactive Strength Inc.的研发支出为2023千美元，较去年同期的3113千美元减少了35%[6] - 2024年第一季度，Interactive Strength Inc.的净利润为11394千美元，较去年同期的15961千美元减少了29%[6] - 2024年第一季度，公司净亏损为11,394千美元[8] - 2024年第一季度，公司现金流量从经营活动中使用了2,959千美元[8] - 2023年公司股票补偿支出为14,639千美元，而2024年减少至3,366千美元[8] - 公司在2024年3月31日的现金及受限现金为0美元，较2023年同期的1,050美元有所下降[8] - 公司在2024年3月31日的累计赤字为178.3百万美元[17] - 公司在2024年3月31日的总未偿债务约为19.1百万美元，全部被列为流动负债[21] 公司业务情况 - 公司主要经营一个业务部门，即开发和销售家庭健身技术平台[27] - 公司目前在美国、英国和台湾运营，几乎所有长期资产都在美国[28] 财务报表项目 - 存货由成品组成，按成本或净实现价值较低的金额计量，成本使用实际成本确定[33] - 公司资本化了用于开发视频和直播内容的成本，根据历史和预计用户观看模式，对Studio内容库中的个别标题进行直线摊销[35] - 公司的业务模式是基于会员制度，所有内容资产作为单一资产组进行货币化[37] - 公司对长期资产进行减值评估，当事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时[49] 销售与收入 - 公司主要收入来源于美国销售其Connected Fitness产品及相关配件和相关的会员收入，以及在培训收入中记录的个人训练服务[84] - 公司的营收是根据预期能够获得的对价来确认的，减去销售退货、折扣和激励作为交易价格的减少[85] 资产与负债 - 公司的存货包括成品、长期成品和长期原材料，总存货净额为8971千美元[98] - 公司的固定资产包括预生产工具、机器设备、租赁改善、家具和装置、软件和技术开发资产，净额为392千美元[100] - 公司的可辨认无形资产净额包括内部使用软件、开发技术、客户关系、商标和商号、内容，净额为8488千美元[103] - 公司的预付费用和其他流动资产包括保证金、预付许可证、研发税收抵免、其他应收款、保险、其他预付款，总额为798千美元[105] - 公司的应计费用和其他流动负债包括应计奖金、应计工资、应计法定假期、应计法律和解决、应计尾款、应计版税、应计专业费用、客户存款、其他应计费用和流动负债，总额为5647千美元[106] 股票与债券 - 公司在2023年进行了首次公开募股(IPO)，募集资金净额为6.2百万美元[10] - 公司面临着被纳斯达克市场摘牌的风险，需要在2024年7月24日前恢复股票价格至每股至少1美元[22] - 公司在2024年3月31日的权证公允价值为0.3百万美元，较发行时有变化[159] - 公司于2023年12月31日的权证公允价值为591千美元，而到2024年3月31日则下降至937千美元[159]

财务表现 - 2023年公司总收入为100万美元，净亏损为5140万美元，2022年总收入为70万美元，净亏损为5820万美元[439] - 2023年净亏损为51,373千美元，较2022年的58,225千美元有所改善[461] - 2023年调整后EBITDA为-16,999千美元，较2022年的-38,809千美元显著改善[461] - 2023年净亏损为5137.3万美元，较2022年的5822.5万美元有所改善[512] - 2023年调整后EBITDA为-1699.9万美元，较2022年的-3880.9万美元有所改善[512] - 截至2023年底，公司累计亏损为1.669亿美元，预计未来将继续产生重大运营亏损[516] - 2023年净现金用于运营活动为1540万美元，主要由于5140万美元的净亏损[555] - 2023年净现金用于投资活动为142万美元，主要用于内部软件开发[557] - 2023年净现金来自融资活动为1710万美元，主要来自IPO的1080万美元净收益[558] 收入与成本 - 2023年总家庭数为224户，较2022年的184户增长21.7%[461] - 2023年总会员数为305人，较2022年的199人增长53.3%[461] - 2023年年度经常性收入（ARR）为493,690美元，较2022年的291,129美元增长69.6%[461] - 2023年每户平均年度经常性收入（ARPH）为1,725美元，较2022年的1,020美元增长69.1%[461] - 2023年净美元留存率为181%，较2022年显著提升[461] - 2023年健身产品收入占总收入的59%，较2022年的78%有所下降[469] - 2023年培训收入占总收入的26%，较2022年的11%大幅增长[471] - 2023年总收入成本为649万美元，同比下降32%，主要由于人员相关费用减少[493] - 2023年研发费用为1004.4万美元，同比下降50%，主要由于人员减少和第三方工程服务费用下降[497][498] - 2023年销售和营销费用为163.1万美元，同比下降74%，主要由于人员减少和广告费用下降[497][499] - 2023年一般和行政费用为3727.7万美元，同比增长93%，主要由于股票补偿费用增加[497][500] - 2023年其他净收入为310.7万美元，同比增长180%，主要由于债务减免和公允价值变动[502][505] 资本与融资 - 公司于2023年12月12日与一家合格投资者签订了2000万美元的普通股购买协议[449] - 公司于2024年1月6日批准了500万股A系列可转换优先股，并于2024年2月15日发行了2,377,258股A系列可转换优先股[450][458] - 公司于2024年2月2日完成了对CLMBR的收购，总购买价格约为1540万美元，包括发行150万股普通股和150万股B系列优先股[457] - 公司与WOODWAY USA, INC.签订了独家分销协议，授予其在全球商业市场独家销售和分销CLMBR产品的权利，预计将产生约700万美元的净收入[459] - 截至2023年底，公司无限制现金和现金等价物为0美元，无可用融资来源[516] - 公司预计未来将需要大量外部资本来支持运营和增长[516] - 公司截至2023年12月31日的总未偿债务约为1800万美元，其中包括1000万美元的当前债务和800万美元的长期债务[518] - 公司于2024年2月7日收购CLIMBR时承担了150万美元的次级债务[518] - 公司于2024年2月15日和3月29日分别将430万美元和380万美元的贷款转换为公司A系列可转换优先股[518] - 公司于2024年1月26日收到纳斯达克的缺陷通知，因公司普通股收盘价连续30个交易日低于1美元[518] - 公司于2022年1月至3月发行了590万美元的可转换票据，并于2022年3月自动转换为124,313股A-2系列优先股[520][522] - 公司于2022年11月发行了440万美元的可转换票据，并于2023年5月转换为565,144股普通股[523][526] - 公司于2023年11月10日发行了190万美元的担保票据，其中80万美元为关联方贷款[527] - 公司于2023年12月7日发行了220万美元的可转换票据，到期日为2024年12月7日[529] - 公司于2021年4月2日获得50万美元的薪资保护计划贷款，并于2022年第三季度获得全额豁免[534][536] - 公司于2021年7月23日和8月25日分别发行了66,632股和76,353股的普通股认股权证[537][538] - 2023年11月10日，公司向两名合格投资者发行了认股权证，总本金约为190万美元，初始年利率为3%，2024年1月31日后升至8%[542] - 2023年12月7日，公司发行了924,480份普通股认股权证，公允价值为50万美元[544] - 公司2023年公允价值调整变动为230万美元，2022年为50万美元[541] - 2023年公司向第三方服务提供商发行了认股权证，转换为49,996股普通股[569] - 公司在2023年3月向现有非关联股东发行认股权证，以代替未来现金利息支付，其中主要票据持有人的认股权证可转换为67%的票据本金，其他票据持有人的认股权证可转换为60%的票据本金[570] - 2023年11月，公司向两名合格投资者发行认股权证，认股权证与190万美元的担保票据相关，初始年利率为3%，2024年1月31日后年利率升至8%[571] - 2023年12月，公司向一名合格投资者发行924,480份认股权证，每份认股权证的行权价格为1.25美元，有效期至2029年6月7日[572] 业务扩展与战略 - 公司计划通过提供多样化的服务和价格点来增加附加服务的收入[440] - 公司计划通过降低每节课程成本和提高专家教练服务的可及性来扩大教练服务的可寻址市场[442] - 公司计划通过战略合作伙伴关系扩展平台到新受众，包括体育、物理治疗和康复、远程医疗等领域[443] - 公司计划扩展企业健康计划，提供适应现代混合工作环境的定制化解决方案[444] - 公司计划扩展国际市场，目前正在评估英国和加拿大的潜在扩展机会[445] 供应链与运营 - 公司供应链受到部分中断影响，包括组件采购延迟和价格上涨，但尚未对业务前景和运营结果产生重大影响[447] - 2023年公司与内容提供商的协议终止，确认了230万美元的结算收益[562] - 2022年公司宣布重组计划，涉及员工终止补偿和其他增量成本[563] - 2023年公司资本化软件成本为190万美元，内部使用软件成本为40万美元，未摊销软件成本为290万美元，未摊销内部使用软件成本为230万美元[577] - 公司资本化内容成本在2023年为0美元，2022年为160万美元，未摊销内容成本在2023年为240万美元，2022年为440万美元[580] - 2022年12月，公司因内容提供商的内容不再使用，确认了230万美元的减值损失[581] - 2023年5月，公司2022年11月发行的可转换票据转换为565,144股普通股[582] - 2023年11月，公司发行了170万美元的担保票据，按公允价值计量[584] 收入确认与会员收入 - 公司主要收入来源为连接健身产品及相关配件的销售和会员收入，收入确认基于控制权的转移[586] - 会员收入按月计入递延收入，并在会员期限内按比例确认[591] 股票与期权 - 公司2022年因加速期权归属确认了110万美元的股票薪酬费用，2023年因加速期权归属和期权重新定价确认了50万美元的股票薪酬费用[595] - 公司预计股息收益率为0.0%，目前不计划支付普通股股息[594] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算股票期权的公允价值，考虑因素包括股票价格波动、期权期限、无风险利率等[593] 内部控制与会计 - 公司2023年和2022年财务报表中发现了内部控制的重大缺陷，包括缺乏足够的专业人员、系统限制和股票薪酬费用记录不准确等问题[605] - 公司计划在2024财年实施新的会计软件系统，以改善内部控制和职责分离[606] - 公司预计在2024财年完成新会计软件系统的全面实施，以解决当前系统限制问题[606] 外汇与通货膨胀 - 公司目前未进行外汇衍生品或对冲交易，但未来可能根据外汇风险情况采取相关措施[611] - 公司目前的外汇风险相对较小，因为外币流入基本覆盖了外币支出[611] - 公司认为通货膨胀尚未对其业务、财务状况或经营结果产生重大影响，但如果成本显著上升，可能无法完全通过提价抵消[612] 会计准则 - 公司作为新兴成长公司，可以选择延迟采用新的会计准则，直到这些准则适用于私营公司[603] 租赁义务 - 公司2023年租赁义务未来五年每年最低租金为78万美元，总计345万美元[560]