业绩与交易 - 2025年10月27日新奥天然气进行私有化股份交易披露[1] 交易详情 - 2025年10月24日UBS AG因Delta 1产品对冲活动多次买卖新奥天然气普通股，买入共574800股，金额10698223.9846美元；卖出186200股，金额3430843.9707美元[2] - 2025年10月24日UBS AG就衍生工具交易买入新奥天然气普通股5200股，金额96025美元[2] 相关信息 - UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商，最终由UBS Group AG拥有[4] - 交易有关新奥天然气A股，以人民币进行[4]

股份交易信息 - 2025年10月27日进行新奥天然气股份交易披露[1] - 2025年10月24日Morgan Stanley买入新奥天然气86,400股[2] - 此次交易支付总金额1,592,254美元[2] - 最高股价18.47美元，最低股价18.36美元[2] - 交易针对新奥天然气A股，以人民币进行[3]

未来展望 - 新奥能源控股有限公司计划于2025年进行私有化[1] 数据相关 - 2025年10月24日，BlackRock多次清结衍生工具合约[2] - 分别清结7100、400、900、2700份，参考价不同[2] - 已收金额分别为61828.87、3480.12、7840.04、23512.42美元[2] - 交易后数额依次为4137800、4137400、4136500、4133800[2]

2025 年 10 月 27 日 透過協議安排進行私有化 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具有關 | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | | 的參照證券數目 | | | | 的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | Morgan | 2025年 10月 24 日 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 62 | 2027 年 | 6 月 1 日 | $67.8902 | $4,209.1900 | 0 | | Stanley | | | | 買入 | | | | | | ...

2025 年 10 月 27 日 透過協議安排進行私有化 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： 就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份總 | 已支付／已收 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | 數 | 取的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | （H） | （L） | | 中國國際金融 | 2025年10月24 | 普通股 | 建立新的追蹤指數 ETF，當中相關證券佔已發行的該 | 買入 | 2,700 | $49,747.0000 | $18.4700 | $18.3800 | | 股份有限公司 | 日 | | 類別證券少於 1%及同時佔該一籃子證券或該指數的 | | | | | | | | | | 價值少於 20% | | | | | | | | | 普通股 | 沽售因應客戶主動要求所贖回既有的追蹤指 ...

透過協議安排進行私有化 2025 年 10 月 27 日 Morgan Stanley & Co., International plc 是與要約人有關連的第(5)類別聯繫人。 交易是為本身帳戶進行的。 交易披露 Morgan Stanley & Co., International plc 是最終由摩根士丹利擁有的公司。 交易披露 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | （H） | （L） | | Morgan | 2025年10月24 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 買入 | 100 | $6,789.0000 | $67. ...

2025 年 10 月 27 日 透過協議安排進行私有化 就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 有關證券的 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 說明 | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | | Morgan | 2025 | 年 10 | 月 24 日 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | 買入 | 23,600 | $435,402.0000 | $18.4700 | | $18.3900 | | Stanley Bank, | | | | | 產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | | N.A. ...

透過協議安排進行私有化 註： BlackRock, Inc.憑藉持有受要約公司的普通股，所以根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人。 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 買入／賣 | 股份數目 | | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂 | 佔該類別證券的百分比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 出 | | | | | 有協議或達成諒解的任 | （包括與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | 達成諒解的任何人士的 | | | | | | | | | | | | | 證券）% | | | BlackRock, Inc. | 2025 | 年 | 10 月 | 賣出 | | 844 | | $67.0000 | 53,070,877 | | 4.6913% | | | 23 日 | | | 賣出 | | 424 ...

股份交易 - 2025年10月25日涉及新奥能源控股有限公司股份交易披露及私有化协议安排[1] - 2025年10月24日BlackRock, Inc.卖出45300股[2] - BlackRock, Inc.卖出股份每股价格为67.7329美元[2] 持股情况 - 交易后BlackRock, Inc.持有股份数额为51556522股[2] - 交易后BlackRock, Inc.持股占该类别证券的百分比为4.5575%[2]

2025 年 10 月 27 日 透過協議安排進行私有化 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的說 | 交易性質 | | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 明 | | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | （H） | （L） | | UBS AG | 2025年10月24 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | | 買入 | 1,500 | $101,305.0005 | $67.5367 | $67.5367 | | | 日 | | 產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | | | | | | | | | | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所 | | 賣出 | 300 | $20,369.8 ...