2025 年 10 月 22 日 透過協議安排進行私有化 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 買入／賣 | 股份數目 | | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂 | | 佔該類別證券的百分比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 出 | | | | | 有協議或達成諒解的任 | | （包括與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | 達成諒解的任何人士的 | | | | | | | | | | | | | 證券）% | | | | BlackRock, Inc. | 2025 | 年 | 10 月 | 賣出 | | 1,596 | | $67.1500 | 52,208,838 | | | 4.6151% | | | 21 日 | | | 買入 | | 596,139 | | $67.5000 | ...

业绩总结 - 2025年10月22日中信证券卖出新奥天然气普通股300股，总金额5502美元，单价18.34美元[2] - 2025年10月22日中信证券买入新奥天然气普通股200股，总金额3670美元，单价18.35美元[2] 其他新策略 - 2025年10月23日涉及新奥天然气股份交易及私有化安排[1] 新产品和新技术研发 - 建立新追踪指数ETF中相关证券占已发行该类别证券少于1%且占一篮子证券或指数价值少于20%[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購新奧股份、新奧能源或要約人證券的邀請或要 約，亦非在任何司法管轄區構成對任何表決或批准的招攬。 本公告並非供在、向或從刊發、登載或分發全部或部分內容即構成違反所涉司法管轄區適用法 律或規則之司法管轄區刊發、登載或分發。 新奧天然氣股份有限公司 新奧能源控股有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：600803） 有關建議的每月更新 新奧股份及要約人的牽頭財務顧問 新奧股份及要約人的聯席財務顧問 新奧能源的財務顧問 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2688） Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited 新能（香港）能源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） (1) 根據公司法第86條通過協議安排方式將新奧能源控股有限公司 私有化之附先決條件之建議；及 (2) 建議撤銷新奧能源控 ...

2025 年 10 月 22 日 透過協議安排進行私有化 就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | | | 有關證券的 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具 | 到期日或清結日 | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括與其 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 說明 | | | | 有關的參照 | | | | 的總金額 | 訂有協議或達成諒解 | | | | | | | | | | | | | 證券數目 | | | | | 的任何人士的證券） | | | Morgan | 2025 | 年 10 | 月 | 21 | 日 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 71,300 | 2026 年 11 | 月 9 日 | $18.4360 | $ ...

2025 年 10 月 22 日 透過協議安排進行私有化 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | 有關證券的 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具有 | 到期日或清結日 | | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括 | | | 參考價 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 說明 | | | | 關的參照證券 | | | 的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | | | | | 達成諒解的任何 | 數目 | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | | | | Morgan | 2025 年 10 月 21 日 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | | 2027 年 6 月 1 日 | $67.5498 | $4,188.0900 | 0 | | 62 | ...

交易情况 - 2025年10月21日UBS AG买入普通股15300股，支付1034515.0012美元，最高单价67.6182美元，最低67.4000美元[2] - 2025年10月21日UBS AG卖出普通股25200股，收取1689599.4941美元，最高单价67.1500美元，最低67.0472美元[2] - 2025年10月21日UBS AG买入普通股16300股，支付1095205.0000美元，最高单价67.3500美元，最低67.1500美元[2] 公司背景 - UBS AG是与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商，交易为本身账户进行[4] - UBS AG最终由UBS Group AG拥有[4]

| 交易方 | 日期 | 有關證券的說明 | 產品說明 | 交易性質 | | 與衍生工具 | 到期日或清結日 | | | 參考價 | 已支付／已收取 | 交易後數額（包括 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 有關的參照 | | | | | 的總金額 | 與其訂有協議或 | | | | | | | | | 證券數目 | | | | | | 達成諒解的任何 | | | | | | | | | | | | | | | 人士的證券） | | | Morgan Stanley | 2025年10月 | 衍生工具 | 其他類別產品 | 客戶主動利便客戶 | ─ | 71,300 | 2026 年 11 | 月 | 9 日 | $18.4360 | $1,314,488.0121 | | 0 | | Bank, N.A. | 21 日 | | | 賣出 | | | | | | | | | | 2025 年 10 月 22 日 透過協議安排進行私有化 就新 ...

完 註： BlackRock, Inc.憑藉持有受要約公司的普通股，所以根據第(6)類別屬受要約公司的聯繫人。 交易是為全權委託投資客戶的帳戶進行的。 交易在美國交易所進行。 交易披露 2025 年 10 月 21 日 透過協議安排進行私有化 就新奧能源控股有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 買入／賣 | 股份數目 | | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂 | 佔該類別證券的百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 出 | | | | | 有協議或達成諒解的任 | （包括與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | 達成諒解的任何人士的 | | | | | | | | | | | | 證券）% | | BlackRock, Inc. | 2025 | 年 | 10 月 | 賣出 | | 768,250 | | $67.1500 | 52,2 ...

公司动态 - 2025年10月22日新奥能源控股有限公司将进行私有化[1] 交易数据 - 2025年10月21日Morgan Stanley & Co., International plc多笔衍生工具买卖[2] 公司关系 - Morgan Stanley & Co., International plc与要约人有关连，为本身帐户交易，最终由摩根士丹利拥有[3]

完 註： 中國國際金融股份有限公司是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。 交易是為本身帳戶進行的。 這些是有關新奧天然氣股份有限公司 A 股進行的交易。交易以人民幣進行。 交易披露 2025 年 10 月 22 日 透過協議安排進行私有化 就新奧天然氣股份有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | 有關證券的 | 交易性質 | | 買入／賣出 | 涉及的股份 | 已支付／已收取 | 已支付或已收 | 已支付或已收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 說明 | | | | 總數 | 的總金額 | 取的最高價 | 取的最低價 | | | | | | | | | | | （H） | （L） | | 中國國際金融 | 2025 10 年 | 21 月 日 | 普通股 | 建立新的追蹤指數 | ETF，當中相關證券佔已發行的該 | 買入 | 5,200 | $96,046.0000 | $18.5300 | $ ...