交易情况 - 2025年9月5日中金买入新奥天然气800股，支付14497美元，最高18.17美元，最低18.03美元[2] - 2025年9月5日中金卖出新奥天然气400股，收取7206美元，最高18.03美元，最低18.01美元[2] 指数相关 - 建立新追踪指数ETF时相关证券占比情况[2]

未来展望 - 2025年9月6日新奥能源控股有限公司将透过协议安排进行私有化[1] 市场交易 - 2025年9月5日BlackRock, Inc.进行多笔衍生工具合约清结交易[2] - 多笔清结交易涉及不同份数合约、参考价及金额，交易后数额有变化[2] - BlackRock, Inc.为全权委托投资客户账户交易，属受要约公司联系人[3]

股份交易 - 2025年9月8日披露新奥能源控股有限公司股份交易相关内容[1] UBS AG交易 - 2025年9月5日因客户需求等卖出普通股6000股，金额382185.0006美元[2] - 2025年9月5日进行既有追踪指数ETF交易卖出普通股900股，金额57555美元[2]

交易披露 - 2025年9月4日涉及新奥能源控股有限公司股份交易披露及私有化安排[1] 股份交易 - 2025年9月3日BlackRock, Inc.卖出345,774股股份[2] - 卖出股份每股价格为63.6美元[2] 持股情况 - 交易后BlackRock, Inc.持股57,162,877股[2] - 交易后持股占比5.0531%[2]

衍生工具交易 - 2025年9月4日进行2026年10月30日到期交易，参考价$63.4000，总金额各$25,360.0000[2] - 2025年9月4日进行2026年11月13日到期交易，参考价$63.4700，总金额各$31,735.0000[2] - 2025年9月4日进行2026年1月30日到期4600数量交易，参考价$63.5518，总金额各$292,338.1000[2] - 2025年9月4日进行2026年1月30日到期20100数量交易，参考价$63.1000，总金额各$1,268,310.0000[3] 公司信息 - Morgan Stanley Capital Services LLC是与要约人有关连的第(5)类联系人和最终由摩根士丹利拥有的公司[3]

股份交易 - 2025年9月5日披露新奥天然气股份交易及私有化安排[1] 衍生工具交易 - 2026年1月29日到期衍生工具买卖各1000份，参考价$18.2080，总金额$18,208.0000[2] - 2026年6月30日到期衍生工具买卖各2100份，参考价$18.1671，总金额$38,151.0003[2] - 2027年3月31日到期衍生工具买入1000份，参考价$18.1670，总金额$18,167.0000[2] - 2026年7月29日到期衍生工具买入2200份，参考价$18.1645，总金额$39,961.9990[2] 交易相关 - Morgan Stanley为与要约人有关连的第(5)类联系人[3] - 交易为本身帐户进行，以人民币对新奥天然气A股交易[3]

公司动态 - 2025年9月5日新奥天然气将透过协议安排进行私有化[1] 交易信息 - 2025年9月4日，Morgan Stanley Capital Services LLC买卖各1000份衍生工具，参考价$18.1670，金额$18,167.0000，到期日2027年3月31日[2] - 存在买卖各12000份衍生工具交易，参考价$18.1700，金额$218,040.0000，到期日2026年4月28日[2] 交易主体 - Morgan Stanley Capital Services LLC与要约人有关连，最终由摩根士丹利拥有[4] - 交易为本身账户进行，有关新奥天然气A股，以人民币进行[4]

衍生工具交易 - 2025年9月4日公司多笔卖出衍生工具，如2400份到期日2027年2月10日，总金额$152,477.8000[2] - 同日公司买入4,600份到期日2026年1月30日衍生工具，总金额$292,338.1000[3] 公司信息 - 公司是与要约人有关连的第(5)类联系人[3] - 交易为本身帐户进行，最终由摩根士丹利拥有[3]

股份交易 - 2025年9月5日涉及新奥天然气股份交易披露及私有化协议安排[1] - 2025年9月4日中金公司买入新奥天然气7700股，金额139978美元[2] - 2025年9月4日中金公司卖出新奥天然气2400股，金额43578美元[2] 交易说明 - 买入证券占比少于1%且占指数价值少于20%[2] - 中金公司是获豁免自营买卖商，交易为本身账户以人民币进行[2][3]

公司动态 - 2025年9月5日新奥能源控股有限公司将透过协议安排进行私有化[1] 交易数据 - 2025年9月4日BlackRock, Inc.多次清结衍生工具合约，涉及份数从200到18600不等，参考价63.44 - 63.5美元，支付/收取金额从7162.36到1179217.46美元，交易后数额从2946000到2982300[2]