公司业务转型规划 - 公司计划未来几年向以SaaS为主的公司转型，预计旗舰产品Varonis Data Security Platform SaaS将显著增长并成为主要收入驱动力[101] 续约率情况 - 2023年前九个月续约率超90%[104] 收入地区分布 - 2023年第三季度和前九个月，约77%和75%的收入来自北美，约20%和22%来自EMEA，约3%来自ROW[105] 总收入变化情况 - 2023年前九个月总收入较2022年同期增长约4%[105] - 2023年9月30日和2022年9月30日，总收入分别为1.223亿美元和1.233亿美元（三个月）、3.451亿美元和3.31亿美元（九个月）[107] - 2023年第三季度总营收12.2308亿美元，较2022年的12.3308亿美元下降0.8%[130][132] - 2023年前九个月总营收3.45061亿美元，较2022年的3.31017亿美元增长4.2%[143][145] 订阅收入情况 - 2023年9月30日和2022年9月30日，订阅收入分别为9770万美元和9610万美元（三个月）、2.717亿美元和2.494亿美元（九个月）[107] - 2023年第三季度总营收中订阅收入9767.9万美元，增长1.7%[130][132] - 2023年前九个月总营收中订阅收入2.71743亿美元，增长9.0%[143][145] 维护和服务收入情况 - 2023年第三季度总营收中维护和服务收入2462.9万美元，下降9.6%[130][132] - 2023年前九个月总营收中维护和服务收入7331.8万美元，下降10.1%[143][145] ARR情况 - 2023年9月30日和2022年9月30日，ARR分别为5.175亿美元和4.478亿美元，同比增长16%[110] - 2023年9月30日和2022年9月30日的ARR分别为5.175亿美元和4.478亿美元，增长16%[132] - 2023年9月30日ARR为5.175亿美元，较2022年的4.478亿美元增长16%[145] SaaS占比情况 - 截至2023年9月30日，SaaS占总ARR的比例约为15%，预计该比例将随转型增加[111] RPO情况 - 截至2023年9月30日，RPO为2.596亿美元，预计随转型将继续增加[112] 收入结构占比 - 2023年第三季度和前九个月，订阅收入占总收入的比例分别为79.9%和78.8%，维护和服务收入占比分别为20.1%和21.2%[117] 成本收入情况 - 2023年第三季度成本收入为1738.1万美元，较2022年的1719.8万美元增长1.1%，主要因设施和分配间接费用增加90万美元，部分被薪资福利和股份支付费用减少70万美元抵消[133][134] - 2023年前九个月成本收入为5240.4万美元，较2022年的5280.6万美元下降0.8%[143][147] 总运营费用情况 - 2023年第三季度总运营费用为1.34074亿美元，较2022年的1.31692亿美元增长1.8%，研发、销售和营销、一般及行政费用分别为4481.8万美元、6861万美元、2064.6万美元，变化率为0.8%、-1.7%、18.6%[135] - 2023年前九个月总运营费用为4.04636亿美元，较2022年的3.89446亿美元增长3.9%，研发、销售和营销、一般及行政费用分别为1.35694亿美元、2.07324亿美元、6161.8万美元，变化率为2.1%、2.0%、15.7%[143][148] 财务收入净额情况 - 2023年第三季度财务收入净额为863.4万美元，较2022年的243.1万美元增长255.2%，主要因利息收入和外汇收益增加[138][140] - 2023年前九个月财务收入净额为2487.2万美元，较2022年的614.3万美元增长304.9%[143][151] 所得税情况 - 2023年第三季度所得税为250.4万美元，较2022年的556.6万美元下降55.0%[141] - 2023年前九个月所得税为1291.1万美元，较2022年的867.8万美元增长48.8%[152] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供净现金4896.9万美元，2022年为843.7万美元；投资活动使用净现金2.53426亿美元，2022年为4196.8万美元；融资活动使用净现金5214.7万美元，2022年为1798.5万美元[153] 资金持有情况 - 2023年9月30日，公司持有现金及现金等价物、短期有价证券和短期存款5.251亿美元用于营运资金[153] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物、短期有价证券和短期存款为5.251亿美元[175] 信贷安排情况 - 2020年8月21日签订的7000万美元有担保循环信贷安排于2023年8月21日到期未续期[162] 票据发行情况 - 2020年5月11日发行2.53亿美元2025年票据，扣除相关费用后净收益约2.452亿美元，使用2930万美元购买上限看涨期权交易[163] - 2020年5月，公司发行了总计2.53亿美元的2025年到期的1.25%可转换优先票据[176] 租赁义务情况 - 截至2023年9月30日，不可撤销租赁下的运营租赁义务未来各期总计6649.9万美元，其中2023年为927.2万美元，2024年为1116.9万美元，2025年为1023.4万美元，2026年为286.3万美元，2027年为947.8万美元，之后为2348.3万美元[165] 负债义务情况 - 公司未确认的税务利益负债义务总计2560万美元，与服务提供商的合同最低采购承诺分别为截至2025年8月31日的630万美元和截至2026年12月31日的5870万美元[165] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[166] 非美元货币收入情况 - 2023年第三季度约五分之一的收入以非美元货币赚取[171] 外汇汇率影响情况 - 2023年假设外汇汇率变动10%，考虑外汇对冲后对合并财务报表无重大影响[171] 利率影响情况 - 假设利率上升100个基点，对合并财务报表无重大影响[175] - 若未来进行其他长期债务安排，公司将面临利率波动影响[177] 票据利率及影响因素 - 2025年票据固定年利率为1.25%，其公允价值受利率和公司股价影响[176]