公司业务转型 - 公司计划在未来几年向以SaaS为主的交付模式转型，预计旗舰产品SaaS版将显著增长并成为主要收入驱动力，但转型期间收入会受会计处理影响[96] - 截至2024年3月31日，SaaS占总ARR的比例约为30%，预计该比例将随着向SaaS交付模式的转变而增加[106] - 截至2024年3月31日，剩余履约义务（RPO）为4.262亿美元，预计随着向SaaS公司转型将继续增加[107] 总营收情况 - 2024年第一季度总营收1.14亿美元，较2023年同期的1.073亿美元增长约6%，SaaS收入从2023年的210万美元增至2024年的3400万美元[99][101] - 2024年第一季度总营收1.14022亿美元，较2023年的1.07335亿美元增长6.2%，其中SaaS营收从206.8万美元增至3398.5万美元，增幅达1543.4%，定期许可订阅营收从8090.6万美元降至5598万美元，降幅30.8%，维护和服务营收从2436.1万美元降至2405.7万美元，降幅1.2%[125][127] 运营与净亏损情况 - 2024年第一季度运营亏损4760万美元，净亏损4050万美元，2023年同期运营亏损4310万美元，净亏损3830万美元[101] 年度经常性收入（ARR）情况 - 截至2024年3月31日和2023年，年度经常性收入（ARR）分别为5.603亿美元和4.781亿美元，同比增长17%[105] - 2024年第一季度ARR为5.603亿美元，较2023年的4.781亿美元增长17%[127] 各业务线收入占比情况 - 2024年第一季度，定期许可证订阅收入占比49.1%，SaaS收入占比29.8%，维护和服务收入占比21.1%，2023年同期分别为75.4%、1.9%和22.7%[112] 客户续约率情况 - 公司客户续约率在2024年和2023年第一季度均超90%[98][110] 收入地区分布情况 - 2024年第一季度约76%的收入来自北美，约21%来自EMEA，约3%来自其他地区[99] 宏观经济对业务影响情况 - 公司业务受宏观经济环境影响，客户购买模式发生变化，如预算收紧和续约周期延长[99] 成本与毛利率情况 - 2024年第一季度成本收入为2134.9万美元，较2023年的1763.7万美元增长21%，总毛利率从83.6%降至81.3%[125][129] 各项费用情况 - 2024年第一季度研发费用为4782.7万美元，较2023年的4473.2万美元增长6.9%，销售和营销费用为7122.7万美元，较2023年的6839.3万美元增长4.1%，一般和行政费用为2125.2万美元，较2023年的1968.9万美元增长7.9%，总运营费用为1.40306亿美元，较2023年的1.32814亿美元增长5.6%[125][130] - 公司预计研发、销售和营销、一般和行政费用的绝对值将继续增加[116][117][118] 净财务收入情况 - 2024年第一季度净财务收入为854.5万美元，较2023年的777.3万美元增长9.9%[125][133] 所得税情况 - 2024年第一季度所得税为140.2万美元，较2023年的296.1万美元减少52.7%[125][134] - 公司因经营亏损历史，对递延税项资产建立了全额估值备抵，所得税拨备可能受不确定税务状况估计和估值备抵变化的重大影响[121] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供净现金5672.3万美元，较2023年的3683万美元增加，投资活动使用净现金1.11966亿美元，较2023年的1.42515亿美元减少，融资活动使用净现金2844.6万美元，较2023年的1353万美元增加[135] - 2024年第一季度经营活动现金流入为5670万美元，2023年同期为3680万美元[137][138] - 2024年第一季度净亏损（不包括非现金费用）带来现金流入150万美元，2023年同期为530万美元[137][138] - 2024年第一季度应收账款减少6870万美元，2023年同期减少6060万美元[137][138] - 2024年第一季度投资活动净现金使用为1.12亿美元，2023年同期为1.425亿美元[140][141] - 2024年第一季度融资活动净现金使用为2840万美元，2023年同期为1350万美元[142][143] 资金持有情况 - 截至2024年3月31日，公司持有现金及现金等价物、短期有价证券和短期存款5.481亿美元用于营运资金[135] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物、短期有价证券和短期存款为5.481亿美元[156] 票据发行情况 - 2020年5月发行2.53亿美元2025年到期的可转换优先票据，净收益约2.452亿美元[144] 租赁承诺情况 - 截至2024年3月31日，不可撤销租赁的最低租赁承诺总额为6.5371亿美元[145] 非美元收入与外汇影响情况 - 2024年第一季度约四分之一的收入以非美元货币赚取[153] - 假设2024年外汇汇率变动10%，对合并财务报表无重大影响[153]