公司总营收情况 - 2023财年公司总营收为8.173亿美元，较2022财年的7.416亿美元增加7570万美元，增幅10%[224] 经营活动现金流与现金余额 - 2023财年和2022财年公司经营活动产生的现金流分别为2.061亿美元和2.183亿美元，截至2023年12月31日，公司现金余额为1.363亿美元[224] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的2.183亿美元降至2023年的2.061亿美元，减少了1220万美元[272] 股份回购情况 - 2023财年公司使用1亿美元现金回购股份，2023年10月30日董事会授权一项新的1亿美元股份回购计划，尚未回购股份[223][224] - 2023财年公司支付1亿美元用于回购A类普通股，其中第三季度支付810万美元回购449432股，9月5日支付约9190万美元进行加速股票回购[267] 债务偿还情况 - 2023财年公司提前偿还2021年定期贷款共计1.725亿美元[224] - 2021年定期贷款总借款为9亿美元，2023年提前偿还1.725亿美元，截至2023年12月31日，未偿还本金为7.046亿美元，2023年和2021年分别确认债务清偿损失350万美元和530万美元[276][277] 认股权证行权情况 - 2023财年公司处理1999.9333万份认股权证的行权，发行1627.3406万股A类普通股，收到现金收益1.614亿美元，截至目前无未偿还认股权证[227] - 2023财年公司处理19999333份认股权证的行使，发行16273406股A类普通股，其中现金行权发行14035449股，收到现金收益1.614亿美元[269] 服务收入情况 - 2023财年服务收入为7.836亿美元，较2022财年的6.952亿美元增加8840万美元，增幅12.7%，占总营收的95.9%和93.7%[224][242] 产品销售情况 - 2023财年产品销售为3371.5万美元，较2022财年的4638万美元减少1266.5万美元，降幅27.3%，占总营收的4.1%和6.3%[242] - 产品销售同比减少约1270万美元，2023财年和2022财年分别为3370万美元和4640万美元，主要因政府解决方案客户产品销售减少1470万美元，被停车解决方案部门200万美元的增长抵消[247] 各业务部门服务收入情况 - 2023财年商业服务部门服务收入为3.728亿美元，较2022财年的3.26亿美元增加4680万美元，增幅14.4%[242] - 2023财年政府解决方案部门服务收入为3.44亿美元，较2022财年的3.076亿美元增加3640万美元，增幅11.8%[242] - 2023财年停车解决方案部门服务收入为6677.5万美元，较2022财年的6160.8万美元增加516.7万美元，增幅8.4%[242] - 政府解决方案服务收入从2022财年的3.076亿美元增至2023财年的3.44亿美元，增长3640万美元，主要因速度项目扩张[245] - 停车解决方案服务收入从2022财年的6160万美元增至2023财年的6680万美元，增长520万美元，主要源于专业服务、软件即服务产品和停车管理解决方案相关的罚单处理服务收入增加[246] 运营费用情况 - 运营费用从2022财年的2.263亿美元增至2023财年的2.733亿美元，增长4700万美元，增幅20.8%，运营费用占总收入的百分比从30.5%增至33.4%[250] 销售、一般和行政费用情况 - 销售、一般和行政费用从2022财年的1.631亿美元增至2023财年的约1.986亿美元，增长3540万美元，占总收入的百分比从22.0%增至24.3%[250][251] 净收入情况 - 2023财年净收入为5700万美元，2022财年为9250万美元，减少3550万美元，主要因私募认股权证负债公允价值变动、法律和解和利息费用增加[260] 信贷协议借款情况 - 截至2023年12月31日，公司左轮手枪信贷协议下可供借款净额为7480万美元，手头现金为1.363亿美元[263] - 循环信贷协议额度最高为7500万美元，截至2023年12月31日无未偿还借款，可用借款额度为7480万美元，未使用部分按季度支付0.375%的利息，需对20万美元的未偿还信用证支付1.38%的参与和前端费用[284][285] 纽约市交通局业务占比情况 - 纽约市交通局在2023年和2022年12月31日分别占应收账款净额的18%和22%，在2023年和2022年分别占总收入的16.9%和19.5%，合同于2024年12月31日到期[270] 投资活动现金流量情况 - 投资活动使用的现金流量在2023年和2022年分别为5700万美元和4820万美元，主要用于购买安装和服务部件以及物业和设备[273] 融资活动现金流量情况 - 融资活动使用的现金流量在2023年为1.178亿美元，主要由于提前偿还2021年定期贷款1.725亿美元和回购股票1亿美元，部分被认股权证行使所得1.614亿美元抵消；2022年为1.649亿美元，主要由于2022年第二和第三季度回购股票1.251亿美元、偿还循环信贷2500万美元和2021年定期贷款季度本金支付[274][275] 2021年定期贷款情况 - 2021年定期贷款年利率为1%，按季度分期偿还，截至2023年12月31日，新的综合利率为8.7%[278] - 2021年定期贷款利息基于LIBOR加3.25%或替代基准利率加2.25%，2023年3月协议从LIBOR过渡到Term SOFR，不同期限有不同信用利差调整[306] - 2023年12月31日，2021年定期贷款未偿还余额为7.046亿美元，全利率为8.7%，利率每变动1%，年度利息费用将变动约700万美元[306][307] 高级票据情况 - 高级票据于2021年3月发行，本金总额为3.5亿美元，年利率固定为5.5%，2024 - 2026年赎回价格分别为102.75%、101.375%、100%，2024年4月15日前可用特定股权发行所得净现金以105.5%的价格赎回最多40%[281][282] PPP贷款情况 - PPP贷款290万美元于2022年9月23日全额豁免，公司在2022年确认债务清偿收益300万美元[283] 净利息费用与利息收入情况 - 2023、2022和2021财年的净利息费用分别为8670万美元、6940万美元和4490万美元，2023财年利息收入为420万美元，2022和2021财年均不足10万美元[287] 商誉减值评估情况 - 公司每年10月1日对商誉进行减值评估，有四个报告单元，评估过程需重大判断，采用收入法和市场法估计报告单元公允价值[296][297] - 停车解决方案报告单元商誉达1.991亿美元，估计公允价值超过账面价值约7%，折现率提高100个基点或复合年营收增长率降低约100个基点，公允价值仍比账面价值高约1%[298] - 公司对商誉进行减值评估，商业服务、北美政府解决方案和国际政府解决方案报告单元无减值迹象，对停车解决方案报告单元进行定量减值测试[298] 资产减值情况 - 2023年全年，公司记录了430万美元的减值，包括政府解决方案部门390万美元的安装和服务部件减记以及停车解决方案部门40万美元的使用权资产减值；2022年全年记录了70万美元与某些照片执法项目相关的减值[300] - 公司对除商誉外的长期资产进行减值审查，依据估计的未折现未来现金流与账面价值比较判断是否减值[300] 认股权证分类情况 - 公司根据准则对认股权证分类，公共认股权证符合权益分类标准，私募认股权证不符合，按负债分类，2023年12月31日所有认股权证已行使或赎回[302][304] 所得税会计情况 - 公司所得税会计目标是确认当期应付或可退还税款及递延所得税资产和负债，对递延所得税资产提供估值准备需重大判断[301] 利率市场风险情况 - 公司面临利率市场风险，因2021年定期贷款为可变利率，无法估计LIBOR停用对借款成本的未来影响[306][307] 利率互换协议情况 - 2022年12月，公司签订可取消的利率互换协议，支付固定利率5.17%，名义金额6.75亿美元，2023年和2022年分别记录80万美元损失和100万美元收益[308]