公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为2.99822亿美元，较2022年12月31日的3.17687亿美元有所下降[12] - 截至2023年6月30日，公司总负债为1.65004亿美元，较2022年12月31日的1.99933亿美元有所下降[12] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为1.34818亿美元，较2022年12月31日的1.17754亿美元有所上升[12] - 截至2023年6月30日，公司股东权益总额为134,818千美元，较2022年12月31日的117,754千美元增长14.5%[14] - 2023年第二季度，公司营收为1545.6万美元，2022年同期为138.5万美元[13] - 2023年上半年，公司营收为2698.9万美元，2022年同期为160.2万美元[13] - 2023年第二季度，公司净亏损为1754万美元，2022年同期为1366.9万美元[13] - 2023年上半年，公司净亏损为4379.7万美元，2022年同期为3185.2万美元[13] - 2023年第二季度，公司普通股股东净亏损为1780.5万美元，2022年同期为1390.8万美元[13] - 2023年上半年，公司普通股股东净亏损为4432.1万美元，2022年同期为3213.6万美元[13] - 2023年第二季度，公司普通股每股亏损为0.08美元，2022年同期为0.14美元[13] - 2023年上半年净亏损43,797千美元，2022年上半年净亏损31,852千美元[15] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为9,010千美元，2022年上半年为23,535千美元[15] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为28,433千美元，2022年上半年为81,918千美元[15] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为37,361千美元，2022年上半年为59,920千美元[15] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物和受限现金为8,241千美元，2022年同期为922千美元[15] - 2023年上半年支付利息11,252千美元，2022年上半年为4,946千美元[15] - 2023年上半年公司归属于普通股股东的净亏损为4430万美元，持续经营业务现金流为负930万美元[19] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金余额为820万美元，营运资金缺口为6730万美元，股东权益总额为1.348亿美元，累计亏损为2.303亿美元[19] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物（含受限现金）分别为820万美元和830万美元[30] - 截至2023年6月30日，公司银行余额超过联邦存款保险公司保险限额约180万美元[30] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司厂房设备存款分别约为90万美元和5760万美元[36] - 2023年和2022年6月结束的六个月，终止经营业务的净亏损分别为3.8万美元和494.2万美元；2022年同期还包括140万美元的或有价值权重估收益[81] - 截至2023年6月30日，公司长期债务公允价值约为1.351亿美元[86] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司有效税率均为0%，法定税率为21%[93] - 2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务净额分别为8239.6万美元和7296.7万美元[96] - 截至2023年6月30日，长期债务本金到期情况为2023年1.5万美元、2024年146034万美元、2025年3.6万美元、2026年2万美元，总计146105万美元[111] - 截至2023年6月30日，若可转换优先股全部按转换价格转换，公司将发行约110万股普通股；当时流通在外的普通股认股权证为5073.0826万份，加权平均行权价格为0.56美元，流通在外的受限股票单位为936.8477万份[73] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，收入分别为1550万美元和140万美元，增长1410万美元；六个月收入分别为2700万美元和160万美元，增长2540万美元[189] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，收入成本（不包括折旧）分别为510万美元和59.1万美元，增长约450万美元；六个月分别为1010万美元和62.3万美元，增长约950万美元[190] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，运营费用（包括关联方费用）均约为110万美元；六个月分别为200万美元和160万美元，净增40万美元[193] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，销售、一般和行政费用（包括关联方费用）分别为860万美元和680万美元，净增180万美元；六个月分别为1790万美元和1560万美元，净增230万美元[194] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，折旧分别为640万美元和20万美元；六个月分别为1190万美元和20.4万美元[195] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，数字货币减值分别为68.2万美元和55.8万美元；六个月分别为130万美元和56.3万美元[196] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，利息费用分别为850万美元和410万美元，增加440万美元；六个月分别为1530万美元和950万美元，增加580万美元[197] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，所得税（费用）收益均为0[200] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，被投资单位净亏损权益（税后）分别为330万美元和110万美元；六个月分别为1350万美元和190万美元[201] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，已终止经营业务亏损（税后）分别为3000美元和63万美元；六个月分别为3.8万美元和350万美元[202] 公司业务线布局 - 公司是一家数字资产技术公司，核心业务为数字基础设施和能源开发，以实现可持续比特币挖矿[16] - 公司有两个比特币挖矿设施，分别位于纽约和宾夕法尼亚州[17] - 纽约的Lake Mariner Facility于2022年3月开始挖矿运营，宾夕法尼亚州的Nautilus Cryptomine Facility于2023年2月开始挖矿运营[17] - 目前公司仅在数字货币挖矿业务板块运营，此前还涉及成像技术业务板块[35] 公司业务线关键指标变化 - 2023年6月公司在两个设施实现5.5 EH/s的运营能力[19] - 公司在2023年第一季度和上半年分别录得矿工托管收入170万美元和400万美元，2022年第一季度和上半年均为38.8万美元[62] - 2023年3月和6月，公司分别记录了约58.9万美元和71.9万美元的限电信贷，2022年同期为0美元[68] - 2023年3月和6月，其他收入中与非管理层内部人员短线交易利润吐出相关的金额均为3.9万美元[69] - 2023年3月和6月，来自某数据中心托管客户的收入分别占合并收入的11.2%和13.8%；2022年同期分别占28.0%和24.2%[74] - 2023年和2022年6月结束的六个月，比特币期末余额分别为70.8万美元和65.1万美元[88] - 2023年6月30日和2022年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1.61776亿美元和1.91521亿美元[89] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，资本化利息成本分别为120万美元和220万美元，2022年同期分别为160万美元和240万美元[89] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，折旧费用分别为640万美元和1190万美元，2022年同期分别为20万美元和20.4万美元[90] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司记录的经营租赁费用分别为33万美元和66.9万美元，现金租赁付款分别为34.4万美元和65.4万美元[91] - 2023年6月30日，估计经营租赁负债的年度未折现现金流量总计177.9万美元，总经营租赁负债为96.9万美元[92] 公司债务相关情况 - 2021年12月1日签订的定期贷款本金为1.235亿美元，利率为11.5%，违约时利率为13.5%[96] - 2022年7月的新定期贷款额度为5000万美元，可分三批提取，第一批1500万美元已提取[98] - 与首次修订定期贷款相关的第三方费用44.5万美元计入综合运营报表的利息费用，支付给贷款人的费用和普通股认股权证的分配价值总计350万美元，按13.1%的有效利率在修改后的LGSA剩余期限内摊销[102] - 与延迟提取定期贷款承诺相关的费用和普通股认股权证的公允价值总计340万美元，资本化至其他资产并在承诺期内直线摊销[103] - 2022年10月第三次修订将延迟提取定期贷款承诺的初始最高1500万美元资金分为两笔各750万美元的贷款，第一笔750万美元于10月7日借入，公司发行认股权证购买2667678股普通股，相关费用总计290万美元，按25.1%的有效利率摊销[104] - 2023年3月1日第五次修订，若公司在3月15日前通过发行股权或股权关联证券获得至少3350万美元净收益，则可消除LGSA定期贷款至2024年4月7日的强制摊销，公司于3月9日满足该条件[105] - 第五次修订发行27759265份行权价0.01美元的普通股认股权证（占完全稀释后股权的10%）和13879630份行权价1美元的普通股认股权证（占完全稀释后股权的5%），相关分配价值总计1600万美元，按18.8%的有效利率摊销[107][108] - 2023年3月30日和6月30日止三个月和六个月，公司分别摊销资本化债务发行成本和债务折扣540万美元和1000万美元至利息费用，分别资本化利息65.4万美元和120万美元至财产、厂房和设备，分别资本化利息0和45.2万美元至被投资单位净资产权益[110] - 2022年6月2日公司与Yorkville签订最高5000万美元的备用股权购买协议，同日发行1500万美元可转换本票，2022年12月20日协议终止，未发生预付款[112] - 2022年11月公司向特定投资者发行总计约340万美元可转换本票，2023年3月连同应计未付利息转换为8628024股普通股[114][116] - 2023年1月公司向一名投资者发行125万美元可转换本票，2023年3月连同应计未付利息转换为3134932股普通股[117] 公司合资企业相关情况 - 2021年5月13日公司与Talen成立合资企业Nautilus，双方原各持50%权益，公司和Talen原计划到2022年3月分别向Nautilus投入1.56亿美元[118] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，资本化利息成本分别为0和86.3万美元，2022年同期分别为110万和160万美元[118] - 2023年上半年公司从Nautilus获得公允价值490万美元的比特币分红，2022年无分红[118] - 2022年8月27日修订合资协议，若完成资本出资公司将持有33%权益，公司目标持有25%权益并已出资730万美元，截至2023年6月30日公司持股25%[119] - 根据第二份修订协议，公司持有Nautilus 25%权益，Talen持有75%权益，Nautilus初始需200兆瓦电力，公司可在2024年5月13日前选择最多增加50兆瓦，Talen随后可再增加50兆瓦[121] - 2021年3月19日TeraCub签订购买3万台MV7矿机协议，总价1.185亿美元，后转让给Nautilus，截至2022年12月31日已支付4050万美元[122] - 2021年6月15日Nautilus签订购买3万台S19j Pro矿机协议，2022年上半年公司支付2280万美元，Talen报销50%，2022年9月第二份协议取消，双方各获3120万美元信用额度[123] - 2022年12月公司签订支付净额协议，最终公司欠关联方约220万美元[124] - 2023年第二季度Nautilus收入3271.7万美元，净利润482.8万美元；上半年收入4182.3万美元，净利润179.7万美元[128] - 2022年6月公司接收价值1600万美元矿机并确认负债，修订协议后公司注销负债，记录1680万美元权益减少和80.4万美元损失[129] - 2022年9月，公司将2500台比特大陆S19j Pro矿机从Nautilus转移至Lake Mariner Facility，按480万美元估计公允价值入账，减少被投资方可辨认净资产份额账面价值1630万美元，记录损失1150万美元[130] - 2023年2 - 4月，公司将约4900台MinerVA矿机从Nautilus转移至Lake Mariner Facility，按690万美元估计公允价值入账，减少被投资方可辨认净资产份额账面价值2040万美元，记录损失460万美元[131][1