公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为3.11793亿美元，较2022年12月31日的3.17687亿美元有所下降[11] - 截至2023年9月30日，公司总负债为1.57859亿美元，较2022年12月31日的1.99933亿美元有所下降[11] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为1.53934亿美元，较2022年12月31日的1.17754亿美元有所上升[11] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为153,934千美元，较2022年12月31日的117,754千美元增长约30.73%[13] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为6,595千美元，较期初的8,323千美元减少约20.76%[15] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为660万美元和830万美元[31] - 截至2023年9月30日，公司无受限现金，2022年12月31日受限现金主要因资产购买协议存于托管账户[34] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，厂房设备存款分别约为1630万美元和5760万美元[37] - 截至2023年9月30日，若可转换优先股全部按转换价格转换，公司将发行约110万股普通股；当时流通在外的普通股认股权证为49120642份，加权平均行权价格为0.58美元，流通在外的受限股票单位总数为6422632份[74] - 截至2023年9月30日，公司已向CVR持有人累计分配960万美元收益，估计剩余CVR负债为140万美元，最终CVR付款将于2023年11月28日左右完成[80] - 截至2023年9月30日或有对价负债 - 或有价值权账面价值为136.6万美元，重计量损失为6.4万美元；截至2022年12月31日账面价值为1090万美元，重计量收益为110万美元[83] - 截至2023年9月30日，公司长期债务公允价值约为1.351亿美元[83] - 截至2023年9月30日，物业、厂房及设备净值为1.81294亿美元；截至2022年12月31日为1.91521亿美元[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，长期债务净额分别为4846.8万美元和7296.7万美元[97] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，NovaWulf Digital Master Fund, L.P.和NovaWulf Digital Private Fund, LLC持有的未偿本金余额分别为200万美元和1570万美元[99] - 截至2023年9月30日，未偿长期债务本金到期情况为2023年659.9万美元、2024年13944.3万美元、2025年3.6万美元、2026年1.9万美元[109] - 截至2023年9月30日，公司对Nautilus初始投资1800万美元，持股25%，可变权益1.05557亿美元，最大损失敞口1.05557亿美元[122] - 截至2023年9月30日，Nautilus总资产1.97853亿美元，总负债4162.2万美元，权益1.56231亿美元[124] - 截至2023年9月30日，可转换优先股累积股息160万美元，清算优先权总计约1110万美元[143] - 截至2023年9月30日的九个月，2740587份与LGSA相关的权证行权，公司获得收益27000美元，2022年同期无此类行权[158] - 截至2023年9月30日的九个月，公司为支付预扣税扣留500494股普通股[161] - 截至2023年9月30日，公司运营的矿机平均每秒产生约5.0 EH/s的哈希率[174] - 截至2023年9月30日，两个工业规模项目的合并运营能力为5.5 EH/s，部署了约50,000台矿机[177] - 截至2023年9月30日，公司拥有约30,000台矿机，其中约29,000台在Lake Mariner Facility运营[179] - 截至2023年9月30日，公司在Nautilus的哈希率贡献约为1.9 EH/s，占总哈希率5.2 EH/s的约35.7%[183] - 截至2023年9月30日，公司运营的哈希率约占全球总哈希率的1.3%，每天获得约10 - 13个比特币奖励[186][187] - 截至2023年9月30日，公司合并资产负债表中的或有价值权（CVR）负债为140万美元，2022年公司出售IKONICS净资产净收益1320万美元，其中700万美元截至2022年底存于托管账户，2023年2月全部释放[200] 公司收入与亏损关键指标变化 - 2023年第三季度，公司收入为1895.5万美元，较2022年同期的386.4万美元大幅增长[12] - 2023年前三季度，公司收入为4594.4万美元，较2022年同期的546.6万美元大幅增长[12] - 2023年第三季度，公司净亏损为190.99万美元，较2022年同期的339.88万美元有所收窄[12] - 2023年前三季度，公司净亏损为628.96万美元，较2022年同期的658.4万美元有所收窄[12] - 2023年第三季度，公司普通股股东净亏损为193.71万美元，较2022年同期的342.35万美元有所收窄[12] - 2023年前三季度，公司普通股股东净亏损为636.92万美元，较2022年同期的663.71万美元有所收窄[12] - 2023年第三季度，公司普通股每股亏损为0.09美元，较2022年同期的0.32美元有所收窄[12] - 2023年前九个月净亏损62,896千美元，2022年同期净亏损65,840千美元，亏损幅度收窄约4.47%[14] - 2023年前九个月，公司归属于普通股股东的净亏损为6370万美元，持续经营业务现金流为负690万美元[20] - 2023年和2022年第三季度，已终止经营业务的净销售分别为0和220.3万美元，九个月分别为0和1102.8万美元[81] - 2023年和2022年第三季度，已终止经营业务的税后亏损分别为4000美元和90.1万美元，九个月分别为4.2万美元和584.3万美元[81] - 2023年和2022年九个月，已终止经营业务的经营活动产生（使用）的现金流量分别为30万美元和 - 130万美元[81] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司收入分别为1900万美元和4590万美元，较2022年同期分别增加1510万美元和4040万美元，主要因采矿和托管能力提升[205] 公司现金流关键指标变化 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为6,632千美元，2022年同期为29,609千美元，使用量减少约77.59%[14] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为53,835千美元，2022年同期为78,469千美元，使用量减少约31.39%[14] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为58,739千美元，2022年同期为73,354千美元，提供量减少约19.92%[15] 公司业务收入关键指标变化 - 2023年前九个月数字货币销售所得款项为52,570千美元，2022年同期为2,946千美元，增长约1684.45%[14] - 2023年前九个月发行普通股所得款项净额为57,664千美元，2022年同期为36,828千美元，增长约56.58%[15] - 公司在2023年第三季度和前九个月分别录得矿工托管收入180万美元和580万美元，2022年同期分别为140万美元和180万美元[62] - 2023年3月和9月，公司记录的需求响应计划金额分别约为170万美元和250万美元，2022年同期均为10万美元[71] - 2023年3月和9月，公司记录的其他收入分别为0和3.9万美元，与非管理层内部人员根据1934年《证券交易法》第16（b）条交易产生的短线交易利润吐出有关[72] - 2023年3月和9月，来自一个数据中心托管客户的收入分别占合并收入的9.5%和12.7%，2022年同期分别占36.2%和32.9%[75] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司收入成本（不包括折旧）分别为830万美元和1840万美元，较2022年同期分别增加约310万美元和约1260万美元，主要因采矿和托管能力提升[206] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司从需求响应计划获得或预期获得的收入分别为170万美元和250万美元，2022年同期均为10万美元[207] 公司业务成本与费用关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月资本化利息成本分别为0和220万美元；2022年同期分别为190万美元和430万美元[86] - 2023年第三季度和前九个月折旧费用分别为820万美元和2010万美元；2022年同期分别为150万美元和170万美元[87] - 2023年第三季度和前九个月经营租赁费用分别为30万美元和100万美元，现金租赁付款分别为20万美元和80万美元；2022年同期分别为40万美元和50万美元，10万美元和20万美元[91] - 2023年第三和九个月，公司股票薪酬费用分别为140万美元和400万美元，2022年同期分别为60万美元和110万美元[160] - 2023年和2022年九个月，公司根据服务协议分别向Beowulf E&D支付1640万美元和1100万美元[164] 公司税率相关指标变化 - 2023年和2022年前三季度公司有效税率分别为0.0%和0.54%，法定税率为21%[93] - 2022年前三季度公司出售IKONICS待售净资产，产生0.3万美元的税收抵免[94] 公司债务相关指标变化 - 定期贷款年利率为11.5%，违约事件发生时适用利率为13.5%，利率最高可调整为所筹集的任何次级资本的现金利率加8.5%[97] - 若公司在2024年4月1日前偿还至少4000万美元定期贷款本金，超额现金流扫款将自动延至贷款到期；若未偿还，需从2024年4月8日起按季度分期偿还25.0%未偿本金余额[97] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别摊销债务发行成本和债务折扣600万美元和1600万美元[108] - 2023年10月，公司偿还定期贷款本金550万美元，约110万美元的调整付款将于11月14日左右支付[166] 公司合资企业相关指标变化 - 2021年5月公司与Talen成立合资企业Nautilus，初始各占50%权益，2023年3月公司占25%，Talen占75% [114][117] - 截至2023年9月30日的九个月，公司从Nautilus获得公允价值1170万美元的比特币分配，2022年无分配[114] - 截至2023年9月30日的三、九个月，公司为Nautilus投资资本化利息成本分别为0和90万美元，2022年同期分别为0和160万美元[114] - 2023年前九个月公司对合资企业投资为284.5万美元，2022年为3779.7万美元[122] - 2023年第三季度Nautilus收入2910.6万美元，净利润148.7万美元；前九个月收入7092.9万美元，净利润328.3万美元[124] - 2022年前九个月公司收到Nautilus的2469台矿机，记录为1600万美元资产，同时确认1600万美元交换矿机负债[125] - 2022年9月公司从Nautilus转移2500台矿机至Lake Mariner Facility，记录为480万美元资产，减少权益1630万美元，记录损失1150万美元[126] - 2023年2 - 4月公司从Nautilus转移约4900台矿机至Lake Mariner Facility，记录为690万美元资产，减少权益2050万美元，前九个月记录损失1360万美元[127] - 2023年前九个月和2022年公司分别向Nautilus贡献价值3670万美元和1160万美元的矿机[128] 公司矿机采购相关指标变化 - 2021年3月TeraCub签订购买30000台MV7矿机协议，总价1.185亿美元，后转让给Nautilus，截至2022年12月31日已支付4050万美元[118] - 2021年6月Nautilus与Bitmain签订购买30000台S19j Pro矿机协议，2022年9月第二份协议取消，各成员获得3120万美元信用额度[119] - 2023年7月公司与Bitmain Delaware签订协议，购买15138台矿机，可额外购买3362台，总价7540万美元，使用优惠券后有效价格5340万美元，已支付1430万美元，占有效价格27%[136] - 公司取消2022年部分Bitmain矿机采购批次，部分协议已结束，部分通过账户信用支付完成[130][131][132][134][135] - 2023年9月公司与比特大陆签订购买至少1200