财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司收入为2.273亿美元，净收入为840万美元，调整后EBITDA为3720万美元；2021年同期收入为1.254亿美元，净收入为1340万美元，调整后EBITDA为2000万美元[128] - 2022年第一季度调整后EBITDA利润率为16%，与2021年同期持平；2022年第一季度GAAP净收入利润率为4%，2021年同期为11%[130][139] - 2022年第一季度公司收入较2021年同期增长81%，市场雇主数量增长31%[140] - 2022年第一季度总营收2.2726亿美元，较2021年同期增长1.01888亿美元，增幅81%，其中订阅收入增长7430万美元，增幅74%，绩效收入增长2760万美元，增幅111%[161][163] - 2022年第一季度成本收入为2160.6万美元，较2021年同期增长564.5万美元，增幅35%，总毛利率从87%提升至90%[164] - 2022年第一季度销售和营销费用为1.3759亿美元，较2021年同期增长7411.4万美元，增幅117%，占收入比例从51%升至61%[165] - 2022年第一季度研发费用为2964.4万美元，较2021年同期增长1262.9万美元，增幅74%，占收入比例从14%降至13%[166] - 2022年第一季度一般及行政费用为2419.6万美元，较2021年同期增长1174.2万美元，增幅94%，占收入比例从10%升至11%[167] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为 - 631万美元，较2021年同期减少648.7万美元，主要因2022年1月开始的5.5亿美元优先无担保票据产生580万美元利息支出[168] - 2022年第一季度所得税费用为 - 50.3万美元，较2021年同期减少374.8万美元，有效税率从19%降至 - 6%[171] - 2022年第一季度，经营活动提供净现金1443.3万美元，2021年同期为2215.4万美元；投资活动使用净现金351.6万美元，2021年同期为325.5万美元；融资活动提供净现金47985.5万美元，2021年同期为162.7万美元[189] 业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日季度付费雇主数量为150,233，较2021年12月31日季度的147,081有所增加；2022年第一季度每位付费雇主收入为1513美元，较2021年12月31日季度的1497美元略有增加[129] 收入来源 - 公司收入主要来自雇主发布和分发职位的费用，包括订阅收入和基于绩效的收入[141] 成本费用预计 - 成本收入包括第三方托管、信用卡处理费、客户支持人员成本等，预计未来绝对金额将增加[147][148] - 销售和营销费用预计未来绝对金额将增加，作为收入的百分比可能会有所变化，仍将是最大的运营费用类别[151][152] - 研发费用预计未来绝对金额将增加，作为总收入的百分比可能会有所变化[153][154] - 一般和行政费用包括高管、财务等部门人员成本及第三方专业服务费用，预计将继续投资企业基础设施并产生额外费用[155][156] 利息与转租收入 - 利息费用包括未偿还借款的利息成本等；转租收入来自一份办公室设施的不可撤销转租协议，该协议于2021年3月终止[157][158] 现金与信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有现金7.454亿美元，当前循环信贷额度下有2.441亿美元未使用借款额度，循环信贷额度无未偿还金额[172] - 2021年4月公司与银行签订2.5亿美元循环信贷协议，到期日为2026年4月30日，截至2022年3月31日，未使用额度因590万美元未结清信用证而减少[174] - 循环信贷额度利率基于净杠杆率，公司需按季度支付承诺费，费率在0.25% - 0.35%之间，信贷额度以公司大部分资产作抵押[175][176][177] - 2022年1月10日，信贷协议第二次修订将计算总净杠杆率时可与总负债相抵的最大流动性金额从1亿美元提高到5.5亿美元[180] - 截至2022年3月31日，新信贷安排下无未偿还金额，且公司遵守债务契约[181] 票据发行与股票回购 - 2022年1月12日，公司私募发行了本金总额5.5亿美元的2030年到期高级无抵押票据，年利率为5%[182] - 2022年2月，董事会授权回购至多1亿美元流通普通股；3月，公司以1230万美元回购约634万股A类普通股；之后与高盛达成5000万美元加速股票回购协议，完成后还有约3770万美元额度可用于未来回购[186][187] 现金流量构成 - 2022年第一季度，经营活动现金流入主要源于客户服务收款，现金流出主要用于人员、营销和第三方成本；经营活动现金由净利润840万美元、非现金费用2130万美元和经营资产与负债净减少1530万美元构成[190][191] - 2022年第一季度，投资活动现金使用源于资本化软件开发成本增加250万美元和资本支出增加100万美元[194] - 2022年第一季度，融资活动现金流入源于高级无抵押票据发行所得5.5亿美元、员工股票购买计划所得530万美元和股票期权行权所得220万美元，部分被普通股回购6230万美元、高级无抵押票据发行成本940万美元和受限股票单位净结算税590万美元抵消[196] 公司合规与风险 - 公司符合《JOBS法案》中新兴成长公司定义，选择使用延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[201] - 公司面临利率风险和外汇风险，假设利率或外汇汇率变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[204][206]