财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为64,558千美元，较2023年12月31日的26,494千美元增加了38,064千美元[14] - 公司2024年6月30日的总资产为1,105,452千美元，较2023年12月31日的1,144,153千美元减少了38,701千美元[14] - 公司在2024年6月30日的总股东权益为4.05亿美元[23] - 公司在2024年6月30日的累计亏损为15.67亿美元[23] - 公司在2024年6月30日的其他综合收益为780万美元[23] - 公司在2024年6月30日的普通股股数为17.44亿股[23] 经营业绩 - 公司2024年上半年的总收入为372,284千美元，较2023年上半年的396,777千美元下降了6.2%[16] - 公司2024年上半年的产品收入为186,743千美元，较2023年上半年的210,665千美元下降了11.4%[16] - 公司2024年上半年的服务收入为185,541千美元，较2023年上半年的186,112千美元下降了0.3%[16] - 公司2024年上半年的毛利为189,822千美元，较2023年上半年的182,872千美元增加了3.8%[16] - 公司2024年上半年的研发费用为89,252千美元，较2023年上半年的99,080千美元下降了9.9%[16] - 公司2024年上半年的销售及营销费用为67,700千美元，较2023年上半年的69,304千美元下降了2.3%[16] - 公司2024年上半年的重组及相关费用为4,985千美元，较2023年上半年的11,244千美元下降了55.7%[16] - 公司2024年上半年的净亏损为47,177千美元，较2023年上半年的59,784千美元减少了21.0%[16] 现金流量 - 公司在2024年1月1日至2024年6月30日期间的净亏损为4.72亿美元[23] - 公司在2024年1月1日至2024年6月30日期间的股票期权行权收到现金1.7万美元[23] - 公司在2024年1月1日至2024年6月30日期间的受限制股票和股票单位解锁[23] - 公司在2024年1月1日至2024年6月30日期间的股票期权和受限制股票相关的股票回购支付税款为263.8万美元[23] - 公司在2024年1月1日至2024年6月30日期间的股票激励费用为801.6万美元[23] - 公司在2024年1月1日至2024年6月30日期间的其他综合收益亏损为595.9万美元[23] 融资活动 - 公司于2024年6月21日完成了2020年信贷融资的再融资[46][47] - 公司于2023年3月28日发行了5.5万股优先股并配发了490万份认股权证[56][57] - 公司于2024年6月25日以103%的价格赎回了全部优先股[58] - 公司于2024年6月21日与HPS Investment Partners, LLC和WhiteHorse Capital Management, LLC签订了385百万美元的2024年信贷融资协议,包括3.5亿美元的定期贷款和3.5亿美元的循环信贷额度[87] - 公司于2024年6月21日使用2024年信贷融资的资金偿还了2020年信贷融资的全部未偿还金额,并赎回了全部优先股[87] - 公司于2023年3月24日与2020年信贷融资的贷款人签订了第六次修订,放宽了财务指标要求,并将贷款利率调整为基准利率加4.5%的固定利差[95] 资产负债情况 - 公司的存货余额为9979.6万美元，其中2058万美元为非流动部分[61] - 公司的无形资产净值为21205.2万美元，主要包括开发技术、客户关系和软件许可[63][64][65][66] - 公司的商誉余额为30089.2万美元[68] - 公司的长期债务公允价值为35000万美元[69] - 公司的认股权证负债公允价值为620万美元[69] - 公司于2023年12月31日的优先股公允价值为5330万美元[69] - 2023年12月31日的应计费用包括员工�酬和相关费用3,368.2万美元、专业费用1,970.2万美元、应付税款838.3万美元以及其他2,992.0万美元[73] - 公司2024年1月1日至2024年6月30日期间的保修准备金余额变动情况为:期初余额12,243千美元、本期计提2,824千美元、本期支付2,628千美元、期末余额12,439千美元[74] 债务情况 - 公司于2024年6月30日的长期债务包括2024年信贷融资下的3.5亿美元定期贷款,其中3,500万美元为一年内到期的部分[98] - 公司长期债务净额为3.34亿美元[99] - 公司总借款面值为3.5亿美元[100] - 公司未摊销的发行折扣和债务发行成本合计为1.38亿美元[101] - 公司剩余借款能力为3.5亿美元[102] - 公司2029年到期的长期债务为3.03亿美元[105] - 公司使用信用证、银行担保和保函等共计9.5百万美元[106] 衍生工具交易 - 公司于2023年3月出售了1.7亿美元的利率掉期合约,获得9.4百万美元[112] - 公司于2023年3月出售了剩余1.7亿美元的利率掉期合约,获得9.8百万美元[112] - 公司于2024年6月25日以1.03倍的价格赎回了5.5万股优先股[119] - 公司于2024年6月30日的认股权证公允价值为6.17百万美元[125] 收入确认 - 公司软件许可收入主要在软件可供下载时确认[131] - 公司提供的硬件产品收入在控制权转移时确认[131] - 公司提供的专业服务收入根据完工进度