投资组合概况 - 公司主要从事向成长期公司提供债务融资和设备融资[767] - 公司的投资目标是通过投资获得当前收益和资本增值[768] - 公司主要投资于成长期公司,包括风险投资支持的公司和机构投资者支持的公司[769] - 公司的贷款和设备融资通常有最长24个月的仅支付利息期,总期限最长60个月[770] - 公司的投资组合主要为Level 3资产,因为没有可观察的市场价格[782] - 截至2024年6月30日，公司投资组合的总公允价值约为14.25亿美元，包括10.03亿美元的有担保贷款、3.33亿美元的设备融资以及8.96亿美元的股权和认股权证[789] - 截至2024年6月30日，公司投资组合中有136家投资对象，其中有担保贷款占70.4%、设备融资占23.3%、股权占3.7%、认股权证占2.6%[790] - 截至2024年6月30日，公司投资组合中美国东北部占31.9%、美国西部占28.7%、美国南部占13.0%、美国山区占11.0%、美国东南部占6.8%、美国中西部占5.0%[793] - 截至2024年6月30日，公司投资组合中金融保险行业占13.8%、绿色技术占11.4%、医疗器械占9.2%、航天技术占8.2%[795] - 截至2024年6月30日，公司投资组合中十大投资对象占总投资公允价值的27.4%[799] - 2024年上半年公司新增投资约3.49亿美元，收到投资回收约3.29亿美元[800,801] - 2023年公司新增投资约4.14亿美元，收到投资回收约4.72亿美元[802] - 公司投资组合的加权平均到期期限约为3.1年[797] 投资组合风险管理 - 公司采用持续的投资风险评级系统对投资组合进行监控和管理[806,807] - 公司债务投资组合的风险评级分布情况，其中评级为"强劲表现"和"良好表现"的占比分别为22.9%和5.3%[808] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司有3家和2家投资组合公司的贷款和设备融资处于非应计状态，占债务投资组合公允价值的1.8%和3.5%[812] 财务表现 - 2024年上半年总投资收益同比增加，主要由于利息收入和OID/EOT摊销增加[816] - 2024年上半年运营费用同比增加，主要由于利息费用、员工薪酬和一般管理费用的上升[817,819,820,822] - 2024年上半年实现净投资收益5,190万美元，同比增加25.1%[824] - 2024年上半年实现净已实现损失513.6万美元，而2023年上半年为2,697.6万美元[827] - 2024年第二季度净未实现收益为1,057.3万美元，而2023年同期为2,439.6万美元[829,830] - 公司在六个月内共计经历了约1.4百万美元的未实现贬值，其中包括3.6百万美元的认股权证投资未实现增值、0.8百万美元的股权投资未实现增值以及5.8百万美元的债务投资未实现贬值[831] - 公司在三个月内共计经历了约24.4百万美元的未实现增值，其中包括11.5百万美元的认股权证和股权投资未实现增值以及12.9百万美元的债务投资未实现增值[832] - 公司在六个月内共计经历了约27.9百万美元的未实现增值，其中包括6.8百万美元的认股权证和股权投资未实现增值以及21.1百万美元的债务投资未实现增值[833] - 公司在三个月和六个月内分别实现了约30.8百万美元和45.3百万美元的净资产增加[835] - 公司在三个月和六个月内每股基本和稀释净资产增加分别为0.61美元/0.59美元和0.94美元/0.90美元[836] - 公司在六个月内现金和现金等价物净增加41.3百万美元[839] 资本和流动性 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司可用于KeyBank信贷额度分别为95.3百万美元和137.0百万美元[841] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的资产覆盖率分别约为188.1%和194.7%[843] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日均未有未决的未提取承诺[845] - 公司于2024年6月30日的净资产价值为13.12美元每股[855] - 公司股票在2024年8月6日的收盘价为14.08美元每股，较净资产价值溢价约7.3%[852] - 公司于2024年第二季度和第一季度的现金股利分别为0.51美元每股[853] - 公司于2024年7月19日和8月1日共发行了1.15亿美元的7.875%2029年到期的无担保票据[860,861,862] - 公司于2024年8月2日与KeyBank签订了修订后的信贷协议,将信贷额度从3.5亿美元增加至4.4亿美元,并将到期日延长至2029年7月[863] - 公司于2024年7月1日至8月6日期间通过ATM计划发行了149.76万股普通股,筹集了2.08亿美元的净收益[859] 利率风险管理 - 公司约70%的债务投资为浮动利率,约30%为固定利率,利率变动将影响公司的净投资收益[867,868] - 公司目前没有进行任何套期保值活动,但未来可能会采用套期保值工具来规避利率和汇率风险[870] 内部控制和合规 - 公司的披露控制和程序有效[871] - 公司的内部控制没有发生重大变化[872] - 公司目前没有面临重大法律诉讼[873] - 公司的业务受到