业绩总结 - 第二季度总投资收入为5460万美元[15] - 净投资收入为2670万美元，净利息利润率为12.2%[15] - 每股净投资收入为0.53美元，覆盖常规分红的比例为103.9%[15] - 2024年第二季度总投资收入为54,641千美元，较2024年第一季度的50,453千美元增长4.3%[19] - 2024年第二季度净投资收入（NII）为26,743千美元，较2024年第一季度的25,157千美元增长6.3%[19] - 2024年第二季度每股净投资收入（NII）为0.53美元，较2024年第一季度的0.54美元下降1.9%[19] - 2024年第二季度总资产为1,505,427千美元，较2024年第一季度的1,409,692千美元增长6.8%[27] - 2024年第二季度净资产为680,039千美元，较2024年第一季度的626,316千美元增长8.6%[27] - 2024年第二季度每股净资产（NAV）为13.12美元，较2024年第一季度的12.88美元增长1.9%[27] - 2024年第二季度总运营费用为27,898千美元，较2024年第一季度的25,296千美元增长10.3%[19] - 2024年第二季度利息支出和其他债务融资成本为13,885千美元，较2024年第一季度的12,144千美元增长14.4%[19] - 2024年第二季度净资产的变化为30,828千美元，较2024年第一季度的14,508千美元增长112.5%[19] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，管理的总资产公允价值为17.422亿美元[15] - 截至2024年6月30日，未融资承诺为4.361亿美元，已签署的条款清单为3.608亿美元[15] - 第二季度债务和股权承诺总额为2.893亿美元，债务和股权融资总额为2.306亿美元[15] - 总债务投资成本为13.747亿美元，总投资成本为14.704亿美元[15] - 可用流动性为1.414亿美元，包括4610万美元的现金和现金等价物[4] - 截至2024年6月30日，浮动利率债务占比为69.9%，固定利率债务占比为30.1%[34] - 截至2024年6月30日，总债务投资的公允价值为1,324百万美元，信用评级为2.7[33] - 在信用评级中，表现良好的债务投资占比67.0%，强劲表现的债务投资占比23.1%[33] 投资组合 - 投资组合中贷款占比为70.4%，设备融资占比为23.3%，股权和认股权证占比为6.3%[30] - 投资组合中大于3000万美元的交易占比为29.5%，1500万至3000万美元的交易占比为35.7%，小于1500万美元的交易占比为34.8%[30] - 投资组合中医疗设备行业占比为13.8%，太空技术占比为21.5%，消费品与服务占比为11.4%[30] - 投资组合的地理分布中，国际投资占比为31.9%[31] 未来展望 - 假设50%的认股权证能够变现，预计名义行使价值为6340万美元[36] - 在假设的4倍收益情况下，潜在收益为7980万美元，每股收益为1.54美元[37]