公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入及其他收益较2018年上升3%[11] - 2019年公司收入及其他收益达163.11亿元，较2018年上升3%[15][18] - 2019年EBITDA较2018年增加4%，EBITDA利润率为75%，较2018年高1%[12] - 2019年公司EBITDA为122.63亿元，较2018年增加4%[15][18] - 2019年股东应占溢利为93.91亿港元，上升1%，创历史新高[12] - 2019年公司股东应占溢利为93.91亿元，较2018年增加1%[15][18][22] - 2019年公司基本每股盈利为7.49元，较2018年下降0%[15][18] - 2019年公司每股第一次中期股息为3.72元，较2018年上升2%；每股第二次中期股息为2.99元，较2018年下降3%；全年股息为每股6.71元，与2018年持平[15] - 2019年营运支出较上一年下降2%，撇除租赁准则影响增加6%[13] - 2019年公司营运支出为40.48亿元，较2018年下降2%[15] - 2019年整体收入及其他收益达163亿元，较2018年增加3%[79] - 2019年沪深港通的收入和其他收益达10亿元，再创历史新高[79] - 2019年因租赁采用新会计准则，营运支出与2018年相比减少2%，摒除会计变动影响则增加6%[79] - 按分部划分，2019年现货收入占比5%、股本证券及金融衍生产品占比15%、商品占比1%、交易后业务占比1%、科技占比17%、公司项目占比406%，合计增长3%达163.11亿元[80] - 2019年集团EBITDA利润率为75%，EBITDA达122.63亿元[80] - 2019年现货EBITDA利润率为83%，金额为30.43亿元[80] - 2019年股本证券及金融衍生产品EBITDA利润率为82%，金额为24.37亿元[80] - 2019年商品EBITDA利润率为52%，金额为7.31亿元[80] - 2019年科技EBITDA利润率为69%，金额为5.51亿元[80] - 公司2019年EBITDA利润率为83%，较2018年的85%有所下降[88] - 2019年沪深港通北向交易平均每日成交金额为417亿元，较2018年上升104%，南向为108亿元，收入及其他收益为10亿元[95] - 2019年交易费及交易系统使用费为20.76亿元，较2018年的24.62亿元下降16%；联交所上市费为6.79亿元，较2018年的8.22亿元下降17%[119] - 2019年市场数据费为2.18亿元，较2018年的2.10亿元增长4%；其他收入为0.15亿元，较2018年的0.09亿元增长67%[119] - 2019年收入总额为29.88亿元，较2018年的35.03亿元下降15%；营运支出为5.51亿元，较2018年的5.73亿元下降4%[119] - 2019年EBITDA为24.37亿元，较2018年的29.30亿元下降17%；EBITDA利润率为82%，较2018年的84%下降2%[119] - 2019年交易费及交易系统使用费为10.36亿元，市场数据费为1.93亿元，收入及其他收益总额为13.99亿元，营运支出为6.68亿元，EBITDA为7.31亿元，EBITDA利润率为52%[136] - 2019年LME收费交易金属合约平均每日成交量仅跌2%，交易费下跌3500万元（3%）[139] - 2019年营运支出下跌4900万元（7%），EBITDA利润率由2018年的49%升至2019年的52%[139] - 2019年交易费及交易系统使用费为3.8亿港元，较2018年的4.22亿港元下降10%；结算及交收费为31.6亿港元，较2018年的32.81亿港元下降4%；存管、托管及代理人服务费为10.52亿港元，较2018年的9.79亿港元增加7%；其他收入及杂项收益为1.38亿港元，较2018年的1.09亿港元增加27%[148] - 2019年投资收益净额为14.96亿港元，较2018年的13.77亿港元增加9%；收入及其他收益总额为62.26亿港元，较2018年的61.68亿港元增加1%；营运支出为8.24亿港元，较2018年的8.12亿港元增加1%；EBITDA为54.02亿港元，较2018年的53.56亿港元增加1%；EBITDA利润率为87%，与2018年持平[148] - 2019年科技分部网络及终端机等收费575百万元，较2018年的515百万元增加12%；设备托管服务费188百万元，较2018年的162百万元增加16%；收入及其他收益总额796百万元，较2018年的678百万元增加17%；营运支出245百万元，较2018年的170百万元增加44%；EBITDA为551百万元，较2018年的508百万元增加8%；EBITDA利润率从2018年的75%降至2019年的69%[165] - 2019年公司项目投资收益净额1233百万元，较2018年的207百万元增加496%；收入及其他收益总额1256百万元，较2018年的248百万元增加406%；营运支出1157百万元，较2018年的1254百万元减少8%[175] - 2019年总投资收益净额为12.33亿元，2018年为2.07亿元，投资净回报分别为4.42%和0.82%[176] - 来自公司资金的投资收益净额较2018年上升10.26亿元[178] - 2019年雇员费用及相关支出增加1.63亿元（6%），资讯技术及电脑维修保养支出为4.87亿元（2018年：4.20亿元），楼宇支出减少3.10亿元（71%）[180][182] - 2019年折旧及摊销为10.44亿元，2018年为7.62亿元，增幅37%；若撇除新租赁会计准则影响，年内折旧及摊销增加1100万元（1%）[183] - 2019年融资成本为1.77亿元，2018年为1.14亿元[184] - 建议并购伦敦证券交易所集团的相关成本为1.23亿元[185] - 2019年税项为15.61亿元，2018年为15.92亿元，降幅2%；若撇除2018年英国税务机关一次性退税影响，税项因非课税收入增加而减少5%[186] - 2019年全年收入及其他收益为163.11亿元，营运支出为40.48亿元，股东应占溢利为93.91亿元；2018年股东应占溢利为93.12亿元[188] - 2019年香港交易所溢利创新高，达5000百万元，主要得益于沪深港通收益创新高及公司资金等利息收益净额增加[189] - 2019年四个季度标题平均每日成交金额均低于2018年，第四季溢利最低，因平均每日成交金额偏低及年末营运成本季节性上升[189] - 2019年12月31日财务资产总计230794百万元，较2018年的217840百万元增长6%[190][191] - 2019年12月31日公司资金财务资产为29138百万元，较2018年的24833百万元增长17%[191] - 2019年12月31日保证金财务资产为137012百万元，较2018年的120573百万元增长14%[191] - 2019年12月31日财务负债总计204938百万元，较2018年的192430百万元增长7%[192] - 2019年12月31日公司资金的财务资产较2018年增加43.05亿元，源自保留业务现金及集体投资计划投资公平值增加[194] - 2019年集团资本开支承担为12.17亿元，较2018年的9.35亿元增加，主要涉及信息技术系统开发及提升[194] - 2019年集团固定资产及无形资产总账面价值升至199.67亿元，较2018年上升3.23亿元，主要因资产增加及收购港融科技[194] - 2019年集团以2.33亿元人民币收购港融科技51%股本权益，以5000万元认购富融银行少数股权[194] - 股东应占股本权益从2018年12月31日的407.29亿元增至2019年12月31日的441.73亿元，增加34.44亿元[196] - 2019年12月31日营运资金增加20.56亿元至242.58亿元，2018年12月31日为222.02亿元[197] - 年息为2.85%的美元固定利率票据2018年12月31日账面价值7.53亿美元，到期日为2019年1月[198] - 向非控股权益提供的出售选择权2019年12月31日账面价值4.18亿美元，2018年12月31日为4.13亿美元[198] - 2019年12月31日集团总资本负债比率为1%，2018年12月31日为3%[200] - 2019年12月31日集团净资本负债比率为0%，2018年12月31日为0%[200] - 2019年12月31日集团可作日常营运的银行通融总额为212.46亿元，2018年12月31日为200.24亿元[200] - 2019年12月31日集团人证港币交易通外汇通融额为人民币215亿元，与2018年12月31日持平[200] - 2019年12月31日集团应急银行通融额为人民币130亿元，与2018年12月31日持平[200] - 2019年12月31日集团现金及等同现金项目中74%以港元或美元为单位，2018年12月31日为83%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年香港首次公开招股市场集资总额继续称冠全球[14] - 2019年沪深港通北向交易平均每日成交金额创新高，是2018年旧纪录的两倍有多[14] - 2019年债券通平均每日成交金额达人民币107亿元，约是2018年的三倍[14] - 截至2019年12月31日共有922只界内证上市[14] - 2019年10月起将收市竞价交易时段扩大至涵盖所有股本证券及基金[14] - 2019年6月起衍生产品市场交易时段收市时间由凌晨1时延长至凌晨3时[14] - 2019年联交所的股本证券产品平均每日成交金额为692亿元，较2018年下降18%[16] - 2019年期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为62.6万张，较2018年下降9%[16] - 2019年债券通平均每日成交金额为107亿元，较2018年增长197%[16] - 2019年香港再次成为全球最大首次公开招股市场，是过去十一年内第七度称冠[22] - 2019年香港首次公開招股市場集資額3142億元，居全球首位，較2018年增加9%[32] - 2019年滬深港通北向交易平均每日成交金額417億元，創新高，較2018年增加104%[32] - 2019年債券通平均每日成交金額107億元，創新高，較2018年增加197%[32] - 2019年證券化衍生產品成交金額連續13年全球第一[32] - 2019年人民幣貨幣期貨成交合約1938891張，創新紀錄[32] - 2019年上市公司再融資1400億元，較2018年減少45%；總集資4542億元，較2018年減少17%[32] - 2019年現貨市場全年平均每日成交額872億元，較2018年減少19%；股本證券成交總額155979億元，較2018年減少20%[34] - 2019年12月底證券市場市值381650億元，創新紀錄，較2018年12月底增加28%[34] - 2019年衍生產品成交合約262885798張，年末期貨及期權未平倉合約9698551張，低於前一年年底的10594737張[34] - 2019年现货市场平均每日成交金额为1011亿港元，2018年为1074亿港元[35] - 2019年北向交易总成交额达人民币97570亿元，升幅达109%；南向交易额达24810亿元[37] - 自沪深港通推出至2019年底，内地和香港市场分别录得人民币9935亿元及10583亿港元的净资金流入[37] - 2019年债券通全年总成交量及平均每日成交额分别升至人民币26333