公司基本信息 - 公司于2012年4月19日根据香港法律注册成立，股份代号为2666[7] - 环球租赁于1984年11月1日在中国注册成立，为公司的全资附属公司[9] - Evergreen于2014年8月14日根据英属维京群岛法律注册成立[9] - 香港资本于1994年3月24日根据香港法律注册成立，为公司的控股股东之一[9] - 攀钢集团成立于1989年10月，为国有企业[10] - 公司于2015年6月24日发布招股章程[10] - 公司最大股东为中国通用技术（集团）控股有限责任公司[13] - 公司在全国各地累积上千家医院客户，与数百名医疗专家建立合作关系，与国内外著名医疗服务机构形成战略伙伴关系[14] - 公司总部在香港，北京设业务运营中心，在多个省份中心城市设办事处[14] 公司管理层变动 - 2018年3月1日，罗晓舫先生获委任，姜鑫先生辞任[6] - 2018年11月28日，罗晓舫先生辞任，郭卫平先生辞任[6] - 2018年11月30日，彭佳虹女士、俞纲先生获委任[6] - 彭佳虹女士于2018年11月30日起担任首席执行官，郭卫平先生在2018年1月1日至11月27日期间担任该职[155] - 2018年11月28日，郭卫平先生辞任执行董事等职，俞纲先生于11月30日获委任为执行董事[156] - 2018年3月1日，姜鑫先生辞任多职，罗晓舫先生同日获委任，11月28日罗晓舫先生辞任[156] 公司重要会议安排 - 2019年股东周年大会将于2019年6月5日举行[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现收入42.97亿元人民币，较上年同比增长25.7%[18] - 2018年公司除税前溢利18.59亿元人民币，同比增长17.9%[18] - 2018年公司收入为42.97亿元，2017 - 2014年分别为34.19亿、27.01亿、21.93亿、15.53亿元[40] - 2018年公司除税前溢利为18.59亿元，2017 - 2014年分别为15.76亿、12.06亿、9.00亿、6.11亿元[40] - 2018年公司年内溢利为13.51亿元，2017 - 2014年分别为11.49亿、8.72亿、6.59亿、4.57亿元[40] - 2018年公司基本及摊薄每股收益为0.79元，2017 - 2014年分别为0.67元、0.51元、0.44元、0.51元[40] - 2018年公司总资产回报率为3.18%，2017 - 2014年分别为3.44%、3.32%、3.29%、3.40%[40] - 2018年公司股本回报率为17.05%，2017 - 2014年分别为16.36%、14.01%、15.85%、25.40%[40] - 2018年公司资产负债率为78.30%，2017 - 2014年分别为80.21%、77.30%、75.14%、85.18%[40][41] - 2018年公司不良资产率为0.81%，2017 - 2014年分别为0.78%、0.81%、0.78%、0.83%[40][41] - 2018年公司每股净资产为4.89元，2017 - 2014年分别为4.35元、3.83元、3.43元、1.91元[41] - 2018年公司净息差为4.10%，2017 - 2014年分别为4.41%、4.36%、3.42%、3.73%[40] - 2018年公司收入同比增长25.7%至人民币4296.9百万元，除税前溢利同比增长17.9%至人民币1859.0百万元[42] - 2018年公司实现收入42.969亿元，较上年同期增加8.78亿元，增长25.7%[69] - 2018年公司除税前溢利18.59亿元，较上年同期增加2.826亿元，增长17.9%[69] - 2018年公司普通股持有人应占年内溢利13.522亿元，较上年同期增加2.035亿元，增长17.7%[69] - 2018年公司收入4296866千元，较2017年的3418829千元增长25.7%[70] - 2018年公司年内溢利1350664千元，较2017年的1148679千元增长17.6%[70] - 2018年公司基本和摊薄每股收益0.79元，较2017年的0.67元增长17.7%[70] - 2018年公司毛利2591424千元，较2017年的2174189千元增长19.2%[70][73] - 2018年销售及分销成本3.873亿元，同比增加5300万元，增幅15.9%；行政开支2.444亿元，同比增加5470万元，增幅28.9%[82] - 2018年运营成本率为24.37%，较上年同期的24.09%上升0.28个百分点[82] - 2018年所得税费用5.084亿元，较上年同期增加8060万元[83] - 2018年末资产总额472.569亿元，较上年末增加95.244亿元，增幅25.2%[83] - 2018年末贷款及应收款项436.703亿元，较上年末增加91.002亿元，增幅26.3%；现金及现金等价物21.735亿元，较上年末增加4.236亿元，增幅24.2%[83] - 2018年末受限制存款5.492亿元，现金及现金等价物21.735亿元[86] - 2018年末贷款及应收款项余额436.703亿元，其中应收融资租赁款净值435.854亿元，占比99.8%[87] - 2018年末应收融资租赁款净值435.854亿元，较上年末增加90.825亿元，增长26.3%[89] - 2018年12月31日，集团应收融资租赁款净额为442.71亿元，较2017年的350.21亿元增长26.4%[91] - 2018年12月31日，集团不良资产为3.602亿元，较2017年的2.72955亿元增加8730万元，增幅32.0%，不良资产率为0.81%[91][93] - 2018年12月31日，集团30天以上逾期率为0.62%，较上年末的0.44%上升0.18个百分点[94] - 2018年12月31日，集团拨备覆盖率为190.24%，比上年末上升0.32个百分点，损失类资产为4170万元[97] - 2018年12月31日，集团负债总额为370.001亿元，较2017年的302.63687亿元增加67.364亿元，增幅22.3%[98][99] - 2018年12月31日，集团计息银行及其他融资余额为329.82亿元，较2017年的268.82695亿元增加60.993亿元，增长22.7%[100] - 2018年12月31日，公司计息银行及其他融资总额为人民币32,981.99百万元，较2017年的26,882.70百万元增长22.7%[101][103][105][107][108][110] - 2018年12月31日，银行贷款余额为人民币16,444.10百万元，占比49.9%，较2017年的55.0%下降5.1个百分点[101][102] - 2018年12月31日，债券余额为人民币12,764.36百万元，占比38.7%，较2017年的22.7%上升16.0个百分点，增长109.2%[101][110] - 2018年12月31日，以人民币计值的融资余额为人民币25,776.70百万元，占比78.2%，较2017年的85.4%下降7.2个百分点[103] - 2018年12月31日，境内融资余额为人民币25,776.70百万元，占比78.2%，较2017年的86.1%下降7.9个百分点[105][106] - 2018年12月31日，即期融资余额为人民币12,346.80百万元，占比37.4%，较2017年的40.8%下降3.4个百分点[107] - 2018年12月31日，有抵押融资总额为人民币3,608.90百万元，占比10.9%，较2017年的14.8%降低3.9个百分点[108][109] - 2018年12月31日，直接融资总额为人民币12,764.40百万元，占比38.7%，较2017年的22.7%上升16.0个百分点，增长109.2%[110] - 2018年12月31日，其他应付款项及应计费用总计为人民币3,422.80百万元，较上年末增加人民币437.70百万元[111] - 2018年末集团权益总额为102.568亿元，较上年末增加27.88亿元，增幅37.3%[112] - 2018年集团发行16.6亿元可续期公司债券，基础期限3年，票面利率6.0%[112] - 2018年底完成烟台海港医院剥离承接工作，形成非控制权益2.1亿元[113] - 2018年经营活动净现金流出57.286亿元，投资活动净现金流入3.583亿元，融资活动净现金流入57.723亿元[114] - 2018年末集团资产负债率78.30%，较上年末80.21%略有下降[116] - 2018年末集团杠杆率3.22，较上年末3.60略有下降[117] - 2018年集团资本开支为1.93亿元[118] - 2015年首次公开售股所得款项净额约27.755亿元，截至2018年末，12.49亿元用于融资租赁业务、2.776亿元用于一般企业用途已使用完毕[119] - 2018年集团将1.15亿元用于医疗信息化服务研发运营、1.431亿元用于医院运营管理业务、0.219亿元用于脑卒中项目及科室升级服务[119] - 截至2018年末，所得款项净额剩余款中拟用于医院运营管理、医疗信息化、脑卒中项目及科室升级服务分别为1.314亿元、5.175亿元、1.374亿元[120] - 利率+100个基点，2018年12月31日公司除税前溢利增加75,794千元，2017年12月31日增加28,730千元；利率-100个基点，2018年12月31日公司除税前溢利减少75,794千元，2017年12月31日减少28,730千元[125] - 截至2018年12月31日，公司外汇风险敞口约为981.1百万美元，已对冲975.9百万美元，对冲比例为99.5%[126] - 人民币兑美元/港币升值1%，2018年12月31日公司除税前溢利增加460千元，2017年12月31日增加29,997千元；人民币兑美元/港币贬值1%，2018年12月31日公司除税前溢利减少460千元，2017年12月31日减少29,997千元[127] - 2018年医疗业务收入34,649,213千元，占比78.3%；其他业务收入9,621,451千元，占比21.7%；合计44,270,664千元，占比100%；2017年医疗业务收入24,545,511千元，占比70.1%；其他业务收入10,475,781千元，占比29.9%；合计35,021,292千元，占比100%[136] - 2018年应收融资租赁款净额43,588,515千元，应收账款85,316千元，按金及其他应收款项24,431千元，衍生金融资产81,250千元；2017年应收融资租赁款净额34,737,651千元，应收账款67,194千元，按金及其他应收款项114,535千元，可供出售投资43,961千元，衍生金融资产5,273千元[137] - 2018年已减值应收融资租赁款净额360,223千元，2017年为272,955千元[138] - 2018年总金融资产到期情况：3个月内2,345,585千元，3个月至12个月3,817,378千元，一至五年11,320,692千元，五年以上36,389,135千元，总计54,308,066千元；总金融负债到期情况：3个月内 - 42,315千元，3个月至12个月 - 3,143,147千元，一至五年 - 11,817,594千元，五年以上 - 23,829,627千元，总计 - 38,854,185千元；净流动性缺口为