发行信息 - 本次公开发行股票4055.69万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16222.7543万股[7][44][49][74][194][196] - 每股发行价格21.28元/股，发行市盈率28.19倍，发行市净率2.46倍[44] - 募集资金总额8630.508万元，净额7982.785万元[47] 业绩数据 - 2020 - 2022年第四季度主营业务收入分别为58351.58万元、59198.91万元和42817.93万元[30] - 报告期内营业收入分别为110865.97万元、133635.12万元、158743.98万元和86110.94万元[55][87] - 2023年1 - 9月营业收入137526.98万元，较2022年同期增长18.64%[67] - 2023年预计营业收入区间180000.00 - 210000.00万元，同比增加13.39% - 32.29%[71] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为12.87%、16.69%、17.01%和15.85%，低于同行业可比公司[31] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面余额占营业收入比例分别为35.17%、40.47%、43.80%和41.95%[33] - 报告期各期末存货账面价值占流动资产比例分别为52.31%、49.65%、53.91%和49.91%[34] - 报告期内资产负债率分别为86.78%、85.05%、84.42%和82.90%，呈下降趋势但高于同行[86] 市场地位 - 公司化纤长丝卷装作业智能物流系统全球市场占有率排名第一[59] - 公司在2020 - 2022年物流仓储相关业务收入排名行业第三[59] 收购与发展 - 2021年1月公司收购供应商湖州德奥作为物流装备的机械制造与研发基地[35] - 截至2023年6月末，公司商誉账面价值为4742.65万元，系收购湖州德奥100%股权形成[83] 股权结构 - 发行前北自所持股7200万股，占比59.18%，发行后比例降至44.38%[109][196] - 张荣卫发行前持股13244235股，持股比例10.89%，发行后比例降至8.16%[196][198] 行业风险 - 智能物流系统项目实施周期通常为1.5 - 2.5年，验收时间由客户主导，可能导致收入、利润大幅波动[29] - 公司营业收入和在手订单主要来源于化纤、玻纤和食品饮料等行业，行业政策调整可能影响收入和利润[29] - 智能物流行业存在季节性，第四季度收入占比较高，营业收入季节性波动会增加运营难度[30]