合作协议 - 公司拟与中电财务签2024 - 2027年全面金融合作协议，综合授信额度和资金结算余额上限均为10亿元[1] - 公司在中电财务每日存款余额最高不超10亿元[12] 中电财务数据 - 中电财务注册资本190,100万元[2] - 中国电子信息产业集团有限公司持有中电财务57.66%股份[3] - 2022年12月31日中电财务总资产9,590,612.61万元，净资产408,042.43万元[5] - 2023年9月30日中电财务总资产7,108,671.96万元，净资产431,170.02万元[5] - 2022年度中电财务营业收入114,553.05万元，净利润44,053.44万元[5] - 2023年1 - 9月中电财务营业收入96,386.61万元，净利润35,050.88万元[5] 审议情况 - 2024年4月11日公司召开第一届董事会审计委员会第十一次会议审议关联交易议案[19] - 2024年4月12日公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议审议关联交易议案[19] - 2024年4月12日公司召开第一届董事会第十二次会议审议关联交易议案[19] - 2024年4月12日公司召开第一届监事会第六次会议审议关联交易议案[19] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[20] 各方意见 - 董事会审计委员会认为关联交易定价合理公允，不产生不利影响[21] - 独立董事专门会议认为关联交易有利于降低融资成本，遵循原则且无不利影响[22] - 监事会认为关联交易遵循公平原则，节约成本，符合规定[23] - 保荐机构核查认为公司履行必要审议程序，无损害股东利益情形[24] - 保荐机构对公司拟签署合作协议暨关联交易事项无异议[25] 其他 - 截至2023年12月31日，中电财务风险管理体系无重大缺陷[17] - 2024年4月12日公司通过在中电财务开展金融业务的风险处置预案[18]