往来资金情况 - 光明食品国际有限公司2023年期初往来资金余额167,412.40万元，年度往来累计发生金额590,116.76万元，年度偿还累计发生金额713,337.30万元，期末往来资金余额44,191.86万元[6] - 上海益民食品一厂（集团）有限公司2023年期初往来资金余额1,693,910.20万元，年度往来累计发生金额121,440.00万元，年度偿还累计发生金额1,799,833.20万元，期末往来资金余额15,517.00万元[6] - 上海益民食品一厂有限公司2023年期初往来资金余额562,160.00万元，年度往来累计发生金额979,900.00万元，年度偿还累计发生金额782,460.00万元，期末往来资金余额759,600.00万元[6] 应收账款情况 - 上海星辉蔬菜有限公司应收账款为1,356,663.29元，另有2,043,245.00元相关数据[8] - 上海小木屋会务服务有限公司应收账款为9,702.70元，另有617,756.71元相关数据[8] - 上海西郊国际农产品交易有限公司应收账款为97,074.10元，另有572,525.95元相关数据[8] 其他应收款与预付款项情况 - 上海益民食品一厂有限公司其他应收款为3,771,720.35元，较之前的1,180,916.87元有变化[14] - 冠生园（集团）有限公司其他应收款为5,618,793.91元[14] - 光明乳业股份有限公司其他应收款为8,849,359.33元，预付款项为11,500.00元[15] 汇总表情况 - 汇总表于2024年3月26日获董事会批准[17]