信用评级 - 公司主体长期信用等级和“国泰转债”信用等级为AA+，评级展望稳定[4][86] - 个体信用等级和评级结果为AA+[16] 业绩数据 - 2023年营业总收入371.86亿元，同比下降13.22%，利润总额34.75亿元[26][40] - 2024年1 - 3月营业总收入80.96亿元，同比下降0.58%，利润总额5.05亿元，同比下降23.98%[27][71] - 2023年贸易收入同比下降9.07%，化工收入同比大幅下降39.40%[14][40] - 2024年一季度贸易业务收入同比增长7.39%，化工业务收入同比下降50.45%，毛利率同比减少5.97个百分点[40] 财务指标 - 2023年底资产负债率50.77%，全部债务资本化比率36.18%[18] - 2024年一季度资产负债率48.55%，全部债务资本化比率35.71%，流动比率230.13%，现金短期债务比3.76倍[17] - 2023年销售债权周转次数5.47次，存货周转次数8.54次，总资产周转次数0.90次，净营业周期19.89天[55][56] 资产情况 - 截至2023年底，资产规模431.39亿元，货币资金208.91亿元，交易性金融资产30.62亿元[14][59] - 截至2024年3月底，资产总额418.45亿元，交易性金融资产11.97亿元，受限资产24.58亿元[27][60] 业务结构 - 2023年贸易业务收入332.53亿元，占比89.59%，毛利率16.38%；化工业务收入37.18亿元，占比10.02%，毛利率20.51%[42] - 2024年1 - 3月贸易业务收入75.15亿元，占比93.02%，毛利率15.33%；化工业务收入5.56亿元，占比6.88%，毛利率16.10%[42] 子公司与股权 - 2023年合并范围新增1家一级子公司，共23家；2024年一季度新增1家，共24家[58] - 截至2024年3月底，直接持有瑞泰新材68.18%股权，间接持有2.73%股权[50] 在建项目 - 截至2023年底，主要在建项目计划总投资约53.57亿元，已完成投资19.87亿元，预计尚需投入33.50亿元，剔除相关资金后尚需投入24.40亿元[14][52] 未来展望 - 围绕现有经营格局，以供应链服务和化工新能源为主要业务，推进工贸一体化融合发展[57]