募集资金情况 - 2021年7月7日公开发行可转债，实际募集资金总额455,741.86万元，净额454,228.80万元[3] - 截至2024年8月10日，已使用募集资金128,274.33万元[6] 项目变更情况 - 拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”，募集资金投入从147,500.65万元降至68,601.00万元，占比从32.36%降至15.05%，调减78,899.65万元[7] - 项目原规划用地100亩，投资总额148,481.64万元，变更后用地65亩，投资总额75,591.60万元[8][10] - 原计划年产粗纺纱线3,000吨、精纺纱线15,000吨，变更后年产精纺纱线4,000吨、花式纱线4,800吨[8][10] - 原投产后年利润总额25,308.63万元，变更后税后利润3,775.80万元，税后投资回收期11.17年，财务税后内部收益率5.63%[8][10] - 项目原预计2026年6月30日可使用，变更后为2026年12月31日[7][10] 项目进展及现状 - 截至2024年8月10日，项目累计已投入募集资金3364.47万元，占拟投入募集资金的2.28%，未使用募集资金156824.55万元[16] - 原规划建设用地约100亩，现65亩已完成挂牌出让，剩余35亩未完成手续[17] 项目财务预测 - 变更后项目建成预计年销售收入73960万元，税后利润3775.8万元，财务税后内部收益率5.63%[18][19] - 项目总投资75591.6万元，拟使用募集资金68601万元，建设期2年，预计2026年12月31日达可使用状态[22][21] - 项目建设投资68601万元，建设期第1年和第2年各投入50%即34300.5万元，无建设期利息[23] - 项目达产年流动资金占用6990.6万元，计算期第3年投入5844.9万元，第4年投入1145.7万元[23] 项目风险及应对 - 项目面临市场、资金及原料风险，市场风险包括供求总量和价格偏差，资金风险是自筹资金不到位影响进度[27][28] - 应对市场风险，公司采取加快建设、制定策略、提高设备适应性、加大研发力度等措施[27] - 应对资金风险，公司配置必要预防资金[29] 审批相关 - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会和债券持有人会议审议[3][11] - 变更事项待股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施，存在审批风险[34] - 股东大会通过变更事项后二十个交易日内赋予可转债持有人一次回售权利[35]