债券发行与上市 - 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券，募资455,741.86万元，净额454,228.80万元[1] - “国泰转债”2021年8月10日在深交所上市，存续期至2027年7月6日[2] 资金变更 - 拟将“张家港纱线研发及智能制造项目”募资投入从147,500.65万元降至68,601.00万元，78,899.65万元补流[4] 债券利率与回售 - “国泰转债”第四年票面利率1.50%[7] - 2024年7 - 9月应计利息0.325元/张[7] - 回售价格100.325元/张，不同投资者实得有别[8] - 回售申报期2024年9月24 - 30日[12] - 发行人10月10日到账，11日划拨，投资者14日资金到账[13] - 回售期内继续交易，暂停转股[15] - 保荐机构同意回售事项[18]