可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券总额为5.36亿元，发行数量536.00万张，每张面值100元，按面值发行[14][15] - 债券期限6年，自2022年8月12日至2028年8月11日[16][17] - 债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%[18] - 可转债转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[20] - 初始转股价格为55.23元/股，截至报告出具日最新转股价格为53.22元/股[22][82] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入471,188.74万元，较上年增长14.43%[48] - 2023年公司实现净利润44,530.50万元，较上年增长15.35%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为44,527.31万元，较2022年增长15.24%[49] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,211.73万元，较2022年增长5.59%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为68,464.60万元，较2022年增长11.64%[49] - 2023年末总资产为538,628.62万元，较2022年末增长10.48%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为273,643.98万元，较2022年末增长15.63%[49] - 2023年末流动比率为1.80，较2022年末增长1.12%[50] - 2023年末资产负债率为49.20%，较2022年末下降2.25%[50] - 2023年EBITDA全部债务比为26.30%，较2022年的23.93%上升2.37%[51] - 2023年利息保障倍数为18.80，较2022年的40.73下降53.84%[51] 募集资金 - 公司获准发行面值总额53,600.00万元可转换公司债券，实际募集资金净额为527,340,754.72元[54] - 截至2023年12月31日，募集资金剩余201,636,771.80元，2023年度投入220,908,355.80元，累计投入336,810,087.14元[57] - 2023年度募集资金账户收到银行存款利息32,836.12元，累计收到69,370.82元；支出银行手续费360.00元，累计支出567.40元[57] - 2023年度使用闲置募集资金购买理财产品取得收益8,438,395.23元，累计取得10,990,130.95元[57] 项目进展 - 新建智能小家电制造基地（二期）项目截至2023年累计投入33,681.01万元，投资进度为63.87%，预计2025年3月达到预定可使用状态[60] 其他事项 - 2023年公司主体信用等级和“小熊转债”信用等级维持为AA - ，评级展望稳定[73][74][77] - 公司起诉湖南中仓等公司财产损害赔偿纠纷，索赔4161.70万元，一审判决湖南中仓赔偿1932.59万元，青岛汉尚和青岛科洛威共赔偿1288.40万元[78][79] - 2023年3 - 5月，股票触发有条件赎回条款，公司决定不提前赎回[80] - 2023年董事会换届，董事会人数仍为5人，变动人数2人，超三分之一[81]