Workflow
辰光医疗:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
辰光医疗辰光医疗(BJ:430300)2024-08-27 19:26

上市募集 - 2022年12月7日在北交所上市,首次发行1500万股,发行价6元/股,募资9000万元,净额8100万元[2] - 减除新增外部费用后,实际募资净额7262.198114万元[3] - 2023年1月5日超额配售新增发行225万股,募资净额1214.978774万元[4] 资金存储与使用 - 截至2024年6月30日,专户存储余额1055.853576万元[9] - 截至2024年6月30日,理财金额3400万元[9] - 2024年上半年无闲置资金补流情况[14] 资金管理 - 制定募集资金管理制度,采用专户存储,签监管协议[6] - 2023年12月子公司开立专户,签四方协议,注销宁波银行专户[7] 项目投入 - 募集资金净额8477.176888万元,本报告期投入236.1356万元,累计投入进度49.19%[24][25] - 磁共振成像项目本报告期投入119.47万元,累计投入进度8.34%[24] - 超导磁体项目本报告期投入116.6656万元,累计投入进度39.81%[25] - 补充流动资金项目累计投入进度100.22%[25] 现金管理 - 2024年最高用3600万元闲置资金现金管理,期限12个月[17][26] - 购买海通、华安证券产品及建行存款,预计年化收益率1.05 - 3.32%[16]