募集资金情况 - 2020年公开发行6000万股新股，发行价5.40元/股，募资总额32400万元，净额30008.40万元[1] - 本次拟募资20000万元用于项目及补流，超募10008.40万元拟补流[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，报告期用募资638.34万元，累计用20854.08万元[3] - 募投项目支出604.48万元，归还银行借款13084.65万元，流动资金支出7164.95万元[3] 资金收益与余额 - 募资账户累计利息收入517.26万元，理财收益618.16万元，支付手续费0.15万元，余额10319.59万元[3] - 专户余额2698.54万元，理财户金额7621.05万元[10] 资金使用计划 - 2020 - 2021年拟借款给南通公司、南通森萱用于偿债及日常支出[6][7][9] - 2023年拟3300万元投建年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目[9] - 截至2023年11月30日剩余募资及孳息用于给南通公司及南通森萱永久补流[9] 项目投入进度 - 补充流动资金项目承诺投资10008.40万元，累计投入进度100.00%[16] - 40吨利托那韦、60吨琥珀酸原料药建设项目承诺投资3300.00万元，累计投入进度8.32%[16] 其他资金安排 - 公司本期将闲置募资7600.00万元用作银行定期存款[18] - 拟用不超1.8亿元闲置募资买银行保本型理财产品[7][18] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[12]