发行信息 - 本次发行数量不超过4300.00万股（未考虑超额配售选择权）；不超过4945.00万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份），超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15.00%（即不超过645.00万股）[9][59][60] - 公司本次公开发行股票完成后将申请在北交所上市，发行可能受市场环境等因素影响导致失败[11] 业绩数据 - 2022年末资产总计244,123,796.96元，2021年末为216,054,405.93元，2020年末为203,146,192.82元[52] - 2022年营业收入141,067,164.63元，2021年为126,062,912.44元，2020年为128,279,187.80元[52] - 2022年净利润35,039,652.37元，2021年为34,025,549.79元，2020年为33,626,410.05元[52] - 2022年资产负债率（母公司）为19.31%，2021年为14.56%，2020年为10.59%[52] - 2022年毛利率为44.16%，2021年为47.40%，2020年为49.92%[52] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.41%，2021年为4.30%，2020年为4.25%[54] 客户与市场 - 报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为66.39%、64.87%和75.95%[15][16][90] - 公司主要客户为大型企业，但应收账款仍存在一定坏账风险[18] - 2020 - 2021年公司铁路领域主营业务收入分别为4226.82万元、4062.90万元，呈下滑趋势，2022年为5577.14万元，呈增长趋势[23][88] 募投项目 - 募投项目投产后将新增铸造产能3500吨/年[25][107] - 募集资金投资项目包括轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目（11,549.00万元）、中速内燃机活塞设计技术研发中心项目（3,070.00万元）、补充流动资金（1,000.00万元），合计15,619.00万元[81] 股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为苏爱琴、张勇、李训发，李颖、李晓峰为一致行动人[40][41] - 苏爱琴持股51100000股，持股比例39.92%；李颖持股19822188股，持股比例15.49%；李晓峰持股19580960股，持股比例15.30%；李训发持股19303493股，持股比例15.08%；张勇持股10000000股，持股比例7.81%[41][42] - 前五大股东合计持股119806641股，持股比例93.60%[42] - 本次发行后，实际控制人及一致行动人合计持股比例为70.06%[48] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有专利49项，其中发明专利4项，实用新型专利45项[51][73] - 天然气压缩机发动机活塞领域已完成产品技术转化、新产品开发并批量生产的产品达100多个品种，每年近10个品种新产品处于开发、量产过程[75] 风险提示 - 公司产品生产原材料价格易受经济周期等因素影响而波动[17] - 若未来新能源船用发动机等获政策支持，公司未及时开拓市场将影响业绩[19] - 铁路电气化发展使内燃机车需求下滑或影响公司业绩[23] - 公司开拓新客户需时间，市场拓展不及预期或影响业绩[24] - 募投项目新增产能可能因下游需求低或市场开拓不利无法消化[25] - 公司存在使用个人卡、劳务用工不规范等经营管理不规范情形[28] - 公司对核心技术人员有一定依赖性，存在核心技术人员流失及核心技术泄密风险[22] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，2名为独立董事[153] - 公司监事会成员任期从2021/4/20至2024/4/19[154] - 公司高级管理人员共4名，任期从2021/4/20至2024/4/19[157] 利润分配 - 利润分配采取现金、股票或其他方式，现金股利优先[191] - 原则上每会计年度进行一次利润分配，特殊情形除外[192] - 满足现金分红条件时，每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的20%，任意三个连续会计年度内累计不低于年均可分配利润的60%[193]