发行相关 - 发行股数未行使超额配售选择权不超过700万股，含行使不超过805万股，超额配售不超105万股，占比15%，发行股份不高于发行后总股本25%[9] - 每股面值1元，发行底价9.1元/股[9] 业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入190.06万元，同比增长591.69%[30] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净亏损29,281.70万元，同比减亏22.86%[30] - 截止2022年末，公司资产总额为138,330.13万元，较上年末减少7.40%[30] - 截止2022年末，公司负债总额为44,914.81万元，较上年末增长61.22%[30] 研发情况 - 截至招股书签署日，公司拥有10个重组人用疫苗在研项目[11] - 2020 - 2021年度，公司研发投入分别为1.175111亿元和2.182779亿元，最近两年研发投入合计超5000万元[12] - 报告期各期，公司研发投入分别为2295.44万元、1.175111亿元、2.182779亿元及1.719119亿元[12] - 公司正在研发重组二价新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）用于预防新冠疾病[38] 产品进度 - 公司拥有10个在研项目，6个处于临床前研究阶段，1个取得临床试验批准通知书，3个进入Ⅲ期临床[21][23] - 预计2025 - 2026年有5 - 6款低价HPV疫苗上市，2027 - 2028年有5款九价HPV疫苗上市[17] - 三价HPV疫苗、九价HPV疫苗（女性适应症）和九价HPV疫苗（男性适应症）进入Ⅲ期临床，预计三价HPV疫苗2026年获批上市[16][23] 股权结构 - 公司实际控制人陶涛合计控制公司31.24%的表决权，发行完成后比例将降低[27] - 截至招股书签署日，天狼星集团持有公司22.62%股份，其及其一致行动人合计持有31.24%股份[45] 财务指标 - 截至2022年9月30日，天狼星集团合并口径资产总额为212,156.73万元，负债总额为95,087.09万元，净资产金额为117,069.65万元，资产负债率为44.82%[28] - 截至2022年9月30日，天狼星集团母公司口径资产总额为73,383.21万元，负债总额为72,094.94万元，净资产金额为1,288.27万元，资产负债率为98.24%[28] 合作情况 - 公司与成大生物合作开发十五价HPV疫苗，已收取进度款7000万元，若合作成功将收取剩余5000万元并确认收入[106] 风险提示 - 公司在研项目临床试验存在失败风险，受多种外界因素及第三方机构影响[88][89] - 公司在研项目研发进度可能不及预期，受药物发现、临床前研究、临床研究等阶段多种因素影响[90] - 公司HPV疫苗获批上市后可能因市场增长不及预期、竞争加剧等导致商业化前景不佳[103] - 公司重组二价新冠疫苗距离上市时间长，面临激烈市场竞争，商业化前景可能不及预期[104]