募集资金情况 - 2023年北交所公开发行募集资金总额2.94亿元，扣除含税承销费用后实际到账2.8077亿元[3] - 2021年新三板第一次股票定向发行拟募集资金不超10.7328亿元，实际募集10.15488亿元[4] - 2020年新三板第一次股票定向发行拟募集资金6.501亿元，实际募集6.501亿元[8] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2023年北交所公开发行募集资金已使用2.6083295842亿元，余额2014.003317万元[4] - 截至2023年12月31日，2021年新三板第一次股票定向发行募集资金已使用8.8599362887亿元，专户余额1.0979934881亿元[6] - 截至2023年12月31日，2020年新三板第一次股票定向发行募集资金已使用6.601249494亿元，专户余额78.349441万元[9] 发行股份情况 - 2023年北交所公开发行股票700万股，发行价格42元/股[3] - 2021年新三板第一次股票定向发行股份总额2460万股，发行价格41.28元/股[4] - 2020年新三板第一次股票定向发行股份总额3300万股，发行价格19.7元/股[8] 费用情况 - 2023年北交所公开发行扣除含税承销费用1323万元，不含税发行费用1413.326389万元[3][4] 项目资金投入与变更 - 2023年北交所公开发行“昆明生产基地代建回购项目”实际募集2.3亿元，预计使用1.642982亿元，结余0.657018亿元变更用途[12] - 2023年将“昆明生产基地建设费用项目”部分募集资金3200万元借予滇中立康[13] - 2021年新三板第一次股票定向发行使用3亿元投入昆明康乐，其中1.455亿元实缴出资，1.545亿元借款[14] - 2023年变更2021年募投项目“昆明生产基地建设费用”实施主体和方式，1.545亿元以增资方式投入昆明康乐[15] - 2020年新三板第一次股票定向发行使用1.5亿元向昆明康乐实缴出资[17] 项目进度 - 截至2023年12月31日，募投项目均在建设实施中，尚未产生效益[25] - 2021年新三板第一次股票定向发行募投项目“重组新冠病毒疫苗临床研究费用”暂停，原计划投入7500万元变更投入“九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用”项目[26] 资金补充与理财 - 截至2023年12月31日，公司使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[28] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司无闲置募集资金余额购买理财产品[31] 资金变更与使用 - 2023年北交所公开发行“昆明生产基地代建回购项目”结余6570.18万元变更用于“昆明生产基地建设费用项目”[33][34] - “昆明生产基地建设费用”项目工厂租金已使用504.84万元，剩余2995.16万元仍用于该项目固定资产投资和补充流动资金[37] 综合资金数据 - 募集资金净额为101548.80万元，本报告期投入41440.19万元，已累计投入87505.75万元[48] - 变更用途的募集资金总额为10495.16万元，占比10.34%[48] 项目投入进度 - 九价HPV疫苗Ⅲ期临床研究费用截至期末投入进度为94.63%[48] - 九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用调整后投资总额为17500万元，本报告期投入13329.45万元[48] - 昆明生产基地建设费用项目调整后投资总额30000万元，截至期末投入进度达100.00%[48] - 三价HPV疫苗Ⅲ期临床研究费用截至期末投入进度为31.23%[48] - 临床前研究费用截至期末投入进度为53.03%[48] - 补充流动资金（18628万元）截至期末投入进度为98.63%[48] 合规情况 - 公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[40][41] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2023年度资金存放与使用情况[42] 另一组综合资金数据 - 募集资金净额为65010万元[51] - 本报告期投入募集资金总额为890.40万元[51] - 变更用途的募集资金总额为0[51] - 变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额为65008.27万元[51] 其他项目投入进度 - 募投项目“昆明生产基地建设费用”之“工厂租金”截至期末累计投入金额504.84万元[50] - HPV三价疫苗临床费用截至期末投入进度为100%[51] - HPV九价疫苗临床费用截至期末投入进度为100%[51] - HPV三价疫苗生产车间建设费用及设备购置费用截至期末投入进度为99.99%[51] - 补充流动资金（首次提及）截至期末投入进度为99.99%[52] - 购置其他固定资产、办公软件截至期末投入进度为99.92%[52]