公司基本信息 - 球冠电缆注册资本12000万元，成立于2006年12月22日，股份公司设立于2010年12月22日[7] - 公司于2015年12月14日在全国股转系统挂牌，目前属于创新层公司[26] - 公司市值不低于2亿元[27] - 公司目前股本总额为12000万元[28] - 截至目前，公司股东人数已超过200人[28] 财务数据 - 2019年净利润为7379.10万元、2018年净利润为5509.70万元，近两年净利润均不低于1500万元[27] - 2019年加权平均净资产收益率为14.25%、2018年为12.10%，近两年平均不低于8%[27] - 公司最近一年期末净资产为54338.02万元[28] - 2017 - 2019年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴[52] - 2019 - 2017年度高新技术企业减免所得税额分别为773.01万元、487.38万元、553.44万元[53] - 2019 - 2017年度促进残疾人就业税收优惠分别为126.24万元、126.37万元、120.08万元[53] - 2019 - 2017年度税收优惠额分别为899.25万元、613.75万元、673.52万元[53] - 2019 - 2017年度利润总额分别为9198.91万元、6310.60万元、6677.38万元[53] - 2019 - 2017年度税收优惠占利润总额的比例分别为9.78%、9.73%、10.09%[53] - 2020年1 - 4月发行人销售收入为5.21亿元，相比去年同期下降8.74%[58] 业务数据 - 2017年末、2018年末和2019年末，公司应收账款账面价值分别为56503.69万元、64537.59万元和68120.17万元，占同期公司资产总额的比重分别为45.84%、44.02%和44.95%[42] - 2017年度、2018年度和2019年度公司向前五大供应商采购占同期采购总额之比分别为85.34%、81.80%和84.00%，向第一大供应商采购金额占比分别为55.26%、58.42%和70.47%[43] - 2017年度、2018年度和2019年度，公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的42.72%、49.66%和62.56%[44] - 2019年度电力电缆毛利率为13.27%，电气装备用电线电缆毛利率为11.64%，裸电线毛利率为12.03%，主营业务毛利率为13.12%[45] - 2017年末、2018年末和2019年末，公司合并财务报表资产负债率分别为65.30%、67.06%和64.15%[46] - 2017年度、2018年度和2019年度，公司合并财务报表扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为11.74%、12.65%和14.25%[48] - 公司铜材成本占主营业务成本的比例在80%以上[41] 发行相关 - 浙商证券指定嵇登科、王道平为球冠电缆本次发行保荐代表人[5] - 项目协办人为陈实，其他项目组成员为黄正杰、孟娇[6] - 2020年3月16日浙商证券内核会议审议该项目，应到9人，9人参加表决，同意保荐[10] - 公司于2020年3月3日、3月24日召开董事会会议，3月20日、4月10日召开临时股东大会审议通过本次发行相关议案[14] - 浙商证券同意保荐球冠电缆股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌[16] - 公司本次发行的股票为人民币普通股，每股面值1元，发行底价不低于8元/股[17] - 公司拟向不特定对象公开发行不超过4000万股，公开发行股份数量不低于发行后总股本的25%[28] - 公司拟募集资金33195.67万元，其中15195.67万元用于特定募投项目[54] 技术与资质 - 截至2019年末拥有电线电缆相关发明专利11项、实用新型专利31项[72] - 截至发行保荐书签署日参与9项国家、行业或团体标准的制定[73] - 采用德国特罗斯特全干式110kVCCV交联生产线、芬兰麦拉斐尔近150米高的500kVVCV交联生产线等设备[75] - 2017年公司产品聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃A类控制电缆经国家质检总局抽检合格[76] - 公司具有国家电网高压电缆投标等资质[79] 其他 - 公司在技术工艺、品质品牌等方面在国内电力电缆制造行业形成竞争优势[71] - 产品应用于广州亚运、宁波地铁等国内外多个重点工程项目[78] - 销售网络覆盖全国十几个省市[81] - 公司所处宁波是华东地区经济领先城市，是我国主要机电、通信产业等生产基地[82] - 公司创业和管理团队有近30年电线电缆行业生产经营和管理经验[83] - 本次募投项目以现有业务为基础，是对现有业务的扩展和升级，支撑公司业务可持续发展[84]