公司概况 - 公司全称无锡晶海氨基酸股份有限公司，证券简称无锡晶海，代码836547，注册资本4680万元[37] - 有限公司成立于1995年5月9日，股份公司成立于2015年10月16日，于2016年3月17日挂牌，2022年5月23日调至创新层[37][39] - 控股股东和实际控制人为李松年，直接持股3876万股，占比82.82%，合计控制公司95.64%的表决权[39] 业绩数据 - 2022年度，公司实现营业收入38,742.25万元，较上年同期增长1.00%[25] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润6,498.28万元，较上年同期减少12.13%[25] - 截至2022年末，公司资产总额为41,877.83万元，较上年末增长34.71%[25] - 截至2022年末，归属于母公司所有者权益为34,520.85万元，较上年末增长54.49%[25] - 2022年1 - 9月营业收入287,517,027.16元，毛利率30.17%[43] - 2022年1 - 9月净利润43,283,689.45元，加权平均净资产收益率15.58%[45] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额64,709,146.37元[45] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.74%[45] 财务指标 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为41.54%、45.57%、54.47%和53.57%[15][70] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4722.66万元、5376.05万元、9288.64万元和7301.48万元，占各期营业收入比例分别为23.90%、20.19%、24.22%和25.39%，账龄一年以内比例分别为93.43%、97.57%、97.64%和99.68%[17][75] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为77.52%、81.48%、83.33%、81.13%[18][79] - 报告期内，公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为99.73%、99.41%、98.98%和97.28%[61] 发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超过1794万股（全额行使超额配售选择权），发行后公众股东持股占比不低于25%，超额配售股票数量不超过234万股（本次发行股票数量的15%）[8] - 每股发行价格不低于25元/股[8][49] - 承销方式为余额包销[50] - 募集资金项目总投资39993.06万元，其中高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目30993.06万元，补充流动资金项目9000.00万元[65] 风险提示 - 公司存在核心技术泄露与核心技术人才流失风险，或影响经营业绩[19][20][82] - 新产品开发和推广存在风险，研发及实现经济效益有不确定性[21][83] - 公司存在少量无证房产，有被拆除或无法使用风险[22] - 若国家环保政策要求提高，公司经营成本可能上升[73] - 若相关国家产业政策变化，公司生产经营或受不利影响[74] 其他信息 - 公司拥有23项专利，其中发明专利19项，实用新型4项[60] - 2022年公司定向发行股票600万股，发行价格每股7.50元，募集资金4500万元[99] - 控股子公司晶宇生物注册资本和实收资本均为500万元，主营氨基酸产品销售[124] - 发行人持有晶泓科技100%股权，最近一年及一期末总资产为821.06万元、625.25万元，净资产为455.20万元、416.58万元，净利润为20.34万元、 - 38.61万元[125] - 2022年1 - 9月薪酬总额164.55万元，利润总额5026.76万元，占比3.27%，加上股份支付成本占比18.99%[146]