业绩总结 - 报告期内净利润分别为 -3157.29万元、 -8153.74万元、 -11219.51万元及 -3377.37万元[15] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 -3526.35万元、 -8826.97万元、 -11565.92万元及 -4495.51万元[15] - 2023年上半年营收202512534.26元，毛利率23.67%，净利润 -33773721.85元[53] - 预计2023年营收约47000万元至50000万元，同比增长约50%至60%[27] - 预计2023年归母净利润约为 -8150万元至 -8450万元，亏损同比缩小约26%至29%[27] 用户数据 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[85] 未来展望 - 宏观经济波动、行业竞争加剧等可能影响未来经营业绩[95][96] - 募投项目可能无法如期完成或实现预期收益[121] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，公司实现超200款超算应用软件SaaS化[50] 市场扩张和并购 - 拟公开发行不超1000万股，募资净额拟投入项目投资总额61426.01万元[89] 其他新策略 - 拟以自筹资金对募投项目先期投入，募集资金到位后置换[90] 股权结构 - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[45][47] - 实际控制人陈健、贺玲夫妇合计控制公司37.96%的股权[48] 财务指标 - 报告期内销售及研发费用合计占各期营业收入的比例为55.31%、57.33%、48.22%及30.65%[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%、28.26%和23.67%[17] - 2023年6月30日，公司资产负债率（母公司）72.54%[53] - 发行前市净率11.20倍，发行后市净率4.47倍（行使超额配售选择权前），4.14倍（全额行使）[58][59] 发行情况 - 发行股数不超1000万股（未考虑超额配售选择权），不超1150万股（含行使）[9] - 每股发行价格29元/股，预计发行日期为2023年10月20日[9] - 预计募集资金总额2.9亿元（超额配售选择权行使前），3.335亿元（全额行使）[58][59]