业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）净利润分别为 -3157.29万元、 -8153.74万元及 -11219.51万元[16] - 报告期扣非后归母净利润分别为 -3526.35万元、 -8826.97万元及 -11565.92万元[16] - 报告期销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元及15081.78万元，占营收比例为55.31%、57.33%及48.22%[16] - 报告期固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元及25624.75万元[17] - 报告期主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%及28.26%[18] - 预计2023年1 - 9月营收约32000 - 33000万元，同比增长约64% - 69%[29] - 预计2023年1 - 9月归母净利润约 -5500 - -6000万元，亏损同比缩小约26% - 33%[29] - 预计2023年1 - 9月扣非后归母净利润约 -6100 - -6600万元，同比缩小约20% - 26%[29] - 2022年末资产总计744,637,748.34元，2021年末为732,568,513.25元，2020年末为343,847,977.09元[56] - 2022年营收312,776,998.45元，2021年为220,099,934.89元，2020年为122,603,340.15元[56] - 2022年净利润 -112,195,111.35元，2021年为 -81,537,351.50元，2020年为 -31,572,899.36元[56] - 2022年基本每股收益 -2.45元/股，2021年为 -2.12元/股，2020年为 -0.90元/股[58] - 2022年经营活动现金流净额67,103,199.88元，2021年为62,824,811.64元，2020年为41,425,803.03元[58] - 2022年研发投入占营收比例为13.27%，2021年为20.31%，2020年为18.65%[58] - 发行人2021、2022年度营收分别为2.20亿元、3.13亿元，近两年平均营收为2.66亿元[82] - 发行人最近一年营收增长率为42.11%[82] - 2022年发行人经营活动现金流净额为6710.32万元[82] - 2020 - 2022年营收分别为12260.33万元、22009.99万元、31277.70万元，复合增长率达59.72%[123] - 2020 - 2022年研发费用占营收比例分别为18.65%、20.31%、13.27%[124] - 报告期超算云服务收入分别为9825.37万元、17212.55万元、26714.98万元，占主营业务收入比例分别为80.14%、78.20%、85.41%[131] 用户与市场地位 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[81] - 按2021年度收入规模排名，公司系中国第一大独立超算服务商及中国第一大通用超算云服务商[81] - 2019 - 2021年收入增速排名，公司是超算云业务增速最快的头部企业[81] 未来展望 - 公司推进并行通用超算云业务发展，布局并行行业云、并行AI云等新业务[33] - 超算云算力网络平台建设项目投资总额34114.77万元，行业云平台升级项目投资25204.22万元，应用软件SaaS化开发平台项目投资2107.02万元[84] 新产品和新技术研发 - 公司已实现超200款超算应用软件SaaS化[53] - 北龙超云T6、A6、A分区登上2022年中国高性能计算机性能TOP100排行榜第8、11、12位[54] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司主要通过直接采购模式和共建集群模式获取算力资源[33] - 若因经营需要，公司拟以自筹资金先期投入募投项目，再用募集资金置换[85] 风险提示 - 公司业务开拓面临技术、政策、需求、竞争等市场拓展风险[22][23] - 公司业务成长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，存在不确定性[24] - 公司可能因重大经营决策失误等触发财务类强制退市情形[25] - 公司股票可能因经营不及预期触发退市标准[25] - 宏观经济波动若使下游产业经营变化、研发受阻，将影响公司业绩[89] - 超算云行业竞争加剧，公司若不能适应市场变化，经营或受冲击[90] - 公司业务规模发展快，若管理未及时调整完善，将存在管理风险[91] - 公司报告期未盈利且有累计未弥补亏损，业务开拓面临技术、政策等多方面风险[92] - 公司业绩增长受多因素影响，若假设条件不满足，盈利将受限[97] - 公司作为国家高新技术企业，企业所得税享受15%优惠政策，若政策变化或不再被评为高新企业，将影响经营业绩[102] - 公司生产经营承租物业部分未办理租赁备案和获取产权证书，存在被处罚、搬迁及合同条款不利变化风险[106] - 公司报告期存在未签订合同开展业务和未中标即确认收入情形，可能产生纠纷导致损失[107] - 超算云行业技术更新快，若公司不能把握趋势或响应落后，可能流失市场份额、拓展新客户不足[108] - 公司面临核心技术泄密和技术人员流失风险，会影响核心竞争力和业务发展[109] - 超算云服务依赖基础设施，存在网络、软硬件、灾害等导致服务不稳定和客户损失风险[110] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险，数据泄露会影响商业信誉和市场竞争力[111] - 本次发行募集资金拟用于三个项目，若政策、资金、市场等因素变化，项目可能无法如期完成或实现预期收益[115] 股权结构 - 公司注册资本为4673万元[46] - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49] - 实际控制人陈健、贺玲合计控制公司37.96%股权[51] - 保荐机构直接持有公司185,961股股份，占公司股本总额的0.40%[69] - 发行股数不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1150万股（含行使超额配售选择权发行的股份）[10][62] - 每股发行价格不低于52.88元/股[10][62] - 发行股数占发行后总股本的比例不高于17.63%（未考虑超额配售选择权），不高于19.75%（含行使超额配售选择权发行的股份）[62] - 截至招股书签署日，陈健、贺玲直接和间接合计控制发行人37.96%股权，发行1000万股后表决权比例变为31.27%，发行1150万股后变为30.46%，控制力减弱[103]