发行信息 - 本次发行数量为2000.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量为300.00万股，若全额行使，发行股份数量增加至2300.00万股[8] - 每股发行价格为8.68元/股，预计发行日期为2023年3月15日[8] - 公司本次向不特定合格投资者公开发行新股不超过5000万股（不含行使超额配售选择权可能发行的股份）或不超过5750万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份）[36] 业绩数据 - 2022年度营业收入67957.85万元，较上年同期增长11.59%[29] - 2022年度净利润为12384.84万元，较上年同期增长22.39%[29] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为11170.78万元，较上年同期增长19.23%[29] - 预计2023年1 - 3月营业收入约14000万元，同比增长12.76%；归母净利润约2000万元，同比下降5.64%；扣非后归母净利润约2000万元，同比下降4.29%[30][31] 毛利率情况 - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为30.24%、24.03%、29.76%、34.02%[17] - 报告期内，耐火制品毛利率分别为32.26%、23.20%、13.43%、17.32%，呈下降趋势[17] - 材料采购价格上升10%时，2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别下降3.01%、1.79%、2.16%、1.82%[15] 资产与权益 - 截至2022年12月31日，资产总额为108202.16万元，较上年末增长4.90%[29] - 2022年末归属于母公司所有者的股东权益为74098.81万元，较上年末增长12.98%[29] 子公司相关 - 公司持股51%的子公司为荣富耐火材料有限公司[1] - 公司持股65%的子公司为东和新材料（欧洲）有限公司[1] 股东情况 - 截至招股说明书签署日，毕胜民等五名股东合计持有公司股份7586.56万股，占公司总股份数的52.13%[40] - 毕胜民持股3042.13万股，持股比例20.90%[124] - 毕一明持股1785.00万股，持股比例12.26%[124] 募投项目影响 - 募投项目投产或建成后前3年每年新增折旧摊销费用4514.59万元，占2021年度扣非后净利润比例为47.94%[23] - 募投项目建成后新增固定资产折旧费增加每吨轻烧氧化镁生产成本81.44元，对单位成本影响比例为9.23%[24] 其他要点 - 2022年上半年停止福利企业增值税返还税收优惠，对净利润影响金额519.51万元、占比6.52%[20] - 2022年度荣富耐火停产期间预计减少发行人营业收入3680.07万元、归母净利润878.17万元[19] - 报告期内耐火制品收入占比分别为30.65%、23.11%、22.79%、19.21%，产能利用率分别为60.46%、45.64%、63.38%、48.51%[21]