发行相关 - 本次发行不低于100万股且不超过5750万股（含超额配售）或不超过5000万股（不含超额配售），发行后公众股东持股比例不低于25%[1][35][158] - 超额配售部分不超过750万股[9][48] - 每股发行价格不低于4.79元/股[9][48][50] - 拟募集资金4亿元，投向二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目（拟投入3亿元）和偿还银行贷款及补充流动资金（拟投入1亿元）[70][71] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入48885.79万元，较上年同期增长9.94%；净利润为10108.00万元，较上年同期增长19.87%[30] - 2022年6月30日，公司资产总计10.65亿元，股东权益合计7.53亿元，营业收入3.41亿元，净利润7453.32万元[42] - 报告期内公司实现净利润分别为8083.68万元、6984.34万元、10119.18万元、7453.32万元[89] 成本与毛利率 - 报告期内材料成本占主营业务成本约30%，燃料动力成本占约35%[16][80] - 报告期内主营业务毛利率分别为30.24%、24.03%、29.76%、34.02%，耐火制品毛利率分别为32.26%、23.20%、13.43%、17.32%[18][94] - 销售价格下降是耐火制品毛利率大幅下降的最主要原因[18] 停产与税收影响 - 荣富耐火停产预计减少2022年发行人营业收入3680.07万元、归母净利润878.17万元[20][91] - 停止福利企业增值税返还税收优惠申请，模拟测算对发行人2022年上半年净利润影响金额519.51万元、占比6.52%[21][84] 募投项目影响 - 预计募投项目投产或建成后前3年每年新增折旧摊销费用4514.59万元，占公司2021年度扣非后净利润比例为47.94%[24][110] - 募投项目建成后预计新增固定资产折旧费增加每吨轻烧氧化镁生产成本81.44元，对单位成本影响比例为9.23%[25][111] 公司结构与股东 - 公司无控股股东，实际控制人为毕胜民、毕一明[38][127] - 截至招股书签署日，五名一致行动人股东合计持有公司股份7586.56万股，占公司总股份数的52.13%[39][127][132] - 公司有1家全资子公司、3家控股子公司、1家控股孙公司和1家参股公司[170] 其他 - 2012年公司成功投资建立菱镁矿尾矿浮选生产线，2018年建成并投入使用旋流动态煅烧炉成套设备和工艺生产[61] - 截至2022年6月30日，公司拥有专利41项，其中发明专利6项[64] - 2022年公司电熔镁砂（技术）被评为辽宁省“专精特新”产品（技术）[66]