业绩数据 - 2023年公司营业收入6.36亿元，同比下降6.48%，净利润6157.58万元，同比下降44.88%[2][66] - 电熔镁砂营收2.62亿元，同比下降15.70%，毛利率25.05%，同比降10.75个百分点[2][66] - 耐火制品营收1.60亿元，同比增长25.66%，毛利率12.79%，同比降1.27个百分点[2][66] - 精矿轻烧粉营收1.04亿元，同比下降31.71%，毛利率29.13%，同比增0.94个百分点[2][66] - 2023年主营业务收入较上年下降6.07%，主要因电熔镁砂等产品收入下降[5] - 2023年综合毛利率较上年下降2.32个百分点，主要受电熔镁砂产品毛利率下降影响[8] - 2023年第四季度营收最高、净利润最低，因销量、价格、财务费用等因素[11] 产品销售与库存 - 耐火制品境外收入较上年增加1907.76万元，定型耐火制品占比约90%，较上期增长约4个百分点[7][69] - 菱镁矿石收入较上年上升65.27%，销量较上期增长148.81%[5][7][69] - 报告期末公司存货账面价值2.84亿元，较期初增加75.36%[12] - 2023年末较2022年末存货增加74.63%，主要因原材料、库存商品增长[15] - 电熔镁砂期末结存数量增加61.76%，金额增加57.99%，因市场景气度波动境外销售下降[17][18] - 高纯镁砂期末结存增加，因本期租赁生产线新增投产[18] - 精矿粉期末结存数量增加164.23%，金额增加196.85%，因保证产品生产提升产量[17][18] - 2023年末电熔镁砂结存2.75万吨，销量8.80万吨，约4个月可售完；高纯镁砂结存0.64万吨，2024年1 - 4月已售完[24][85] - 截至2023年末在手订单对应销售合同金额374.86万元，在手订单覆盖率24.66%，主要为耐火制品[27] 成本与费用 - 精矿轻烧粉原材料单位成本较上年上涨15.07%，因新增投产生产线耗用镁石品级好价格高[20][21] - 精矿轻烧粉能源动力单位成本较上期下降21.87%，因燃煤价格下降[21] - 报告期末短期借款9881.17万元，同比增长68.69%；货币资金1.41亿元，同比增长153.81%；交易性金融资产1000.27万元，同比增长100%；财务费用287.39万元，同比增长79.62%[40][104] - 2023年利息收入181.36万元，同比增长32.79%，因取得募集资金净额1.52亿元[48][109] - 2023年利息支出432.09万元，同比增加19.89%，因新增厂房、设备租赁致未确认融资费用摊销增加[49][110] - 2023年短期借款利息支出263.02万元，同比减少27.02%，因平均贷款余额和贷款利率下降[49][110] - 报告期内管理费用4113.90万元，同比增长17.36%，职工薪酬等项目有增长[51] 客户与供应商 - 2023年自营口燊阳取得收入5070.92万元，占当期收入比例7.98%[32][93] - 2023年向新增供应商鞍山众信、雷生化工采购分别为3834.13万元、1979.95万元，采购占比分别为7.28%、3.76%[32][93] - 2023年前五大客户中，吉林建龙钢铁收入5676.23万元，占比8.93%；营口燊阳收入5070.92万元，占比7.98%等[34] - 2023年前五大客户交易额合计24316.95万元，占比38.26%[35][97] - 2023年前五大供应商采购额合计22754.95万元，占比43.22%[35][98] 人员情况 - 报告期末公司员工总数742人，期初663人，新增221人，减少142人[57] - 报告期生产人员期末546人，期初480人，新增192人，减少126人[57] - 报告期末研发人员62人，专科及以下57人，占比91.94%[57] - 2023年度加权平均人数150人，较2022年增长1.35%，管理费用职工薪酬增长10.92%[54] - 公司2023年度员工人数变动比例11.92%，同行业平均值为 -1.84%[61] 其他 - 2023年向关联方南方矿产销售商品金额2024.28万元，预计2024年不超1.5亿元[55] - 公司对辽宁菱镁矿业其他应收款余额300万元，已全额计提坏账准备[57] - 90产品2023年度均价较上年度下降9.12%[69] - 2022 - 2023年公司产品期末结存金额合计从8662.16增至14093.79，增幅62.71%[80] - 2022 - 2023年公司单位生产成本合计从2335.25降至2311.20，降幅1.03%[81] - 2022 - 2023年耐火制品期末结存金额从2802.42降至2583.16，降幅7.82%[80] - 2022 - 2023年精矿粉期末结存金额从730.54增至2168.63，增幅196.85%[80] - 2023年公司存货原值28684.86万元，存货跌价准备240.76万元，计提比例0.84%[29][91] - 北京利尔2023年存货原值130042.44，存货跌价准备2815.45，计提比例2.17%[91] - 中镁控股2023年存货原值51102.54，存货跌价准备2583.49，计提比例5.06%[91]